AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1957472
CHF
Immobilien Ausland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
Allianz Suisse Anlagestiftung
Änderungsdatum: 18.06.2018
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1536420
CHF
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
286.53
286.53
0.00
15.06.18
11.00 Uhr
20.06.18
1409125
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
317.88
317.88
0.00
15.06.18
11.00 Uhr
19.06.18
3589191
CHF
AS Vorsorge
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
125.36
124.86
- 0.12
15.06.18
11.00 Uhr
19.06.18
1637456
CHF
Freizügigkeit
Obligationen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
131.02
131.02
- 0.45
15.06.18
11.00 Uhr
19.06.18
1751132
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
0.01
0.01
0.00
15.06.18
11.00 Uhr
19.06.18
1409113
CHF
Obligationen CHF Inland
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Passiv
145.89
145.89
0.00
15.06.18
11.00 Uhr
19.06.18
1536419
CHF
Obligationen Fremdwährung
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
118.84
118.84
0.00
15.06.18
11.00 Uhr
19.06.18
18256787
CHF
Obligationen Fremdwährung Hedged
Aktien
Obligationen FW
Aktiv
102.68
102.68
0.00
15.06.18
11.00 Uhr
19.06.18
36484368
CHF
Obligationen USD Credit hedged
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
96.41
96.41
0.00
15.06.18
11.00 Uhr
19.06.18
Anlagestiftung Swiss Life
Änderungsdatum: 18.06.2018
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1245539
CHF
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
159.57
159.57
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
13016964
CHF
Aktien Ausland Protect (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Passiv
149.33
149.33
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
39561902
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
96.89
96.89
0.00
14.06.18
11.00 Uhr
20.06.18
31952442
CHF
Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
112.86
112.86
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
40068789
CHF
Aktien Global Small Caps
Aktien
Aktien Global
Aktiv
104.24
104.24
0.00
14.06.18
11.00 Uhr
20.06.18
1245481
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
231.61
231.61
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
39561890
CHF
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
102.28
102.28
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
13016962
CHF
Aktien Schweiz Protect
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
114.27
114.27
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
39561885
CHF
Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
95.97
95.97
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
1564965
CHF
BVG-Mix 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
157.09
157.09
0.00
15.06.18
14.00 Uhr
20.06.18
1245601
CHF
BVG-Mix 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
173.63
173.63
0.00
15.06.18
14.00 Uhr
20.06.18
1436904
CHF
BVG-Mix 25 P
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
155.24
155.24
0.00
15.06.18
14.00 Uhr
20.06.18
1245606
CHF
BVG-Mix 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
178.45
178.45
0.00
15.06.18
14.00 Uhr
20.06.18
1436916
CHF
BVG-Mix 35 P
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
163.57
163.57
0.00
15.06.18
14.00 Uhr
20.06.18
1245607
CHF
BVG-Mix 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
180.67
180.67
0.00
15.06.18
14.00 Uhr
20.06.18
1436925
CHF
BVG-Mix 45 P
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
171.13
171.13
0.00
15.06.18
14.00 Uhr
20.06.18
13683758
CHF
Geschäftsimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
138.40
138.40
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
10615013
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
155.65
155.65
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
38555648
CHF
Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit
Immobilien
Immobilien
Aktiv
101.60
101.60
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
12468379
CHF
Immobilienfonds Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
128.50
128.50
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
1245477
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
150.18
150.18
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
1239071
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
166.78
166.78
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
36974875
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
95.06
95.06
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
38013680
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
96.83
96.83
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
1245479
CHF
Obligationen Global (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
127.54
127.54
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
11955694
CHF
Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
117.59
117.59
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
11955702
CHF
Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
123.24
123.24
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
22073699
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
100.58
100.58
0.00
15.06.18
14.30 Uhr
20.06.18
Anlagestiftung Winterthur AWI
Änderungsdatum: 19.06.2018
  • Eingabeschluss: Täglich bis 12.00 Uhr, Ausnahme AWi Aktien Schweiz SMC und AWi Obligationen Inland CHF Redex wöchentlich bis Donnerstag 12.00 Uhr
  • Valuta: Zeichnungstag plus 3 Arbeitstage (T+3); Ausnahme AWi Aktien Schweiz, AWi Aktien Europa, AWi Aktien USA (T+2), AWi BVG 25 andante, 35 allegro und 45 vivace sowie AWi Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF, AWi Global SmartBeta Aktien ESG (T+4)

     

  • Abrechnungswährung: CHF
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
441477
CHF
AWi Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
2892.00
2879.87
51.01
15.06.18
12:00 Uhr 
441474
CHF
AWi Aktien Europa
Aktien
Aktien Europa
Passiv
2856.98
2848.44
72.16
15.06.18
12:00 Uhr 
  1 - 40 / 455  
Wichtig
Diese Informationen gelten als unverbindlicher Hinweis. Für jegliche Auskunft bitten wir Sie, direkt mit unserer Anlagestiftung Kontakt aufzunehmen.