1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
42726072
CHF
Immobilier suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
118.81
0.00
0.00
31.03.2024
116649698
CHF
Projets immobiliers durables Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
105.99
0.00
0.00
31.03.2024
AFIAA Fondation de placement
Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).
Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
1957472
CHF
AFIAA Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Allianz Suisse Fondation de placement
Date de modification: 12.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1536420
CHF
Actions étrangères durabilité passive
Actions
Actions Globale
Gestion passive
421.13
421.13
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
1409125
CHF
Actions suisses
Actions
Actions suisses
Gestion actif
443.56
443.56
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
3589191
CHF
AS Prévoyance
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
124.96
124.46
0.99
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
1637456
CHF
Libre passage
Obligations
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
0.01
0.01
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
36484368
CHF
Obligations en mon, USD Credit hedged
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
93.08
93.08
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
1536419
CHF
Obligations en monnaie étrangère
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
0.01
0.01
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
18256787
CHF
Obligations en monnaie étrangère Hedged
Actions
Obligations ME
Gestion actif
91.07
91.07
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
1409113
CHF
Obligations suisses en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
142.36
142.36
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
Anlagestiftung Testina
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
23406580
CHF
Alpha, Immeubles étrangers non cotés
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
Anlagestiftung VALYOU
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
0392535222
CHF
Darlehen
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’243.51
1’243.51
0.00
31.03.2024
monatl. Zeichnung
0392535248
CHF
Gemischtes Vermögen
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’348.31
1’348.31
0.00
31.03.2024
monatl. Zeichnung
0392535230
CHF
Infrastruktur
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’715.63
1’715.63
0.00
31.03.2024
monatl. Zeichnung
ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers
Date de modification: 02.04.2024
Remarques: Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions
Souscription: du 1er au 25 du mois/date de valeur: décompte plus 3 jours ouvrables
Rachats: du 1er au 15 du mois/date de valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois où le rachat a eu lieu
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1049349
CHF
Groupe de placement G (Immeubles commerciaux)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
452.07
430.71
0.00
31.03.2024
-
01.04.2024
1049345
CHF
Groupe de placement W (Immeubles d'habitation)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
621.20
591.80
0.00
31.03.2024
-
01.04.2024
Avadis
Date de modification: 19.04.2024
Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
993380
CHF
Actions marchés émergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
505’144.63
505’144.63
-51.99
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
26377228
CHF
Actions marchés émergents indexées
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
116’966.98
116’966.98
-14.81
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
935911
CHF
Actions monde
Actions
Actions Globale
Gestion passive
446’676.45
446’676.45
-222.32
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
4692285
CHF
Actions monde 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
354’483.07
354’483.07
-30.21
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
53123425
CHF
Actions Monde CO2 Selection hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’813.55
1’813.55
-0.16
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
2622820
CHF
Actions monde hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
257’705.62
257’705.62
-24.91
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
4692310
CHF
Actions monde hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
370’073.39
370’073.39
-31.36
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
46915406
CHF
Actions Small Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
154’434.86
154’434.86
-15.50
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
935908
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion passive
676’463.73
676’463.73
-64.24
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
18510664
CHF
Dette émergente
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
76’409.70
76’409.70
-9.92
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
12751903
CHF
Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
110’298.17
110’298.17
-11.83
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
24042361
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères AAA-AA hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
86’650.04
86’650.04
-9.54
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
1735119
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
88’941.37
88’941.37
-8.97
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
51718065
CHF
Hypothèques Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
989.55
989.55
0.00
31.03.2024
31.03.2024
14126808
CHF
Immobilier Suisse commerce
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
136’811.54
136’811.54
0.00
31.03.2024
31.03.2024
935935
CHF
Immobilier Suisse habitation
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
176’235.19
176’235.19
0.00
31.03.2024
31.03.2024
54773708
CHF
Immobilier Suisse habitation centres de taille moyenne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’193.42
1’193.42
0.00
31.03.2024
31.03.2024
48133710
CHF
Obligations CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
93’835.60
93’835.60
-9.28
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
821156
CHF
Obligations CHF étranger
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
108’725.80
108’725.80
-10.74
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
935879
CHF
Obligations CHF Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
127’916.64
127’916.64
-12.50
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
13262519
CHF
Private Equity Monde IX
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
487’081.61
487’081.61
0.00
31.03.2024
31.03.2024
3893447
CHF
Private Equity Monde VII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
430’817.58
430’817.58
0.00
31.03.2024
31.03.2024
10594459
CHF
Private Equity Monde VIII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
299’928.20
299’928.20
0.00
31.03.2024
31.03.2024
20997376
CHF
Private Equity Monde X
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
249’406.01
249’406.01
0.00
31.03.2024
31.03.2024
25069988
CHF
Private Equity Monde XI
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
302’971.52
302’971.52
0.00
31.03.2024
31.03.2024
31006274
CHF
Private Equity Monde XII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
213’089.03
213’089.03
0.00
31.03.2024
31.03.2024
36485159
CHF
Private Equity Monde XIII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
202’827.17
202’827.17
0.00
31.03.2024
31.03.2024
46685684
CHF
Private Equity Monde XIV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
150’079.27
150’079.27
0.00
31.03.2024
31.03.2024
57214258
CHF
Private Equity Monde XV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’242.67
1’242.67
0.00
31.03.2024
31.03.2024
117502747
CHF
Private Equity Monde XVI
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
935.70
935.70
0.00
31.03.2024
31.03.2024
57872576
CHF
Private Equity Runoff
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’809.66
1’809.66
0.00
31.03.2024
31.03.2024
avenirplus Anlagestiftung
Date de modification: 15.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
45164497
CHF
A+ Fortune mixte BVG 0
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
97.00
97.00
0,10%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
45164538
CHF
A+ Fortune mixte BVG 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
111.31
111.31
1,12%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
45164544
CHF
A+ Fortune mixte BVG 40
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
127.36
127.36
1,69%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
37163502
CHF
A+ Hypothèques
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
29’591.00
29’591.00
0,51%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
110728309
CHF
A+ ILS Multi Opportunity
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
35’456.00
35’456.00
9,73%
31.12.2023
12:00 Uhr
01.01.2024
37163493
CHF
A+ Immobilier
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1.426.97
1.426.97
0,13%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
59274871
CHF
A+ Infrastructure (CHF hdg)
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1.307.28
1.307.28
8,48%
31.12.2023
12:00 Uhr
01.01.2024
5669596
CHF
A+ Liquidité et marché monétaire
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
45’293.00
45’293.00
0,01%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
AXA Anlagestiftung
Date de modification: 01.01.1900
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
43669849
CHF
AXA Hypothèques Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
971.14
966.30
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
43669851
CHF
AXA Immobilien Schweiz
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’083.18
1’030.34
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
Credit Suisse Fondation de placement / Credit Suisse Fondation de placement 2e piller
Date de modification: 19.04.2024
Clôture des ordres: Les ordres passés après la clôture seront valables pour le prochain jour bancaire ouvrable
Date de bourse: Date de transaction
Date de valeur: Transaction plus 3 jours bancaires
Monnaie: CHF
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
887902
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’674.15
1’674.15
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665396
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 E
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’124.18
1’124.18
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11217285
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 Plus
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’485.17
1’485.17
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43663749
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 Plus E
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’125.11
1’125.11
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
121173324
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 Plus L
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’035.28
1’035.28
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
887904
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’678.12
1’678.12
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665406
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 35 E
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’179.22
1’179.22
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
887909
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’765.34
1’765.34
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665413
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45 E
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’226.49
1’226.49
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
23113662
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45 L3
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’517.04
1’517.04
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
116680729
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 65 Real E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’033.00
1’033.00
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665420
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 75 E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’343.06
1’343.06
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665425
CHF
CSF 2 Mixta-BVG Index 25 E
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’076.90
1’074.00
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665431
CHF
CSF 2 Mixta-BVG Index 35 E
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’135.08
1’132.24
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43668934
CHF
CSF 2 Mixta-BVG Index 45 E
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’191.08
1’188.23
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
112546430
CHF
CSF 2 Mixta-BVG Index 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
956.63
954.43
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43668938
CHF
CSF 2 Mixta-BVG Index 75 E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’359.23
1’356.11
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
32336250
CHF
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global A
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’380.45
1’352.84
0.00
31.12.2023
32336252
CHF
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global L
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’392.06
1’364.22
0.00
31.12.2023
32336258
CHF
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global M
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’500.33
1’470.32
0.00
31.12.2023
32336245
CHF
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global S
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’443.01
1’414.15
0.00
31.12.2023
1137822
CHF
CSF 2 Private Equity
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’777.24
2’777.24
0.00
29.02.2024
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
1915891
CHF
CSF 2 World Index
Actions
Actions Globale
Gestion passive
3’187.10
3’183.28
0.00
18.04.2024
15:00 Uhr
22.04.2024
1916740
CHF
CSF 2 World Index L
Actions
Actions Globale
Gestion passive
3’294.36
3’290.41
0.00
18.04.2024
15:00 Uhr
22.04.2024
35328126
CHF
CSF Energie-Infrastruktur Schweiz A
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’365.46
1’365.46
0.00
26.01.2024
22656688
CHF
CSF Energie-Infrastruktur Schweiz L
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’843.15
1’843.15
0.00
26.01.2024
35328307
CHF
CSF Energie-Infrastruktur Schweiz M
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
2’050.35
2’050.35
0.00
26.01.2024
117044652
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure A
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117049265
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure L4
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117067080
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure SA
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117067167
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure SL
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117068356
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure SL2
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117068360
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure SL3
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117068815
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure SL4
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
287572
CHF
CSF Equity Linked Bonds
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
2’679.91
2’679.91
0.00
18.04.2024
16:30 Uhr
22.04.2024
1039194
CHF
CSF Equity Small & Mid Cap Switzerland
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
3’001.64
3’001.64
0.00
18.04.2024
14:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
3181053
CHF
CSF Equity Small & Mid Cap Switzerland L
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
3’120.74
3’120.74
0.00
18.04.2024
14:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287567
CHF
CSF Equity Switzerland
Actions
Actions suisses
Gestion actif
3’340.42
3’340.42
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
4541793
CHF
CSF Equity Switzerland L
Actions
Actions suisses
Gestion actif
3’516.93
3’516.93
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287571
CHF
CSF Foreign Bonds CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’349.34
1’349.34
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287502
CHF
CSF Fund Selection Equity Europe
Actions
Actions européennes
Gestion actif
3’022.66
3’022.66
0.00
17.04.2024
10:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
1957973
CHF
CSF Fund Selection Equity Europe L
Actions
Actions européennes
Gestion actif
1’859.14
1’859.14
0.00
17.04.2024
10:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
10733071
CHF
CSF Fund Selection Equity Switzerland
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’667.71
2’667.71
0.00
17.04.2024
10:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
10734846
CHF
CSF Fund Selection Equity Switzerland L
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’707.32
2’707.32
0.00
17.04.2024
10:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
12701578
CHF
CSF Fund Selection USA
Actions
Actions USA
Gestion actif
4’060.08
4’060.08
0.00
17.04.2024
10:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287573
CHF
CSF Hypotheken Schweiz
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’258.84
1’252.56
0.00
18.04.2024
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
22.04.2024
37362632
CHF
CSF Insurance Linked Stategies Fixed
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
802.60
802.60
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
111766390
CHF
CSF Insurance Linked Stategies Fixed L4
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’022.52
1’022.52
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
10157421
CHF
CSF Insurance Linked Stategies L
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’225.29
1’225.29
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
14690467
CHF
CSF Insurance Linked Stategies L2
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’255.71
1’255.71
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
32772314
CHF
CSF Insurance Linked Stategies L3
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’265.14
1’265.14
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
1603633
CHF
CSF Insurance Linked Strategies
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’188.43
1’188.43
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
287566
CHF
CSF International Bonds
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
977.70
977.70
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
43663477
CHF
CSF Low-Risk Strategy CHF E
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
990.82
990.82
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr
22.04.2024
2314683
CHF
CSF Mezzanine
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
8.00
7.00
0.00
29.12.2023
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
1082332
CHF
CSF Mid Yield Bonds CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’419.45
1’419.45
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287570
CHF
CSF Mixta-BVG
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’812.16
1’812.16
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
45868145
CHF
CSF Mixta-BVG 15 E
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’069.98
1’069.98
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43663719
CHF
CSF Mixta-BVG 15 Plus E
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’079.93
1’079.93
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
46329594
CHF
CSF Mixta-BVG 15 Plus I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’074.55
1’074.55
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
1486149
CHF
CSF Mixta-BVG Basic
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’422.17
1’422.17
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
1503660
CHF
CSF Mixta-BVG Basic I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’470.16
1’470.16
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
24869342
CHF
CSF Mixta-BVG Basic L2
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’147.79
1’147.79
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
23113558
CHF
CSF Mixta-BVG Basic L3
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’172.77
1’172.77
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
788833
CHF
CSF Mixta-BVG Defensiv
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’804.10
1’804.10
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
38261482
CHF
CSF Mixta-BVG Equity 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’297.26
1’297.26
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
2733319
CHF
CSF Mixta-BVG I
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’650.11
1’650.11
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
119110697
CHF
CSF Mixta-BVG Index 100
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’100.62
1’098.97
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
123808145
CHF
CSF Mixta-BVG Index 100 E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’163.54
1’161.80
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11520271
CHF
CSF Mixta-BVG Index 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’347.10
1’343.60
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11520273
CHF
CSF Mixta-BVG Index 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’485.85
1’482.44
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
10382676
CHF
CSF Mixta-BVG Index 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’726.55
1’722.93
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
114508518
CHF
CSF Mixta-BVG Index 45 E
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
937.19
935.22
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11269573
CHF
CSF Mixta-BVG Index 45 I
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’709.43
1’705.85
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
38261472
CHF
CSF Mixta-BVG Index 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’200.07
1’197.79
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
888066
CHF
CSF Mixta-BVG Maxi
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’798.72
1’798.72
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
287500
CHF
CSF Money Market CHF
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
951.63
951.63
0.00
18.04.2024
11:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
19.04.2024
23547751
EUR
CSF Real Estate Germany
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’039.48
1’018.89
0.00
31.12.2023
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
1312300
CHF
CSF Real Estate Switzerland
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’031.47
1’913.13
0.00
18.04.2024
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
11354362
CHF
CSF RES Commercial
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’669.62
1’552.75
0.00
18.04.2024
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
3108145
CHF
CSF RES Pooled Investments
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’661.57
2’661.57
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
3109433
CHF
CSF RES Pooled Investments L
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’704.89
2’704.89
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
20025324
CHF
CSF RES Pooled Investments M
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’879.75
2’879.75
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
2522609
CHF
CSF RES Residential
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’301.21
2’223.28
0.00
18.04.2024
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287565
CHF
CSF Swiss Bonds CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’697.68
1’697.68
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
887912
CHF
CSF Swiss Index
Actions
Actions suisses
Gestion passive
2’591.40
2’590.36
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
1870547
CHF
CSF Swiss Index L
Actions
Actions suisses
Gestion passive
3’303.80
3’302.48
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
Die Anlagestiftung DAI
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
34781849
CHF
Groupe de placement immobilier commercial suisse DAGSIS
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
172.79
172.79
thes.
30.09.2023
offen für Neuzeichnungen
57976555
EUR
Le groupe de placement immobilier commercial allemagne plus DAGID
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
94.10
94.10
thes.
30.09.2023
offen für Neuzeichnungen
124097333
EUR
Le groupe de placement immobilier logement commercial Allemagne KOWOD
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
99.87
99.87
thes.
30.06.2023
offen für Neuzeichnungen
ECOREAL Fondation Suisse de Placement Immobilier
Remarques
SUISSECORE Plus est actuellement fermé aux nouvelles souscriptions
www.ecoreal.ch
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
10852415
CHF
SUISSECORE Plus
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
188.14
188.14
0.00
30.09.2022
18111104
CHF
SUISSESELECT
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
175.99
175.99
0.00
30.09.2022
Fondation de placement de la Baloise
Date de modification: 19.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
52726835
CHF
Actions globale 0-100 I
Actions
Actions Globale
Gestion actif
147.32
147.32
-0.11
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
56015025
CHF
Actions globale 0-100 R
Actions
Actions Globale
Gestion actif
140.10
140.10
-0.20
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
38049257
CHF
BVG Mix Perspectiva Pension R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1.077.10
1.077.10
0.86
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
28532591
CHF
BVG-MIX Dynamic Allocation 0-40 I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1.170.71
1.170.71
0.48
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
34387912
CHF
BVG-MIX Dynamic Allocation 0-40 R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
113.50
113.50
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43200504
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
122.04
122.04
0.10
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
45719460
CHF
BVG-Mix Perspectiva Choice
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1.093.13
1.093.13
0.31
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
25951351
CHF
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1.188.58
1.188.58
0.95
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
2266651
CHF
LPP-Mix 15 I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1.427.73
1.427.73
1.48
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
12424959
CHF
LPP-Mix 15 R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
139.86
139.86
0.04
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
1307354
CHF
LPP-Mix 25 I
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1.698.68
1.698.68
2.63
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
12424966
CHF
LPP-Mix 25 R
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
165.75
165.75
0.13
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
835628
CHF
LPP-Mix 40 I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
2.241.09
2.241.09
4.76
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
12424973
CHF
LPP-Mix 40 R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
218.02
218.02
0.30
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
Fondation de placement Swiss Life
Date de modification: 19.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1245539
CHF
Actions Etranger ESG
Actions
Actions Globale
Gestion actif
223.70
223.70
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
113873862
CHF
Actions Global ESG
Actions
Actions Globale
Gestion actif
95.34
95.34
0.00
17.04.2024
11.00 Uhr
23.04.2024
31952442
CHF
Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)
Actions
Actions Globale
Gestion actif
143.44
143.44
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
40068789
CHF
Actions Global Small Caps
Actions
Actions Globale
Gestion actif
118.12
118.12
0.00
17.04.2024
11.00 Uhr
23.04.2024
39561902
CHF
Actions Marchés Emergents ESG
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
83.06
83.06
0.00
17.04.2024
11.00 Uhr
23.04.2024
1245481
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion actif
328.69
328.69
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
39561890
CHF
Actions Suisse Large Caps Indexées
Actions
Actions suisses
Gestion actif
122.91
122.91
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
58002332
CHF
Actions Suisse Protect Flex
Actions
Actions suisses
Gestion actif
109.49
109.49
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
39561885
CHF
Actions Suisse Small & Mid Caps
Actions
Actions suisses
Gestion actif
142.40
142.40
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
12468379
CHF
Fonds immobiliers Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
165.28
165.28
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
112778762
CHF
Hypothèques Suisse ESG
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
92.33
92.33
0.00
29.02.2024
14.30 Uhr
28.03.2024
13683758
CHF
Immeubles commerciaux Suisse ESG
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
177.55
177.55
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
56847985
CHF
Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
96.39
96.39
0.00
29.02.2024
14.30 Uhr
05.03.2024
56848140
EUR
Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
96.84
96.84
0.00
29.02.2024
14.30 Uhr
05.03.2024
38555648
CHF
Immobilier Suisse Age et Santé ESG
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
134.54
134.54
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
10615013
CHF
Immobilier Suisse ESG
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
204.57
204.57
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
56897992
CHF
Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
112.01
112.01
0.00
29.12.2023
14.30 Uhr
05.01.2024
56897994
EUR
Infrastructure Globale ESG (EUR)
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
116.58
116.58
0.00
21.02.2024
14.30 Uhr
26.02.2024
1564965
CHF
LPP-Mix 15
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
170.48
170.48
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1245601
CHF
LPP-Mix 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
192.86
192.86
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1436904
CHF
LPP-Mix 25 P
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
164.29
164.29
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1245606
CHF
LPP-Mix 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
204.61
204.61
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1436916
CHF
LPP-Mix 35 P
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
178.68
178.68
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1245607
CHF
LPP-Mix 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
213.29
213.29
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1436925
CHF
LPP-Mix 45 P
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
192.48
192.48
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
43583002
CHF
LPP-Mix 75
Fortunes mixtes
Approche de thème
Gestion actif
132.83
132.83
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
36974875
CHF
Obligationen Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
90.41
90.41
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
38013680
CHF
Obligationen Marchés Emergents Short Term (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
94.20
94.20
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
1245477
CHF
Obligations étrangères en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
146.21
146.21
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
1245479
CHF
Obligations Global (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
115.94
115.94
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
11955702
CHF
Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
116.69
116.69
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
22073699
CHF
Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
96.88
96.88
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
11955694
CHF
Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
104.51
104.51
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
1239071
CHF
Obligations suisses en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
160.79
160.79
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
51215713
CHF
Senior Secured Loans (couvertes en CHF)
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
104.29
104.29
0.00
28.03.2024
14.30 Uhr
15.04.2024
Fondation de placement Winterthur (FWI)
Date de modification: 19.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
441474
CHF
FWI Actions Europe ex CH
Actions
Actions européennes
Gestion passive
3’502.91
3’492.78
0.00
17.04.2024
11:00 Uhr
441477
CHF
FWI Actions Marchés Emergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
2’716.71
2’682.53
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
1767724
CHF
FWI Actions Monde ex CH
Actions
Actions Globale
Gestion passive
3’217.93
3’214.40
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
1807765
CHF
FWI Actions Suisse SMC
Actions
Actions suisses
Gestion actif
5’762.55
5’762.55
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
441473
CHF
FWI Actions Suisses
Actions
Actions suisses
Gestion passive
5’054.88
5’052.86
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
117545990
CHF
FWI Decarbonization Infrastructure Debt
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
999.30
999.30
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
23093367
CHF
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’003.43
1’001.93
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
287593
CHF
FWI Global Obligations Govemment
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’095.30
1’095.30
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
22342396
CHF
FWI Global Obligations Government Hedged CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
825.88
825.88
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
24760880
CHF
FWI Global SmartBeta Actions ESG
Actions
Actions Globale
Gestion actif
2’235.76
2’235.76
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
37991048
CHF
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
980.68
980.68
0.00
28.03.2024
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
4735240
CHF
FWI Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’152.13
1’152.13
0.00
29.02.2024
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
28507912
CHF
FWI Immobilier Suisse indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’474.41
1’465.59
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
112399202
CHF
FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
917.35
917.35
0.00
28.03.2024
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
30177090
USD
FWI Insurance Linked Strategies
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’342.40
1’342.40
0.00
29.02.2024
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
114719624
USD
FWI LongRun Equity
Actions
Actions Globale
Gestion actif
991.84
991.84
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
900434
CHF
FWI LPP 25 andante
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’649.66
1’649.66
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
287564
CHF
FWI LPP 35 allegro
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’384.87
2’384.87
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
900450
CHF
FWI LPP 45 vivace
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’869.97
1’869.97
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
900453
CHF
FWI Obligations Domestiques CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’090.79
1’090.79
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
20534023
CHF
FWI Obligations Domestiques CHF Redex
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
968.50
968.50
0.00
17.04.2024
do/jeudi 12:00 Uhr
3635379
CHF
FWI Obligations Etrangères CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’263.83
1’263.83
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
48824031
CHF
FWI Prêts aux PME CHF
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’100.25
1’100.25
0.00
28.04.2023
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Fundamenta Group Investment Foundation
Date de modification: 30.11.2023
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
46413344
CHF
Fundamenta Group Investment Foundation - Swiss Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’178.59
0.00
0.00
30.09.2023
30.09.2023
Greenbrix Fondation de placement
Date de modification: 31.10.2021
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
22404215
CHF
Greenbrix Housing - Immeubles d’habitation en Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
10’974.87
0.00
0.00
30.09.2021
monthly
31.10.2021
Helvetia Fondation de Placement
Date de modification: 18.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
27589595
CHF
Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100
Actions
Actions suisses
Gestion actif
1’808.98
1’808.98
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
40868027
CHF
Hypothèques Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
970.18
962.92
2.38
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
30120010
CHF
Immobilier Romandie
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’449.74
1’413.50
7.42
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
18823078
CHF
Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
geschlossen
1’471.64
11.48
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
1176860
CHF
LPP-Mix
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’182.40
1’179.44
-0.74
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
127924353
CHF
LPP-Mix Plus 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’357.28
1’350.49
-1.38
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Date de modification: 30.11.2022
Ausgabepreis inkl. Kommission
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
287520
CHF
Valeurs immobiliêres
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
13’786.00
12’982.00
0.00
30.09.2022
für Zeichnungen geschlossen
30.09.2022
IST Fondation d'investissement
Date de modification: 19.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
2875960
CHF
IST Act. Suisses Indexées SMI
Actions
Actions suisses
Gestion actif
4’227.56
4’219.12
-3.50
18.04.2024
14:00 Uhr
23530120
CHF
IST Actions Emerging Markets Low Vol
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
1’122.16
1’118.24
-0.21
18.04.2024
14:00 Uhr
143168400
CHF
IST Actions Global Low Vol
Actions
Actions Globale
Gestion actif
2’172.53
2’168.19
-1.76
18.04.2024
14:00 Uhr
27338720
CHF
IST Actions Suisses SPI Plus
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’061.44
2’058.96
-1.75
18.04.2024
14:00 Uhr
2875940
CHF
IST Actions Suisses Valeurs Compl.
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
20’791.76
20’746.06
-30.67
18.04.2024
14:00 Uhr
44935710
CHF
IST America Small Mid Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
2’755.57
2’741.83
-0.80
18.04.2024
14:00 Uhr
44935750
CHF
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
151.85
151.55
-0.13
18.04.2024
14:00 Uhr
565415500
CHF
IST Europe Index SRI
Actions
Actions européennes
Gestion actif
1’379.47
1’373.41
-0.14
18.04.2024
14:00 Uhr
2772500
CHF
IST Europe Small Mid Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
5’326.22
5’283.78
-5.30
18.04.2024
14:00 Uhr
553694820
CHF
IST Global Corporate IG Hedged III
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
847.74
844.78
-0.36
18.04.2024
14:00 Uhr
379050980
CHF
IST Global REIT
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’464.09
1’456.79
-1.22
18.04.2024
14:00 Uhr
200685110
CHF
IST Global Small Mid Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
2’381.88
2’367.64
-1.61
18.04.2024
14:00 Uhr
967000
CHF
IST Globe Index
Actions
Actions Globale
Gestion passive
4’732.57
4’724.06
-3.22
18.04.2024
14:00 Uhr
282431760
CHF
IST Globe Index Hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’883.00
1’878.49
-1.08
18.04.2024
14:00 Uhr
565416830
CHF
IST Globe Index SRI
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’376.07
1’372.77
-0.14
18.04.2024
14:00 Uhr
2772520
CHF
IST Governo Bond
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
970.12
969.16
-0.81
18.04.2024
14:00 Uhr
193767130
CHF
IST Governo Bond Hedged CHF
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’180.63
1’178.27
-0.66
18.04.2024
14:00 Uhr
29031220
CHF
IST Immo Invest Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
273.62
264.28
0.60
18.04.2024
14:00 Uhr
14787610
CHF
IST Immo Optima Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’413.48
1’407.84
17.48
18.04.2024
14:00 Uhr
1133820750
USD
IST Immobilier Global USD "G"
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’309.38
1’306.12
-0.02
18.04.2024
14:00 Uhr
245229120
CHF
IST Immobilier Résidentiel Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
140.50
139.11
2.11
18.04.2024
14:00 Uhr
2598570
CHF
IST Immobilier Suisse Focus
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
329’332.45
326’071.73
5’084.00
18.04.2024
14:00 Uhr
311314940
CHF
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
100.07
99.72
-0.15
18.04.2024
14:00 Uhr
1319315890
CHF
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
93.82
93.77
-0.01
14:00 Uhr
1319301240
USD
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 USD
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
91.79
91.74
-0.01
14:00 Uhr
299081890
USD
IST Insurance Linked Strategies USD
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
126.80
126.49
-0.10
18.04.2024
14:00 Uhr
27338700
CHF
IST Marché Monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
112.53
112.53
0.90
18.04.2024
14:00 Uhr
29031290
CHF
IST Mixta Optima 15
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’561.51
1’555.27
5.50
18.04.2024
14:00 Uhr
2772510
CHF
IST Mixta Optima 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
#N/A
2’799.40
6.90
18.04.2024
14:00 Uhr
19523200
CHF
IST Mixta Optima 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’835.52
1’828.20
3.56
18.04.2024
14:00 Uhr
509921410
CHF
IST Mixta Optima 75 III
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’155.46
1’150.84
1.26
18.04.2024
14:00 Uhr
120633970
CHF
IST Oblig. Emerging Markets
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
94.07
93.75
-0.09
18.04.2024
14:00 Uhr
109644920
CHF
IST Oblig. Etrangères Hedged CHF
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’049.76
1’045.56
-0.89
18.04.2024
14:00 Uhr
2875990
CHF
IST Obligations Etrangères
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
885.88
883.22
-0.74
18.04.2024
14:00 Uhr
2875950
CHF
IST Obligations Etrangères CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’437.19
1’435.17
12.24
18.04.2024
14:00 Uhr
2875970
CHF
IST Obligations Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’442.39
1’435.21
11.74
18.04.2024
14:00 Uhr
347063670
CHF
IST2 Act.Suisse Min.Variance
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’020.13
2’016.09
2.28
18.04.2024
14:00 Uhr
32375910
CHF
IST2 Actions Suisses SPI Plus
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’052.23
2’049.77
-1.72
18.04.2024
14:00 Uhr
32375600
CHF
IST2 Mixta Optima 30
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’752.88
2’744.63
13.41
18.04.2024
14:00 Uhr
402420770
USD
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’013.64
1’013.64
33.05
18.04.2024
14:00 Uhr
339046500
USD
IST3 Infrastructure Debt USD I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
989.21
989.21
9.97
18.04.2024
14:00 Uhr
246655330
CHF
IST3 Infrastructure Global
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’195.89
1’195.89
8.54
18.04.2024
14:00 Uhr
498601860
USD
IST3 Long/Short Equity Conservative USD
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’117.79
1’115.00
-3.27
18.04.2024
14:00 Uhr
464352270
Euro
IST3 Private Equity EUR 2 II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’419.21
1’419.21
0.90
18.04.2024
14:00 Uhr
343887610
Euro
IST3 Private Equity EUR I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’938.12
2’938.12
-7.24
18.04.2024
14:00 Uhr
1133430730
CHF
Prets Hypothecaires Residentiels Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
727.21
727.21
44.74
18.04.2024
14:00 Uhr
J. Safra Sarasin Fondation de placement / J. Safra Sarasin Fondation de placement 2
Date de modification: 18.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
27601051
CHF
Actions durable Suisse Small-/MidCaps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
2’138.00
2’133.00
10.36
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
1474344
CHF
Actions intern. ex Suisse gestion durable
Actions
Actions Globale
Gestion actif
2’686.00
2’677.00
4.62
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
1474343
CHF
Actions suisses gestion durable
Actions
Actions suisses
Gestion actif
4’414.00
4’405.00
63.17
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
32096336
CHF
Actions World ex Suisse 2
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’788.00
1’788.00
-3.19
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
56334298
EUR
Immobilier durable Europe Indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’248.69
1’248.69
0.00
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
4955026
CHF
Immobilier durable Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’689.90
1’689.90
0.00
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
44120031
CHF
LPP Actions 80
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’274.00
1’274.00
2.88
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
287401
CHF
LPP Croissance
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’165.00
2’165.00
5.83
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
1016862
CHF
LPP Durable
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’686.00
1’686.00
-1.58
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
3543791
CHF
LPP Durable Rendement
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’394.00
1’394.00
-1.39
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
2455731
CHF
LPP Future
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’549.00
1’549.00
3.57
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
1016859
CHF
LPP Rendement
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’499.00
1’499.00
5.67
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
2455689
CHF
LPP Revenu
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’285.00
1’285.00
8.40
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
978280
CHF
Oblig. intern. ex CHF gestion durable
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
884.00
879.00
15.08
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
1474340
CHF
Obligations en CHF gestion durable
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’322.00
1’321.00
2.57
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
Patrimonium Fondation de placement
Date de modification: 02.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
28252771
CHF
Immobilier de la santé Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’217.62
1’217.62
0.00
31.03.2024
-
31.03.2024
11258967
CHF
Immobilier résidentiel suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’800.46
1’800.46
0.00
31.03.2024
-
31.03.2024
PRISMA Fondation d'investissement
Date de modification: 16.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
124897318
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager II
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’013.91
1’013.91
0.00
29.02.2024
29.02.2024
124897319
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager III
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’035.76
1’035.76
0.00
29.02.2024
29.02.2024
36657868
CHF
PRISMA ESG CHF Bonds - I
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
961.88
961.88
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
16.04.2024
112848869
CHF
PRISMA ESG China Equities I
Actions
Actions d'Asie
Gestion actif
2’229.92
2’229.92
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
18.04.2024
1136268
CHF
PRISMA ESG China Equities II
Actions
Actions d'Asie
Gestion actif
2’232.19
2’232.19
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
18.04.2024
117069211
CHF
PRISMA ESG Global Credit Allocation I
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
945.70
945.70
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
16.04.2024
27699760
CHF
PRISMA ESG Global Credit Allocation II
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
946.69
946.69
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
16.04.2024
117069250
CHF
PRISMA ESG Global Credit Allocation III
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
947.23
947.23
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
16.04.2024
112848829
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
1’283.63
1’283.63
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
18.04.2024
27699766
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
1’284.93
1’284.93
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
18.04.2024
121970706
USD
PRISMA ESG Global Infrastructure
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
1’011.25
1’011.25
0.00
29.12.2023
29.12.2023
113296599
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
983.97
983.97
0.00
29.12.2023
29.12.2023
113296608
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
989.60
989.60
0.00
29.12.2023
29.12.2023
117069258
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient I
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’955.10
2’955.10
0.00
12.04.2024
Fr/vendredi 10:00
16.04.2024
11339766
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient II
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’958.25
2’958.25
0.00
12.04.2024
Fr/vendredi 10:00
16.04.2024
117093777
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient III
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’959.90
2’959.90
0.00
12.04.2024
Fr/vendredi 10:00
16.04.2024
117620113
USD
PRISMA ESG Sustainable Society I
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’305.39
1’305.39
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
16.04.2024
117620124
USD
PRISMA ESG Sustainable Society II
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’306.73
1’306.73
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
16.04.2024
111735898
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds I
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’270.87
1’270.87
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
17.04.2024
1179845
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds II
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’272.16
1’272.16
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
17.04.2024
111735916
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds III
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’272.94
1’272.94
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
17.04.2024
58142152
USD
PRISMA Global Residential Real Estate I
Actions
Approche sectoriel
Gestion actif
843.63
843.63
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
17.04.2024
58142167
USD
PRISMA Global Residential Real Estate II
Actions
Approche sectoriel
Gestion actif
836.39
836.39
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
17.04.2024
58142170
USD
PRISMA Global Residential Real Estate III
Actions
Approche sectoriel
Gestion actif
843.78
843.78
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
17.04.2024
29801110
CHF
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’129.07
1’129.07
0.00
30.09.2023
30.09.2023
38158212
EUR
PRISMA Redbrix Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’254.72
1.254.72
0.00
30.09.2023
30.09.2023
112848936
CHF
PRISMA Renminbi Bonds I
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’142.33
1’142.33
0.00
26.01.2024
26.01.2024
18388746
CHF
PRISMA Renminbi Bonds II
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’143.37
1’143.37
0.00
26.01.2024
26.01.2024
27699704
USD
PRISMA SHARP II
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’259.62
1’259.62
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
17.04.2024
Realstone Fondation de Placement
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
457495783
CHF
Realstone Fondation de Placement
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Renaissance PME
Date de modification: 11.05.2021
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36895052
CHF
Renaissance Evergreen
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
100.00
108.36
2.83
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
3464497
CHF
Renaissance Technologies 3
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
100.00
132.99
130.22
30.06.2019
quarterly
30.06.2019
19161406
CHF
Renaissance Technologies 4
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
100.00
113.58
16.31
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
SFP Fondation de placement
Date de modification: 29.02.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie A
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
909.11
909.11
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0370142728
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie B
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
915.75
915.75
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0370142736
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie C
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
918.81
918.81
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0368289820
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
920.91
920.91
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0356412830
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Catégorie A
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
780.15
780.15
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0356412855
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Catégorie B
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
804.47
804.47
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0370143023
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Catégorie X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
817.82
817.82
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’176.27
1’129.68
0.00
31.01.2024
31.01.2024
Swiss Prime Fondation de Placement
Date de modification: 06.12.2023
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
26362735
CHF
SPF Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’355.84
1’318.18
29.36
30.11.2023
30.11.2023
56192668
CHF
SPF Living+ Europe hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’142.19
1’108.26
-63.80
30.11.2023
30.11.2023
56192676
EUR
SPF Living+ Europe unhedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’181.67
1’146.57
-48.99
30.11.2023
30.11.2023
Swisscanto Fondation de placement / Swisscanto Fondation de placement Avant
Date de modification: 19.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
351191
CHF
Actions Responsible Asie/Pacifique DT CHF
Actions
Actions d'Asie
Gestion actif
206.92
206.92
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
351193
CHF
Actions Responsible Europe DT CHF
Actions
Actions européennes
Gestion actif
445.59
445.59
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
1890843
CHF
Actions Responsible Small & Mid Caps Suisse DT CHF
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
496.14
496.14
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287587
CHF
Actions Responsible Suisses DT CHF
Actions
Actions suisses
Gestion actif
907.04
907.04
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
19225233
CHF
Actions Suisse Index GT CHF
Actions
Actions suisses
Gestion passive
208.61
208.53
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
13255612
CHF
Avant Actions Etrangères Index DT CHF
Actions
Actions Globale
Gestion passive
324.70
324.31
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
351188
CHF
Avant Actions Responsible Amérique DT CHF
Actions
Actions USA
Gestion actif
1’147.41
1’147.41
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287588
CHF
Avant Actions Responsible Etrangères DT CHF
Actions
Actions Globale
Gestion actif
579.34
579.34
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287528
CHF
Avant Actions Sustainable DT CHF
Actions
Approche de thème
Gestion actif
400.03
400.03
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
19225258
CHF
Avant Actions USA Index GT CHF
Actions
Actions USA
Gestion passive
268.14
267.97
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2565077
CHF
Avant Immeubles Responsible Etrangers DT CHF
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
101.14
101.14
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
694458
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 25 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
177.48
177.48
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287524
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 15 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
166.08
166.08
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287590
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 45 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
240.63
240.63
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
52069840
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 75 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
140.97
140.97
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
56899248
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 95 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
122.20
122.20
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
121424613
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 25 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
102.06
102.06
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
121446714
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 45 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
103.78
103.78
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
121420709
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 75 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
107.43
107.43
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
121420736
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 95 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
108.88
108.88
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
33752690
CHF
Hypothèques Suisse GT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
98.60
98.35
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
33752692
CHF
Hypothèques Suisse NT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
100.73
100.47
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
287589
CHF
Immeubles Responsible Suisse DT CHF
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
316.93
267.32
n.a.
18.04.2024
14:00 Für Bar-Zeichnungen temporär geschlossen / Rücknahmen mit Vorankündigung von sechs Monaten auf jedes Quartalsende / Zessionsmöglichkeit vorhanden
11750798
CHF
LPP 3 Index 45 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
166.41
166.37
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2241275
CHF
LPP 3 Responsible Life Cycle 2020 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
138.47
138.47
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2241291
CHF
LPP 3 Responsible Life Cycle 2025 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
162.76
162.76
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
1131588
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 15 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
201.14
201.14
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
1131589
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 25 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
210.07
210.07
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
1131590
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 45 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
275.23
275.23
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
41485448
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 75 RT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
130.36
130.36
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
14777772
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio Protection VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
119.52
119.52
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
1131591
CHF
LPP 3 Sustainable Portfolio 45 VT CHF
Fortunes mixtes
Approche de thème
Gestion actif
188.39
188.39
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2832733
CHF
LPP Responsible Portfolio 15 WT DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
169.41
169.41
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2832735
CHF
LPP Responsible Portfolio 25 WT DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
179.69
179.69
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2832739
CHF
LPP Responsible Portfolio 45 WT DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
242.44
242.44
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
11177570
CHF
Oblig. Responsible en Monn. Etrang. CHF Hdg DT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
113.71
113.71
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
11749334
CHF
Oblig. Responsible en Monn. Etrang. Unhdg DT CHF
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
99.87
99.87
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
19225868
CHF
Obligations CHF Index GT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
105.70
105.29
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287586
CHF
Obligations Responsible en Monnaies Etrangères DT
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
69.22
69.22
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287584
CHF
Obligations Responsible Etrangères CHF DT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
115.10
115.10
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287585
CHF
Obligations Responsible Suisses DT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
136.89
136.89
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
Tellco Fondation de placement
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
059865267
CHF
Tellco AST Immobilier Commercial Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
120.50
120.50
0.00
31.12.2023
31.12.2023
2455979
CHF
Tellco AST Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
200.02
200.02
0.00
31.12.2023
31.12.2023
25220264
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse A
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
200.06
200.06
0.00
30.09.2023
30.09.2023
25250871
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse B
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
184.04
184.04
0.00
30.09.2023
30.09.2023
25250889
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse C
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
200.93
200.93
0.00
30.09.2023
30.09.2023
UBS Investment Foundation 1 / UBS Investment Foundation 2 / UBS Investment Foundation 3
Date de modification: 19.04.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
53626792
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’534.92
1’533.84
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
122333488
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’330.55
1’329.62
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
114031887
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’269.33
1’268.45
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
118373102
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (hedged in CHF) II I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’143.34
1’142.54
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
58216061
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’272.46
1’271.57
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
14741965
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’970.01
2’967.94
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
14741975
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’931.68
2’929.62
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
14741979
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
3’132.64
3’130.44
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
23849405
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’361.39
1’360.71
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
23849593
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’571.80
2’570.51
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
27537295
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’584.95
1’582.57
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
27537381
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion passive
1’591.69
1’589.31
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
3926678
CHF
UBS AST 3 Global Infrastructure
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
121543300
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A0
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’060.83
1’050.33
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
121543413
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A1
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’061.52
1’051.01
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
121543436
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A2
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’062.21
1’051.69
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
121544460
CHF
UBS AST 3 Global Living I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’065.98
1’055.43
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
12355878
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’395.09
1’381.28
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
12355881
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’398.69
1’384.84
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
12355883
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’398.60
1’384.75
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
12355885
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’313.66
1’300.65
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
12355889
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’356.23
1’342.80
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
53852285
CHF
UBS AST 3 Infrastructure Co-Invest
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
128692875
CHF
UBS AST 3 Private Equity Evergreen Secondary I-A1
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
11761670
CHF
UBS AST Actions suisses Sustainable I-A1
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’179.58
2’179.58
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
28160932
CHF
UBS AST Actions suisses toutes Indexé II I-A1
Actions
Actions suisses
Gestion passive
1’606.83
1’606.51
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
28160936
CHF
UBS AST Actions suisses toutes Indexé II I-X
Actions
Actions suisses
Gestion passive
1’656.60
1’656.26
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
34740956
CHF
UBS AST Hypothèques Suisses (0-15) I-A1
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’004.46
999.75
0.00
28.03.2024
monatliche Zeichnung
17.04.2024
34749088
CHF
UBS AST Hypothèques Suisses (0-15) I-A2
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’008.35
1’003.62
0.00
28.03.2024
monatliche Zeichnung
17.04.2024
34751101
CHF
UBS AST Hypothèques Suisses (0-15) I-A3
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’012.25
1’007.50
0.00
28.03.2024
monatliche Zeichnung
17.04.2024
34751254
CHF
UBS AST Hypothèques Suisses (0-15) I-B
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’030.35
1’025.52
0.00
28.03.2024
monatliche Zeichnung
17.04.2024
10077053
CHF
UBS AST Immeubles commerciaux suisses
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’781.56
1’694.22
21.41
28.03.2024
15:00 Uhr
03.04.2024
287549
CHF
UBS AST Immeubles suisses
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’075.30
1’973.57
25.06
28.03.2024
15:00 Uhr
03.04.2024
11764616
CHF
UBS AST Immoparts suisses I-A1
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’924.06
2’924.06
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
11867441
CHF
UBS AST Immoparts suisses I-B
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’090.27
3’090.27
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
11867447
CHF
UBS AST Immoparts suisses I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’111.78
3’111.78
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
11763766
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
2’107.28
2’107.28
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
11763809
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’063.21
1’063.21
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
11763814
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’045.08
1’045.08
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
13567239
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-X
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’070.07
1’070.07
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
11764415
CHF
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’383.74
1’380.01
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11764416
CHF
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’096.42
1’093.46
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11764418
CHF
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’097.35
1’094.39
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11763867
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’077.15
2’077.15
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
11763872
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’070.07
1’070.07
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
11763878
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’071.98
1’071.98
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
13567241
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-X
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’077.97
1’077.97
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
27400346
CHF
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’573.47
1’569.86
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11764607
CHF
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’118.58
1’116.01
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11764612
CHF
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’119.53
1’116.96
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
59451998
CHF
UBS AST Obligationen CHF ESG Indexé II
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
942.75
938.33
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
13567007
CHF
UBS AST Obligations en CHF Indexé I-A1
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
1’087.59
1’082.39
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
12195044
CHF
UBS AST Obligations en CHF Indexé I-X
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
116.76
116.20
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
27375550
CHF
UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF) I-A1
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
986.82
985.73
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
11761257
CHF
UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF) I-A2
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
986.70
985.61
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
13928960
CHF
UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF) I-X
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
1’003.05
1’001.95
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
11761237
CHF
UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Sustainable I-A1
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
690.80
690.80
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
28160913
CHF
UBS AST Obligations entreprises globales Indexé (hedged in CHF) II I-A1
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
907.87
903.25
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
28160919
CHF
UBS AST Obligations entreprises globales Indexé (hedged in CHF) II I-X
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
990.71
985.68
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
11761173
CHF
UBS AST Obligations étrangères en CHF I-A1
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’406.05
1’406.05
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
11761152
CHF
UBS AST Obligations suisses en CHF I-A1
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’383.55
1’383.55
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr
22.04.2024
Vertina Anlagestiftung
Date de modification: 31.03.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
116503599
CHF
Vertina Wohnen
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.03.2024
31.03.2024
Zurich fondation de placement
Date de modification: 18.04.2024
Date de modification = jour de négoce
Date de transaction = jour d'évaluation (par semaine), exception = investissements alternatifs, voir prospectus du groupe de placement
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
722693
CHF
Action USA
Actions
Actions USA
Gestion actif
3’090.46
3’084.28
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2261883
CHF
Actions Emerging Markets
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
1’560.84
1’551.50
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
26088627
CHF
Actions Emerging Markets Passif
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
1’316.69
1’313.14
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
722683
CHF
Actions Europe
Actions
Actions européennes
Gestion actif
1’683.18
1’676.47
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2384178
CHF
Actions Europe Passif
Actions
Actions européennes
Gestion passive
1’505.48
1’501.28
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
20136583
CHF
Actions Global Small Cap Passif
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion passive
2’227.17
2’225.17
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
1011761
CHF
Actions Japon
Actions
Actions d'Asie
Gestion actif
1’145.70
1’141.12
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2384191
CHF
Actions Japon Passif
Actions
Actions d'Asie
Gestion passive
1’194.16
1’193.44
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
721861
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion actif
3’540.00
3’532.93
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2384155
CHF
Actions Suisse Passif
Actions
Actions suisses
Gestion passive
2’478.69
2’477.21
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2384201
CHF
Actions USA Passif
Actions
Actions USA
Gestion passive
3’805.20
3’802.92
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
40543105
CHF
Alternative Alpha
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’045.46
1’045.46
0.00
30.04.2022
Auf Anfrage
37668231
EUR
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
340.82
340.82
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
51249460
CHF
Anlagegruppe MIX 20
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’054.95
1’051.79
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
51249461
CHF
Anlagegruppe Mix 45 (non conforme à l'OPP2)
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1’140.44
1’137.59
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
114873147
CHF
Green Bonds Global (CHF hedged)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
831.21
828.73
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
49019220
CHF
Hypothèques Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’002.42
997.42
0.00
31.03.2024
Auf Anfrage
3259806
CHF
Immobilier Commercial Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’178.71
2’033.46
0.00
17.04.2024
Auf Anfrage
44805881
CHF
Immobilier Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
965.96
965.96
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
1819290
CHF
Immobilier Habitat Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’448.31
3’313.08
0.00
17.04.2024
Auf Anfrage
2974417
CHF
Immobilier Indirect Global Passif
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’005.06
1’004.25
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
44805879
USD
Immobilier USA
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’191.56
1’191.56
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
18350327
CHF
Immobiliers Europe Direct
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’662.29
1’645.83
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
2384218
CHF
Immobilliers Traditionnel Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’332.02
3’173.36
0.00
17.04.2024
Auf Anfrage
121199408
USD
Infrastructure Evergreen
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’002.91
1’002.91
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
19643868
USD
Infrastructure I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’587.48
2’587.48
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
28396871
USD
Infrastructure II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’061.06
2’061.06
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
49648511
USD
Infrastructure III
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’782.00
1’782.00
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
112803557
EUR
Infrastructure IV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’067.44
1’067.44
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
119048010
USD
Infrastructure V
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
974.67
974.67
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
121199407
USD
Infrastructure VI
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
997.66
997.66
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
21441511
CHF
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
842.02
833.64
0.00
29.02.2024
Auf Anfrage
722858
CHF
Marché Monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
1’128.85
1’128.85
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
51249462
CHF
Mix 65 (non conforme à l'OPP2)
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’235.83
1’232.74
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
130097948
CHF
Mix 98 (non conforme à l'OPP2)
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
12:00 h
2384208
CHF
Obligations CHF 15+
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’502.76
1’480.56
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2521922
CHF
Obligations Convertibles Global (CHF hedged)
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’252.74
1’245.89
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
722694
CHF
Obligations Domestique CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’599.92
1’591.96
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
23167582
CHF
Obligations Domestique SDC CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
998.25
992.99
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
1756138
CHF
Obligations Entreprises Euro (CHF hedged)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’410.97
1’405.35
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
19255641
CHF
Obligations Entreprises USD (CHF hedged)
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
1’025.20
1’023.15
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
1731496
CHF
Obligations Etranger CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’294.34
1’287.90
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
722707
CHF
Obligations Euro (CHF hedged)
Obligations
Obligations Euro
Gestion actif
1’120.47
1’119.13
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
56674233
USD
Private Equity Co-Investments I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’142.53
1’142.53
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
18350319
USD
Private Equity I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
3’701.25
3’701.25
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
25465536
USD
Private Equity II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’508.20
2’508.20
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
37601790
USD
Private Equity III
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’833.17
1’833.17
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
49648510
USD
Private Equity IV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’539.46
1’539.46
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
2844745
CHF
Profil Défensif
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’579.39
1’573.87
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
50270077
CHF
Profil Dynamique (non conforme à l'OPP 2)
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1’287.41
1’283.55
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2844737
CHF
Profil Equilibré
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’631.42
1’625.72
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2844727
CHF
Profil Progressif
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’706.45
1’700.49
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
23167487
CHF
Senior Loans Global
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
1’506.42
1’493.70
0.00
17.04.2024
12:00 h
19.04.2024
22137465
CHF
Senior Loans Global (CHF hedged)
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
1’293.22
1’282.30
0.00
17.04.2024
12:00 h
19.04.2024