AFIAA Fondation de placement

Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).

Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
1957472
CHF
AFIAA Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Allianz Suisse Fondation de placement
Date de modification: 06.12.2019
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1536420
CHF
Actions étrangères
Actions
Actions Globale
Gestion actif
296.36
296.36
6.02
05.12.2019
11.00 Uhr
10.12.2019
1409125
CHF
Actions suisses
Actions
Actions suisses
Gestion actif
371.02
371.02
6.63
05.12.2019
11.00 Uhr
09.12.2019
3589191
CHF
AS Prévoyance
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
130.95
130.43
1.52
05.12.2019
11.00 Uhr
09.12.2019
1637456
CHF
Libre passage
Obligations
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
136.17
136.17
-1.50
05.12.2019
11.00 Uhr
09.12.2019
36484368
CHF
Obligations en mon, USD Credit hedged
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
104.86
104.86
3.43
05.12.2019
11.00 Uhr
09.12.2019
1536419
CHF
Obligations en monnaie étrangère
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
124.93
124.93
2.43
05.12.2019
11.00 Uhr
09.12.2019
18256787
CHF
Obligations en monnaie étrangère Hedged
Actions
Obligations ME
Gestion actif
106.98
106.98
2.12
05.12.2019
11.00 Uhr
09.12.2019
1409113
CHF
Obligations suisses en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
152.47
152.47
1.68
05.12.2019
11.00 Uhr
09.12.2019
Anlagestiftung Adimora
Date de modification: 24.09.2019
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
12568
CHF
sdfgsdfgsdfgsdfgsdfg
Actions
Actions d'Asie
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Anlagestiftung Testina
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
23406580
CHF
Alpha, Immeubles étrangers non cotés
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers
Date de modification: 02.12.2019

Remarques:  Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions

Souscription:  du 1er au 25 du mois/date de valeur: décompte plus 3 jours ouvrables

Rachats: du 1er au 15 du mois/date de valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois où le rachat a eu lieu 

www.assetimmo.ch

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1049349
CHF
Groupe de placement G (Immeubles commerciaux)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
435.81
414.55
0.00
30.11.2019
-
01.12.2019
1049345
CHF
Groupe de placement W (Immeubles d'habitation)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
570.46
542.64
0.00
30.11.2019
-
01.12.2019
Avadis
Date de modification: 09.10.2019

Aufgel_ertrag=Performance YTD

Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
993380
CHF
Actions marchés émergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
421’031.19
421’031.19
8.99
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
26377228
CHF
Actions marchés émergents indexées
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
115’466.50
115’466.50
6.77
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
935911
CHF
Actions monde
Actions
Actions Globale
Gestion passive
292’800.87
292’800.87
18.61
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
4692285
CHF
Actions monde 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
229’472.33
229’472.33
18.84
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
2622820
CHF
Actions monde hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
164’082.18
164’082.18
15.97
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
4692310
CHF
Actions monde hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
233’917.06
233’917.06
16.19
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
935908
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion passive
542’893.62
542’893.62
24.68
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
18510664
CHF
Dette émergente
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
89’259.20
89’259.20
9.03
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
12751903
CHF
Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
121’581.22
121’581.22
8.80
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
24042361
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères AAA-AA hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
109’261.52
109’261.52
2.38
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
1735119
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
107’851.28
107’851.28
6.00
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
4692338
CHF
Immobilien-Aktien Welt 2
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
253’567.11
253’567.11
24.26
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
14126808
CHF
Immobilier Suisse commerce
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
132’063.47
132’063.47
4.06
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
935935
CHF
Immobilier Suisse habitation
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
142’558.23
142’558.23
4.57
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
821156
CHF
Obligations CHF étranger
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
114’131.53
114’131.53
3.00
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
935879
CHF
Obligations CHF Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
140’463.39
140’463.39
5.40
30.09.2019
14.00 h
30.09.2019
Credit Suisse Fondation de placement / Credit Suisse Fondation de placement 2e piller
Date de modification: 05.12.2019

Clôture des ordres: Les ordres passés après la clôture seront valables pour le prochain jour bancaire ouvrable
Date de bourse: Date de transaction
Date de valeur: 
Transaction plus 3 jours bancaires
Monnaie: CHF

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
887902
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’616.06
1’616.06
2.64
04.12.2019
12:00 Uhr
06.12.2019
11217285
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 Plus
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’388.42
1’388.42
5.42
04.12.2019
12:00 Uhr
06.12.2019
887904
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’574.98
1’574.98
2.34
04.12.2019
12:00 Uhr
06.12.2019
887909
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’615.53
1’615.53
0.80
04.12.2019
12:00 Uhr
06.12.2019
23113662
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45 L3
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’377.41
1’377.41
1.74
04.12.2019
12:00 Uhr
06.12.2019
1137822
CHF
CSF 2 Private Equity
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
#N/A
#N/A
#N/A
30.08.2019
quarterly 
02.09.2019
349353
CHF
CSF 2 US Index
Actions
Actions USA
Gestion passive
2’922.39
2’920.63
-4.96
04.12.2019
13:00 Uhr
06.12.2019
1916281
CHF
CSF 2 US Index L
Actions
Actions USA
Gestion passive
2’906.74
2’905.00
-3.62
04.12.2019
13:00 Uhr
06.12.2019
1915891
CHF
CSF 2 World Index
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’286.71
2’283.52
-3.28
03.12.2019
15:00 Uhr
06.12.2019
  1 - 40 / 448  
Important
Ces informations sont considérées comme indication sans engagement.
Pour tous renseignements, nous vous prions de vous adresser directement à notre fondation de placement.