AFIAA Fondation de placement

Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).

Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1957472
CHF
AFIAA Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
Allianz Suisse Fondation de placement
Date de modification: 18.12.2018
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1536420
CHF
Actions étrangères
Actions
Actions Globale
Gestion actif
251.84
251.84
4.96
17.12.18
11.00 Uhr
20.12.18
1409125
CHF
Actions suisses
Actions
Actions suisses
Gestion actif
297.67
297.67
4.72
17.12.18
11.00 Uhr
19.12.18
3589191
CHF
AS Prévoyance
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
121.72
121.24
1.35
17.12.18
11.00 Uhr
19.12.18
1637456
CHF
Libre passage
Obligations
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
127.04
127.04
- 1.52
17.12.18
11.00 Uhr
19.12.18
36484368
CHF
Obligations en mon, USD Credit hedged
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
95.45
95.45
3.26
17.12.18
11.00 Uhr
19.12.18
1536419
CHF
Obligations en monnaie étrangère
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
117.71
117.71
2.35
17.12.18
11.00 Uhr
19.12.18
18256787
CHF
Obligations en monnaie étrangère Hedged
Actions
Obligations ME
Gestion actif
102.32
102.32
2.06
17.12.18
11.00 Uhr
19.12.18
1751132
CHF
Obligations étrangères en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
0.01
0.01
0.00
17.12.18
11.00 Uhr
19.12.18
1409113
CHF
Obligations suisses en CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion passive
146.07
146.07
1.68
17.12.18
11.00 Uhr
19.12.18
Anlagestiftung Testina
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
23406580
CHF
Alpha, Immeubles étrangers non cotés
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
Für Zeichnungen offen
ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers
Date de modification: 03.12.2018

Remarques:  Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions

Souscription:  du 1er au 25 du mois/date de valeur: décompte plus 3 jours ouvrables

Rachats: du 1er au 15 du mois/date de valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois où le rachat a eu lieu 

www.assetimmo.ch

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1049349
CHF
Groupe de placement G (Immeubles commerciaux)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
433.34
412.20
0.00
30.11.18
-
01.12.18
1049345
CHF
Groupe de placement W (Immeubles d'habitation)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
561.84
534.44
0.00
30.11.18
-
01.12.18
Avadis
Date de modification: 10.12.2018

Aufgel_ertrag=Performance YTD

Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
993380
CHF
Actions marchés émergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
405'058.28
405'058.28
- 12.35
30.11.18
14.00 h
30.11.18
26377228
CHF
Actions marchés émergents indexées
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
112'779.02
112'779.02
- 10.52
30.11.18
14.00 h
30.11.18
935911
CHF
Actions monde
Actions
Actions Globale
Gestion passive
271'101.98
271'101.98
1.34
30.11.18
14.00 h
30.11.18
4692285
CHF
Actions monde 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
211'973.16
211'973.16
1.56
30.11.18
14.00 h
30.11.18
2622820
CHF
Actions monde hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
153'986.22
153'986.22
- 1.87
30.11.18
14.00 h
30.11.18
4692310
CHF
Actions monde hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
219'030.50
219'030.50
- 1.67
30.11.18
14.00 h
30.11.18
935908
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion passive
467'167.81
467'167.81
- 1.93
30.11.18
14.00 h
30.11.18
18510664
CHF
Dette émergente
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
82'540.12
82'540.12
- 8.11
30.11.18
14.00 h
30.11.18
12751903
CHF
Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
111'071.09
111'071.09
- 5.58
30.11.18
14.00 h
30.11.18
24042361
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères AAA-AA hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
101'706.35
101'706.35
- 0.95
30.11.18
14.00 h
30.11.18
1735119
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
100'486.47
100'486.47
- 2.12
30.11.18
14.00 h
30.11.18
4692338
CHF
Immobilien-Aktien Welt 2
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
216'402.30
216'402.30
- 2.91
30.11.18
14.00 h
30.11.18
14126808
CHF
Immobilier Suisse commerce
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
133'397.37
133'397.37
3.75
30.11.18
14.00 h
30.11.18
935935
CHF
Immobilier Suisse habitation
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
142'912.98
142'912.98
4.66
30.11.18
14.00 h
30.11.18
821156
CHF
Obligations CHF étranger
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
110'196.65
110'196.65
- 1.24
30.11.18
14.00 h
30.11.18
935879
CHF
Obligations CHF Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
131'974.72
131'974.72
- 1.08
30.11.18
14.00 h
30.11.18
Credit Suisse Fondation de placement / Credit Suisse Fondation de placement 2e piller
Date de modification: 18.12.2018

Clôture des ordres: Les ordres passés après la clôture seront valables pour le prochain jour bancaire ouvrable
Date de bourse: Date de transaction
Date de valeur: 
Transaction plus 3 jours bancaires
Monnaie: CHF

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
30725295
CHF
CSA BVG 25-45 Dynamic I
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1'058.96
1'057.80
1.07
14.12.18
12:00 Uhr
19.12.18
38261482
CHF
CSA Mixta-BVG Equity 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
951.63
951.63
- 5.66
17.12.18
12:00 Uhr
19.12.18
38261472
CHF
CSA Mixta-BVG Index 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
943.10
941.59
- 0.81
14.12.18
12:00 Uhr
19.12.18
887902
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1'489.34
1'489.34
0.47
17.12.18
12:00 Uhr
19.12.18
11217285
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 Plus
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1'290.15
1'290.15
0.20
17.12.18
12:00 Uhr
19.12.18
887904
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1'431.81
1'431.81
- 0.53
17.12.18
12:00 Uhr
19.12.18
887909
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1'451.60
1'451.60
- 0.70
17.12.18
12:00 Uhr
19.12.18
23113662
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45 L3
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1'235.49
1'235.49
0.49
17.12.18
12:00 Uhr
19.12.18
1137822
CHF
CSF 2 Private Equity
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1'871.97
1'834.91
- 18.30
31.10.18
quarterly 
11.12.18
  1 - 40 / 458  
Important
Ces informations sont considérées comme indication sans engagement.
Pour tous renseignements, nous vous prions de vous adresser directement à notre fondation de placement.