1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
42726072
CHF
Immobilier suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
113.69
0.00
0.00
30.09.2021
AFIAA Fondation de placement

Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).

Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
1957472
CHF
AFIAA Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Allianz Suisse Fondation de placement
Date de modification: 19.10.2021
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1536420
CHF
Actions étrangères durabilité passive
Actions
Actions Globale
Gestion passive
376.00
376.00
0.00
18.10.2021
11.00 Uhr
20.10.2021
1409125
CHF
Actions suisses
Actions
Actions suisses
Gestion actif
467.19
467.19
0.00
18.10.2021
11.00 Uhr
20.10.2021
3589191
CHF
AS Prévoyance
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
134.24
133.70
-0.06
18.10.2021
11.00 Uhr
20.10.2021
1637456
CHF
Libre passage
Obligations
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
139.08
139.08
-1.25
18.10.2021
11.00 Uhr
20.10.2021
36484368
CHF
Obligations en mon, USD Credit hedged
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
109.59
109.59
0.00
18.10.2021
11.00 Uhr
20.10.2021
1536419
CHF
Obligations en monnaie étrangère
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
121.42
121.42
-0.01
18.10.2021
11.00 Uhr
20.10.2021
18256787
CHF
Obligations en monnaie étrangère Hedged
Actions
Obligations ME
Gestion actif
107.30
107.30
0.00
18.10.2021
11.00 Uhr
20.10.2021
1409113
CHF
Obligations suisses en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
149.45
149.45
0.00
18.10.2021
11.00 Uhr
20.10.2021
Anlagestiftung Testina
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
23406580
CHF
Alpha, Immeubles étrangers non cotés
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers
Date de modification: 01.10.2021

Remarques:  Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions

Souscription:  du 1er au 25 du mois/date de valeur: décompte plus 3 jours ouvrables

Rachats: du 1er au 15 du mois/date de valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois où le rachat a eu lieu 

www.assetimmo.ch

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1049349
CHF
Groupe de placement G (Immeubles commerciaux)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
434.81
413.59
0.00
01.09.2021
-
01.10.2021
1049345
CHF
Groupe de placement W (Immeubles d'habitation)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
582.30
553.90
0.00
01.09.2021
-
01.10.2021
Avadis
Date de modification: 24.06.2021

Aufgel_ertrag=Performance YTD

Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr

Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
993380
CHF
Actions marchés émergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
590’685.59
590’685.59
-79.09
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
26377228
CHF
Actions marchés émergents indexées
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
146’261.07
146’261.07
-21.56
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
935911
CHF
Actions monde
Actions
Actions Globale
Gestion passive
371’136.31
371’136.31
-204.97
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
4692285
CHF
Actions monde 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
291’411.83
291’411.83
-32.56
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
53123425
CHF
Actions Monde ESG hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’538.06
1’538.06
-0.17
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
2622820
CHF
Actions monde hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
219’016.83
219’016.83
-25.77
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
4692310
CHF
Actions monde hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
312’803.12
312’803.12
-34.06
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
46915406
CHF
Actions Small Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
144’970.38
144’970.38
-19.92
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
935908
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion passive
646’814.91
646’814.91
-77.71
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
18510664
CHF
Dette émergente
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
84’200.51
84’200.51
-12.13
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
12751903
CHF
Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
126’177.14
126’177.14
-17.94
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
24042361
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères AAA-AA hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
105’710.73
105’710.73
-15.24
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
1735119
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
105’896.05
105’896.05
-14.00
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
4692338
CHF
Immobilien-Aktien Welt 2
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
259’961.84
259’961.84
-35.44
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
14126808
CHF
Immobilier Suisse commerce
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
128’389.92
128’389.92
0.00
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
935935
CHF
Immobilier Suisse habitation
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
151’012.64
151’012.64
0.00
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
54773708
CHF
Immobilier Suisse habitation centres de taille moyenne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’048.64
1’048.64
0.00
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
48133710
CHF
Obligations CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
99’235.78
99’235.78
-13.24
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
821156
CHF
Obligations CHF étranger
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
112’791.75
112’791.75
-14.54
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
935879
CHF
Obligations CHF Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
136’212.50
136’212.50
-17.62
31.05.2021
14.00 h
31.05.2021
avenirplus Anlagestiftung
Date de modification: 18.10.2021
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
45164497
CHF
A+ Fortune mixte BVG 0
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
100.22
100.22
0,46%
30.09.2021
12:00 Uhr
01.10.2021
45164538
CHF
A+ Fortune mixte BVG 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
112.89
112.89
4,65%
30.09.2021
12:00 Uhr
01.10.2021
45164544
CHF
A+ Fortune mixte BVG 40
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
126.38
126.38
5,67%
30.09.2021
12:00 Uhr
01.10.2021
37163502
CHF
A+ Hypothèques
Valeurs immobilières
Hypothèques
Gestion actif
1.035.75
1.035.75
-0,11%
30.09.2021
12:00 Uhr
01.10.2021
  1 - 40 / 461  
Important
Ces informations sont considérées comme indication sans engagement.
Pour tous renseignements, nous vous prions de vous adresser directement à notre fondation de placement.