1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
42726072
CHF
Immobilier suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
112.14
0.00
0.00
31.01.2021
42726072
CHF
Immobilier suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
111.50
0.00
0.00
31.12.2020
42726072
CHF
Immobilier suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
111.28
0.00
0.00
30.11.2020
42726072
CHF
Immobilier suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
112.32
0.00
0.00
28.02.2021
42726072
CHF
Immobilier suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
112.69
0.00
0.00
31.03.2021
AFIAA Fondation de placement
Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).
Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
1957472
CHF
AFIAA Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Allianz Suisse Fondation de placement
Date de modification: 16.04.2021
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1536420
CHF
Actions étrangères durabilité passive
Actions
Actions Globale
Gestion passive
351.58
351.58
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
1409125
CHF
Actions suisses
Actions
Actions suisses
Gestion actif
427.47
427.47
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
3589191
CHF
AS Prévoyance
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
133.24
132.70
0.83
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
1637456
CHF
Libre passage
Obligations
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
138.53
138.53
-0.09
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
36484368
CHF
Obligations en mon, USD Credit hedged
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
109.19
109.19
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
1536419
CHF
Obligations en monnaie étrangère
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
123.46
123.46
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
18256787
CHF
Obligations en monnaie étrangère Hedged
Actions
Obligations ME
Gestion actif
107.92
107.92
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
1409113
CHF
Obligations suisses en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
150.98
150.98
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
Anlagestiftung Testina
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
23406580
CHF
Alpha, Immeubles étrangers non cotés
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers
Date de modification: 01.04.2021
Remarques: Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions
Souscription: du 1er au 25 du mois/date de valeur: décompte plus 3 jours ouvrables
Rachats: du 1er au 15 du mois/date de valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois où le rachat a eu lieu
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1049349
CHF
Groupe de placement G (Immeubles commerciaux)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
440.14
419.16
0.00
31.03.2021
-
01.04.2021
1049345
CHF
Groupe de placement W (Immeubles d'habitation)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
586.22
558.44
0.00
31.03.2021
-
01.04.2021
Avadis
Date de modification: 13.01.2020
Aufgel_ertrag=Performance YTD
Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
993380
CHF
Actions marchés émergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
462.322.75
462.322.75
19.68
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
26377228
CHF
Actions marchés émergents indexées
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
125.175.01
125.175.01
15.75
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
935911
CHF
Actions monde
Actions
Actions Globale
Gestion passive
308.721.81
308.721.81
25.06
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
4692285
CHF
Actions monde 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
242.151.72
242.151.72
25.40
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
2622820
CHF
Actions monde hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
175.389.38
175.389.38
23.97
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
4692310
CHF
Actions monde hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
250.252.28
250.252.28
24.31
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
935908
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion passive
569.475.25
569.475.25
30.79
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
18510664
CHF
Dette émergente
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
91.031.93
91.031.93
11.19
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
12751903
CHF
Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
121.773.38
121.773.38
8.97
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
24042361
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères AAA-AA hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
106.035.45
106.035.45
-0.64
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
1735119
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
105.438.45
105.438.45
3.63
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
4692338
CHF
Immobilien-Aktien Welt 2
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
251.862.36
251.862.36
23.42
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
14126808
CHF
Immobilier Suisse commerce
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
125.586.84
125.586.84
5.15
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
935935
CHF
Immobilier Suisse habitation
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
143.500.64
143.500.64
6.10
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
821156
CHF
Obligations CHF étranger
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
113.026.47
113.026.47
2.01
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
935879
CHF
Obligations CHF Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
137.588.60
137.588.60
3.24
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Credit Suisse Fondation de placement / Credit Suisse Fondation de placement 2e piller
Date de modification: 16.04.2021
Clôture des ordres: Les ordres passés après la clôture seront valables pour le prochain jour bancaire ouvrable
Date de bourse: Date de transaction
Date de valeur: Transaction plus 3 jours bancaires
Monnaie: CHF
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
887902
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’709.11
1’709.11
2.72
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
11217285
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 Plus
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’501.41
1’501.41
3.89
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
887904
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’696.68
1’696.68
2.21
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
887909
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’770.03
1’770.03
1.49
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021