1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
42726072
CHF
Immobilier suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
118.85
0.00
0.00
31.03.2025
116649698
CHF
Projets immobiliers durables Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
104.73
0.00
0.00
31.03.2025
AFIAA Fondation d’investissement immobilier à l’étranger
L'AFIAA Fondation de placement de fonds immobiliers à l'étranger a été créée en 2004 et a son siège à Zurich (Suisse). Elle est soumise au droit suisse sur la base de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) et se trouve sous la surveillance de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP).
La fondation de placement AFIAA est le centre de compétence pour les placements immobiliers à l'étranger. Ses produits sont exclusivement destinés aux caisses de pension exonérées d'impôts selon le droit suisse. AFIAA poursuit un leadership durable en matière de coûts et accorde une grande importance à une évolution stable des revenus. Un investissement permet aux investisseurs de diversifier directement ou indirectement leur portefeuille immobilier existant par la catégorie de placement Immobilier étranger. AFIAA vise une croissance équilibrée du portefeuille en se concentrant sur des marchés cibles sélectionnés.
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
1957472
CHF
AFIAA Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Allianz Suisse Fondation de placement
Date de modification: 30.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1536420
CHF
Actions étrangères passive
Actions
Actions Globale
Gestion passive
414.85
414.85
0.00
29.04.2025
11.00 Uhr
01.05.2025
1409125
CHF
Actions suisses
Actions
Actions suisses
Gestion actif
475.21
475.21
0.00
29.04.2025
11.00 Uhr
01.05.2025
3589191
CHF
AS Prévoyance
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
128.53
128.01
1.21
29.04.2025
11.00 Uhr
01.05.2025
1637456
CHF
Libre passage
Obligations
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
0.01
0.01
0.00
29.04.2025
11.00 Uhr
01.05.2025
36484368
CHF
Obligations en mon, USD Credit hedged
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
96.15
96.15
0.00
29.04.2025
11.00 Uhr
01.05.2025
1536419
CHF
Obligations en monnaie étrangère
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
0.01
0.01
0.00
29.04.2025
11.00 Uhr
01.05.2025
18256787
CHF
Obligations en monnaie étrangère Hedged
Actions
Obligations ME
Gestion actif
91.99
91.99
0.00
29.04.2025
11.00 Uhr
01.05.2025
1409113
CHF
Obligations suisses en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
149.50
149.50
0.00
29.04.2025
11.00 Uhr
01.05.2025
Anlagestiftung Testina
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
23406580
CHF
Alpha, Immeubles étrangers non cotés
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
Anlagestiftung VALYOU
Die Anlagestiftung VALYOU (nachfolgend «VALYOU») wurde im Oktober 2017 mit dem Ziel gegründet, eine Vorsorgeeinrichtung für nachhaltige Anlagelösungen zu bieten. VALYOU umfasst drei Anlagegruppen: «Darlehen», «Infrastruktur» und «Gemischtes Vermögen»
Die Anlagegruppe «Darlehen» wurde im Dezember 2017 lanciert und vergibt mittel- bis langfristige Finanzierungen mit Schwerpunkt auf KMU sowie nachrangige Finanzierungen.
VALYOU investiert in Infrastrukturprojekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit (CO2-Impact) insbesondere im Energiesektor (Energiewende) und legt Wert auf einen langfristigen Renditehorizont. Die Anlagelösungen ermöglichen Investoren exklusiven Zugang zu nicht börsen-notierten Infrastrukturanlagen mit einem klaren Schwerpunkt auf der Schweiz und Europa.
Die Anlageklasse «Gemischt» kann in beide Anlageklassen investieren.
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
0392535222
CHF
Darlehen
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’304.42
1’304.42
0.00
31.03.2025
monatl. Zeichnung
0392535248
CHF
Gemischtes Vermögen
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’469.52
1’469.52
0.00
31.03.2025
monatl. Zeichnung
0392535230
CHF
Infrastruktur
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’915.54
1’915.54
0.00
31.03.2025
monatl. Zeichnung
ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
34781849
CHF
asaa Immobilier Commercial Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
180.92
180.92
thes.
30.09.2024
offen für Neuzeichnungen
57976555
EUR
asaa Immobilier de Santé Allemagne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
93.99
93.99
thes.
30.09.2024
offen für Neuzeichnungen
124097333
EUR
asaa Immobilier Résidentiel Plus Allemagne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
99.35
99.35
thes.
30.09.2024
offen für Neuzeichnungen
ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers
Date de modification: 01.04.2025
Remarques: Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions
Souscription: du 1er au 25 du mois/date de valeur: décompte plus 3 jours ouvrables
Rachats: du 1er au 15 du mois/date de valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois où le rachat a eu lieu
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1049349
CHF
Groupe de placement G (Immeubles commerciaux)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
447.23
426.09
0.00
31.03.2025
-
01.04.2025
1049345
CHF
Groupe de placement W (Immeubles d'habitation)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
633.32
603.40
0.00
31.03.2025
-
01.04.2025
Avadis
Date de modification: 15.04.2025
Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
993380
CHF
Actions marchés émergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
515’984.45
515’984.45
-58.32
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
26377228
CHF
Actions marchés émergents indexées
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
123’361.07
123’361.07
-16.74
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
935911
CHF
Actions monde
Actions
Actions Globale
Gestion passive
4’689.43
4’689.43
-3.09
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
4692285
CHF
Actions monde 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
373’067.77
373’067.77
-30.11
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
53123425
CHF
Actions Monde CO2 Selection hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’862.78
1’862.78
-0.19
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
2622820
CHF
Actions monde hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’654.37
2’654.37
-0.30
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
4692310
CHF
Actions monde hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
381’627.73
381’627.73
-37.87
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
46915406
CHF
Actions Small Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
138’718.56
138’718.56
-20.37
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
935908
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion passive
736’076.45
736’076.45
-71.64
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
18510664
CHF
Dette émergente
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
76’488.27
76’488.27
-10.55
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
12751903
CHF
Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
111’565.46
111’565.46
-12.20
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
24042361
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères AAA-AA hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
84’927.81
84’927.81
-11.51
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
1735119
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
87’633.78
87’633.78
-8.94
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
51718065
CHF
Hypothèques Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’016.76
1’016.76
0.00
31.03.2025
31.03.2025
14126808
CHF
Immobilier Suisse commerce
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
141’777.60
141’777.60
0.00
31.03.2025
31.03.2025
935935
CHF
Immobilier Suisse habitation
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
183’666.92
183’666.92
0.00
31.03.2025
31.03.2025
54773708
CHF
Immobilier Suisse habitation centres de taille moyenne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’235.65
1’235.65
0.00
31.03.2025
31.03.2025
48133710
CHF
Obligations CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
97’135.85
97’135.85
-9.20
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
821156
CHF
Obligations CHF étranger
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
112’765.01
112’765.01
-11.36
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
935879
CHF
Obligations CHF Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
132’298.72
132’298.72
-13.31
31.03.2025
14.00 h
31.03.2025
13262519
CHF
Private Equity Monde IX
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
446’496.81
446’496.81
0.00
31.03.2025
31.03.2025
3893447
CHF
Private Equity Monde VII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
427’745.35
427’745.35
0.00
31.03.2025
31.03.2025
10594459
CHF
Private Equity Monde VIII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
265’285.80
265’285.80
0.00
31.03.2025
31.03.2025
20997376
CHF
Private Equity Monde X
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
268’538.55
268’538.55
0.00
31.03.2025
31.03.2025
25069988
CHF
Private Equity Monde XI
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
332’411.40
332’411.40
0.00
31.03.2025
31.03.2025
31006274
CHF
Private Equity Monde XII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
217’640.88
217’640.88
0.00
31.03.2025
31.03.2025
36485159
CHF
Private Equity Monde XIII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
209’870.02
209’870.02
0.00
31.03.2025
31.03.2025
46685684
CHF
Private Equity Monde XIV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
152’283.98
152’283.98
0.00
31.03.2025
31.03.2025
57214258
CHF
Private Equity Monde XV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’317.81
1’317.81
0.00
31.03.2025
31.03.2025
117502747
CHF
Private Equity Monde XVI
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
972.10
972.10
0.00
31.03.2025
31.03.2025
132207298
CHF
Private Equity Monde XVII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
950.29
950.29
0.00
31.03.2025
31.03.2025
57872576
CHF
Private Equity Runoff
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’795.66
1’795.66
0.00
31.03.2025
31.03.2025
avenirplus Anlagestiftung
Date de modification: 16.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
45164497
CHF
A+ Fortune mixte BVG 0
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
98.17
98.17
0,77%
31.03.2025
12:00 Uhr
01.04.2025
41006667
CHF
A+ Fortune mixte BVG 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
112.56
112.56
1,01%
31.03.2025
12:00 Uhr
01.04.2025
45164544
CHF
A+ Fortune mixte BVG 40
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
129.76
129.76
0,01%
31.03.2025
12:00 Uhr
01.04.2025
37163502
CHF
A+ Hypothèques
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1.036.34
1.036.34
0,58%
31.03.2025
12:00 Uhr
01.04.2025
110728309
CHF
A+ ILS Multi Opportunity
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1.156.94
1.156.94
12,66%
31.12.2024
12:00 Uhr
01.01.2025
37163493
CHF
A+ Immobilier
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1.476.30
1.476.30
0,79%
31.03.2025
12:00 Uhr
01.04.2025
59274871
CHF
A+ Infrastructure (CHF hdg)
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1.235.91
1.235.91
-5,46%
31.12.2024
12:00 Uhr
01.01.2025
AXA Anlagestiftung
Date de modification: 01.01.1900
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
43669849
CHF
AXA Hypothèques Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
971.14
966.30
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
43669851
CHF
AXA Immobilien Schweiz
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’083.18
1’030.34
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
Fondation de placement de la Baloise
Date de modification: 30.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
52726835
CHF
Actions globale 0-100 I
Actions
Actions Globale
Gestion actif
147.79
147.79
-0.14
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
56015025
CHF
Actions globale 0-100 R
Actions
Actions Globale
Gestion actif
140.18
140.18
-0.26
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
38049257
CHF
BVG Mix Perspectiva Pension R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1.132.63
1.132.63
0.93
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
28532591
CHF
BVG-MIX Dynamic Allocation 0-40 I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1.232.38
1.232.38
1.05
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
34387912
CHF
BVG-MIX Dynamic Allocation 0-40 R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
119.32
119.32
0.05
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43200504
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
128.83
128.83
-0.02
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
45719460
CHF
BVG-Mix Perspectiva Choice
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1.147.66
1.147.66
0.40
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
25951351
CHF
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1.249.88
1.249.88
1.03
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
2266651
CHF
LPP-Mix 15 I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1.498.39
1.498.39
0.49
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
12424959
CHF
LPP-Mix 15 R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
146.61
146.61
-0.07
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
1307354
CHF
LPP-Mix 25 I
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1.785.33
1.785.33
2.49
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
12424966
CHF
LPP-Mix 25 R
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
173.75
173.75
0.10
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
835628
CHF
LPP-Mix 40 I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
2.362.84
2.362.84
3.95
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
12424973
CHF
LPP-Mix 40 R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
229.22
229.22
0.19
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
30289534
CHF
Real Estate Switzerland
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’080.93
1’080.93
10.22
31.03.2024
08.04.2025
Fondation de placement Swiss Life
Date de modification: 30.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1245539
CHF
Actions Global ex Suisse ESG
Actions
Actions Globale
Gestion actif
217.58
217.58
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
117189932
CHF
Actions Global ex Suisse ESG Indexées
Actions
Actions Globale
Gestion actif
107.71
107.71
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
31952442
CHF
Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)
Actions
Actions Globale
Gestion actif
151.44
151.44
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
40068789
CHF
Actions Global Small Caps
Actions
Actions Globale
Gestion actif
111.53
111.53
0.00
28.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
39561902
CHF
Actions Marchés Emergents ESG
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
81.60
81.60
0.00
28.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
1245481
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion actif
358.43
358.43
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
39561890
CHF
Actions Suisse Large Caps Indexées
Actions
Actions suisses
Gestion passive
125.48
125.48
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
58002332
CHF
Actions Suisse Protect Flex
Actions
Actions suisses
Gestion actif
119.15
119.15
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
39561885
CHF
Actions Suisse Small & Mid Caps
Actions
Actions suisses
Gestion actif
158.13
158.13
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
12468379
CHF
Fonds immobiliers Suisse Indexés
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion passive
180.54
180.54
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
112778762
CHF
Hypothèques Suisse ESG
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
94.61
94.61
0.00
31.03.2025
13:00 Uhr
30.04.2025
13683758
CHF
Immeubles commerciaux Suisse ESG
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
185.86
185.86
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
56847985
CHF
Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
96.72
96.72
0.00
31.03.2025
13:00 Uhr
03.04.2025
56848140
EUR
Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
95.16
95.16
0.00
31.03.2025
13:00 Uhr
03.04.2025
38555648
CHF
Immobilier Suisse Age et Santé ESG
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
141.24
141.24
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
10615013
CHF
Immobilier Suisse ESG
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
215.22
215.22
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
56897992
CHF
Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
112.01
112.01
0.00
31.12.2024
13:00 Uhr
07.01.2025
56897994
EUR
Infrastructure Globale ESG (EUR)
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
119.49
119.49
0.00
21.01.2025
13:00 Uhr
24.01.2025
1564965
CHF
LPP-Mix 15
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
175.30
174.96
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
1245601
CHF
LPP-Mix 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
198.38
198.20
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
1436904
CHF
LPP-Mix 25 P
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
167.55
167.55
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
1245606
CHF
LPP-Mix 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
210.51
210.30
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
1436916
CHF
LPP-Mix 35 P
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
182.29
182.29
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
1245607
CHF
LPP-Mix 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
219.60
219.51
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
1436925
CHF
LPP-Mix 45 P
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
196.47
196.47
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
43583002
CHF
LPP-Mix 75
Fortunes mixtes
Approche de thème
Gestion actif
136.77
136.67
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
137660518
CHF
LPP-Mix Index 15
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion passive
1’004.00
1’004.00
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
137660520
CHF
LPP-Mix Index 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’001.80
1’001.80
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
137660522
CHF
LPP-Mix Index 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
999.01
999.01
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
137661035
CHF
LPP-Mix Index 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
998.84
998.84
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
137661037
CHF
LPP-Mix Index 75
Fortunes mixtes
Approche de thème
Gestion passive
990.19
990.19
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
05.05.2025
36974875
CHF
Obligationen Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
92.59
92.59
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
38013680
CHF
Obligationen Marchés Emergents Short Term (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
96.51
96.51
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
1245477
CHF
Obligations étrangères en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
152.31
152.31
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
1245479
CHF
Obligations Global Aggregate (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
117.25
117.25
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
11955702
CHF
Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
119.69
119.69
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
22073699
CHF
Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
99.22
99.22
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
11955694
CHF
Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
105.57
105.57
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
1239071
CHF
Obligations suisses en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
168.71
168.71
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
05.05.2025
51215713
CHF
Senior Secured Loans (couvertes en CHF)
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
107.37
107.37
0.00
31.03.2025
13:00 Uhr
14.04.2025
Fondation de placement Winterthur (FWI)
Date de modification: 30.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
441477
CHF
FWI Actions Marchés Emergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
2’734.82
2’703.15
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
1767724
CHF
FWI Actions Monde ex CH
Actions
Actions Globale
Gestion passive
3’255.11
3’251.53
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
1807765
CHF
FWI Actions Suisse SMC
Actions
Actions suisses
Gestion actif
5’766.51
5’766.51
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
441473
CHF
FWI Actions Suisses
Actions
Actions suisses
Gestion passive
5’519.97
5’517.77
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
117545990
CHF
FWI Decarbonization Infrastructure Debt
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’036.22
1’036.22
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
23093367
CHF
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’032.33
1’030.78
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
287593
CHF
FWI Global Obligations Govemment
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’062.02
1’062.02
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
22342396
CHF
FWI Global Obligations Government Hedged CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
828.15
828.15
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
24760880
CHF
FWI Global SmartBeta Actions ESG
Actions
Actions Globale
Gestion actif
2’312.66
2’312.66
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
37991048
CHF
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’026.88
1’026.88
0.00
31.03.2025
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
4735240
CHF
FWI Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’144.27
1’144.27
0.00
31.03.2025
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
28507912
CHF
FWI Immobilier Suisse indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’626.16
1’616.44
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
112399202
CHF
FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
977.50
977.50
0.00
31.03.2025
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
30177090
USD
FWI Insurance Linked Strategies
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’497.02
1’497.02
0.00
31.03.2025
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
114719624
USD
FWI LongRun Equity
Actions
Actions Globale
Gestion actif
990.27
990.27
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
900434
CHF
FWI LPP 25 andante
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’713.29
1’713.29
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
287564
CHF
FWI LPP 35 allegro
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’484.43
2’484.43
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
900450
CHF
FWI LPP 45 vivace
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’948.17
1’948.17
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
900453
CHF
FWI Obligations Domestiques CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’139.13
1’139.13
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
20534023
CHF
FWI Obligations Domestiques CHF Redex
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
953.42
953.42
0.00
28.04.2025
do/jeudi 12:00 Uhr
3635379
CHF
FWI Obligations Etrangères CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’309.89
1’309.89
0.00
28.04.2025
12:00 Uhr
48824031
CHF
FWI Prêts aux PME CHF
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’029.28
1’029.28
0.00
31.03.2025
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Fundamenta Group Investment Foundation
Date de modification: 31.03.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
46413344
CHF
Fundamenta Group Investment Foundation - Swiss Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’237.24
0.00
0.00
31.03.2025
31.03.2025
Greenbrix Fondation de placement
Date de modification: 31.10.2021
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
22404215
CHF
Greenbrix Housing - Immeubles d’habitation en Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
10’974.87
0.00
0.00
30.09.2021
monthly
31.10.2021
Helvetia Fondation de Placement
Date de modification: 24.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
27589595
CHF
Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100
Actions
Actions suisses
Gestion actif
1’911.71
1’911.71
30.47
23.04.2025
12:00 Uhr
25.04.2025
40868027
CHF
Hypothèques Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’043.64
1’035.83
2.17
23.04.2025
12:00 Uhr
25.04.2025
30120010
CHF
Immobilier Romandie
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’501.71
1’464.17
9.30
23.04.2025
12:00 Uhr
25.04.2025
18823078
CHF
Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
geschlossen
1’529.11
12.02
23.04.2025
12:00 Uhr
25.04.2025
1176860
CHF
LPP-Mix
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’225.14
1’222.08
-0.84
23.04.2025
12:00 Uhr
25.04.2025
127924353
CHF
LPP-Mix Plus 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’407.86
1’400.82
-1.57
23.04.2025
12:00 Uhr
25.04.2025
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Date de modification: 04.12.2024
Ausgabepreis inkl. Kommission
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
287520
CHF
Valeurs immobiliêres
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
14’434.00
13’594.00
660.00
30.09.2024
für Zeichnungen geschlossen
30.09.2024
IST Fondation d'investissement
Date de modification: 30.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
23530120
CHF
IST Actions Emerging Markets Low Vol
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
1’114.10
1’110.21
-0.47
29.04.2025
14:00 Uhr
143168400
CHF
IST Actions Global Low Vol
Actions
Actions Globale
Gestion actif
2’344.26
2’339.58
-2.16
29.04.2025
14:00 Uhr
2875960
CHF
IST Actions Suisses SMI Index
Actions
Actions suisses
Gestion actif
4’715.24
4’705.82
-3.19
29.04.2025
14:00 Uhr
27338720
CHF
IST Actions Suisses SPI Plus
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’254.71
2’252.01
-2.04
29.04.2025
14:00 Uhr
2875940
CHF
IST Actions Suisses Valeurs Complementaires
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
21’395.79
21’348.77
-33.91
29.04.2025
14:00 Uhr
44935710
CHF
IST America Small Mid Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
2’557.77
2’545.01
-0.94
29.04.2025
14:00 Uhr
44935750
CHF
IST Emprunts Convertibles Global Hedged CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
162.19
161.87
-0.14
29.04.2025
14:00 Uhr
565415500
CHF
IST Europe Index SRI
Actions
Actions européennes
Gestion actif
1’282.38
1’276.75
-0.15
29.04.2025
14:00 Uhr
29031120
CHF
IST Europe Small Mid Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
5’319.28
5’276.90
-1.77
29.04.2025
14:00 Uhr
553694820
CHF
IST Global Corporate IG Hedged
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
874.75
871.70
-0.39
29.04.2025
14:00 Uhr
379051010
CHF
IST Global REIT
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’454.11
1’446.85
-0.86
29.04.2025
14:00 Uhr
200685110
CHF
IST Global Small Mid Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
2’222.87
2’209.57
-1.96
29.04.2025
14:00 Uhr
967000
CHF
IST Globe Index
Actions
Actions Globale
Gestion passive
4’825.30
4’816.15
-4.07
29.04.2025
14:00 Uhr
282431760
CHF
IST Globe Index Hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’010.10
2’005.08
-1.32
29.04.2025
14:00 Uhr
2772520
CHF
IST Governo Bond
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
957.17
956.21
-0.87
29.04.2025
14:00 Uhr
109645890
CHF
IST Governo Bond Hedged CHF
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’199.42
1’197.02
-0.37
29.04.2025
14:00 Uhr
29031220
CHF
IST Immo Invest Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
284.96
275.23
0.59
29.04.2025
14:00 Uhr
14787610
CHF
IST Immo Optima Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’552.34
1’546.14
19.09
29.04.2025
14:00 Uhr
1133820750
USD
IST Immobilier Global USD "G"
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’218.61
1’215.57
-0.36
29.04.2025
14:00 Uhr
245229120
CHF
IST Immobilier Résidentiel Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
145.66
144.22
2.36
29.04.2025
14:00 Uhr
2598570
CHF
IST Immobilier Suisse Focus
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
343’023.29
339’627.02
5’133.29
29.04.2025
14:00 Uhr
311314940
CHF
IST Insurance Linked Strategies Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
106.20
105.83
-0.16
29.04.2025
14:00 Uhr
1319315890
CHF
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 CHF
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
76.61
76.57
-0.05
29.04.2025
14:00 Uhr
1319301240
USD
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 USD
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
74.60
74.56
-0.05
29.04.2025
14:00 Uhr
299081890
USD
IST Insurance Linked Strategies USD
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
141.00
140.65
-0.10
29.04.2025
14:00 Uhr
27338700
CHF
IST Marché Monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
113.85
113.85
1.29
29.04.2025
14:00 Uhr
29031290
CHF
IST Mixta Optima 15
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’622.76
1’616.28
1.44
29.04.2025
14:00 Uhr
2772510
CHF
IST Mixta Optima 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
2’930.09
2’918.39
2.68
29.04.2025
14:00 Uhr
19523200
CHF
IST Mixta Optima 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’919.83
1’912.17
2.56
29.04.2025
14:00 Uhr
509921410
CHF
IST Mixta Optima 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’223.77
1’218.89
2.66
29.04.2025
14:00 Uhr
120633970
CHF
IST Obligations Emerging Markets
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
92.35
92.03
-0.09
29.04.2025
14:00 Uhr
2875990
CHF
IST Obligations Etrangères
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
885.13
882.47
-0.80
29.04.2025
14:00 Uhr
2875950
CHF
IST Obligations Etrangères CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’497.33
1’495.23
19.74
29.04.2025
14:00 Uhr
109644920
CHF
IST Obligations Etrangères Hedged CHF
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’068.18
1’063.92
-0.95
29.04.2025
14:00 Uhr
2875970
CHF
IST Obligations Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’514.29
1’507.51
-1.08
29.04.2025
14:00 Uhr
32375910
CHF
IST2 Actions Suisses SPI Plus
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’244.69
2’241.99
-1.98
29.04.2025
14:00 Uhr
347063670
CHF
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’264.19
2’259.67
83.15
29.04.2025
14:00 Uhr
32375600
CHF
IST2 Mixta Optima 30
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’886.63
2’877.98
13.02
29.04.2025
14:00 Uhr
551625460
EUR
IST3 Infrastructure Debit 3 EUR
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’117.51
1’117.51
144.73
29.04.2025
14:00 Uhr
402420770
USD
IST3 Infrastructure Debt 2 USD
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’048.84
1’048.84
65.13
29.04.2025
14:00 Uhr
339046500
USD
IST3 Infrastructure Debt USD
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’044.93
1’044.93
44.89
29.04.2025
14:00 Uhr
246655330
CHF
IST3 Infrastructure Global
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’252.54
1’252.54
2.28
29.04.2025
14:00 Uhr
498601860
USD
IST3 Long/Short Equity Conservative USD
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’274.89
1’271.71
-2.94
29.04.2025
14:00 Uhr
464352270
EUR
IST3 Private Equity 2 EUR
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’407.71
1’407.71
-0.43
29.04.2025
14:00 Uhr
1210196970
EUR
IST3 Private Equity 3 Impact EUR
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’254.75
1’254.75
-1.00
29.04.2025
14:00 Uhr
343887610
EUR
IST3 Private Equity EUR
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’707.99
2’707.99
-22.69
29.04.2025
14:00 Uhr
1133430730
CHF
Prets Hypothecaires Residentiels Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
768.21
768.21
85.74
29.04.2025
14:00 Uhr
J. Safra Sarasin Fondation de placement / J. Safra Sarasin Fondation de placement 2
Date de modification: 30.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
27601051
CHF
Actions durable Suisse Small-/MidCaps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
2’158.00
2’154.00
24.19
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
1474344
CHF
Actions intern. ex Suisse gestion durable
Actions
Actions Globale
Gestion actif
2’566.00
2’557.00
-0.34
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
1474343
CHF
Actions suisses gestion durable
Actions
Actions suisses
Gestion actif
4’584.00
4’575.00
80.95
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
32096336
CHF
Actions World ex Suisse 2
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’739.00
1’739.00
-4.44
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
56334298
EUR
Immobilier durable Europe Indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’142.68
1’142.68
0.00
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
4955026
CHF
Immobilier durable Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’762.10
1’762.10
0.00
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
44120031
CHF
LPP Actions 100 - Equity Income
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’338.00
1’338.00
18.60
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
287401
CHF
LPP Croissance
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’205.00
2’205.00
4.18
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
1016862
CHF
LPP Durable
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’700.00
1’700.00
1.72
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
3543791
CHF
LPP Durable Rendement
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’417.00
1’417.00
3.48
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
2455731
CHF
LPP Future
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’580.00
1’580.00
2.97
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
1016859
CHF
LPP Rendement
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’532.00
1’532.00
3.80
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
2455689
CHF
LPP Revenu
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’313.00
1’313.00
4.61
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
978280
CHF
Oblig. intern. ex CHF gestion durable
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
867.00
862.00
16.89
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
1474340
CHF
Obligations en CHF gestion durable
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’387.00
1’386.00
3.06
29.04.2025
10.00 Uhr
02.05.2025
Patrimonium Fondation de placement
Date de modification: 04.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
28252771
CHF
Immobilier de la santé Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’198.82
1’198.82
0.00
31.03.2025
-
31.03.2025
11258967
CHF
Immobilier résidentiel suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’824.32
1’824.32
0.00
31.03.2025
-
31.03.2025
PRISMA Fondation d'investissement
Date de modification: 29.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
124897318
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager II
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’090.71
1’090.71
0.00
28.02.2025
124897319
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager III
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’116.32
1’116.32
0.00
28.02.2025
117069211
CHF
PRISMA ESG Global Credit Allocation I
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
948.66
948.66
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 10:00
27699760
CHF
PRISMA ESG Global Credit Allocation II
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
950.14
950.14
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 10:00
117069250
CHF
PRISMA ESG Global Credit Allocation III
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
950.99
950.99
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 10:00
112848829
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
1’203.75
1’203.75
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 17:00
27699766
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
1’205.60
1’205.60
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 17:00
121970706
USD
PRISMA ESG Global Infrastructure III
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
867.54
867.54
0.00
31.12.2024
113296599
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’061.86
1’061.86
0.00
31.12.2024
113296608
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’069.00
1’069.00
0.00
31.12.2024
117069258
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient I
Actions
Actions suisses
Gestion actif
3’248.70
3’248.70
0.00
25.04.2025
Fr/vendredi 10:00
11339766
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient II
Actions
Actions suisses
Gestion actif
3’253.85
3’253.85
0.00
25.04.2025
Fr/vendredi 10:00
117093777
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient III
Actions
Actions suisses
Gestion actif
3’256.68
3’256.68
0.00
25.04.2025
Fr/vendredi 10:00
117620113
USD
PRISMA ESG Sustainable Society I
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’278.31
1’278.31
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 10:00
117620124
USD
PRISMA ESG Sustainable Society II
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’280.28
1’280.28
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 10:00
111735898
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds I
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’251.53
1’251.53
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 17:00
1179845
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds II
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’253.44
1’253.44
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 17:00
111735916
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds III
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’254.60
1’254.60
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 17:00
36657868
CHF
PRISMA Global Bonds III
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
978.16
978.16
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 17:00
58142152
USD
PRISMA Global Residential Real Estate I
Actions
Approche sectoriel
Gestion actif
968.31
968.31
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 10:00
58142167
USD
PRISMA Global Residential Real Estate II
Actions
Approche sectoriel
Gestion actif
959.92
959.92
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 10:00
58142170
USD
PRISMA Global Residential Real Estate III
Actions
Approche sectoriel
Gestion actif
969.50
969.50
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 10:00
29801110
CHF
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’141.63
1’141.63
0.00
30.09.2024
38158212
EUR
PRISMA Redbrix Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’270.14
1’270.14
0.00
30.09.2024
27699704
USD
PRISMA SHARP
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’322.91
1’322.91
0.00
25.04.2025
Do/jeudi 10:00
Realstone Fondation de Placement
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
457495783
CHF
Realstone Fondation de Placement
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Renaissance PME
Date de modification: 11.05.2021
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36895052
CHF
Renaissance Evergreen
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
100.00
108.36
2.83
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
3464497
CHF
Renaissance Technologies 3
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
100.00
132.99
130.22
30.06.2019
quarterly
30.06.2019
19161406
CHF
Renaissance Technologies 4
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
100.00
113.58
16.31
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
SFP Fondation de placement
Date de modification: 27.02.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie A
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
853.37
853.37
18.18
31.12.2024
31.12.2024
0370142728
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie B
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
861.48
861.48
18.32
31.12.2024
31.12.2024
0370142736
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie C
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
864.83
864.83
18.38
31.12.2024
31.12.2024
0368289820
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
869.95
869.95
18.42
30.09.2024
30.09.2024
0356412830
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Catégorie A
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
772.60
772.60
15.60
31.12.2024
31.12.2024
0356412855
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Catégorie B
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
798.42
798.42
16.09
31.12.2024
31.12.2024
0370143023
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Catégorie X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
815.22
815.22
16.36
31.12.2024
31.12.2024
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’202.56
1’154.94
0.00
31.03.2025
31.03.2025
Swiss Prime Fondation de Placement
Date de modification: 01.11.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
26362735
CHF
SPF Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’384.87
1’346.40
38.59
31.10.2024
31.10.2024
56192668
CHF
SPF Living+ Europe hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’173.46
1’138.60
30.77
31.10.2024
31.10.2024
56192676
EUR
SPF Living+ Europe unhedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’219.33
1’183.11
32.46
31.10.2024
31.10.2024
Swisscanto Fondation de placement / Swisscanto Fondation de placement Avant
Date de modification: 29.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
351191
CHF
Actions Responsible Asie/Pacifique DT CHF
Actions
Actions d'Asie
Gestion actif
204.92
204.92
n.a.
28.04.2025
30.12.1899
30.04.2025
351193
CHF
Actions Responsible Europe DT CHF
Actions
Actions européennes
Gestion actif
452.63
452.63
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
1890843
CHF
Actions Responsible Small & Mid Caps Suisse DT CHF
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
532.25
532.25
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
287587
CHF
Actions Responsible Suisses DT CHF
Actions
Actions suisses
Gestion actif
987.12
987.12
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
19225233
CHF
Actions Suisse Index GT CHF
Actions
Actions suisses
Gestion passive
229.07
228.98
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
13255612
CHF
Avant Actions Etrangères Index DT CHF
Actions
Actions Globale
Gestion passive
331.10
330.81
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
351188
CHF
Avant Actions Responsible Amérique DT CHF
Actions
Actions USA
Gestion actif
1’152.32
1’152.32
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
287588
CHF
Avant Actions Responsible Etrangères DT CHF
Actions
Actions Globale
Gestion actif
565.20
565.20
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
19225275
CHF
Avant Actions Sustainable GT CHF
Actions
Approche de thème
Gestion actif
294.39
294.39
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
19225258
CHF
Avant Actions USA Index GT CHF
Actions
Actions USA
Gestion passive
272.84
272.74
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
2565077
CHF
Avant Immeubles Responsible Etrangers DT CHF
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
106.89
106.89
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
694458
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 25 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
183.54
183.54
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
287524
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 15 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
172.02
172.02
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
287590
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 45 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
251.24
251.24
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
52069840
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 75 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
146.83
146.83
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
56899248
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 95 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
127.00
127.00
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
134362821
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 15 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
100.10
100.10
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
121424613
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 25 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
105.71
105.71
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
121446714
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 45 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
106.83
106.83
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
121420709
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 75 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
110.81
110.81
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
121420736
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 95 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
112.38
112.38
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
33752690
CHF
Hypothèques Responsible Suisse GT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
103.45
103.20
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
33752692
CHF
Hypothèques Responsible Suisse NT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
106.01
105.75
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
287589
CHF
Immeubles Responsible Suisse DT CHF
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
289.38
277.91
n.a.
29.04.2025
14:00 Für Bar-Zeichnungen temporär geschlossen / Rücknahmen mit Vorankündigung von sechs Monaten auf jedes Quartalsende / Zessionsmöglichkeit vorhanden
11750798
CHF
LPP 3 Index 45 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
174.76
174.72
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
2241275
CHF
LPP 3 Responsible Life Cycle 2020 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
0.00
0.00
n.a.
28.04.2025
30.12.1899
30.04.2025
2241291
CHF
LPP 3 Responsible Life Cycle 2025 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
168.45
168.45
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
1131588
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 15 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
208.18
208.18
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
1131589
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 25 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
216.94
216.94
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
1131590
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 45 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
286.91
286.91
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
41485448
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 75 RT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
135.77
135.77
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
14777772
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio Protection VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
124.41
124.41
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
1131591
CHF
LPP 3 Sustainable Portfolio 45 VT CHF
Fortunes mixtes
Approche de thème
Gestion actif
193.38
193.38
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
2832733
CHF
LPP Responsible Portfolio 15 WT DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
175.62
175.62
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
2832735
CHF
LPP Responsible Portfolio 25 WT DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
185.99
185.99
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
2832739
CHF
LPP Responsible Portfolio 45 WT DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
253.52
253.52
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
11177570
CHF
Oblig. Responsible en Monn. Etrang. CHF Hdg DT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
115.47
115.47
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
11749334
CHF
Oblig. Responsible en Monn. Etrang. Unhdg DT CHF
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
97.43
97.43
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
19225868
CHF
Obligations CHF Index GT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
110.75
110.27
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
287586
CHF
Obligations Responsible en Monnaies Etrangères DT
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
70.23
70.23
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
287584
CHF
Obligations Responsible Etrangères CHF DT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
119.34
119.34
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
287585
CHF
Obligations Responsible Suisses DT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
143.28
143.28
n.a.
29.04.2025
30.12.1899
02.05.2025
Tellco Fondation de placement
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
059865267
CHF
Tellco AST Immobilier Commercial Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
120.50
120.50
0.00
31.12.2023
31.12.2023
2455979
CHF
Tellco AST Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
200.02
200.02
0.00
31.12.2023
31.12.2023
25220264
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse A
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
200.06
200.06
0.00
30.09.2023
30.09.2023
25250871
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse B
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
184.04
184.04
0.00
30.09.2023
30.09.2023
25250889
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse C
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
200.93
200.93
0.00
30.09.2023
30.09.2023
UBS Investment Foundation 1 / UBS Investment Foundation 2 / UBS Investment Foundation 3
Date de modification: 30.04.2025
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
53626792
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’649.40
1’648.41
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
134588416
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-A2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’008.43
1’007.73
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
114031887
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’310.57
1’309.66
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
118373102
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (hedged in CHF) II I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’222.43
1’221.58
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
58216061
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’363.19
1’362.24
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
14741965
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
3’173.67
3’171.45
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
14741970
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’048.56
1’047.83
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
14741975
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Actions
Actions Globale
Gestion passive
3’137.85
3’135.65
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
14741979
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
3’354.95
3’352.60
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
23849405
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’388.59
1’387.89
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
23849593
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’628.58
2’627.27
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
27537295
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’605.13
1’602.41
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
27537381
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion passive
1’617.41
1’614.66
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
3926678
CHF
UBS AST 3 Global Infrastructure
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
121543300
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A0
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’092.92
na
0.00
31.12.2024
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.12.2024
121543413
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A1
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’094.58
na
0.00
31.12.2024
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.12.2024
121544460
CHF
UBS AST 3 Global Living I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’105.38
na
0.00
31.12.2024
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.12.2024
12355878
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’322.07
1’308.98
0.00
31.12.2024
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.12.2024
12355881
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’325.78
1’312.65
0.00
31.12.2024
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.12.2024
12355883
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’323.67
1’310.56
0.00
31.12.2024
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.12.2024
12355885
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’242.14
1’229.84
0.00
31.12.2024
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.12.2024
12355889
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’285.36
1’272.63
0.00
31.12.2024
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.12.2024
53852285
CHF
UBS AST 3 Infrastructure Co-Invest
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
128692875
CHF
UBS AST 3 Private Equity Evergreen Secondary I-A1
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
28160932
CHF
UBS AST Actions suisses toutes Indexé II I-A1
Actions
Actions suisses
Gestion passive
1’763.03
1’762.67
0.00
29.04.2025
14:00 Uhr
02.05.2025
28160936
CHF
UBS AST Actions suisses toutes Indexé II I-X
Actions
Actions suisses
Gestion passive
1’819.92
1’819.56
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
121879221
CHF
UBS AST Global Equities Small Cap (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion actif
941.76
940.17
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
34751101
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’047.21
1’042.50
0.00
31.03.2025
Zeichnungen per Montansende
16.04.2025
34751254
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’068.73
1’063.92
0.00
31.03.2025
Zeichnungen per Montansende
16.04.2025
10077053
CHF
UBS AST Immeubles commerciaux suisses
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’842.66
1’752.33
19.48
31.03.2025
15:00 Uhr
02.04.2025
287549
CHF
UBS AST Immeubles suisses
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’137.79
2’032.99
25.68
31.03.2025
15:00 Uhr
02.04.2025
11764616
CHF
UBS AST Immoparts suisses I-A1
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’179.15
3’179.15
0.00
29.04.2025
14:00 Uhr
02.05.2025
11867447
CHF
UBS AST Immoparts suisses I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’397.58
3’397.58
0.00
29.04.2025
14:00 Uhr
02.05.2025
11763766
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
2’153.89
2’153.89
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
11763809
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’087.92
1’087.92
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
11763814
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’074.00
1’074.00
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
13567239
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-X
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’099.68
1’099.68
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
11764415
CHF
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’449.88
1’446.40
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
02.05.2025
11764416
CHF
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’149.45
1’146.69
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
02.05.2025
11764418
CHF
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’151.04
1’148.28
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
02.05.2025
11763867
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’133.48
2’133.48
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
11763872
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’100.29
1’100.29
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
11763878
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’103.45
1’103.45
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
13567241
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-X
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’113.84
1’113.84
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
02.05.2025
27400346
CHF
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’659.11
1’655.80
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
02.05.2025
11764607
CHF
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’180.11
1’177.75
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
02.05.2025
11764612
CHF
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’181.74
1’179.38
0.00
29.04.2025
14:00 Uhr
02.05.2025
59451998
CHF
UBS AST Obligationen CHF ESG Indexé II
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
988.80
984.57
0.00
29.04.2025
14:00 Uhr
02.05.2025
13567007
CHF
UBS AST Obligations en CHF Indexé I-A1
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
1’138.96
1’134.30
0.00
29.04.2025
14:00 Uhr
02.05.2025
12195044
CHF
UBS AST Obligations en CHF Indexé I-X
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
122.44
121.94
0.00
29.04.2025
14:00 Uhr
02.05.2025
27375550
CHF
UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF) I-A1
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
999.68
998.88
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
13928960
CHF
UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF) I-X
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
1’017.94
1’017.13
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
02.05.2025
UBS Investment Foundation 4 / UBS Investment Foundation 5
Date de modification: 30.04.2025
Clôture des ordres: Les ordres passés après la clôture seront valables pour le prochain jour bancaire ouvrable
Date de bourse: Date de transaction
Date de valeur: Transaction plus 3 jours bancaires
Monnaie: CHF
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
887902
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’724.84
1’724.84
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43665396
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 E
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’158.77
1’158.77
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
11217285
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 Plus
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’526.98
1’526.98
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43663749
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 Plus E
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’157.94
1’157.94
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
121173324
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 25 Plus L
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’065.81
1’065.81
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
887904
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’723.30
1’723.30
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43665406
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 35 E
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’212.17
1’212.17
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
887909
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’821.12
1’821.12
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43665413
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45 E
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’267.16
1’267.16
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
23113662
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 45 L3
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’567.83
1’567.83
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
116680729
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 65 Real E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’115.16
1’115.16
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43665420
CHF
CSF 2 Mixta-BVG 75 E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’385.39
1’385.39
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43665425
CHF
CSF 2 Mixta-BVG Index 25 E
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’119.14
1’115.68
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43665431
CHF
CSF 2 Mixta-BVG Index 35 E
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’179.89
1’176.83
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43668934
CHF
CSF 2 Mixta-BVG Index 45 E
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’239.36
1’236.27
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
112546430
CHF
CSF 2 Mixta-BVG Index 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’005.67
1’003.66
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43668938
CHF
CSF 2 Mixta-BVG Index 75 E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’430.31
1’427.45
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
32336250
CHF
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global A
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’346.56
1’319.63
0.00
31.12.2024
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
32336252
CHF
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global L
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’359.62
1’332.43
0.00
31.12.2024
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
32336258
CHF
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global M
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’474.46
1’444.97
0.00
31.12.2024
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
32336245
CHF
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global S
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’410.59
1’382.38
0.00
31.12.2024
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
1137822
CHF
CSF 2 Private Equity
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’750.57
2’750.57
0.00
31.03.2025
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
35328126
CHF
CSF Energie-Infrastruktur Schweiz A
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’441.92
1’441.92
0.00
31.12.2024
jährliche Rücknahmen
22656688
CHF
CSF Energie-Infrastruktur Schweiz L
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’956.49
1’956.49
0.00
31.12.2024
jährliche Rücknahmen
35328307
CHF
CSF Energie-Infrastruktur Schweiz M
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
2’209.68
2’209.68
0.00
31.12.2024
jährliche Rücknahmen
117044652
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure A / Initial
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.12.2024
für Rücknahmen geschlossen
134317300
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure A / Nov 2023
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.12.2024
für Rücknahmen geschlossen
117044730
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure L / Initial
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.12.2024
für Rücknahmen geschlossen
134324490
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure L / Nov 2023
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.12.2024
für Rücknahmen geschlossen
117049265
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure L4 / Initial
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.12.2024
für Rücknahmen geschlossen
117067080
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure SA / Initial
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.12.2024
für Rücknahmen geschlossen
117067167
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure SL / Initial
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.12.2024
für Rücknahmen geschlossen
117068356
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure SL2 / Initial
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.12.2024
für Rücknahmen geschlossen
117068360
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure SL3 / Initial
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.12.2024
für Rücknahmen geschlossen
117068815
EUR
CSF Energy-Transition Infrastructure SL4 / Initial
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.12.2024
für Rücknahmen geschlossen
287573
CHF
CSF Hypotheken Schweiz
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’296.10
1’291.57
0.00
29.04.2025
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
01.05.2025
111766390
CHF
CSF Insurance Linked Stategies Fixed L4
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’042.46
1’042.46
0.00
28.02.2025
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
10157421
CHF
CSF Insurance Linked Stategies L
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’252.64
1’252.64
0.00
31.03.2025
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
14690467
CHF
CSF Insurance Linked Stategies L2
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’286.34
1’286.34
0.00
31.03.2025
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
32772314
CHF
CSF Insurance Linked Stategies L3
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’297.25
1’297.25
0.00
31.03.2025
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
1603633
CHF
CSF Insurance Linked Strategies
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’212.40
1’212.40
0.00
31.03.2025
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
43663477
CHF
CSF Low-Risk Strategy CHF E
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
1’000.20
1’000.20
0.00
29.04.2025
15:30 Uhr
01.05.2025
2314683
CHF
CSF Mezzanine
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
3.00
2.00
0.00
31.12.2024
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
287570
CHF
CSF Mixta-BVG
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’841.20
1’841.20
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
45868145
CHF
CSF Mixta-BVG 15 E
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’108.19
1’108.19
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
43663719
CHF
CSF Mixta-BVG 15 Plus E
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’107.96
1’107.96
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
46329594
CHF
CSF Mixta-BVG 15 Plus I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’101.35
1’101.35
0.00
29.04.2025
12:00 Uhr
01.05.2025
1486149
CHF
CSF Mixta-BVG Basic
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’455.99
1’455.99
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
1503660
CHF
CSF Mixta-BVG Basic I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’515.17
1’515.17
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
23113558
CHF
CSF Mixta-BVG Basic L3
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’209.17
1’209.17
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
788833
CHF
CSF Mixta-BVG Defensiv
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’836.68
1’836.68
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
38261482
CHF
CSF Mixta-BVG Equity 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’327.48
1’327.48
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
2733319
CHF
CSF Mixta-BVG I
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’690.79
1’690.79
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
119110697
CHF
CSF Mixta-BVG Index 100
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’152.69
1’152.69
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
123808145
CHF
CSF Mixta-BVG Index 100 E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’225.71
1’225.71
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
11520271
CHF
CSF Mixta-BVG Index 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’390.81
1’390.81
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
11520273
CHF
CSF Mixta-BVG Index 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’531.10
1’531.10
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
10382676
CHF
CSF Mixta-BVG Index 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’777.42
1’777.42
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
114508518
CHF
CSF Mixta-BVG Index 45 E
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
970.04
970.04
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
11269573
CHF
CSF Mixta-BVG Index 45 I
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’764.56
1’764.56
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
38261472
CHF
CSF Mixta-BVG Index 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’258.94
1’258.94
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
888066
CHF
CSF Mixta-BVG Maxi
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’836.91
1’836.91
0.00
29.04.2025
13:00 Uhr
01.05.2025
23547751
EUR
CSF Real Estate Germany
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
925.68
907.35
0.00
31.12.2024
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
1312300
CHF
CSF Real Estate Switzerland
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’104.53
1’981.93
0.00
29.04.2025
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
01.05.2025
11354362
CHF
CSF RES Commercial
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’706.60
1’587.14
0.00
29.04.2025
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
01.05.2025
3108145
CHF
CSF RES Pooled Investments
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’066.63
3’066.63
0.00
29.04.2025
14:00 Uhr
01.05.2025
3109433
CHF
CSF RES Pooled Investments L
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’119.80
3’119.80
0.00
29.04.2025
14:00 Uhr
01.05.2025
20025324
CHF
CSF RES Pooled Investments M
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’340.51
3’340.51
0.00
29.04.2025
14:00 Uhr
01.05.2025
2522609
CHF
CSF RES Residential
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’404.42
2’322.99
0.00
29.04.2025
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
01.05.2025
Vertina Anlagestiftung
Date de modification: 31.03.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
116503599
CHF
Vertina Wohnen
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.03.2024
31.03.2024
Zurich fondation de placement
Date de modification: 30.04.2025
Date de modification = jour de négoce
Date de transaction = jour d'évaluation (par semaine), exception = investissements alternatifs, voir prospectus du groupe de placement
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
722693
CHF
Action USA
Actions
Actions USA
Gestion actif
3’045.12
3’039.04
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
2261883
CHF
Actions Emerging Markets
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
1’584.92
1’575.44
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
26088627
CHF
Actions Emerging Markets Passif
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
1’309.17
1’305.25
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
722683
CHF
Actions Europe
Actions
Actions européennes
Gestion actif
1’672.22
1’665.55
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
2384178
CHF
Actions Europe Passif
Actions
Actions européennes
Gestion passive
1’559.33
1’555.28
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
133726446
CHF
Actions Global ex CH Passif
Actions
Actions Globale
Gestion passive
964.91
964.33
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
133726447
CHF
Actions Global ex CH Passif (CHF hedged)
Actions
Actions Globale
Gestion passive
968.61
967.83
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
20136583
CHF
Actions Global Small Cap Passif
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion passive
2’164.59
2’162.64
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
1011761
CHF
Actions Japon
Actions
Actions d'Asie
Gestion actif
1’121.57
1’117.09
0.00
28.04.2025
12:00 h
30.04.2025
2384191
CHF
Actions Japon Passif
Actions
Actions d'Asie
Gestion passive
1’173.58
1’173.11
0.00
28.04.2025
12:00 h
30.04.2025
721861
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion actif
3’893.23
3’885.45
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
2384155
CHF
Actions Suisse Passif
Actions
Actions suisses
Gestion passive
2’721.52
2’720.43
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
2384201
CHF
Actions USA Passif
Actions
Actions USA
Gestion passive
3’866.99
3’866.22
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
37668231
EUR
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
262.20
262.20
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
51249460
CHF
Anlagegruppe MIX 20
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’111.07
1’108.02
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
51249461
CHF
Anlagegruppe Mix 45
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1’204.75
1’201.74
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
114873147
CHF
Green Bonds Global (CHF hedged)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
845.77
843.24
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
49019220
CHF
Hypothèques Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’025.96
1’022.38
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
3259806
CHF
Immobilier Commercial Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’232.20
2’083.38
0.00
23.04.2025
Auf Anfrage
44805881
CHF
Immobilier Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’010.58
1’010.58
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
1819290
CHF
Immobilier Habitat Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’586.36
3’445.72
0.00
23.04.2025
Auf Anfrage
2974417
CHF
Immobilier Indirect Global Passif
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’085.48
1’084.72
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
44805879
USD
Immobilier USA
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’177.68
1’177.68
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
18350327
CHF
Immobiliers Europe Direct
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’725.86
1’708.77
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
2384218
CHF
Immobilliers Traditionnel Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’516.80
3’349.33
0.00
23.04.2025
Auf Anfrage
121199408
USD
Infrastructure Evergreen
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
995.22
995.22
0.00
31.12.2024
Auf Anfrage
19643868
USD
Infrastructure I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’694.42
2’694.42
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
28396871
USD
Infrastructure II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’330.92
2’330.92
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
49648511
USD
Infrastructure III
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’006.18
2’006.18
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
112803557
EUR
Infrastructure IV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’226.76
1’226.76
0.00
31.12.2024
Auf Anfrage
119048010
USD
Infrastructure V
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’055.21
1’055.21
0.00
31.12.2024
Auf Anfrage
121199407
USD
Infrastructure VI
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’065.37
1’065.37
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
21441511
CHF
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
788.22
780.37
0.00
28.02.2025
Auf Anfrage
722858
CHF
Marché Monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
1’141.04
1’141.04
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
51249462
CHF
Mix 65 (non conforme à l'OPP2)
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’303.06
1’300.13
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
130097948
CHF
Mix 98 (non conforme à l'OPP2)
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
984.68
983.45
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
2384208
CHF
Obligations CHF 15+
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’599.93
1’576.29
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
2521922
CHF
Obligations Convertibles Global (CHF hedged)
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’331.91
1’325.94
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
722694
CHF
Obligations Domestique CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’676.35
1’669.67
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
23167582
CHF
Obligations Domestique SDC CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’013.84
1’009.50
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
1756138
CHF
Obligations Entreprises Euro (CHF hedged)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’454.18
1’448.38
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
19255641
CHF
Obligations Entreprises USD (CHF hedged)
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
1’056.67
1’054.56
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
1731496
CHF
Obligations Etranger CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’345.86
1’340.50
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
722707
CHF
Obligations Euro (CHF hedged)
Obligations
Obligations Euro
Gestion actif
1’123.94
1’122.82
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
56674233
USD
Private Equity Co-Investments I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’232.17
1’232.17
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
135132875
USD
Private Equity Co-Investments II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Auf Anfrage
18350319
USD
Private Equity I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
3’595.03
3’595.03
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
25465536
USD
Private Equity II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’598.00
2’598.00
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
37601790
USD
Private Equity III
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’905.59
1’905.59
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
49648510
USD
Private Equity IV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’652.75
1’652.75
0.00
31.03.2025
Auf Anfrage
2844745
CHF
Profil Défensif
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’640.83
1’635.10
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
50270077
CHF
Profil Dynamique (non conforme à l'OPP 2)
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1’337.62
1’333.95
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
2844737
CHF
Profil Equilibré
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’691.13
1’685.65
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
2844727
CHF
Profil Progressif
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’767.20
1’761.90
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
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CHF
Senior Loans Global
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
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1’445.03
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025
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CHF
Senior Loans Global (CHF hedged)
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
1’310.01
1’300.24
0.00
29.04.2025
12:00 h
01.05.2025