AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1957472
Immobilien Ausland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
Allianz Suisse Anlagestiftung
Änderungsdatum: 23.10.2017
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1536420
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
264.41
264.41
0.00
20.10.17
11.00 Uhr
25.10.17
1409125
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
318.35
318.35
0.00
20.10.17
11.00 Uhr
24.10.17
3589191
AS Vorsorge
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
125.40
124.90
- 0.06
20.10.17
11.00 Uhr
24.10.17
1637456
Freizügigkeit
Obligationen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
131.69
131.69
- 1.18
20.10.17
11.00 Uhr
24.10.17
1751132
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
0.00
0.00
0.00
20.10.17
11.00 Uhr
24.10.17
1409113
CHF
Obligationen CHF Inland
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Passiv
146.66
146.66
1.97
20.10.17
11.00 Uhr
24.10.17
1536419
Obligationen Fremdwährung
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
118.38
118.38
- 0.01
20.10.17
11.00 Uhr
24.10.17
18256787
Obligationen Fremdwährung Hedged
Aktien
Obligationen FW
Aktiv
104.43
104.43
0.00
20.10.17
11.00 Uhr
24.10.17
36484368
Obligationen USD Credit hedged
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
101.23
101.23
0.00
20.10.17
11.00 Uhr
24.10.17
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge / UBS Investment Foundation 2 und 3
Änderungsdatum: 23.10.2017
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
28093328
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1959.57
1959.57
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093329
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1974.56
1974.56
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093351
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1987.44
1987.44
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093353
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1055.15
1055.15
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093313
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1300.03
1295.36
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093314
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1254.23
1249.72
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093316
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1035.28
1031.56
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093340
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1808.80
1808.80
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093357
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1864.19
1864.19
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093358
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1870.95
1870.95
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093322
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1390.77
1386.05
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093324
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1066.14
1062.52
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
28093325
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1352.20
1347.62
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
27398937
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) I-A1
Aktien
Aktien Global
Aktiv
3408.89
3408.89
0.00
20.10.17
14:00 Uhr 
24.10.17
11764648
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
2284.47
2282.41
0.00
20.10.17
14:00 Uhr 
24.10.17
11764649
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
2292.49
2290.43
0.00
20.10.17
14:00 Uhr 
24.10.17
13569983
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
1068.12
1067.16
1.00
20.10.17
14:00 Uhr 
24.10.17
14741965
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1824.36
1822.91
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
14741975
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
1777.64
1776.21
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
14741979
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1892.20
1890.69
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
23849593
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1497.49
1496.14
0.00
20.10.17
14:00 Uhr 
24.10.17
13569985
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
2321.97
2319.89
0.00
20.10.17
14:00 Uhr 
24.10.17
27537295
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1227.36
1224.41
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
27537328
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
1107.81
1105.15
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
27537381
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
1211.21
1208.31
0.00
20.10.17
13:00 Uhr 
24.10.17
11764652
CHF
UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2507.46
2507.46
0.00
19.10.17
14:00 Uhr 
24.10.17
11764653
CHF
UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1090.98
1090.98
0.00
19.10.17
14:00 Uhr 
24.10.17
27398556
CHF
UBS AST 2 US Equities Passive I-A1
Aktien
Aktien USA
Passiv
3792.05
3791.29
0.00
20.10.17
14:00 Uhr 
24.10.17
12355878
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1333.16
1319.96
0.00
30.06.17
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.06.17
12355881
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1334.18
1320.97
0.00
30.06.17
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.06.17
  1 - 40 / 432  
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