AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland
Valor
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgel Ertrag
Abschlusstag
Eingabeschluss
Valuta
1957472
Immobilien Ausland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
Allianz Suisse Anlagestiftung
Änderungsdatum: 26.05.2017
Valor
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgel Ertrag
Abschlusstag
Eingabeschluss
Valuta
1536420
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
240.84
240.84
0.00
25.05.17
11.00 Uhr
30.05.17
1409125
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
307.34
307.34
0.00
25.05.17
11.00 Uhr
29.05.17
3589191
AS Vorsorge
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
125.03
124.53
1.24
25.05.17
11.00 Uhr
29.05.17
1637456
Freizügigkeit
Obligationen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
130.62
130.62
- 0.31
25.05.17
11.00 Uhr
29.05.17
1751132
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
133.67
133.67
0.00
25.05.17
11.00 Uhr
29.05.17
1409113
Obligationen CHF Inland
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Passiv
147.38
147.38
0.00
25.05.17
11.00 Uhr
29.05.17
1536419
Obligationen Fremdwährung
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
115.31
115.31
0.00
25.05.17
11.00 Uhr
29.05.17
18256787
Obligationen Fremdwährung Hedged
Aktien
Obligationen FW
Aktiv
104.84
104.84
0.00
25.05.17
11.00 Uhr
29.05.17
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge / UBS Investment Foundation 2 und 3
Änderungsdatum: 26.05.2017
Valor
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgel Ertrag
Abschlusstag
Eingabeschluss
Valuta
28093328
UBS AST 2 BVG-25 Active I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'930.11
1'930.11
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093329
UBS AST 2 BVG-25 Active I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'944.01
1'944.01
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093351
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'949.43
1'949.43
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093353
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'034.52
1'034.52
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093313
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1'289.15
1'284.14
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093314
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1'243.46
1'238.63
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093316
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1'026.16
1'022.17
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093340
UBS AST 2 BVG-40 Active I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'769.83
1'769.83
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093357
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'812.58
1'812.58
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093358
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1'818.35
1'818.35
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093322
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1'368.13
1'363.89
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093324
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1'048.55
1'045.30
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
28093325
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1'329.60
1'325.48
0.00
23.05.17
13:00 Uhr 
30.05.17
27398937
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) I-A1
Aktien
Aktien Global
Aktiv
3'107.80
3'107.80
0.00
24.05.17
14:00 Uhr 
30.05.17
11764648
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
2'107.91
2'105.17
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
30.05.17
11764649
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
2'115.32
2'112.57
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
30.05.17
14741965
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'726.87
1'724.28
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
30.05.17
14741975
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'681.29
1'678.77
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
30.05.17
14741979
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'789.21
1'786.53
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
30.05.17
23849593
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'380.68
1'378.89
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
30.05.17
13569985
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
2'140.27
2'137.49
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
30.05.17
27537295
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'147.70
1'143.92
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
30.05.17
27537328
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'035.90
1'032.49
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
30.05.17
27537381
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
1'131.37
1'127.64
0.00
24.05.17
13:00 Uhr 
29.05.17
11764652
UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2'489.45
2'489.45
0.00
23.05.17
14:00 Uhr 
30.05.17
11764653
UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'082.87
1'082.87
0.00
24.05.17
14:00 Uhr 
29.05.17
27398556
UBS AST 2 US Equities Passive I-A1
Aktien
Aktien USA
Passiv
3'496.69
3'493.89
0.00
24.05.17
14:00 Uhr 
30.05.17
12355878
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1318.59
1305.53
0.00
31.03.17
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.03.17
12355881
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1319.30
1306.24
0.00
31.03.17
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.03.17
12355883
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1320.51
1307.43
0.00
31.03.17
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.03.17
12355885
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1245.56
1233.23
0.00
31.03.17
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.03.17
  1 - 40 / 430  
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