AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland
Valor
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgel Ertrag
Abschlusstag
Eingabeschluss
Valuta
1957472
Immobilien Ausland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
Allianz Suisse Anlagestiftung
Änderungsdatum: 24.02.2017
Valor
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgel Ertrag
Abschlusstag
Eingabeschluss
Valuta
1536420
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
239.15
239.15
4.53
23.02.17
11.00 Uhr
28.02.17
1409125
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
280.38
280.38
5.73
23.02.17
11.00 Uhr
27.02.17
3589191
AS Vorsorge
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
123.78
123.28
1.50
23.02.17
11.00 Uhr
27.02.17
1637456
Freizügigkeit
Obligationen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
129.58
129.58
1.70
23.02.17
11.00 Uhr
27.02.17
1751132
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
134.13
134.13
1.88
23.02.17
11.00 Uhr
27.02.17
1409113
Obligationen CHF Inland
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Passiv
148.13
148.13
2.16
23.02.17
11.00 Uhr
27.02.17
1536419
Obligationen Fremdwährung
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
115.90
115.90
2.38
23.02.17
11.00 Uhr
27.02.17
18256787
Obligationen Fremdwährung Hedged
Aktien
Obligationen FW
Aktiv
104.26
104.26
2.17
23.02.17
11.00 Uhr
27.02.17
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge / UBS Investment Foundation 2 und 3
Änderungsdatum: 24.02.2017
Valor
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgel Ertrag
Abschlusstag
Eingabeschluss
Valuta
28093328
UBS AST 2 BVG-25 Active I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1898.61
1898.61
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093329
UBS AST 2 BVG-25 Active I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1911.78
1911.78
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093351
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1921.75
1921.75
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093353
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1019.57
1019.57
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093354
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1939.28
1939.28
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093313
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1271.48
1266.53
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093314
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1226.25
1221.48
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093316
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1011.82
1007.89
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093340
UBS AST 2 BVG-40 Active I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1723.72
1723.72
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093344
UBS AST 2 BVG-40 Active I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1023.59
1023.59
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093357
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1776.48
1776.48
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093358
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1781.68
1781.68
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093322
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1337.65
1333.52
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093324
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1025.06
1021.89
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
28093325
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1299.64
1295.62
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
27.02.17
27398937
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) I-A1
Aktien
Aktien Global
Aktiv
3094.75
3094.75
0.00
23.02.17
14:00 Uhr 
28.02.17
11764648
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
2088.71
2086.00
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
28.02.17
11764649
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
2096.05
2093.33
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
28.02.17
14741965
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1683.12
1680.60
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
28.02.17
14741975
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
1637.88
1635.42
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
28.02.17
14741979
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1742.76
1740.15
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
28.02.17
23849593
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1367.47
1365.69
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
28.02.17
13569985
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
2119.42
2116.66
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
28.02.17
27537295
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1127.39
1123.67
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
28.02.17
27537381
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
1110.61
1106.95
0.00
23.02.17
13:00 Uhr 
28.02.17
11764652
UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2551.17
2551.17
0.00
22.02.17
14:00 Uhr 
28.02.17
11764653
UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1109.53
1109.53
0.00
22.02.17
14:00 Uhr 
28.02.17
27398556
UBS AST 2 US Equities Passive I-A1
Aktien
Aktien USA
Passiv
3523.73
3520.91
0.00
23.02.17
14:00 Uhr 
28.02.17
11764642
UBS AST 2 US Equities Passive I-A2
Aktien
Aktien USA
Passiv
2122.00
2120.30
0.00
23.02.17
14:00 Uhr 
28.02.17
12355878
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'273.20
1'311.98
0.00
30.12.16
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
22.12.16
12355881
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'273.58
1'312.37
0.00
30.12.16
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
22.12.16
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Wichtig
Diese Informationen gelten als unverbindlicher Hinweis. Für jegliche Auskunft bitten wir Sie, direkt mit unserer Anlagestiftung Kontakt aufzunehmen.