1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
42726072
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
122.19
0.00
0.00
31.12.2025
Valor
42726072
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2025
Eingabe
Valuta
116649698
CHF
Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
104.29
0.00
0.00
30.09.2025
Valor
116649698
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
30.09.2025
Eingabe
Valuta
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland
Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).
Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Valor
36766965
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AFIAA Diversified indirect
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Valuta
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Valor
42041468
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AFIAA Diversified indirect hedged
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Valuta
1957472
CHF
AFIAA Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Valor
1957472
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AFIAA Global
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Valuta
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Valor
42041475
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AFIAA Global hedged
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Valuta
Allianz Suisse Anlagestiftung
Änderungsdatum: 28.05.2025
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1536420
CHF
Aktien Ausland Passiv
Aktien
Aktien Global
Passiv
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
1536420
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Ausland Passiv
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
0.01
Ertrag
0.00
Abschluss
27.05.2025
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
29.05.2025
1409125
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
1409125
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
0.01
Ertrag
0.00
Abschluss
27.05.2025
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
29.05.2025
3589191
CHF
AS Vorsorge
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
130.62
130.10
1.12
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
3589191
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AS Vorsorge
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
1,12
Rücknahme
130.10
Ertrag
1.12
Abschluss
27.05.2025
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
29.05.2025
1637456
CHF
Freizügigkeit
Obligationen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
1637456
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Freizügigkeit
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
0.01
Ertrag
0.00
Abschluss
27.05.2025
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
29.05.2025
1409113
CHF
Obligationen CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
1409113
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
0.01
Ertrag
0.00
Abschluss
27.05.2025
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
29.05.2025
1536419
CHF
Obligationen Fremdwährung
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
1536419
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Fremdwährung
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
0.01
Ertrag
0.00
Abschluss
27.05.2025
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
29.05.2025
18256787
CHF
Obligationen Fremdwährung Hedged
Aktien
Obligationen FW
Aktiv
0.01
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0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
18256787
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Fremdwährung Hedged
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
0.01
Ertrag
0.00
Abschluss
27.05.2025
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
29.05.2025
36484368
CHF
Obligationen USD Credit hedged
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
36484368
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen USD Credit hedged
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen USD
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
0.01
Ertrag
0.00
Abschluss
27.05.2025
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
29.05.2025
Anlagestiftung Swiss Life
Änderungsdatum: 01.07.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
142759770
CHF
Aktien Emerging Markets ESG Indexiert SPM
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’292.98
1’292.98
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
142759770
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Emerging Markets ESG Indexiert SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Emerging Markets
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’292.98
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660516
CHF
Aktien Emerging Markets Indexiert SPM
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’439.31
1’437.15
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660516
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Emerging Markets Indexiert SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Emerging Markets
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’437.15
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
117189932
CHF
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert
Aktien
Aktien Global
Passiv
144.59
144.56
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
117189932
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
144.56
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
117189938
CHF
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert PM
Aktien
Aktien Global
Passiv
145.74
145.71
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
117189938
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert PM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
145.71
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
142891937
CHF
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert SPM
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’267.26
1’267.01
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
142891937
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’267.01
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660514
CHF
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert SPM (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’259.58
1’259.58
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660514
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert SPM (CHF hedged)
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’259.58
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660512
CHF
Aktien Global ex Schweiz Indexiert SPM
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’255.73
1’255.49
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660512
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global ex Schweiz Indexiert SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’255.49
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660513
CHF
Aktien Global ex Schweiz Indexiert SPM (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’262.65
1’262.40
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660513
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global ex Schweiz Indexiert SPM (CHF hedged)
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’262.40
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
31952442
CHF
Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
184.85
184.85
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
31952442
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
184.85
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
31954200
CHF
Aktien Global Protect Flex PM (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
193.49
193.49
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
31954200
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global Protect Flex PM (CHF hedged)
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
193.49
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
148323400
CHF
Aktien Global Protect Flex SPM (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
107.53
107.53
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
148323400
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global Protect Flex SPM (CHF hedged)
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
107.53
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660515
CHF
Aktien Global Small Caps ex Schweiz Indexiert SPM
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’290.57
1’289.41
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660515
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global Small Caps ex Schweiz Indexiert SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’289.41
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
1245481
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
433.10
433.10
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
1245481
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
433.10
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
142759728
CHF
Aktien Schweiz All Caps ESG Indexiert SPM
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1’190.15
1’190.15
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
142759728
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz All Caps ESG Indexiert SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’190.15
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660511
CHF
Aktien Schweiz All Caps Indexiert SPM
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1’229.03
1’228.91
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660511
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz All Caps Indexiert SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’228.91
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
39561886
CHF
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert PM
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
193.24
193.22
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
39561886
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert PM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
193.22
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
149293219
CHF
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert SPM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’194.08
1’194.08
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
149293219
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’194.08
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
3026057
CHF
Aktien Schweiz PM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
247.83
247.78
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
3026057
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz PM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
247.78
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
58002364
CHF
Aktien Schweiz Protect Flex PM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
138.98
138.98
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
58002364
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz Protect Flex PM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
138.98
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
148323399
CHF
Aktien Schweiz Protect Flex SPM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
114.66
114.66
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
148323399
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz Protect Flex SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
114.66
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
39561897
CHF
Aktien Schweiz Small & Mid Caps PM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
153.16
153.07
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
39561897
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz Small & Mid Caps PM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
153.07
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
153382772
CHF
Aktien Schweiz Small & Mid Caps SPM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
113.09
113.09
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
153382772
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz Small & Mid Caps SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
113.09
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
153382010
CHF
Aktien Schweiz SPM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
116.44
116.42
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
153382010
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz SPM
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
116.42
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
150269214
CHF
BVG-Mix 100
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
111.68
111.68
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
150269214
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 100
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
111.68
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
1564965
CHF
BVG-Mix 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
184.56
184.45
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
1564965
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 15
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
184.45
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
1245601
CHF
BVG-Mix 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
214.72
214.58
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
1245601
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 25
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
214.58
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
1245606
CHF
BVG-Mix 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
233.44
233.28
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
1245606
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 35
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
233.28
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
152955416
CHF
BVG-Mix 35 SPM
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
102.32
102.32
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
152955416
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 35 SPM
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
102.32
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
1245607
CHF
BVG-Mix 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
249.25
249.09
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
1245607
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 45
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
249.09
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
43583002
CHF
BVG-Mix 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
166.82
166.71
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
43583002
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 75
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
166.71
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
150269216
CHF
BVG-Mix Index 100
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’126.46
1’126.46
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
150269216
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Index 100
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’126.46
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660518
CHF
BVG-Mix Index 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Passiv
1’050.64
1’050.64
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660518
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Index 15
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’050.64
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660520
CHF
BVG-Mix Index 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’076.94
1’076.94
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660520
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Index 25
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’076.94
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660522
CHF
BVG-Mix Index 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’102.32
1’102.32
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660522
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Index 35
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’102.32
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137661035
CHF
BVG-Mix Index 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’133.63
1’131.59
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137661035
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Index 45
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’131.59
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137661037
CHF
BVG-Mix Index 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’216.59
1’215.13
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137661037
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Index 75
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’215.13
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
13683758
CHF
Geschäftsimmobilien Schweiz ESG
Immobilien
Immobilien
Aktiv
195.72
195.72
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
13683758
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Geschäftsimmobilien Schweiz ESG
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
195.72
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
112778762
CHF
Hypotheken Schweiz ESG
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
95.75
95.75
0.00
31.05.2026
13:00 Uhr
26.06.2026
Valor
112778762
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Hypotheken Schweiz ESG
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Hypotheken
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
95.75
Ertrag
0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
26.06.2026
112778775
CHF
Hypotheken Schweiz ESG PM
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
96.67
96.67
0.00
31.05.2026
13:00 Uhr
26.06.2026
Valor
112778775
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Hypotheken Schweiz ESG PM
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Hypotheken
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
96.67
Ertrag
0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
26.06.2026
148431982
CHF
Hypotheken Schweiz ESG SPM
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
99.41
99.41
0.00
31.05.2026
13:00 Uhr
26.06.2026
Valor
148431982
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Hypotheken Schweiz ESG SPM
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Hypotheken
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
99.41
Ertrag
0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
26.06.2026
56847985
CHF
Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
97.45
97.45
0.00
30.04.2026
13:00 Uhr
06.05.2026
Valor
56847985
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
97.45
Ertrag
0.00
Abschluss
30.04.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
06.05.2026
56848140
EUR
Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
94.96
94.96
0.00
30.04.2026
13:00 Uhr
06.05.2026
Valor
56848140
Wrg
EUR
Anlagegruppe
Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
94.96
Ertrag
0.00
Abschluss
30.04.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
06.05.2026
38555648
CHF
Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG
Immobilien
Immobilien
Aktiv
149.29
149.29
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
38555648
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
149.29
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
10615013
CHF
Immobilien Schweiz ESG
Immobilien
Immobilien
Aktiv
226.51
226.51
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
10615013
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Schweiz ESG
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
226.51
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
12468565
CHF
Immobilienfonds Schweiz Indexiert PM
Immobilien
Immobilien
Passiv
206.47
206.37
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
12468565
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilienfonds Schweiz Indexiert PM
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
206.37
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660517
CHF
Immobilienfonds Schweiz Indexiert SPM
Immobilien
Immobilien
Passiv
1’179.72
1’179.72
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660517
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilienfonds Schweiz Indexiert SPM
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’179.72
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
56897992
CHF
Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
114.54
114.54
0.00
31.03.2026
13:00 Uhr
07.04.2026
Valor
56897992
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
114.54
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
07.04.2026
56897994
EUR
Infrastruktur Global ESG (EUR)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
122.25
122.25
0.00
31.03.2026
13:00 Uhr
07.04.2026
Valor
56897994
Wrg
EUR
Anlagegruppe
Infrastruktur Global ESG (EUR)
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
122.25
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
07.04.2026
59605226
CHF
Infrastruktur Global ESG PM (CHF hedged)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
115.90
115.90
0.00
31.03.2026
13:00 Uhr
07.04.2026
Valor
59605226
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Infrastruktur Global ESG PM (CHF hedged)
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
115.90
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
07.04.2026
59600218
EUR
Infrastruktur Global ESG PM (EUR)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
122.81
122.81
0.00
31.03.2026
13:00 Uhr
07.04.2026
Valor
59600218
Wrg
EUR
Anlagegruppe
Infrastruktur Global ESG PM (EUR)
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
122.81
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
07.04.2026
142759585
CHF
Obligationen CHF AAA-BBB ESG Indexiert SPM
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’021.56
1’021.56
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
142759585
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF AAA-BBB ESG Indexiert SPM
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’021.56
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660508
CHF
Obligationen CHF AAA-BBB Indexiert SPM
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’020.70
1’020.70
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660508
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF AAA-BBB Indexiert SPM
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’020.70
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
1245477
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
154.62
154.62
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
1245477
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Ausland
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
154.62
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
3026054
CHF
Obligationen CHF Ausland PM
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
141.22
140.83
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
3026054
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Ausland PM
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
140.83
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
148323392
CHF
Obligationen CHF Ausland SPM
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
100.55
100.27
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
148323392
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Ausland SPM
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
100.27
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
1239071
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
170.51
170.51
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
1239071
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Inland
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
170.51
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
3026053
CHF
Obligationen CHF Inland PM
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
151.04
150.63
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
3026053
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Inland PM
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
150.63
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
148323393
CHF
Obligationen CHF Inland SPM
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
99.53
99.53
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
148323393
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Inland SPM
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
99.53
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
38013685
CHF
Obligationen Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
99.71
99.56
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
38013685
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
99.56
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
148323398
CHF
Obligationen Emerging Markets Short Term SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
99.77
99.77
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
148323398
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Emerging Markets Short Term SPM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
99.77
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
36974875
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
93.50
93.50
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
36974875
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
93.50
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
36974878
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
97.92
97.92
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
36974878
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Emerging Markets Unternehmen PM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
97.92
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
148323397
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
98.89
98.89
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
148323397
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Emerging Markets Unternehmen SPM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
98.89
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
1245479
CHF
Obligationen Global Aggregate (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
114.91
114.91
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
1245479
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Aggregate (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
114.91
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
142759586
CHF
Obligationen Global Aggregate ex CHF Indexiert SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
991.84
991.84
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
142759586
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Aggregate ex CHF Indexiert SPM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
991.84
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
3026055
CHF
Obligationen Global Aggregate PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
116.24
116.24
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
3026055
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Aggregate PM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
116.24
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
148323394
CHF
Obligationen Global Aggregate SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
98.21
98.21
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
148323394
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Aggregate SPM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
98.21
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660509
CHF
Obligationen Global Staaten ex CHF Indexiert SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
975.46
975.46
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660509
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Staaten ex CHF Indexiert SPM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
975.46
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
11955694
CHF
Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
102.75
102.75
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
11955694
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
102.75
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
11956107
CHF
Obligationen Global Staaten+ PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
107.42
107.30
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
11956107
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Staaten+ PM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
107.30
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
148323395
CHF
Obligationen Global Staaten+ SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
98.25
98.14
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
148323395
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Staaten+ SPM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
98.14
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
11955702
CHF
Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
120.45
120.45
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
11955702
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
120.45
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
137660510
CHF
Obligationen Global Unternehmen ex CHF Indexiert SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’008.43
1’008.43
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
03.07.2026
Valor
137660510
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Unternehmen ex CHF Indexiert SPM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’008.43
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
11956108
CHF
Obligationen Global Unternehmen PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
127.86
127.86
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
11956108
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Unternehmen PM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
127.86
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
22073699
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
99.21
99.21
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
22073699
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
99.21
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
22073695
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
102.08
102.08
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
22073695
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Unternehmen Short Term PM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
102.08
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
129127773
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
104.62
104.62
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
129127773
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Unternehmen Short Term SPM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
104.62
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
148323396
CHF
Obligationen Global Unternehmen SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
99.26
99.26
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
148323396
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Global Unternehmen SPM (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
99.26
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
03.07.2026
51215713
CHF
Senior Secured Loans (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
109.64
109.64
0.00
29.05.2026
13:00 Uhr
12.06.2026
Valor
51215713
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Senior Secured Loans (CHF hedged)
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
109.64
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
12.06.2026
51215723
CHF
Senior Secured Loans PM (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
110.75
110.75
0.00
29.05.2026
13:00 Uhr
12.06.2026
Valor
51215723
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Senior Secured Loans PM (CHF hedged)
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
110.75
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
12.06.2026
Anlagestiftung Testina
Änderungsdatum: 09.06.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
23406580
CHF
Alpha, Immobilien Ausland nicht kotiert
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
Valor
23406580
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Alpha, Immobilien Ausland nicht kotiert
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Für Zeichnungen offen
Valuta
Anlagestiftung VALYOU
Die Anlagestiftung VALYOU (nachfolgend «VALYOU») wurde im Oktober 2017 mit dem Ziel gegründet, eine Vorsorgeeinrichtung für nachhaltige Anlagelösungen zu bieten. VALYOU umfasst drei Anlagegruppen: «Darlehen», «Infrastruktur» und «Gemischtes Vermögen»
Die Anlagegruppe «Darlehen» wurde im Dezember 2017 lanciert und vergibt mittel- bis langfristige Finanzierungen mit Schwerpunkt auf KMU sowie nachrangige Finanzierungen.
VALYOU investiert in Infrastrukturprojekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit (CO2-Impact) insbesondere im Energiesektor (Energiewende) und legt Wert auf einen langfristigen Renditehorizont. Die Anlagelösungen ermöglichen Investoren exklusiven Zugang zu nicht börsen-notierten Infrastrukturanlagen mit einem klaren Schwerpunkt auf der Schweiz und Europa.
Die Anlageklasse «Gemischt» kann in beide Anlageklassen investieren.
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
0392535222
CHF
Darlehen
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’304.42
1’304.42
0.00
31.03.2025
monatl. Zeichnung
Valor
0392535222
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Darlehen
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’304.42
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2025
Eingabe
monatl. Zeichnung
Valuta
0392535248
CHF
Gemischtes Vermögen
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’469.52
1’469.52
0.00
31.03.2025
monatl. Zeichnung
Valor
0392535248
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Gemischtes Vermögen
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’469.52
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2025
Eingabe
monatl. Zeichnung
Valuta
0392535230
CHF
Infrastruktur
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’915.54
1’915.54
0.00
31.03.2025
monatl. Zeichnung
Valor
0392535230
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Infrastruktur
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’915.54
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2025
Eingabe
monatl. Zeichnung
Valuta
Anlagestiftung Winterthur AWI
Änderungsdatum: 01.07.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
441477
CHF
AWI Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
4’208.84
4’160.10
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
441477
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Aktien Emerging Markets
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Emerging Markets
Stil
Passiv
Ausgabe
Rücknahme
4’160.10
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
441473
CHF
AWI Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
6’735.54
6’732.84
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
441473
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Aktien Schweiz
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Passiv
Ausgabe
Rücknahme
6’732.84
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
1807765
CHF
AWI Aktien Schweiz SMC
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
7’010.70
7’010.70
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
1807765
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Aktien Schweiz SMC
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
7’010.70
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
1767724
CHF
AWI Aktien Welt ex CH
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’279.71
4’275.01
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
1767724
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Aktien Welt ex CH
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
Rücknahme
4’275.01
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
900434
CHF
AWI BVG 25 andante
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’842.01
1’842.01
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
900434
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI BVG 25 andante
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’842.01
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
287564
CHF
AWI BVG 35 allegro
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’720.95
2’720.95
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
287564
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI BVG 35 allegro
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
2’720.95
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
900450
CHF
AWI BVG 45 vivace
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
2’139.37
2’139.37
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
900450
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI BVG 45 vivace
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
2’139.37
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
117545990
CHF
AWI Decarbonization Infrastructure Debt
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’063.32
1’063.32
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
117545990
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Decarbonization Infrastructure Debt
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’063.32
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
287593
CHF
AWI Global Quality Bonds
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’072.24
1’072.24
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
287593
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Global Quality Bonds
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’072.24
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
24760880
CHF
AWI Global SmartBeta Aktien ESG
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’645.67
2’645.67
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
24760880
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Global SmartBeta Aktien ESG
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
2’645.67
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
23093367
CHF
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’045.72
1’044.15
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
23093367
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’044.15
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
4735240
CHF
AWI Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’190.59
1’190.59
0.00
30.04.2026
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor
4735240
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Immobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’190.59
Ertrag
0.00
Abschluss
30.04.2026
Eingabe
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valuta
28507912
CHF
AWI Immobilien Schweiz indirekt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’760.00
1’749.48
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
28507912
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Immobilien Schweiz indirekt
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’749.48
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
112399202
CHF
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’021.14
1’021.14
0.00
22.02.4602
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor
112399202
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’021.14
Ertrag
0.00
Abschluss
22.02.4602
Eingabe
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valuta
30177090
USD
AWI Insurance Linked Strategies
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’708.24
1’708.24
0.00
29.05.2026
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor
30177090
Wrg
USD
Anlagegruppe
AWI Insurance Linked Strategies
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’708.24
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valuta
48824031
CHF
AWI KMU Darlehen CHF
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’079.11
1’079.11
0.00
29.05.2026
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor
48824031
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI KMU Darlehen CHF
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’079.11
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valuta
114719624
USD
AWI LongRun Equity
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’037.44
1’037.44
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
114719624
Wrg
USD
Anlagegruppe
AWI LongRun Equity
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’037.44
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
3635379
CHF
AWI Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’324.08
1’324.08
0.00
16.10.2025
12:00 Uhr
Valor
3635379
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Obligationen Ausland CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’324.08
Ertrag
0.00
Abschluss
16.10.2025
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
900453
CHF
AWI Swiss Bonds Climate Strategy
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’154.00
1’154.00
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
Valor
900453
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Swiss Bonds Climate Strategy
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’154.00
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20534023
CHF
AWI Swiss Bonds Climate Strategy Redex
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
955.33
955.33
0.00
22.05.2025
do/jeudi 12:00 Uhr
Valor
20534023
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Swiss Bonds Climate Strategy Redex
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
955.33
Ertrag
0.00
Abschluss
22.05.2025
Eingabe
do/jeudi 12:00 Uhr
Valuta
37991048
CHF
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’037.97
1’037.97
0.00
29.05.2026
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor
37991048
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’037.97
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valuta
ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
57976555
EUR
asaa Gesundheitsimmobilien Deutschland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
94.36
94.36
thes.
30.06.2025
offen für Neuzeichnungen
Valor
57976555
Wrg
EUR
Anlagegruppe
asaa Gesundheitsimmobilien Deutschland
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
thes.
Rücknahme
94.36
Ertrag
thes.
Abschluss
30.06.2025
Eingabe
offen für Neuzeichnungen
Valuta
34781849
CHF
asaa Gewerbeimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
181.75
181.75
thes.
30.06.2025
offen für Neuzeichnungen
Valor
34781849
Wrg
CHF
Anlagegruppe
asaa Gewerbeimmobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
thes.
Rücknahme
181.75
Ertrag
thes.
Abschluss
30.06.2025
Eingabe
offen für Neuzeichnungen
Valuta
124097333
EUR
asaa Wohnimmobilien Plus Deutschland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
99.22
99.22
thes.
30.06.2025
offen für Neuzeichnungen
Valor
124097333
Wrg
EUR
Anlagegruppe
asaa Wohnimmobilien Plus Deutschland
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
thes.
Rücknahme
99.22
Ertrag
thes.
Abschluss
30.06.2025
Eingabe
offen für Neuzeichnungen
Valuta
135046228
CHF
asaa Wohnimmobilien Plus Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
103.15
103.15
thes.
30.06.2025
offen für Neuzeichnungen
Valor
135046228
Wrg
CHF
Anlagegruppe
asaa Wohnimmobilien Plus Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
thes.
Rücknahme
103.15
Ertrag
thes.
Abschluss
30.06.2025
Eingabe
offen für Neuzeichnungen
Valuta
assetimmo Immobilien-Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.07.2026
Hinweis: Fonds für Neuzeichnungen geschlossen
Zeichnung: vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage
Rücknahmen: vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1049349
CHF
Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
440.09
418.63
0.00
30.06.2026
-
31.07.2026
Valor
1049349
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften)
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
418.63
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
-
Valuta
31.07.2026
1049345
CHF
Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
634.37
603.43
0.00
30.06.2026
-
31.07.2026
Valor
1049345
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
603.43
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
-
Valuta
31.07.2026
Avadis Anlagestiftung / Avadis Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 25.06.2026
Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
993380
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
7’668.89
7’668.89
-0.76
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
993380
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Emerging Markets
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Emerging Markets
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.7573506
Rücknahme
7’668.89
Ertrag
-0.76
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
26377228
CHF
Aktien Emerging Markets Indexiert
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’765.96
1’765.96
-0.23
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
26377228
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Emerging Markets Indexiert
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Emerging Markets
Stil
Passiv
Ausgabe
-0.2304491
Rücknahme
1’765.96
Ertrag
-0.23
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
935908
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
8’364.90
8’364.90
-0.80
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
935908
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Passiv
Ausgabe
-0.80025211
Rücknahme
8’364.90
Ertrag
-0.80
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
46915406
CHF
Aktien Small Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’058.05
2’058.05
-0.22
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
46915406
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Small Caps
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Small and Mid Caps
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.22361205
Rücknahme
2’058.05
Ertrag
-0.22
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
935911
CHF
Aktien Welt
Aktien
Aktien Global
Passiv
5’581.05
5’581.05
-10.52
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
935911
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Welt
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
-10.51529974
Rücknahme
5’581.05
Ertrag
-10.52
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
4692285
CHF
Aktien Welt 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’491.82
4’491.82
-0.39
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
4692285
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Welt 2
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
-0.39382887
Rücknahme
4’491.82
Ertrag
-0.39
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
53123425
CHF
Aktien Welt CO2 Selection hedged 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’382.17
2’382.17
-0.21
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
53123425
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Welt CO2 Selection hedged 2
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
-0.20761068
Rücknahme
2’382.17
Ertrag
-0.21
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
2622820
CHF
Aktien Welt hedged
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’399.07
3’399.07
-0.35
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
2622820
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Welt hedged
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
-0.34683968
Rücknahme
3’399.07
Ertrag
-0.35
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
4692310
CHF
Aktien Welt hedged 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’899.18
4’899.18
-0.40
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
4692310
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Welt hedged 2
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
-0.40300528
Rücknahme
4’899.18
Ertrag
-0.40
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
18510664
CHF
Emerging Markets Debt
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
810.17
810.17
-0.13
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
18510664
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Emerging Markets Debt
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.12597152
Rücknahme
810.17
Ertrag
-0.13
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
51718065
CHF
Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’022.28
1’022.28
0.00
30.04.2026
30.04.2026
Valor
51718065
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Hypotheken Schweiz
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’022.28
Ertrag
0.00
Abschluss
30.04.2026
Eingabe
Valuta
30.04.2026
14126808
CHF
Immobilien Schweiz Geschäft
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’477.37
1’477.37
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
14126808
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Schweiz Geschäft
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’477.37
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
935935
CHF
Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’940.25
1’940.25
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
935935
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Schweiz Wohnen
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’940.25
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
54773708
CHF
Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzentren
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’295.13
1’295.13
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
54773708
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzentren
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’295.13
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
48133710
CHF
Obligationen CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
983.80
983.80
-0.12
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
48133710
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
-0.12438352
Rücknahme
983.80
Ertrag
-0.12
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
821156
CHF
Obligationen CHF Auslandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’141.06
1’141.06
-0.11
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
821156
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Auslandschuldner
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
-0.11472708
Rücknahme
1’141.06
Ertrag
-0.11
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
935879
CHF
Obligationen CHF Inlandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’338.57
1’338.57
-0.13
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
935879
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Inlandschuldner
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
-0.1341717
Rücknahme
1’338.57
Ertrag
-0.13
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
57872576
CHF
Private Equity Runoff
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’604.21
1’604.21
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
57872576
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Runoff
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’604.21
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
13262519
CHF
Private Equity Welt IX
Alternativ
Private Equity
Aktiv
5’176.42
5’176.42
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
13262519
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt IX
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
5’176.42
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
3893447
CHF
Private Equity Welt VII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
268’415.51
268’415.51
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
3893447
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt VII
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
268’415.51
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
10594459
CHF
Private Equity Welt VIII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
179’139.89
179’139.89
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
10594459
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt VIII
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
179’139.89
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
20997376
CHF
Private Equity Welt X
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’540.17
2’540.17
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
20997376
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt X
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
2’540.17
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
25069988
CHF
Private Equity Welt XI
Alternativ
Private Equity
Aktiv
3’433.31
3’433.31
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
25069988
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt XI
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
3’433.31
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
31006274
CHF
Private Equity Welt XII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’141.78
2’141.78
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
31006274
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt XII
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
2’141.78
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
36485159
CHF
Private Equity Welt XIII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’034.70
2’034.70
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
36485159
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt XIII
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
2’034.70
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
46685684
CHF
Private Equity Welt XIV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’565.33
1’565.33
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
46685684
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt XIV
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’565.33
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
57214258
CHF
Private Equity Welt XV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’321.46
1’321.46
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
57214258
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt XV
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’321.46
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
117502747
CHF
Private Equity Welt XVI
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’095.74
1’095.74
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
117502747
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt XVI
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’095.74
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
132207298
CHF
Private Equity Welt XVII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
985.44
985.44
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
132207298
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Private Equity Welt XVII
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
985.44
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Valuta
29.05.2026
24042361
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
833.61
833.61
-0.11
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
24042361
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.1110975
Rücknahme
833.61
Ertrag
-0.11
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
1735119
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
855.31
855.31
-0.09
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
1735119
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Passiv
Ausgabe
-0.08854133
Rücknahme
855.31
Ertrag
-0.09
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
12751903
CHF
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’127.37
1’127.37
-0.13
29.05.2026
14.00 h
29.05.2026
Valor
12751903
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.12731299
Rücknahme
1’127.37
Ertrag
-0.13
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
14.00 h
Valuta
29.05.2026
avenirplus Anlagestiftung
Änderungsdatum: 18.06.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
37163502
CHF
A+ Hypotheken
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’043.37
1’043.37
-0.00
31.05.2026
12:00 Uhr
01.06.2026
Valor
37163502
Wrg
CHF
Anlagegruppe
A+ Hypotheken
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.001761370214
Rücknahme
1’043.37
Ertrag
-0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.06.2026
110728309
CHF
A+ ILS Multi Opportunity
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
71.66
71.66
-0.00
31.03.2026
12:00 Uhr
01.04.2026
Valor
110728309
Wrg
CHF
Anlagegruppe
A+ ILS Multi Opportunity
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.0005
Rücknahme
71.66
Ertrag
-0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.04.2026
37163493
CHF
A+ Immobilien
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’564.13
1’564.13
0.01
31.05.2026
12:00 Uhr
01.06.2026
Valor
37163493
Wrg
CHF
Anlagegruppe
A+ Immobilien
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.012429737644
Rücknahme
1’564.13
Ertrag
0.01
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.06.2026
59274871
CHF
A+ Infrastruktur (CHF hdg)
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’155.90
1’155.90
0.03
31.03.2026
12:00 Uhr
01.04.2026
Valor
59274871
Wrg
CHF
Anlagegruppe
A+ Infrastruktur (CHF hdg)
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.025977426524
Rücknahme
1’155.90
Ertrag
0.03
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.04.2026
45164497
CHF
A+ Mischvermögen BVG 0
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
97.77
97.77
0,35%
31.05.2025
12:00 Uhr
01.06.2025
Valor
45164497
Wrg
CHF
Anlagegruppe
A+ Mischvermögen BVG 0
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0,35%
Rücknahme
97.77
Ertrag
0,35%
Abschluss
31.05.2025
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.06.2025
41006667
CHF
A+ Mischvermögen BVG 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
118.99
118.99
0.02
31.05.2026
12:00 Uhr
01.06.2026
Valor
41006667
Wrg
CHF
Anlagegruppe
A+ Mischvermögen BVG 25
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.018705750413
Rücknahme
118.99
Ertrag
0.02
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.06.2026
45164544
CHF
A+ Mischvermögen BVG 40
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
138.42
138.42
0.02
31.05.2026
12:00 Uhr
01.06.2026
Valor
45164544
Wrg
CHF
Anlagegruppe
A+ Mischvermögen BVG 40
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.019196076843
Rücknahme
138.42
Ertrag
0.02
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.06.2026
AXA Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.01.1900
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
43669849
CHF
AXA Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
971.14
966.30
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
Valor
43669849
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AXA Hypotheken Schweiz
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
966.30
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2022
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
21.04.2022
43669851
CHF
AXA Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’083.18
1’030.34
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
Valor
43669851
Wrg
CHF
Anlagegruppe
AXA Immobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’030.34
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2022
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
21.04.2022
Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge
Änderungsdatum: 01.07.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
52726835
CHF
Aktien Global 0-100 I
Aktien
Aktien Global
Aktiv
190.96
190.96
-0.22
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
52726835
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global 0-100 I
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.223888798
Rücknahme
190.96
Ertrag
-0.22
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
56015025
CHF
Aktien Global 0-100 R
Aktien
Aktien Global
Aktiv
180.60
180.60
-0.42
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
56015025
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global 0-100 R
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.421803177
Rücknahme
180.60
Ertrag
-0.42
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
38049257
CHF
BVG Mix Perspectiva Pension R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’280.72
1’280.72
0.90
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
38049257
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG Mix Perspectiva Pension R
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.89652956
Rücknahme
1’280.72
Ertrag
0.90
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
2266651
CHF
BVG-Mix 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’590.63
1’590.63
0.89
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
2266651
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 15 Plus I
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.889893553
Rücknahme
1’590.63
Ertrag
0.89
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
12424959
CHF
BVG-Mix 15 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
154.99
154.99
-0.10
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
12424959
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 15 Plus R
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.099357907
Rücknahme
154.99
Ertrag
-0.10
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
1307354
CHF
BVG-Mix 25 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’952.72
1’952.72
1.47
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
1307354
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 25 Plus I
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
1.466837584
Rücknahme
1’952.72
Ertrag
1.47
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
12424966
CHF
BVG-Mix 25 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
189.49
189.49
-0.09
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
12424966
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 25 Plus R
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.086613369
Rücknahme
189.49
Ertrag
-0.09
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
835628
CHF
BVG-Mix 40 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
2’678.44
2’678.44
2.98
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
835628
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 40 Plus I
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
2.979081636
Rücknahme
2’678.44
Ertrag
2.98
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
12424973
CHF
BVG-Mix 40 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
259.09
259.09
-0.02
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
12424973
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix 40 Plus R
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.023346665
Rücknahme
259.09
Ertrag
-0.02
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
28532591
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’338.79
1’338.79
0.90
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
28532591
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.901792502
Rücknahme
1’338.79
Ertrag
0.90
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
34387912
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
129.40
129.40
-0.01
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
34387912
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.005643575
Rücknahme
129.40
Ertrag
-0.01
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
43200504
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
149.43
149.43
0.03
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
43200504
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.031851684
Rücknahme
149.43
Ertrag
0.03
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
45719460
CHF
BVG-Mix Perspectiva Choice
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’295.12
1’295.12
-0.14
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
45719460
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Perspectiva Choice
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.142640462
Rücknahme
1’295.12
Ertrag
-0.14
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
25951351
CHF
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’413.30
1’413.30
0.99
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
25951351
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.992261119
Rücknahme
1’413.30
Ertrag
0.99
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
30289534
CHF
Real Estate Switzerland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’106.96
1’106.96
39.24
30.09.2024
Valor
30289534
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Real Estate Switzerland
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
39.24
Rücknahme
1’106.96
Ertrag
39.24
Abschluss
30.09.2024
Eingabe
Valuta
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
10852415
CHF
SUISSECORE Plus
Immobilien
Immobilien
Aktiv
210.45
210.45
0.00
31.12.2025
Valor
10852415
Wrg
CHF
Anlagegruppe
SUISSECORE Plus
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
210.45
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2025
Eingabe
Valuta
18111104
CHF
SUISSESELECT
Immobilien
Immobilien
Aktiv
196.72
196.72
0.00
31.12.2025
Valor
18111104
Wrg
CHF
Anlagegruppe
SUISSESELECT
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
196.72
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2025
Eingabe
Valuta
Fundamenta Group Investment Foundation
Änderungsdatum: 30.06.2025
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
46413344
CHF
Fundamenta Group Investment Foundation - Swiss Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’250.28
0.00
0.00
30.06.2025
30.06.2025
Valor
46413344
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Fundamenta Group Investment Foundation - Swiss Real Estate
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2025
Eingabe
Valuta
30.06.2025
Greenbrix Anlagestiftung
Änderungsdatum: 31.03.2025
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
22404215
CHF
Greenbrix Housing - Wohngebäude in der Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
11’099.82
0.00
0.00
31.03.2025
monthly
31.03.2025
Valor
22404215
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Greenbrix Housing - Wohngebäude in der Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2025
Eingabe
monthly
Valuta
31.03.2025
Helvetia Anlagestiftung
Änderungsdatum: 25.06.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1176860
CHF
BVG-Mix
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’341.30
1’337.95
13.94
24.06.2026
12:00 Uhr
26.06.2026
Valor
1176860
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Passiv
Ausgabe
13.94
Rücknahme
1’337.95
Ertrag
13.94
Abschluss
24.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
26.06.2026
127924353
CHF
BVG-Mix Plus 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’560.25
1’552.45
16.16
24.06.2026
12:00 Uhr
26.06.2026
Valor
127924353
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Mix Plus 35
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
16.16
Rücknahme
1’552.45
Ertrag
16.16
Abschluss
24.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
26.06.2026
40868027
CHF
Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’055.85
1’047.95
3.73
24.06.2026
12:00 Uhr
26.06.2026
Valor
40868027
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Hypotheken Schweiz
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
3.73
Rücknahme
1’047.95
Ertrag
3.73
Abschluss
24.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
26.06.2026
30120010
CHF
Immobilien Romandie
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’590.00
1’550.25
12.26
24.06.2026
12:00 Uhr
26.06.2026
Valor
30120010
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Romandie
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
12.26
Rücknahme
1’550.25
Ertrag
12.26
Abschluss
24.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
26.06.2026
18823078
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
geschlossen
1’618.94
10.98
24.06.2026
12:00 Uhr
26.06.2026
Valor
18823078
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
10.98
Rücknahme
1’618.94
Ertrag
10.98
Abschluss
24.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
26.06.2026
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Änderungsdatum: 04.12.2024
Ausgabepreis inkl. Kommission
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
287520
CHF
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Aktiv
14’434.00
13’594.00
660.00
30.09.2024
für Zeichnungen geschlossen
30.09.2024
Valor
287520
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
660
Rücknahme
13’594.00
Ertrag
660.00
Abschluss
30.09.2024
Eingabe
für Zeichnungen geschlossen
Valuta
30.09.2024
IST Investmentstiftung
Änderungsdatum: 01.07.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
23530120
CHF
IST Aktien Emerging Markets Low Vol
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’524.11
1’518.79
1.18
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
23530120
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Aktien Emerging Markets Low Vol
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Emerging Markets
Stil
Aktiv
Ausgabe
1.18057957
Rücknahme
1’518.79
Ertrag
1.18
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
143168400
CHF
IST Aktien Global Low Vol
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’811.51
2’805.89
-3.07
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
143168400
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Aktien Global Low Vol
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
-3.07125709
Rücknahme
2’805.89
Ertrag
-3.07
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2875940
CHF
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
25’416.25
25’360.39
-48.54
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
2875940
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Small and Mid Caps
Stil
Aktiv
Ausgabe
-48.53894076
Rücknahme
25’360.39
Ertrag
-48.54
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
1535921970
CHF
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
1’108.86
1’106.42
-0.54
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
1535921970
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Small and Mid Caps
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.53855213
Rücknahme
1’106.42
Ertrag
-0.54
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2875960
CHF
IST Aktien Schweiz SMI Index
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
5’726.70
5’715.26
-4.63
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
2875960
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Aktien Schweiz SMI Index
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
-4.6310304
Rücknahme
5’715.26
Ertrag
-4.63
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
44935710
CHF
IST America Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
3’465.18
3’447.90
-1.23
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
44935710
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST America Small Mid Caps
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Small and Mid Caps
Stil
Aktiv
Ausgabe
-1.23493495
Rücknahme
3’447.90
Ertrag
-1.23
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
29031120
CHF
IST Europe Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
5’474.62
5’431.00
-2.26
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
29031120
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Europe Small Mid Caps
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Small and Mid Caps
Stil
Aktiv
Ausgabe
-2.257794
Rücknahme
5’431.00
Ertrag
-2.26
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
27338700
CHF
IST Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
114.28
114.28
1.08
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
27338700
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Geldmarkt CHF
Kategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarkt CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
1.08341679
Rücknahme
114.28
Ertrag
1.08
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
553694820
CHF
IST Global Corporate IG Hedged
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
884.59
881.50
-0.51
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
553694820
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Global Corporate IG Hedged
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.51284607
Rücknahme
881.50
Ertrag
-0.51
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
379051010
CHF
IST Global REIT
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’657.43
1’649.17
-1.14
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
379051010
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Global REIT
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
-1.14389781
Rücknahme
1’649.17
Ertrag
-1.14
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
200685110
CHF
IST Global Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’854.21
2’837.13
-2.58
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
200685110
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Global Small Mid Caps
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Small and Mid Caps
Stil
Aktiv
Ausgabe
-2.58465136
Rücknahme
2’837.13
Ertrag
-2.58
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
967000
CHF
IST Globe Index
Aktien
Aktien Global
Passiv
6’369.20
6’357.12
-5.82
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
967000
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Globe Index
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
-5.8245273
Rücknahme
6’357.12
Ertrag
-5.82
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
282431760
CHF
IST Globe Index Hedged
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’594.02
2’587.54
-1.99
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
282431760
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Globe Index Hedged
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
-1.99134568
Rücknahme
2’587.54
Ertrag
-1.99
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2772520
CHF
IST Governo Bond
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
936.89
935.95
-1.08
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
2772520
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Governo Bond
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
-1.07891903
Rücknahme
935.95
Ertrag
-1.08
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
109645890
CHF
IST Governo Bond Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’171.85
1’169.51
-0.48
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
109645890
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Governo Bond Hedged CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.48447153
Rücknahme
1’169.51
Ertrag
-0.48
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
29031220
CHF
IST Immo Invest Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
301.51
291.22
-0.59
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
29031220
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Immo Invest Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.59034154
Rücknahme
291.22
Ertrag
-0.59
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
14787610
CHF
IST Immo Optima Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’726.34
1’719.44
19.83
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
14787610
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Immo Optima Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
19.82865554
Rücknahme
1’719.44
Ertrag
19.83
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
1133820750
USD
IST Immobilien Global USD "G"
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’354.39
1’351.01
-0.74
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
1133820750
Wrg
USD
Anlagegruppe
IST Immobilien Global USD "G"
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.74457867
Rücknahme
1’351.01
Ertrag
-0.74
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2598570
CHF
IST Immobilien Schweiz Fokus
Immobilien
Immobilien
Aktiv
361’335.58
357’758.00
7’723.83
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
2598570
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Immobilien Schweiz Fokus
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
7723.83
Rücknahme
357’758.00
Ertrag
7’723.83
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
245229120
CHF
IST Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
152.80
151.29
3.25
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
245229120
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Immobilien Schweiz Wohnen
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
3.25
Rücknahme
151.29
Ertrag
3.25
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
311314940
CHF
IST Insurance Linked Strategies Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
110.50
110.11
-0.29
16.10.2025
14:00 Uhr
Valor
311314940
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Insurance Linked Strategies Hedged CHF
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0,29204
Rücknahme
110.11
Ertrag
-0.29
Abschluss
16.10.2025
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
1319315890
CHF
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 CHF
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
75.52
75.48
0.03
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
1319315890
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 CHF
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.02659189
Rücknahme
75.48
Ertrag
0.03
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
1319301240
USD
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 USD
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
83.27
83.23
0.03
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
1319301240
Wrg
USD
Anlagegruppe
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 USD
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.02933755
Rücknahme
83.23
Ertrag
0.03
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
299081890
USD
IST Insurance Linked Strategies USD
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
158.91
158.51
-0.20
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
299081890
Wrg
USD
Anlagegruppe
IST Insurance Linked Strategies USD
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.20462833
Rücknahme
158.51
Ertrag
-0.20
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
29031290
CHF
IST Mixta Optima 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’725.05
1’718.17
3.13
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
29031290
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Mixta Optima 15
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
3.13359455
Rücknahme
1’718.17
Ertrag
3.13
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2772510
CHF
IST Mixta Optima 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
3’190.84
3’178.10
2.40
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
2772510
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Mixta Optima 25
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
2.40043636
Rücknahme
3’178.10
Ertrag
2.40
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19523200
CHF
IST Mixta Optima 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’130.00
2’121.50
0.81
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
19523200
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Mixta Optima 35
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.80918452
Rücknahme
2’121.50
Ertrag
0.81
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
509921410
CHF
IST Mixta Optima 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’460.87
1’455.03
0.13
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
509921410
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Mixta Optima 75
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.13432866
Rücknahme
1’455.03
Ertrag
0.13
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2875990
CHF
IST Obligationen Ausland
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
883.93
881.29
-1.01
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
2875990
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Obligationen Ausland
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
-1.01202216
Rücknahme
881.29
Ertrag
-1.01
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2875950
CHF
IST Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’518.05
1’515.93
18.45
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
2875950
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Obligationen Ausland CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
18.45465465
Rücknahme
1’515.93
Ertrag
18.45
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
109644920
CHF
IST Obligationen Ausland Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’056.15
1’051.93
-1.23
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
109644920
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Obligationen Ausland Hedged CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
-1.22823056
Rücknahme
1’051.93
Ertrag
-1.23
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
120633970
CHF
IST Obligationen Emerging Markets
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
102.71
102.35
-0.13
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
120633970
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Obligationen Emerging Markets
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.12931851
Rücknahme
102.35
Ertrag
-0.13
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2875970
CHF
IST Obligationen Schweiz Index
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’531.28
1’523.66
14.24
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
2875970
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Obligationen Schweiz Index
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
14.24415958
Rücknahme
1’523.66
Ertrag
14.24
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
44935750
CHF
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
194.36
193.98
-0.21
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
44935750
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
-0.21145099
Rücknahme
193.98
Ertrag
-0.21
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
347063670
CHF
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’726.54
2’721.10
-1.77
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
347063670
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
-1.77364263
Rücknahme
2’721.10
Ertrag
-1.77
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
32375910
CHF
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’762.85
2’759.53
-2.93
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
32375910
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
-2.93166609
Rücknahme
2’759.53
Ertrag
-2.93
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
1451025200
CHF
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’050.89
1’030.09
-1.13
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
1451025200
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
-1.13079883
Rücknahme
1’030.09
Ertrag
-1.13
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
32375600
CHF
IST2 Mixta Optima 30
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
3’174.62
3’165.11
4.35
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
32375600
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST2 Mixta Optima 30
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
4.34907099
Rücknahme
3’165.11
Ertrag
4.35
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
1133430730
CHF
IST2 Wohnbauhypotheken
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
780.35
780.35
-2.40
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
1133430730
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST2 Wohnbauhypotheken
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
-2.4
Rücknahme
780.35
Ertrag
-2.40
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
246655330
CHF
IST3 Infrastruktur Global
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’212.96
1’215.05
8.65
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
246655330
Wrg
CHF
Anlagegruppe
IST3 Infrastruktur Global
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
8.65
Rücknahme
1’215.05
Ertrag
8.65
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
402420770
USD
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’126.29
1’126.29
117.03
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
402420770
Wrg
USD
Anlagegruppe
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
117.03
Rücknahme
1’126.29
Ertrag
117.03
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
551625460
EUR
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’170.12
1’170.12
162.07
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
551625460
Wrg
EUR
Anlagegruppe
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
162.07
Rücknahme
1’170.12
Ertrag
162.07
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
339046500
USD
IST3 Infrastruktur Kredite USD
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’110.83
1’110.83
90.23
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
339046500
Wrg
USD
Anlagegruppe
IST3 Infrastruktur Kredite USD
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
90.23
Rücknahme
1’110.83
Ertrag
90.23
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
498601860
USD
IST3 Long/Short Equity Conservative USD
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’419.74
1’416.20
-6.29
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
498601860
Wrg
USD
Anlagegruppe
IST3 Long/Short Equity Conservative USD
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
-6.29400433
Rücknahme
1’416.20
Ertrag
-6.29
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
464352270
EUR
IST3 Private Equity 2 EUR
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’361.53
1’361.53
36.20
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
464352270
Wrg
EUR
Anlagegruppe
IST3 Private Equity 2 EUR
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
36.2
Rücknahme
1’361.53
Ertrag
36.20
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
1210196970
EUR
IST3 Private Equity 3 Impact EUR
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’251.85
1’251.85
-64.59
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
1210196970
Wrg
EUR
Anlagegruppe
IST3 Private Equity 3 Impact EUR
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
-64.59
Rücknahme
1’251.85
Ertrag
-64.59
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
343887610
EUR
IST3 Private Equity EUR
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’829.48
2’829.48
-36.88
30.06.2026
14:00 Uhr
Valor
343887610
Wrg
EUR
Anlagegruppe
IST3 Private Equity EUR
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
-36.88
Rücknahme
2’829.48
Ertrag
-36.88
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
J. Safra Sarasin Anlagestiftung / J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 01.07.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
32096336
CHF
Aktien World ex Schweiz 2
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’034.00
2’034.00
-6.20
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
32096336
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien World ex Schweiz 2
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
-6.198963964
Rücknahme
2’034.00
Ertrag
-6.20
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
44120031
CHF
BVG Aktien 100 - Equity Income
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’537.00
1’537.00
26.66
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
44120031
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG Aktien 100 - Equity Income
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
26.65693769
Rücknahme
1’537.00
Ertrag
26.66
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
2455689
CHF
BVG-Ertrag
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’398.00
1’398.00
7.46
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
2455689
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Ertrag
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
7.462493395
Rücknahme
1’398.00
Ertrag
7.46
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
1016862
CHF
BVG-Nachhaltigkeit
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’886.00
1’886.00
-5.07
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
1016862
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Nachhaltigkeit
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
-5.071261276
Rücknahme
1’886.00
Ertrag
-5.07
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
3543791
CHF
BVG-Nachhaltigkeit Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’536.00
1’536.00
-3.86
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
3543791
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Nachhaltigkeit Rendite
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
-3.863738434
Rücknahme
1’536.00
Ertrag
-3.86
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
1016859
CHF
BVG-Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’670.00
1’670.00
6.86
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
1016859
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Rendite
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
6.859971194
Rücknahme
1’670.00
Ertrag
6.86
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
287401
CHF
BVG-Wachstum
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’462.00
2’462.00
2.88
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
287401
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Wachstum
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
2.882754396
Rücknahme
2’462.00
Ertrag
2.88
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
2455731
CHF
BVG-Zukunft
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’793.00
1’793.00
1.54
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
2455731
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG-Zukunft
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
1.538233736
Rücknahme
1’793.00
Ertrag
1.54
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
1474344
CHF
Nachhaltig Aktien Intern. ex Schweiz
Aktien
Aktien Global
Aktiv
3’208.00
3’197.00
15.51
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
1474344
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Nachhaltig Aktien Intern. ex Schweiz
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
15.51237537
Rücknahme
3’197.00
Ertrag
15.51
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
1474343
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
5’344.00
5’334.00
115.79
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
1474343
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Nachhaltig Aktien Schweiz
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
115.7948135
Rücknahme
5’334.00
Ertrag
115.79
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
1474340
CHF
Nachhaltig CHF-Obligationen
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’401.00
1’400.00
4.99
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
1474340
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Nachhaltig CHF-Obligationen
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
4.991210351
Rücknahme
1’400.00
Ertrag
4.99
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
56334298
EUR
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’041.33
1’041.33
0.00
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
56334298
Wrg
EUR
Anlagegruppe
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
1’041.33
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
4955026
CHF
Nachhaltig Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’840.57
1’840.57
0.00
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
4955026
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Nachhaltig Immobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
1’840.57
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
978280
CHF
Nachhaltig Oblig. Intern. ex CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
843.00
838.00
26.91
30.06.2026
10.00 Uhr
02.07.2026
Valor
978280
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Nachhaltig Oblig. Intern. ex CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
26.91035391
Rücknahme
838.00
Ertrag
26.91
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
02.07.2026
Patrimonium Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.07.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
28252771
CHF
Gesundheitsimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’195.77
1’195.77
0.00
30.06.2026
-
30.06.2026
Valor
28252771
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Gesundheitsimmobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’195.77
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
-
Valuta
30.06.2026
128992457
EUR
Nachhaltige Infrastruktur (evergreen)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’142.26
1’142.26
0.00
31.03.2026
31.03.2026
Valor
128992457
Wrg
EUR
Anlagegruppe
Nachhaltige Infrastruktur (evergreen)
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’142.26
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Valuta
31.03.2026
11258967
CHF
Wohnimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’858.55
1’858.55
0.00
30.06.2026
-
30.06.2026
Valor
11258967
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Wohnimmobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
1’858.55
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
-
Valuta
30.06.2026
PRISMA Anlagestiftung
Änderungsdatum: 30.06.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
124897318
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager II
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’280.28
1’280.28
0.00
31.05.2026
31.05.2026
Valor
124897318
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA Alternative Multi-Manager II
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’280.28
Ertrag
0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
Valuta
31.05.2026
124897319
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager III
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’313.18
1’313.18
0.00
31.05.2026
31.05.2026
Valor
124897319
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA Alternative Multi-Manager III
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’313.18
Ertrag
0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
Valuta
31.05.2026
145898978
CHF
PRISMA BEYONDER II
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’137.28
1’137.28
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
145898978
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA BEYONDER II
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’137.28
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
112848829
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
2’092.93
2’092.93
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 17:00
26.06.2026
Valor
112848829
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Emerging Markets
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’092.93
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 17:00
Valuta
26.06.2026
27699766
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
2’097.37
2’097.37
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 17:00
26.06.2026
Valor
27699766
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Emerging Markets
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’097.37
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 17:00
Valuta
26.06.2026
121970706
USD
PRISMA ESG Global Infrastructure III
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
898.95
898.95
0.00
30.09.2025
30.09.2025
Valor
121970706
Wrg
USD
Anlagegruppe
PRISMA ESG Global Infrastructure III
Kategorie
Uebrige
Unterkategorie
Kapitalschutz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
898.95
Ertrag
0.00
Abschluss
30.09.2025
Eingabe
Valuta
30.09.2025
113296599
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’153.22
1’153.22
0.00
31.03.2026
31.03.2026
Valor
113296599
Wrg
USD
Anlagegruppe
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’153.22
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Valuta
31.03.2026
113296608
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’162.45
1’162.45
0.00
31.03.2026
31.03.2026
Valor
113296608
Wrg
USD
Anlagegruppe
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’162.45
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Valuta
31.03.2026
117069258
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient I
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’725.75
3’725.75
0.00
26.06.2026
Fr/vendredi 10:00
26.06.2026
Valor
117069258
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA ESG SPI Efficient I
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’725.75
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Fr/vendredi 10:00
Valuta
26.06.2026
11339766
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient II
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’733.84
3’733.84
0.00
26.06.2026
Fr/vendredi 10:00
26.06.2026
Valor
11339766
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA ESG SPI Efficient II
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’733.84
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Fr/vendredi 10:00
Valuta
26.06.2026
117093777
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient III
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’738.39
3’738.39
0.00
26.06.2026
Fr/vendredi 10:00
26.06.2026
Valor
117093777
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA ESG SPI Efficient III
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’738.39
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Fr/vendredi 10:00
Valuta
26.06.2026
117620113
USD
PRISMA ESG Sustainable Society I
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’877.35
1’877.35
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
117620113
Wrg
USD
Anlagegruppe
PRISMA ESG Sustainable Society I
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’877.35
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
117620124
USD
PRISMA ESG Sustainable Society II
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’881.35
1’881.35
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
117620124
Wrg
USD
Anlagegruppe
PRISMA ESG Sustainable Society II
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’881.35
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
111735898
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds I
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’476.75
1’476.75
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 17:00
26.06.2026
Valor
111735898
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA ESG World Convertible Bonds I
Kategorie
Uebrige
Unterkategorie
Wandel- & Optionsanleihen
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’476.75
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 17:00
Valuta
26.06.2026
1179845
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds II
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’486.82
1’486.82
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 17:00
26.06.2026
Valor
1179845
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA ESG World Convertible Bonds II
Kategorie
Uebrige
Unterkategorie
Wandel- & Optionsanleihen
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’486.82
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 17:00
Valuta
26.06.2026
36657868
CHF
PRISMA Global Bonds III
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
979.83
979.83
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
36657868
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA Global Bonds III
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
979.83
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
117069211
CHF
PRISMA Global High Yield I
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
943.26
943.26
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
117069211
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA Global High Yield I
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
943.26
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
27699760
CHF
PRISMA Global High Yield II
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
945.21
945.21
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
27699760
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA Global High Yield II
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
945.21
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
117069250
CHF
PRISMA Global High Yield III
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
946.38
946.38
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
117069250
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA Global High Yield III
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
946.38
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
58142152
USD
PRISMA Global Residential Real Estate I
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
991.53
991.53
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
58142152
Wrg
USD
Anlagegruppe
PRISMA Global Residential Real Estate I
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Sektoransatz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
991.53
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
58142167
USD
PRISMA Global Residential Real Estate II
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
982.91
982.91
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
58142167
Wrg
USD
Anlagegruppe
PRISMA Global Residential Real Estate II
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Sektoransatz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
982.91
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
58142170
USD
PRISMA Global Residential Real Estate III
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
993.98
993.98
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
58142170
Wrg
USD
Anlagegruppe
PRISMA Global Residential Real Estate III
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Sektoransatz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
993.98
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
29801110
CHF
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’169.23
1’169.23
0.00
31.03.2026
31.03.2026
Valor
29801110
Wrg
CHF
Anlagegruppe
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’169.23
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Valuta
31.03.2026
38158212
EUR
PRISMA Redbrix Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’123.16
1’123.16
0.00
31.03.2026
31.03.2026
Valor
38158212
Wrg
EUR
Anlagegruppe
PRISMA Redbrix Real Estate
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’123.16
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Valuta
31.03.2026
27699704
USD
PRISMA SHARP
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’553.99
1’553.99
0.00
26.06.2026
Do/jeudi 10:00
26.06.2026
Valor
27699704
Wrg
USD
Anlagegruppe
PRISMA SHARP
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Multi-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’553.99
Ertrag
0.00
Abschluss
26.06.2026
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
26.06.2026
Realstone Fondation de Placement
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
457495783
CHF
Realstone Anlagestiftung
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Valor
457495783
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Realstone Anlagestiftung
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Valuta
Renaissance KMU
Änderungsdatum: 11.05.2021
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
36895052
CHF
Renaissance Evergreen
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
108.36
2.83
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
Valor
36895052
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Renaissance Evergreen
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
2,83
Rücknahme
108.36
Ertrag
2.83
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
quarterly
Valuta
31.03.2021
3464497
CHF
Renaissance Technologies 3
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
132.99
130.22
30.06.2019
quarterly
30.06.2019
Valor
3464497
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Renaissance Technologies 3
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
130,22
Rücknahme
132.99
Ertrag
130.22
Abschluss
30.06.2019
Eingabe
quarterly
Valuta
30.06.2019
19161406
CHF
Renaissance Technologies 4
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
113.58
16.31
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
Valor
19161406
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Renaissance Technologies 4
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
16,31
Rücknahme
113.58
Ertrag
16.31
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
quarterly
Valuta
31.03.2021
SFP Anlagestiftung
Änderungsdatum: 21.08.2025
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
825.98
825.98
17.07
30.06.2025
30.06.2025
Valor
0370142694
Wrg
CHF
Anlagegruppe
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
17.07
Rücknahme
825.98
Ertrag
17.07
Abschluss
30.06.2025
Eingabe
Valuta
30.06.2025
0370142728
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse B
Immobilien
Immobilien
Aktiv
834.67
834.67
17.23
30.06.2025
30.06.2025
Valor
0370142728
Wrg
CHF
Anlagegruppe
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse B
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
17.23
Rücknahme
834.67
Ertrag
17.23
Abschluss
30.06.2025
Eingabe
Valuta
30.06.2025
0370142736
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse C
Immobilien
Immobilien
Aktiv
838.13
838.13
17.30
30.06.2025
30.06.2025
Valor
0370142736
Wrg
CHF
Anlagegruppe
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse C
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
17.30
Rücknahme
838.13
Ertrag
17.30
Abschluss
30.06.2025
Eingabe
Valuta
30.06.2025
0368289820
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
844.77
844.77
17.40
30.06.2025
30.06.2025
Valor
0368289820
Wrg
CHF
Anlagegruppe
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse X
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
17.40
Rücknahme
844.77
Ertrag
17.40
Abschluss
30.06.2025
Eingabe
Valuta
30.06.2025
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’192.98
1’145.73
28.00
30.09.2025
30.09.2025
Valor
0437532747
Wrg
CHF
Anlagegruppe
SFP AST Swiss Real Estate
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
28.00
Rücknahme
1’145.73
Ertrag
28.00
Abschluss
30.09.2025
Eingabe
Valuta
30.09.2025
Swiss Prime Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.11.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
26362735
CHF
SPA Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’384.87
1’346.40
38.59
31.10.2024
31.10.2024
Valor
26362735
Wrg
CHF
Anlagegruppe
SPA Immobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
38.59
Rücknahme
1’346.40
Ertrag
38.59
Abschluss
31.10.2024
Eingabe
Valuta
31.10.2024
56192668
CHF
SPA Living+ Europe hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’173.46
1’138.60
30.77
31.10.2024
31.10.2024
Valor
56192668
Wrg
CHF
Anlagegruppe
SPA Living+ Europe hedged
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
30.77
Rücknahme
1’138.60
Ertrag
30.77
Abschluss
31.10.2024
Eingabe
Valuta
31.10.2024
56192676
EUR
SPA Living+ Europe unhedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’219.33
1’183.11
32.46
31.10.2024
31.10.2024
Valor
56192676
Wrg
EUR
Anlagegruppe
SPA Living+ Europe unhedged
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
32.46
Rücknahme
1’183.11
Ertrag
32.46
Abschluss
31.10.2024
Eingabe
Valuta
31.10.2024
Swisscanto Anlagestiftung / Swisscanto Anlagestiftung Avant
Änderungsdatum: 01.07.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
351191
CHF
Aktien Responsible Asien/Pazifik DT CHF
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
310.03
310.03
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
351191
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Responsible Asien/Pazifik DT CHF
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Asien
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
310.03
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
351193
CHF
Aktien Responsible Europa DT CHF
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
566.01
566.01
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
351193
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Responsible Europa DT CHF
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Europa
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
566.01
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
287587
CHF
Aktien Responsible Schweiz DT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’167.18
1’167.18
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
287587
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Responsible Schweiz DT CHF
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
1’167.18
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
1890843
CHF
Aktien Responsible Small & Mid Caps Schweiz DT CHF
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
664.75
664.75
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
1890843
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Responsible Small & Mid Caps Schweiz DT CHF
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Small and Mid Caps
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
664.75
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
19225233
CHF
Aktien Schweiz Index GT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
279.63
279.57
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
19225233
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz Index GT CHF
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Passiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
279.57
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
13255612
CHF
Avant Aktien Ausland Index DT CHF
Aktien
Aktien Global
Passiv
436.55
436.25
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
13255612
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant Aktien Ausland Index DT CHF
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
436.25
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
351188
CHF
Avant Aktien Responsible Amerika DT CHF
Aktien
Aktien USA
Aktiv
1’519.91
1’519.91
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
351188
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant Aktien Responsible Amerika DT CHF
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien USA
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
1’519.91
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
287588
CHF
Avant Aktien Responsible Ausland DT CHF
Aktien
Aktien Global
Aktiv
730.19
730.19
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
287588
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant Aktien Responsible Ausland DT CHF
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
730.19
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
19225275
CHF
Avant Aktien Sustainable GT CHF
Aktien
Themenansatz
Aktiv
419.64
419.64
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
19225275
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant Aktien Sustainable GT CHF
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Themenansatz
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
419.64
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
19225258
CHF
Avant Aktien USA Index GT CHF
Aktien
Aktien USA
Passiv
364.29
364.14
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
19225258
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant Aktien USA Index GT CHF
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien USA
Stil
Passiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
364.14
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
287524
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 15 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
181.15
181.15
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
287524
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant BVG Responsible Portfolio 15 DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
181.15
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
694458
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 25 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
199.23
199.23
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
694458
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant BVG Responsible Portfolio 25 DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
199.23
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
287590
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
285.02
285.02
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
287590
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant BVG Responsible Portfolio 45 DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
285.02
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
52069840
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 75 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
180.21
180.21
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
52069840
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant BVG Responsible Portfolio 75 DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
180.21
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
56899248
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 95 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
163.23
163.23
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
56899248
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant BVG Responsible Portfolio 95 DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
163.23
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
134362821
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 15 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
104.95
104.95
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
134362821
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant BVG Sustainable Portfolio 15 DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
104.95
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
121424613
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 25 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
113.48
113.48
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
121424613
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant BVG Sustainable Portfolio 25 DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
113.48
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
121446714
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
121.18
121.18
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
121446714
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant BVG Sustainable Portfolio 45 DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
121.18
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
121420709
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 75 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
139.30
139.30
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
121420709
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant BVG Sustainable Portfolio 75 DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
139.30
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
121420736
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 95 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
151.18
151.18
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
121420736
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant BVG Sustainable Portfolio 95 DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
151.18
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
2565077
CHF
Avant Immobilien Responsible Ausland DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
118.87
118.87
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
2565077
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Avant Immobilien Responsible Ausland DT CHF
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
118.87
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
11750798
CHF
BVG 3 Index 45 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
195.29
195.05
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
11750798
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG 3 Index 45 VT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Passiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
195.05
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
2241291
CHF
BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
172.59
172.59
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
2241291
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 VT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
172.59
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
1131588
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 15 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
219.06
219.06
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
1131588
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG 3 Responsible Portfolio 15 VT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
219.06
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
1131589
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 25 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
235.13
235.13
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
1131589
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG 3 Responsible Portfolio 25 VT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
235.13
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
1131590
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 45 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
324.91
324.91
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
1131590
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG 3 Responsible Portfolio 45 VT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
324.91
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
41485448
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
166.61
166.61
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
41485448
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
166.61
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
14777772
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio Protection VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
138.40
138.40
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
14777772
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG 3 Responsible Portfolio Protection VT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
138.40
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
1131591
CHF
BVG 3 Sustainable Portfolio 45 VT CHF
Mischvermögen
Themenansatz
Aktiv
218.99
218.99
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
1131591
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG 3 Sustainable Portfolio 45 VT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Themenansatz
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
218.99
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
2832733
CHF
BVG Responsible Portfolio 15 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
185.12
185.12
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
2832733
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG Responsible Portfolio 15 WT DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
185.12
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
2832735
CHF
BVG Responsible Portfolio 25 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
202.11
202.11
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
2832735
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG Responsible Portfolio 25 WT DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
202.11
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
2832739
CHF
BVG Responsible Portfolio 45 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
288.11
288.11
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
2832739
Wrg
CHF
Anlagegruppe
BVG Responsible Portfolio 45 WT DT CHF
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
288.11
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
33752690
CHF
Hypotheken Responsible Schweiz GT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
104.10
103.84
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valor
33752690
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Hypotheken Responsible Schweiz GT CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
103.84
Ertrag
n.a.
Abschluss
Eingabe
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valuta
33752692
CHF
Hypotheken Responsible Schweiz NT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
107.05
106.78
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valor
33752692
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Hypotheken Responsible Schweiz NT CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
106.78
Ertrag
n.a.
Abschluss
Eingabe
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valuta
287589
CHF
Immobilien Responsible Schweiz DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
306.71
294.56
n.a.
30.06.2026
14:00 Für Bar-Zeichnungen temporär geschlossen / Rücknahmen mit Vorankündigung von sechs Monaten auf jedes Quartalsende / Zessionsmöglichkeit vorhanden
Valor
287589
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Responsible Schweiz DT CHF
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
294.56
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Für Bar-Zeichnungen temporär geschlossen / Rücknahmen mit Vorankündigung von sechs Monaten auf jedes Quartalsende / Zessionsmöglichkeit vorhanden
Valuta
19225868
CHF
Obligationen CHF Index GT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
111.82
111.49
n.a.
30.06.2026
12:30
02.07.2026
Valor
19225868
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Index GT CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
111.49
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
287584
CHF
Obligationen Responsible Ausland CHF DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
121.44
121.44
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
287584
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Responsible Ausland CHF DT CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
121.44
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
287586
CHF
Obligationen Responsible Fremdwährungen DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
69.91
69.91
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
287586
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Responsible Fremdwährungen DT CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
69.91
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
11177570
CHF
Obligationen Responsible FW CHF Hedged DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
114.61
114.61
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
11177570
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Responsible FW CHF Hedged DT CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
114.61
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
11749334
CHF
Obligationen Responsible FW Unhedged DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
97.76
97.76
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
11749334
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Responsible FW Unhedged DT CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
97.76
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
287585
CHF
Obligationen Responsible Schweiz DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
145.05
145.05
n.a.
30.06.2026
14:00
02.07.2026
Valor
287585
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Responsible Schweiz DT CHF
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
n.a.
Rücknahme
145.05
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
30.12.1899
Valuta
02.07.2026
Tellco Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
2455979
CHF
Tellco AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
200.02
200.02
0.00
31.12.2023
31.12.2023
Valor
2455979
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Tellco AST Immobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
200.02
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2023
Eingabe
Valuta
31.12.2023
059865267
CHF
Tellco AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
120.50
120.50
0.00
31.12.2023
31.12.2023
Valor
059865267
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Tellco AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
120.50
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2023
Eingabe
Valuta
31.12.2023
25220264
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse A
Alternativ
Private Equity
Aktiv
200.06
200.06
0.00
30.09.2023
30.09.2023
Valor
25220264
Wrg
USD
Anlagegruppe
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse A
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
200.06
Ertrag
0.00
Abschluss
30.09.2023
Eingabe
Valuta
30.09.2023
25250871
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse B
Alternativ
Private Equity
Aktiv
184.04
184.04
0.00
30.09.2023
30.09.2023
Valor
25250871
Wrg
USD
Anlagegruppe
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse B
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
184.04
Ertrag
0.00
Abschluss
30.09.2023
Eingabe
Valuta
30.09.2023
25250889
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse C
Alternativ
Private Equity
Aktiv
200.93
200.93
0.00
30.09.2023
30.09.2023
Valor
25250889
Wrg
USD
Anlagegruppe
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse C
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
200.93
Ertrag
0.00
Abschluss
30.09.2023
Eingabe
Valuta
30.09.2023
Terra Helvetica Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
0544073437
CHF
Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’187.95
0.00
0.00
31.12.2025
31.12.2025
Valor
0544073437
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Wohnen
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2025
Eingabe
Valuta
31.12.2025
UBS Investment Foundation 1 / UBS Investment Foundation 2 / UBS Investment Foundation 3
Änderungsdatum: 01.07.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
53626792
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’131.01
2’129.52
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
53626792
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’129.52
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
14741965
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’103.61
4’100.33
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
14741965
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
4’100.33
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
14741970
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’355.81
1’354.73
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
14741970
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A2
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’354.73
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
14741975
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’062.42
4’059.17
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
14741975
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
4’059.17
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
14741979
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’346.28
4’342.80
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
14741979
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
4’342.80
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
23849405
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’833.54
1’832.44
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
23849405
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-A1
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’832.44
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
23849593
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’476.24
3’474.15
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
23849593
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’474.15
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
58216061
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Screened Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’774.72
1’773.48
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
58216061
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Screened Passive (hedged in CHF) II I-X
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’773.48
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
134588416
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Selection Passive (hedged in CHF) II I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’327.47
1’326.54
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
134588416
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Selection Passive (hedged in CHF) II I-A2
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’326.54
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
114031887
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Selection Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’728.64
1’727.43
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
114031887
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Selection Passive (hedged in CHF) II I-X
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’727.43
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
27537295
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’250.08
2’245.81
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
27537295
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’245.81
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
27537381
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
2’274.46
2’270.14
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
27537381
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Small and Mid Caps
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’270.14
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
121543300
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’085.76
1’075.01
0.00
31.03.2026
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
08.05.2026
Valor
121543300
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 3 Global Living I-A0
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’075.01
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
08.05.2026
121543413
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’084.32
1’073.58
0.00
31.03.2026
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
08.05.2026
Valor
121543413
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 3 Global Living I-A1
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’073.58
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
08.05.2026
121544460
CHF
UBS AST 3 Global Living I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’088.14
1’077.37
0.00
31.03.2026
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
08.05.2026
Valor
121544460
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 3 Global Living I-X
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’077.37
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
08.05.2026
12355878
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’266.44
1’253.90
0.00
31.03.2026
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
08.05.2026
Valor
12355878
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’253.90
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
08.05.2026
12355881
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’269.45
1’256.88
0.00
31.03.2026
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
08.05.2026
Valor
12355881
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’256.88
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
08.05.2026
12355883
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’264.73
1’252.21
0.00
31.03.2026
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
08.05.2026
Valor
12355883
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’252.21
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
08.05.2026
12355885
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’178.90
1’167.23
0.00
31.03.2026
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
08.05.2026
Valor
12355885
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’167.23
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
08.05.2026
12355889
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’228.15
1’215.99
0.00
31.03.2026
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
08.05.2026
Valor
12355889
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’215.99
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
08.05.2026
128692875
CHF
UBS AST 3 Private Equity Evergreen Secondary I-A1
Alternativ
Private Equity
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Valor
128692875
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST 3 Private Equity Evergreen Secondary I-A1
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Valuta
28160932
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2’149.10
2’148.68
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
02.07.2026
Valor
28160932
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A1
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’148.68
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
28160936
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2’220.79
2’220.35
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
28160936
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-X
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’220.35
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11763766
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
2’342.08
2’342.08
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11763766
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’342.08
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11763809
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’184.49
1’184.49
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11763809
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A2
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’184.49
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11763814
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’168.40
1’168.40
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11763814
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A3
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’168.40
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
13567239
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-X
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’202.76
1’202.76
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
13567239
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-X
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’202.76
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11764415
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’544.58
1’541.96
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11764415
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’541.96
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11764416
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’225.24
1’223.16
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11764416
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’223.16
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11764418
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’227.65
1’225.57
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11764418
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A3
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’225.57
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11763867
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’404.64
2’404.64
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11763867
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’404.64
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11763872
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’241.58
1’241.58
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11763872
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A2
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’241.58
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11763878
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’246.62
1’246.62
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11763878
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A3
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’246.62
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
13567241
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-X
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’263.52
1’263.52
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
13567241
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-X
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’263.52
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
27400346
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’833.03
1’830.10
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
27400346
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’830.10
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11764607
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’304.57
1’302.49
0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11764607
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’302.49
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11764612
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’307.15
1’305.06
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11764612
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A3
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’305.06
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
121879221
CHF
UBS AST Global Equities Small Cap (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’324.18
1’321.80
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
121879221
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Global Equities Small Cap (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’321.80
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
34751101
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’059.70
1’054.93
0.00
29.05.2026
Zeichnungen per Monatsende
16.06.2026
Valor
34751101
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’054.93
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Zeichnungen per Monatsende
Valuta
16.06.2026
34751254
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’084.67
1’079.80
0.00
29.05.2026
Zeichnungen per Monatsende
16.06.2026
Valor
34751254
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’079.80
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Zeichnungen per Monatsende
Valuta
16.06.2026
287549
CHF
UBS AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’240.85
2’131.00
0.00
30.06.2026
Rücknahmen per Quartalsende mit 6-monatiger Anmeldefrist
02.07.2026
Valor
287549
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Immobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’131.00
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
Rücknahmen per Quartalsende mit 6-monatiger Anmeldefrist
Valuta
02.07.2026
11764616
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’510.33
3’510.33
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11764616
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Immoparts Schweiz I-A1
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’510.33
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
11867447
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’769.15
3’769.15
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
02.07.2026
Valor
11867447
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Immoparts Schweiz I-X
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’769.15
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
10077053
CHF
UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’942.05
1’846.85
0.00
30.06.2026
Rücknahmen per Quartalsende mit 6-monatiger Anmeldefrist
02.07.2026
Valor
10077053
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’846.85
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
Rücknahmen per Quartalsende mit 6-monatiger Anmeldefrist
Valuta
02.07.2026
59451998
CHF
UBS AST Obligationen CHF ESG Indexiert II
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’000.74
997.95
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
02.07.2026
Valor
59451998
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Obligationen CHF ESG Indexiert II
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
997.95
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
13567007
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’151.93
1’148.94
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
02.07.2026
Valor
13567007
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A1
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’148.94
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
12195044
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
123.97
123.65
0.00
30.06.2026
14:00 Uhr
02.07.2026
Valor
12195044
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
123.65
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
27375550
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
974.79
974.20
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
27375550
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
974.20
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
13928960
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-X
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
994.00
993.40
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
02.07.2026
Valor
13928960
Wrg
CHF
Anlagegruppe
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-X
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
993.40
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
02.07.2026
UBS Investment Foundation 4 / UBS Investment Foundation 5
Änderungsdatum: 01.07.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
887902
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 A
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’859.63
1’859.63
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
887902
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 25 A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’859.63
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
43665396
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 E
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’249.93
1’249.93
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
43665396
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 25 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’249.93
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
11217285
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus A
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’666.27
1’666.27
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
11217285
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’666.27
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
43663749
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus E
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’264.90
1’264.90
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
43663749
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’264.90
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
121173324
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus L2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’164.67
1’164.67
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
121173324
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus L2
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’164.67
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
887904
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 35 A
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’903.00
1’903.00
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
887904
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 35 A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’903.00
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
43665406
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 35 E
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’339.98
1’339.98
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
43665406
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 35 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’339.98
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
887909
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 A
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
2’047.62
2’047.62
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
887909
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 45 A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’047.62
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
43665413
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 E
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’427.09
1’427.09
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
43665413
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 45 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’427.09
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
23113662
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 L3
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’766.32
1’766.32
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
23113662
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 45 L3
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’766.32
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
116680729
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 65 Real E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’327.16
1’327.16
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
116680729
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 65 Real E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’327.16
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
43665420
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 75 E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’690.44
1’690.44
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
43665420
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG 75 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’690.44
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
43665425
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 25 E
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’197.33
1’194.58
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
43665425
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG Index 25 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’194.58
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
43665431
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 35 E
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’294.15
1’291.43
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
43665431
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG Index 35 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’291.43
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
43668934
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 45 E
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’393.03
1’390.52
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
43668934
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG Index 45 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’390.52
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
112546430
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 75 A
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’193.49
1’192.06
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
112546430
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG Index 75 A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’192.06
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
43668938
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 75 E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’699.10
1’697.06
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
43668938
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Mixta-BVG Index 75 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’697.06
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
32336250
CHF
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’329.57
1’302.98
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
07.05.2026
Valor
32336250
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global A
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’302.98
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valuta
07.05.2026
32336252
CHF
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global L
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’344.48
1’317.59
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
07.05.2026
Valor
32336252
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global L
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’317.59
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valuta
07.05.2026
32336258
CHF
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global M
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’468.63
1’439.26
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
07.05.2026
Valor
32336258
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global M
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’439.26
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valuta
07.05.2026
32336245
CHF
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global S
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’396.27
1’368.34
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
07.05.2026
Valor
32336245
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global S
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’368.34
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valuta
07.05.2026
1137822
CHF
CSA 2 Private Equity A
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’130.55
2’130.55
0.00
29.05.2026
für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
25.06.2026
Valor
1137822
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA 2 Private Equity A
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’130.55
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valuta
25.06.2026
35328126
CHF
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz A
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’523.87
1’523.87
0.00
31.12.2025
jährliche Rücknahmen
31.12.2025
Valor
35328126
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz A
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’523.87
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2025
Eingabe
jährliche Rücknahmen
Valuta
31.12.2025
22656688
CHF
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
2’078.08
2’078.08
0.00
31.12.2025
jährliche Rücknahmen
31.12.2025
Valor
22656688
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz L
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’078.08
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2025
Eingabe
jährliche Rücknahmen
Valuta
31.12.2025
35328307
CHF
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz M
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
2’382.54
2’382.54
0.00
31.12.2025
jährliche Rücknahmen
31.12.2025
Valor
35328307
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz M
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’382.54
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2025
Eingabe
jährliche Rücknahmen
Valuta
31.12.2025
287573
CHF
CSA Hypotheken Schweiz I-A
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
1’306.24
1’303.64
0.00
29.06.2026
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
01.07.2026
Valor
287573
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Hypotheken Schweiz I-A
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Hypotheken
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’303.64
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
Valuta
01.07.2026
140403897
CHF
CSA Hypotheken Schweiz I-B
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
1’009.18
1’007.16
0.00
29.06.2026
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
01.07.2026
Valor
140403897
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Hypotheken Schweiz I-B
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Hypotheken
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’007.16
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
Valuta
01.07.2026
1603633
CHF
CSA Insurance Linked Strategies A
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’281.90
1’281.90
0.00
31.05.2026
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
25.06.2026
Valor
1603633
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Insurance Linked Strategies A
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’281.90
Ertrag
0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
Valuta
25.06.2026
10157421
CHF
CSA Insurance Linked Strategies L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’327.51
1’327.51
0.00
31.05.2026
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
25.06.2026
Valor
10157421
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Insurance Linked Strategies L
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’327.51
Ertrag
0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
Valuta
25.06.2026
14690467
CHF
CSA Insurance Linked Strategies L2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’366.43
1’366.43
0.00
31.05.2026
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
25.06.2026
Valor
14690467
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Insurance Linked Strategies L2
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’366.43
Ertrag
0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
Valuta
25.06.2026
32772314
CHF
CSA Insurance Linked Strategies L3
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’379.63
1’379.63
0.00
31.05.2026
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
25.06.2026
Valor
32772314
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Insurance Linked Strategies L3
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Single-Strategy
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’379.63
Ertrag
0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
Valuta
25.06.2026
43663477
CHF
CSA Low-Risk Strategy CHF E
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
1’002.61
1’002.61
0.00
29.06.2026
15:30 Uhr
01.07.2026
Valor
43663477
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Low-Risk Strategy CHF E
Kategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarkt CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’002.61
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
01.07.2026
45868145
CHF
CSA Mixta-BVG 15 E
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’178.12
1’178.12
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
45868145
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG 15 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’178.12
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
43663719
CHF
CSA Mixta-BVG 15 Plus E
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’180.35
1’180.35
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
43663719
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG 15 Plus E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’180.35
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
46329594
CHF
CSA Mixta-BVG 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’172.07
1’172.07
0.00
29.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
46329594
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG 15 Plus I
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’172.07
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
287570
CHF
CSA Mixta-BVG A
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’006.79
2’006.79
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
287570
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’006.79
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
1486149
CHF
CSA Mixta-BVG Basic A
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’490.80
1’490.80
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
1486149
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Basic A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’490.80
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
1503660
CHF
CSA Mixta-BVG Basic I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’562.40
1’562.40
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
1503660
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Basic I
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’562.40
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
23113558
CHF
CSA Mixta-BVG Basic L3
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’247.66
1’247.66
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
23113558
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Basic L3
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’247.66
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
788833
CHF
CSA Mixta-BVG Defensiv A
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’961.49
1’961.49
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
788833
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Defensiv A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’961.49
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
38261482
CHF
CSA Mixta-BVG Equity 75 A
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’597.53
1’597.53
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
38261482
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Equity 75 A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’597.53
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
2733319
CHF
CSA Mixta-BVG I
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’859.53
1’859.53
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
2733319
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG I
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’859.53
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
119110697
CHF
CSA Mixta-BVG Index 100 A
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’470.03
1’470.03
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
119110697
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Index 100 A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’470.03
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
123808145
CHF
CSA Mixta-BVG Index 100 E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’572.91
1’572.91
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
123808145
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Index 100 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’572.91
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
11520271
CHF
CSA Mixta-BVG Index 25 A
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’482.00
1’482.00
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
11520271
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Index 25 A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’482.00
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
11520273
CHF
CSA Mixta-BVG Index 35 A
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’677.61
1’677.61
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
11520273
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Index 35 A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’677.61
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
10382676
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 A
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’997.46
1’997.46
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
10382676
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Index 45 A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’997.46
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
114508518
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 E
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’096.49
1’096.49
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
114508518
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Index 45 E
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’096.49
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
11269573
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 I
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’988.77
1’988.77
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
11269573
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Index 45 I
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’988.77
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
38261472
CHF
CSA Mixta-BVG Index 75 A
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’432.84
1’432.84
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
38261472
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Index 75 A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’432.84
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
888066
CHF
CSA Mixta-BVG Maxi A
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
2’045.93
2’045.93
0.00
29.06.2026
13:00 Uhr
01.07.2026
Valor
888066
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Mixta-BVG Maxi A
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’045.93
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
23547751
EUR
CSA Real Estate Germany A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
889.78
872.16
0.00
31.03.2026
für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valor
23547751
Wrg
EUR
Anlagegruppe
CSA Real Estate Germany A
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
872.16
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valuta
1312300
CHF
CSA Real Estate Switzerland A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’212.62
2’114.52
0.00
29.06.2026
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
01.07.2026
Valor
1312300
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Real Estate Switzerland A
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’114.52
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
Valuta
01.07.2026
11354362
CHF
CSA Real Estate Switzerland Commercial A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’776.49
1’652.14
0.00
29.06.2026
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
01.07.2026
Valor
11354362
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Real Estate Switzerland Commercial A
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’652.14
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
Valuta
01.07.2026
3108145
CHF
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’452.92
3’452.92
0.00
29.06.2026
14:00 Uhr
01.07.2026
Valor
3108145
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments A
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’452.92
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
3109433
CHF
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments L
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’516.74
3’516.74
0.00
29.06.2026
14:00 Uhr
01.07.2026
Valor
3109433
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments L
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’516.74
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
20025324
CHF
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments M
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’788.86
3’788.86
0.00
29.06.2026
14:00 Uhr
01.07.2026
Valor
20025324
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments M
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’788.86
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
01.07.2026
2522609
CHF
CSA Real Estate Switzerland Residential A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’550.81
2’464.43
0.00
29.06.2026
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
01.07.2026
Valor
2522609
Wrg
CHF
Anlagegruppe
CSA Real Estate Switzerland Residential A
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’464.43
Ertrag
0.00
Abschluss
29.06.2026
Eingabe
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
Valuta
01.07.2026
Vertina Anlagestiftung
Änderungsdatum: 31.03.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
116503599
CHF
Vertina Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
31.03.2024
31.03.2024
Valor
116503599
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Vertina Wohnen
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2024
Eingabe
Valuta
31.03.2024
Zürich Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.07.2026
Änderungsdatum = Handelstag
Abschlusstag = Bewertungstag (wöchentlich), Ausnahme Alternative Anlagen
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
2261883
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
2’521.20
2’506.12
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2261883
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Emerging Markets
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Emerging Markets
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’506.12
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
26088627
CHF
Aktien Emerging Markets Passiv
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
2’034.65
2’028.15
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
26088627
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Emerging Markets Passiv
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Emerging Markets
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’028.15
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
722683
CHF
Aktien Europa
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
2’043.68
2’035.53
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
722683
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Europa
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Europa
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’035.53
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
2384178
CHF
Aktien Europa Passiv
Aktien
Aktien Europa
Passiv
1’948.27
1’943.22
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2384178
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Europa Passiv
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Europa
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’943.22
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
20136583
CHF
Aktien Global Small Cap Passiv
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
3’060.04
3’057.29
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
20136583
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Global Small Cap Passiv
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Small and Mid Caps
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’057.29
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
1011761
CHF
Aktien Japan
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
1’668.97
1’662.31
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
1011761
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Japan
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Asien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’662.31
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
2384191
CHF
Aktien Japan Passiv
Aktien
Aktien Asien
Passiv
1’583.45
1’582.82
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2384191
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Japan Passiv
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Asien
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’582.82
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
721861
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
4’710.12
4’700.71
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
721861
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
4’700.71
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
2384155
CHF
Aktien Schweiz Passiv
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
3’319.58
3’318.25
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2384155
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Schweiz Passiv
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Schweiz
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’318.25
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
722693
CHF
Aktien USA
Aktien
Aktien USA
Aktiv
4’190.51
4’182.14
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
722693
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien USA
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien USA
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
4’182.14
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
2384201
CHF
Aktien USA Passiv
Aktien
Aktien USA
Passiv
5’161.99
5’160.96
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2384201
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien USA Passiv
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien USA
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
5’160.96
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
133726446
CHF
Aktien Welt ex CH Passiv
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’272.15
1’271.51
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
133726446
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Welt ex CH Passiv
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’271.51
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
133726447
CHF
Aktien Welt ex CH Passiv (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’253.75
1’252.88
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
133726447
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Aktien Welt ex CH Passiv (CHF hedged)
Kategorie
Aktien
Unterkategorie
Aktien Global
Stil
Passiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’252.88
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
37668231
EUR
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
0.95
0.95
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
37668231
Wrg
EUR
Anlagegruppe
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Kategorie
Uebrige
Unterkategorie
Kapitalschutz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
0.95
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
51249460
CHF
Anlagegruppe MIX 20
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’199.80
1’196.51
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
51249460
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Anlagegruppe MIX 20
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-20 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’196.51
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
51249461
CHF
Anlagegruppe MIX 45
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’392.19
1’388.72
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
51249461
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Anlagegruppe MIX 45
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’388.72
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
51249462
CHF
Anlagegruppe MIX 65 (nicht BVV2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’586.49
1’582.92
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
51249462
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Anlagegruppe MIX 65 (nicht BVV2 Konform)
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’582.92
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
130097948
CHF
Anlagegruppe MIX 98 (nicht BVV2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’284.81
1’283.20
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
130097948
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Anlagegruppe MIX 98 (nicht BVV2 Konform)
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil > 50%
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’283.20
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
50270077
CHF
Anlagegruppe Profil Dynamisch (nicht BVV2 konform)
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’555.82
1’551.54
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
50270077
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Anlagegruppe Profil Dynamisch (nicht BVV2 konform)
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 0-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’551.54
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
722858
CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
1’141.59
1’141.59
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
722858
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Geldmarkt CHF
Kategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarkt CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’141.59
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
114873147
CHF
Green Bonds Global (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
844.48
841.96
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
114873147
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Green Bonds Global (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
841.96
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
49019220
CHF
Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’043.09
1’039.45
0.00
31.05.2026
Auf Anfrage
Valor
49019220
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Hypotheken Schweiz
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’039.45
Ertrag
0.00
Abschluss
31.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
18350327
CHF
Immobilien Europa Direkt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’692.36
1’675.61
0.00
31.03.2026
Auf Anfrage
Valor
18350327
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Europa Direkt
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’675.61
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
3259806
CHF
Immobilien Geschäft Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’284.14
2’205.37
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
3259806
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Geschäft Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’205.37
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
44805881
CHF
Immobilien Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
949.79
949.79
0.00
31.03.2026
Auf Anfrage
Valor
44805881
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Global
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
949.79
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
2974417
CHF
Immobilien Indirekt Global Passiv
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’230.02
1’229.15
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2974417
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Indirekt Global Passiv
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’229.15
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
2384218
CHF
Immobilien Traditionell Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’746.78
3’568.36
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
2384218
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Traditionell Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’568.36
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
44805879
USD
Immobilien USA
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’196.12
1’196.12
0.00
31.03.2026
Auf Anfrage
Valor
44805879
Wrg
USD
Anlagegruppe
Immobilien USA
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’196.12
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
1819290
CHF
Immobilien Wohnen Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’822.24
3’614.02
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
1819290
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Immobilien Wohnen Schweiz
Kategorie
Immobilien
Unterkategorie
Immobilien
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’614.02
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
121199408
USD
Infrastruktur Evergreen
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’107.82
1’107.82
0.00
31.03.2026
Auf Anfrage
Valor
121199408
Wrg
USD
Anlagegruppe
Infrastruktur Evergreen
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’107.82
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
19643868
USD
Infrastruktur I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’697.02
2’697.02
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
19643868
Wrg
USD
Anlagegruppe
Infrastruktur I
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’697.02
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
28396871
USD
Infrastruktur II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’608.96
2’608.96
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
28396871
Wrg
USD
Anlagegruppe
Infrastruktur II
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’608.96
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
49648511
USD
Infrastruktur III
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’241.31
2’241.31
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
49648511
Wrg
USD
Anlagegruppe
Infrastruktur III
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’241.31
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
112803557
EUR
Infrastruktur IV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’329.84
1’329.84
0.00
31.03.2026
Auf Anfrage
Valor
112803557
Wrg
EUR
Anlagegruppe
Infrastruktur IV
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’329.84
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
119048010
USD
Infrastruktur V
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’164.07
1’164.07
0.00
31.03.2026
Auf Anfrage
Valor
119048010
Wrg
USD
Anlagegruppe
Infrastruktur V
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’164.07
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
121199407
USD
Infrastruktur VI
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’194.03
1’194.03
0.00
31.03.2026
Auf Anfrage
Valor
121199407
Wrg
USD
Anlagegruppe
Infrastruktur VI
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’194.03
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
21441511
CHF
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
689.94
683.07
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
21441511
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Kategorie
Uebrige
Unterkategorie
Kapitalschutz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
683.07
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
2384208
CHF
Obligationen CHF 15+
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’607.13
1’583.38
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2384208
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF 15+
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’583.38
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
1731496
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’363.28
1’357.85
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
1731496
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Ausland
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’357.85
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
722694
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’693.50
1’686.75
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
722694
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Inland
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’686.75
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
23167582
CHF
Obligationen CHF Inland SDC
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’025.10
1’020.71
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
23167582
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen CHF Inland SDC
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen CHF
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’020.71
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
722707
CHF
Obligationen Euro (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
1’105.17
1’104.07
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
722707
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Euro (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen Euro
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’104.07
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
1756138
CHF
Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’466.27
1’460.43
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
1756138
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen FW
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’460.43
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
19255641
CHF
Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
1’064.73
1’062.60
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
19255641
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)
Kategorie
Obligationen
Unterkategorie
Obligationen USD
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’062.60
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
56674233
USD
Private Equity Co-Investments I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’281.60
1’281.60
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
56674233
Wrg
USD
Anlagegruppe
Private Equity Co-Investments I
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’281.60
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
135132875
USD
Private Equity Co-Investments II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
971.68
971.68
0.00
31.03.2026
Auf Anfrage
Valor
135132875
Wrg
USD
Anlagegruppe
Private Equity Co-Investments II
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
971.68
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
18350319
USD
Private Equity I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
3’515.28
3’515.28
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
18350319
Wrg
USD
Anlagegruppe
Private Equity I
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
3’515.28
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
25465536
USD
Private Equity II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’765.87
2’765.87
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
25465536
Wrg
USD
Anlagegruppe
Private Equity II
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’765.87
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
37601790
USD
Private Equity III
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’014.65
2’014.65
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
37601790
Wrg
USD
Anlagegruppe
Private Equity III
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
2’014.65
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
49648510
USD
Private Equity IV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’903.96
1’903.96
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
49648510
Wrg
USD
Anlagegruppe
Private Equity IV
Kategorie
Alternativ
Unterkategorie
Private Equity
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’903.96
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2026
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
2844737
CHF
Profil Ausgewogen
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’855.38
1’849.36
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2844737
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Profil Ausgewogen
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 30-40 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’849.36
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
2844745
CHF
Profil Defensiv
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’754.19
1’748.06
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2844745
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Profil Defensiv
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 20-30 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’748.06
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
2844727
CHF
Profil Progressiv
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’987.20
1’981.25
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2844727
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Profil Progressiv
Kategorie
Mischvermögen
Unterkategorie
Aktienanteil 40-50 %
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’981.25
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
23167487
CHF
Senior Loans Global
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’501.95
1’490.75
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
23167487
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Senior Loans Global
Kategorie
Uebrige
Unterkategorie
Kapitalschutz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’490.75
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
22137465
CHF
Senior Loans Global (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’324.25
1’314.37
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
22137465
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Senior Loans Global (CHF hedged)
Kategorie
Uebrige
Unterkategorie
Kapitalschutz
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’314.37
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
2521922
CHF
Wandelanleihen Global (CHF hedged)
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’493.74
1’487.05
0.00
30.06.2026
12:00 h
02.07.2026
Valor
2521922
Wrg
CHF
Anlagegruppe
Wandelanleihen Global (CHF hedged)
Kategorie
Uebrige
Unterkategorie
Wandel- & Optionsanleihen
Stil
Aktiv
Ausgabe
0
Rücknahme
1’487.05
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2026
Eingabe
12:00 h
Valuta
02.07.2026
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