1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
42726072
CHF
Immobilier suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
122.19
0.00
0.00
31.12.2025
Valor
42726072
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.12.2025
Clôture
Valeur
116649698
CHF
Projets immobiliers durables Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
104.29
0.00
0.00
30.09.2025
Valor
116649698
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Projets immobiliers durables Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.09.2025
Clôture
Valeur
AFIAA Fondation d’investissement immobilier à l’étranger
L'AFIAA Fondation de placement de fonds immobiliers à l'étranger a été créée en 2004 et a son siège à Zurich (Suisse). Elle est soumise au droit suisse sur la base de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) et se trouve sous la surveillance de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP).
La fondation de placement AFIAA est le centre de compétence pour les placements immobiliers à l'étranger. Ses produits sont exclusivement destinés aux caisses de pension exonérées d'impôts selon le droit suisse. AFIAA poursuit un leadership durable en matière de coûts et accorde une grande importance à une évolution stable des revenus. Un investissement permet aux investisseurs de diversifier directement ou indirectement leur portefeuille immobilier existant par la catégorie de placement Immobilier étranger. AFIAA vise une croissance équilibrée du portefeuille en se concentrant sur des marchés cibles sélectionnés.
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Valor
36766965
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
AFIAA Diversified indirect
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
Clôture
Valeur
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Valor
42041468
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
AFIAA Diversified indirect hedged
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1957472
CHF
AFIAA Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Valor
1957472
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
AFIAA Global
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
Clôture
Valeur
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Valor
42041475
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
AFIAA Global hedged
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
Clôture
Valeur
Allianz Suisse Fondation de placement
Date de modification: 28.05.2025
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1536420
CHF
Actions étrangères passive
Actions
Actions Globale
Gestion passive
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
1536420
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions étrangères passive
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
0.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
27.05.2025
Clôture
11.00 Uhr
Valeur
29.05.2025
1409125
CHF
Actions suisses
Actions
Actions suisses
Gestion actif
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
1409125
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions suisses
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
0.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
27.05.2025
Clôture
11.00 Uhr
Valeur
29.05.2025
3589191
CHF
AS Prévoyance
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
130.62
130.10
1.12
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
3589191
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
AS Prévoyance
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
1,12
Vente
130.10
Intérêt couru
1.12
Jour de clôture
27.05.2025
Clôture
11.00 Uhr
Valeur
29.05.2025
1637456
CHF
Libre passage
Obligations
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
1637456
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Libre passage
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
0.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
27.05.2025
Clôture
11.00 Uhr
Valeur
29.05.2025
36484368
CHF
Obligations en mon, USD Credit hedged
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
36484368
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations en mon, USD Credit hedged
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations USD
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
0.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
27.05.2025
Clôture
11.00 Uhr
Valeur
29.05.2025
1536419
CHF
Obligations en monnaie étrangère
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
1536419
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations en monnaie étrangère
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
0.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
27.05.2025
Clôture
11.00 Uhr
Valeur
29.05.2025
18256787
CHF
Obligations en monnaie étrangère Hedged
Actions
Obligations ME
Gestion actif
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
18256787
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations en monnaie étrangère Hedged
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
0.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
27.05.2025
Clôture
11.00 Uhr
Valeur
29.05.2025
1409113
CHF
Obligations suisses en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
0.01
0.01
0.00
27.05.2025
11.00 Uhr
29.05.2025
Valor
1409113
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations suisses en CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
0.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
27.05.2025
Clôture
11.00 Uhr
Valeur
29.05.2025
Anlagestiftung Testina
Date de modification: 09.06.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
23406580
CHF
Alpha, Immeubles étrangers non cotés
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
Valor
23406580
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Alpha, Immeubles étrangers non cotés
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
Clôture
Für Zeichnungen offen
Valeur
Anlagestiftung VALYOU
Die Anlagestiftung VALYOU (nachfolgend «VALYOU») wurde im Oktober 2017 mit dem Ziel gegründet, eine Vorsorgeeinrichtung für nachhaltige Anlagelösungen zu bieten. VALYOU umfasst drei Anlagegruppen: «Darlehen», «Infrastruktur» und «Gemischtes Vermögen»
Die Anlagegruppe «Darlehen» wurde im Dezember 2017 lanciert und vergibt mittel- bis langfristige Finanzierungen mit Schwerpunkt auf KMU sowie nachrangige Finanzierungen.
VALYOU investiert in Infrastrukturprojekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit (CO2-Impact) insbesondere im Energiesektor (Energiewende) und legt Wert auf einen langfristigen Renditehorizont. Die Anlagelösungen ermöglichen Investoren exklusiven Zugang zu nicht börsen-notierten Infrastrukturanlagen mit einem klaren Schwerpunkt auf der Schweiz und Europa.
Die Anlageklasse «Gemischt» kann in beide Anlageklassen investieren.
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
0392535222
CHF
Darlehen
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’304.42
1’304.42
0.00
31.03.2025
monatl. Zeichnung
Valor
0392535222
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Darlehen
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’304.42
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2025
Clôture
monatl. Zeichnung
Valeur
0392535248
CHF
Gemischtes Vermögen
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’469.52
1’469.52
0.00
31.03.2025
monatl. Zeichnung
Valor
0392535248
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Gemischtes Vermögen
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’469.52
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2025
Clôture
monatl. Zeichnung
Valeur
0392535230
CHF
Infrastruktur
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’915.54
1’915.54
0.00
31.03.2025
monatl. Zeichnung
Valor
0392535230
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Infrastruktur
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’915.54
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2025
Clôture
monatl. Zeichnung
Valeur
ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
34781849
CHF
asaa Immobilier Commercial Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
181.75
181.75
thes.
30.06.2025
offen für Neuzeichnungen
Valor
34781849
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
asaa Immobilier Commercial Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
thes.
Vente
181.75
Intérêt couru
thes.
Jour de clôture
30.06.2025
Clôture
offen für Neuzeichnungen
Valeur
57976555
EUR
asaa Immobilier de Santé Allemagne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
94.36
94.36
thes.
30.06.2025
offen für Neuzeichnungen
Valor
57976555
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
asaa Immobilier de Santé Allemagne
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
thes.
Vente
94.36
Intérêt couru
thes.
Jour de clôture
30.06.2025
Clôture
offen für Neuzeichnungen
Valeur
124097333
EUR
asaa Immobilier Résidentiel Plus Allemagne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
99.22
99.22
thes.
30.06.2025
offen für Neuzeichnungen
Valor
124097333
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
asaa Immobilier Résidentiel Plus Allemagne
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
thes.
Vente
99.22
Intérêt couru
thes.
Jour de clôture
30.06.2025
Clôture
offen für Neuzeichnungen
Valeur
135046228
CHF
asaa Wohnimmobilien Plus Schweiz
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
103.15
103.15
thes.
30.06.2025
offen für Neuzeichnungen
Valor
135046228
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
asaa Wohnimmobilien Plus Schweiz
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
thes.
Vente
103.15
Intérêt couru
thes.
Jour de clôture
30.06.2025
Clôture
offen für Neuzeichnungen
Valeur
ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers
Date de modification: 01.07.2026
Remarques: Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions
Souscription: du 1er au 25 du mois/date de valeur: décompte plus 3 jours ouvrables
Rachats: du 1er au 15 du mois/date de valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois où le rachat a eu lieu
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1049349
CHF
Groupe de placement G (Immeubles commerciaux)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
440.09
418.63
0.00
30.06.2026
-
31.07.2026
Valor
1049349
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Groupe de placement G (Immeubles commerciaux)
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0.00
Vente
418.63
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
-
Valeur
31.07.2026
1049345
CHF
Groupe de placement W (Immeubles d'habitation)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
634.37
603.43
0.00
30.06.2026
-
31.07.2026
Valor
1049345
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Groupe de placement W (Immeubles d'habitation)
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
603.43
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
-
Valeur
31.07.2026
Avadis
Date de modification: 08.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
993380
CHF
Actions marchés émergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
7’780.94
7’780.94
-1.52
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
993380
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions marchés émergents
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion actif
Achat
-1.51732184
Vente
7’780.94
Intérêt couru
-1.52
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
26377228
CHF
Actions marchés émergents indexées
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
1’793.86
1’793.86
-0.91
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
26377228
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions marchés émergents indexées
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion passive
Achat
-0.90846184
Vente
1’793.86
Intérêt couru
-0.91
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
935911
CHF
Actions monde
Actions
Actions Globale
Gestion passive
5’707.99
5’707.99
-16.00
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
935911
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions monde
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
-15.99971667
Vente
5’707.99
Intérêt couru
-16.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
4692285
CHF
Actions monde 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
4’599.29
4’599.29
-0.69
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
4692285
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions monde 2
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
-0.68768892
Vente
4’599.29
Intérêt couru
-0.69
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
53123425
CHF
Actions Monde CO2 Selection hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’370.52
2’370.52
-0.27
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
53123425
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Monde CO2 Selection hedged 2
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
-0.27442898
Vente
2’370.52
Intérêt couru
-0.27
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
2622820
CHF
Actions monde hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
3’379.71
3’379.71
-0.87
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
2622820
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions monde hedged
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
-0.87179811
Vente
3’379.71
Intérêt couru
-0.87
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
4692310
CHF
Actions monde hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
4’872.84
4’872.84
-0.54
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
4692310
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions monde hedged 2
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
-0.54409274
Vente
4’872.84
Intérêt couru
-0.54
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
46915406
CHF
Actions Small Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
2’211.86
2’211.86
-0.47
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
46915406
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Small Caps
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Small and Mid Caps
Style
Gestion actif
Achat
-0.47012459
Vente
2’211.86
Intérêt couru
-0.47
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
935908
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion passive
8’735.71
8’735.71
-1.04
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
935908
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion passive
Achat
-1.04200168
Vente
8’735.71
Intérêt couru
-1.04
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
18510664
CHF
Dette émergente
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
853.32
853.32
-0.42
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
18510664
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Dette émergente
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
-0.417188
Vente
853.32
Intérêt couru
-0.42
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
12751903
CHF
Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’125.89
1’125.89
-0.21
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
12751903
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
-0.21072642
Vente
1’125.89
Intérêt couru
-0.21
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
24042361
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères AAA-AA hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
835.87
835.87
-0.24
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
24042361
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Emprunts d'Etat monnaies étrangères AAA-AA hedged
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
-0.24495814
Vente
835.87
Intérêt couru
-0.24
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
1735119
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
855.57
855.57
-0.12
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
1735119
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Emprunts d'Etat monnaies étrangères hedged
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion passive
Achat
-0.12255878
Vente
855.57
Intérêt couru
-0.12
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
51718065
CHF
Hypothèques Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’023.19
1’023.19
0.00
29.05.2026
29.05.2026
Valor
51718065
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Hypothèques Suisse
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’023.19
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
29.05.2026
Clôture
Valeur
29.05.2026
14126808
CHF
Immobilier Suisse commerce
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’481.57
1’481.57
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
14126808
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Suisse commerce
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’481.57
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
935935
CHF
Immobilier Suisse habitation
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’944.63
1’944.63
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
935935
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Suisse habitation
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’944.63
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
54773708
CHF
Immobilier Suisse habitation centres de taille moyenne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’297.83
1’297.83
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
54773708
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Suisse habitation centres de taille moyenne
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’297.83
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
48133710
CHF
Obligations CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
991.77
991.77
-0.15
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
48133710
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
-0.14535538
Vente
991.77
Intérêt couru
-0.15
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
821156
CHF
Obligations CHF étranger
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
1’147.69
1’147.69
-0.16
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
821156
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations CHF étranger
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
-0.16465618
Vente
1’147.69
Intérêt couru
-0.16
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
935879
CHF
Obligations CHF Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
1’349.64
1’349.64
-0.18
30.06.2026
14.00 h
30.06.2026
Valor
935879
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations CHF Suisse
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
-0.18103145
Vente
1’349.64
Intérêt couru
-0.18
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
14.00 h
Valeur
30.06.2026
13262519
CHF
Private Equity Monde IX
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
4’018.35
4’018.35
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
13262519
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Private Equity Monde IX
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
4’018.35
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
20997376
CHF
Private Equity Monde X
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’500.39
2’500.39
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
20997376
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Private Equity Monde X
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
2’500.39
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
25069988
CHF
Private Equity Monde XI
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
3’486.41
3’486.41
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
25069988
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Private Equity Monde XI
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
3’486.41
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
31006274
CHF
Private Equity Monde XII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’199.61
2’199.61
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
31006274
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Private Equity Monde XII
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
2’199.61
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
36485159
CHF
Private Equity Monde XIII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’053.41
2’053.41
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
36485159
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Private Equity Monde XIII
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
2’053.41
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
46685684
CHF
Private Equity Monde XIV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’652.01
1’652.01
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
46685684
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Private Equity Monde XIV
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’652.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
57214258
CHF
Private Equity Monde XV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’364.95
1’364.95
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
57214258
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Private Equity Monde XV
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’364.95
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
117502747
CHF
Private Equity Monde XVI
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’162.64
1’162.64
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
117502747
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Private Equity Monde XVI
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’162.64
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
132207298
CHF
Private Equity Monde XVII
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’010.02
1’010.02
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
132207298
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Private Equity Monde XVII
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’010.02
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
57872576
CHF
Private Equity Runoff
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’721.99
1’721.99
0.00
30.06.2026
30.06.2026
Valor
57872576
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Private Equity Runoff
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’721.99
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
30.06.2026
avenirplus Anlagestiftung
Date de modification: 15.10.2025
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
45164497
CHF
A+ Fortune mixte BVG 0
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
97.77
97.77
0,35%
31.05.2025
12:00 Uhr
01.06.2025
Valor
45164497
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
A+ Fortune mixte BVG 0
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
0,35%
Vente
97.77
Intérêt couru
0,35%
Jour de clôture
31.05.2025
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
01.06.2025
41006667
CHF
A+ Fortune mixte BVG 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
120.19
120.19
0.03
30.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
41006667
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
A+ Fortune mixte BVG 25
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0.028970370434
Vente
120.19
Intérêt couru
0.03
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
01.07.2026
45164544
CHF
A+ Fortune mixte BVG 40
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
140.69
140.69
0.04
30.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
45164544
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
A+ Fortune mixte BVG 40
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0.03592545413
Vente
140.69
Intérêt couru
0.04
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
01.07.2026
37163502
CHF
A+ Hypothèques
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’044.29
1’044.29
-0.00
30.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
37163502
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
A+ Hypothèques
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
-0.000882120227
Vente
1’044.29
Intérêt couru
-0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
01.07.2026
110728309
CHF
A+ ILS Multi Opportunity
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
71.66
71.66
-0.00
31.03.2026
12:00 Uhr
01.04.2026
Valor
110728309
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
A+ ILS Multi Opportunity
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
-0.0005
Vente
71.66
Intérêt couru
-0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
01.04.2026
37163493
CHF
A+ Immobilier
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’568.04
1’568.04
0.01
30.06.2026
12:00 Uhr
01.07.2026
Valor
37163493
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
A+ Immobilier
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0.014961901038
Vente
1’568.04
Intérêt couru
0.01
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
01.07.2026
59274871
CHF
A+ Infrastructure (CHF hdg)
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’155.90
1’155.90
0.03
31.03.2026
12:00 Uhr
01.04.2026
Valor
59274871
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
A+ Infrastructure (CHF hdg)
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0.025977426524
Vente
1’155.90
Intérêt couru
0.03
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
01.04.2026
AXA Anlagestiftung
Date de modification: 01.01.1900
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
43669849
CHF
AXA Hypothèques Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
971.14
966.30
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
Valor
43669849
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
AXA Hypothèques Suisses
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
Vente
966.30
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2022
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
21.04.2022
43669851
CHF
AXA Immobilien Schweiz
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’083.18
1’030.34
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
Valor
43669851
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
AXA Immobilien Schweiz
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’030.34
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2022
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
21.04.2022
ECOREAL Fondation Suisse de Placement Immobilier
Remarques
SUISSECORE Plus est actuellement fermé aux nouvelles souscriptions
www.ecoreal.ch
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
10852415
CHF
SUISSECORE Plus
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
210.45
210.45
0.00
31.12.2025
Valor
10852415
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
SUISSECORE Plus
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0.00
Vente
210.45
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.12.2025
Clôture
Valeur
18111104
CHF
SUISSESELECT
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
196.72
196.72
0.00
31.12.2025
Valor
18111104
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
SUISSESELECT
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0.00
Vente
196.72
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.12.2025
Clôture
Valeur
Fondation de placement de la Baloise
Date de modification: 24.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
52726835
CHF
Actions globale 0-100 I
Actions
Actions Globale
Gestion actif
191.95
191.95
-0.25
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
52726835
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions globale 0-100 I
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
-0.254733236
Vente
191.95
Intérêt couru
-0.25
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
56015025
CHF
Actions globale 0-100 R
Actions
Actions Globale
Gestion actif
181.50
181.50
-0.48
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
56015025
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions globale 0-100 R
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
-0.48021413
Vente
181.50
Intérêt couru
-0.48
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
38049257
CHF
BVG Mix Perspectiva Pension R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1’279.33
1’279.33
0.86
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
38049257
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
BVG Mix Perspectiva Pension R
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0.859926995
Vente
1’279.33
Intérêt couru
0.86
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
28532591
CHF
BVG-MIX Dynamic Allocation 0-40 I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1’334.07
1’334.07
0.69
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
28532591
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
BVG-MIX Dynamic Allocation 0-40 I
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0.686840153
Vente
1’334.07
Intérêt couru
0.69
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
34387912
CHF
BVG-MIX Dynamic Allocation 0-40 R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
128.93
128.93
-0.04
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
34387912
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
BVG-MIX Dynamic Allocation 0-40 R
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
-0.038291384
Vente
128.93
Intérêt couru
-0.04
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43200504
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
149.40
149.40
-0.01
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43200504
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
-0.006462547
Vente
149.40
Intérêt couru
-0.01
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
45719460
CHF
BVG-Mix Perspectiva Choice
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1’293.59
1’293.59
-0.31
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
45719460
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
BVG-Mix Perspectiva Choice
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
-0.310479578
Vente
1’293.59
Intérêt couru
-0.31
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
25951351
CHF
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1’411.77
1’411.77
0.95
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
25951351
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0.952256738
Vente
1’411.77
Intérêt couru
0.95
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
2266651
CHF
LPP-Mix 15 I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’578.57
1’578.57
0.64
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
2266651
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 15 I
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
0.635729135
Vente
1’578.57
Intérêt couru
0.64
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
12424959
CHF
LPP-Mix 15 R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
153.79
153.79
-0.15
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
12424959
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 15 R
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
-0.147787222
Vente
153.79
Intérêt couru
-0.15
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
1307354
CHF
LPP-Mix 25 I
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’941.13
1’941.13
1.14
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
1307354
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 25 I
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
1.138935037
Vente
1’941.13
Intérêt couru
1.14
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
12424966
CHF
LPP-Mix 25 R
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
188.34
188.34
-0.14
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
12424966
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 25 R
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
-0.142453787
Vente
188.34
Intérêt couru
-0.14
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
835628
CHF
LPP-Mix 40 I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
2’667.91
2’667.91
2.52
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
835628
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 40 I
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
2.521603311
Vente
2’667.91
Intérêt couru
2.52
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
12424973
CHF
LPP-Mix 40 R
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
258.04
258.04
-0.11
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
12424973
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 40 R
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
-0.105083026
Vente
258.04
Intérêt couru
-0.11
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
30289534
CHF
Real Estate Switzerland
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1'163.26
1'163.26
30.72
30.06.2026
Valor
30289534
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Real Estate Switzerland
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
30.72
Vente
1'163.26
Intérêt couru
30.72
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Valeur
Fondation de placement Swiss Life
Date de modification: 24.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
117189932
CHF
Actions Global ex Suisse ESG Indexées
Actions
Actions Globale
Gestion passive
143.23
143.23
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
117189932
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global ex Suisse ESG Indexées
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
143.23
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
117189938
CHF
Actions Global ex Suisse ESG Indexées PM
Actions
Actions Globale
Gestion passive
144.39
144.39
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
117189938
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global ex Suisse ESG Indexées PM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
144.39
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
142891937
CHF
Actions Global ex Suisse ESG Indexées SPM
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’255.66
1’255.66
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
142891937
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global ex Suisse ESG Indexées SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’255.66
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660514
CHF
Actions Global ex Suisse ESG Indexées SPM (couvertes en CHF)
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’230.48
1’230.48
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660514
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global ex Suisse ESG Indexées SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’230.48
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660512
CHF
Actions Global ex Suisse Indexées SPM
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’261.18
1’260.42
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660512
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global ex Suisse Indexées SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’260.42
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660513
CHF
Actions Global ex Suisse Indexées SPM (couvertes en CHF)
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’250.53
1’249.78
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660513
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global ex Suisse Indexées SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’249.78
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
31952442
CHF
Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)
Actions
Actions Globale
Gestion actif
182.16
182.16
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
31952442
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
182.16
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
31954200
CHF
Actions Global Protect Flex PM (couvertes en CHF)
Actions
Actions Globale
Gestion actif
190.72
190.72
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
31954200
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global Protect Flex PM (couvertes en CHF)
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
190.72
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
148323400
CHF
Actions Global Protect Flex SPM (couvertes en CHF)
Actions
Actions Globale
Gestion actif
106.00
106.00
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
148323400
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global Protect Flex SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
106.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660515
CHF
Actions Global Small Caps ex Suisse Indexées SPM
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’272.90
1’271.76
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660515
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global Small Caps ex Suisse Indexées SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’271.76
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
142759770
CHF
Actions Marchés Emergents ESG Indexées SPM
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
1’281.27
1’281.27
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
142759770
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Marchés Emergents ESG Indexées SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’281.27
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660516
CHF
Actions Marchés Emergents Indexées SPM
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
1’416.96
1’414.84
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660516
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Marchés Emergents Indexées SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’414.84
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
1245481
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion actif
431.39
431.39
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
1245481
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
431.39
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
142759728
CHF
Actions Suisse All Caps ESG Indexées SPM
Actions
Actions suisses
Gestion passive
1’186.81
1’186.81
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
142759728
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse All Caps ESG Indexées SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’186.81
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660511
CHF
Actions Suisse All Caps Indexées SPM
Actions
Actions suisses
Gestion passive
1’224.01
1’223.89
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660511
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse All Caps Indexées SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’223.89
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
39561886
CHF
Actions Suisse Large Caps Indexées PM
Actions
Actions suisses
Gestion passive
193.49
193.49
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
39561886
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse Large Caps Indexées PM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
193.49
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
149293219
CHF
Actions Suisse Large Caps Indexées SPM
Actions
Actions suisses
Gestion actif
1’195.82
1’195.82
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
149293219
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse Large Caps Indexées SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’195.82
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
3026057
CHF
Actions Suisse PM
Actions
Actions suisses
Gestion actif
246.88
246.88
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
3026057
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse PM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
246.88
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
58002364
CHF
Actions Suisse Protect Flex PM
Actions
Actions suisses
Gestion actif
138.98
138.98
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
58002364
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse Protect Flex PM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
138.98
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
148323399
CHF
Actions Suisse Protect Flex SPM
Actions
Actions suisses
Gestion actif
114.67
114.67
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
148323399
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse Protect Flex SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
114.67
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
39561897
CHF
Actions Suisse Small & Mid Caps PM
Actions
Actions suisses
Gestion actif
149.34
149.34
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
39561897
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse Small & Mid Caps PM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
149.34
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
153382772
CHF
Actions Suisse Small & Mid Caps SPM
Actions
Actions suisses
Gestion actif
110.31
110.31
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
153382772
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse Small & Mid Caps SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
110.31
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
153382010
CHF
Actions Suisse SPM
Actions
Actions suisses
Gestion actif
116.01
116.01
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
153382010
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse SPM
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
116.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
12468565
CHF
Fonds immobiliers Suisse Indexés PM
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion passive
204.92
204.92
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
12468565
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Fonds immobiliers Suisse Indexés PM
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
204.92
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660517
CHF
Fonds immobiliers Suisse Indexés SPM
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion passive
1’171.51
1’170.92
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660517
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Fonds immobiliers Suisse Indexés SPM
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’170.92
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
112778762
CHF
Hypothèques Suisse ESG
Obligations
Hypothèques
Gestion actif
96.54
96.43
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
112778762
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Hypothèques Suisse ESG
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Hypothèques
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
96.43
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
112778775
CHF
Hypothèques Suisse ESG PM
Obligations
Hypothèques
Gestion actif
97.37
97.37
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
112778775
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Hypothèques Suisse ESG PM
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Hypothèques
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
97.37
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
148431982
CHF
Hypothèques Suisse ESG SPM
Obligations
Hypothèques
Gestion actif
100.14
100.14
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
148431982
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Hypothèques Suisse ESG SPM
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Hypothèques
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
100.14
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
13683758
CHF
Immeubles commerciaux Suisse ESG
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
196.08
196.08
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
13683758
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immeubles commerciaux Suisse ESG
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
196.08
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
56847985
CHF
Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
97.95
97.95
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
56847985
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
97.95
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
03.07.2026
56848140
EUR
Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
95.72
95.72
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
03.07.2026
Valor
56848140
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
95.72
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
03.07.2026
38555648
CHF
Immobilier Suisse Age et Santé ESG
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
149.57
149.57
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
38555648
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Suisse Age et Santé ESG
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
149.57
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
10615013
CHF
Immobilier Suisse ESG
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
226.89
226.89
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
10615013
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Suisse ESG
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
226.89
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
56897992
CHF
Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
114.54
114.54
0.00
31.03.2026
13:00 Uhr
07.04.2026
Valor
56897992
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
114.54
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
07.04.2026
56897994
EUR
Infrastructure Globale ESG (EUR)
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
122.25
122.25
0.00
31.03.2026
13:00 Uhr
07.04.2026
Valor
56897994
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
Infrastructure Globale ESG (EUR)
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
122.25
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
07.04.2026
59605226
CHF
Infrastructure Globale ESG PM (couverture en CHF)
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
115.90
115.90
0.00
31.03.2026
13:00 Uhr
07.04.2026
Valor
59605226
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Infrastructure Globale ESG PM (couverture en CHF)
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
115.90
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
07.04.2026
59600218
EUR
Infrastructure Globale ESG PM (EUR)
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
122.81
122.81
0.00
31.03.2026
13:00 Uhr
07.04.2026
Valor
59600218
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
Infrastructure Globale ESG PM (EUR)
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
122.81
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
07.04.2026
150269214
CHF
LPP-Mix 100
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
111.23
111.16
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
150269214
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 100
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
111.16
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
1564965
CHF
LPP-Mix 15
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
183.30
183.01
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
1564965
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 15
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
183.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
1245601
CHF
LPP-Mix 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
213.13
213.00
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
1245601
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 25
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
213.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
1245606
CHF
LPP-Mix 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
232.04
231.76
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
1245606
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 35
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
231.76
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
152955416
CHF
LPP-Mix 35 SPM
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
101.60
101.60
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
152955416
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 35 SPM
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
101.60
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
1245607
CHF
LPP-Mix 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
247.69
247.55
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
1245607
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 45
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
247.55
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
43583002
CHF
LPP-Mix 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
165.99
165.86
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
43583002
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix 75
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
165.86
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
150269216
CHF
LPP-Mix Index 100
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’118.66
1’118.66
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
150269216
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix Index 100
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’118.66
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660518
CHF
LPP-Mix Index 15
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion passive
1’035.91
1’035.91
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660518
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix Index 15
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’035.91
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660520
CHF
LPP-Mix Index 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’065.01
1’062.78
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660520
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix Index 25
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’062.78
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660522
CHF
LPP-Mix Index 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’090.98
1’088.91
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660522
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix Index 35
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’088.91
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137661035
CHF
LPP-Mix Index 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’120.10
1’118.91
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137661035
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix Index 45
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’118.91
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137661037
CHF
LPP-Mix Index 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’205.59
1’204.84
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137661037
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix Index 75
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’204.84
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
142759585
CHF
Obligations en CHF AAA-BBB ESG Indexées SPM
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
1’004.69
1’004.69
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
142759585
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations en CHF AAA-BBB ESG Indexées SPM
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’004.69
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660508
CHF
Obligations en CHF AAA-BBB Indexées SPM
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
1’007.32
1’004.31
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660508
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations en CHF AAA-BBB Indexées SPM
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’004.31
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
1245477
CHF
Obligations étrangères en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
152.81
152.81
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
1245477
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations étrangères en CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
152.81
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
3026054
CHF
Obligations étrangères en CHF PM
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
139.20
139.20
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
3026054
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations étrangères en CHF PM
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
139.20
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
148323392
CHF
Obligations étrangères en CHF SPM
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
99.11
99.11
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
148323392
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations étrangères en CHF SPM
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
99.11
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
1245479
CHF
Obligations Global Aggregate (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
112.87
112.87
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
1245479
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Aggregate (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
112.87
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
142759586
CHF
Obligations Global Aggregate ex CHF Indexées SPM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
977.66
977.66
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
142759586
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Aggregate ex CHF Indexées SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
977.66
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
3026055
CHF
Obligations Global Aggregate PM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
114.20
114.20
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
3026055
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Aggregate PM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
114.20
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
148323394
CHF
Obligations Global Aggregate SPM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
96.49
96.49
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
148323394
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Aggregate SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
96.49
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
11955702
CHF
Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
118.55
118.55
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
11955702
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
118.55
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660510
CHF
Obligations Global Entreprises ex CHF Indexées SPM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
994.43
991.46
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660510
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Entreprises ex CHF Indexées SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
991.46
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
11956108
CHF
Obligations Global Entreprises PM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
125.87
125.87
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
11956108
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Entreprises PM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
125.87
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
22073699
CHF
Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
98.90
98.75
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
22073699
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
98.75
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
22073695
CHF
Obligations Global Entreprises Short Term PM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
101.61
101.61
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
22073695
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Entreprises Short Term PM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
101.61
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
129127773
CHF
Obligations Global Entreprises Short Term SPM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
104.15
104.15
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
129127773
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Entreprises Short Term SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
104.15
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
148323396
CHF
Obligations Global Entreprises SPM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
97.72
97.72
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
148323396
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Entreprises SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
97.72
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
137660509
CHF
Obligations Global Etats ex CHF Indexées SPM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
962.45
961.30
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
28.07.2026
Valor
137660509
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Etats ex CHF Indexées SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
961.30
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
11955694
CHF
Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
101.19
101.19
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
11955694
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
101.19
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
11956107
CHF
Obligations Global Etats+ PM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
105.68
105.68
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
11956107
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Etats+ PM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
105.68
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
148323395
CHF
Obligations Global Etats+ SPM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
96.67
96.67
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
148323395
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Global Etats+ SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
96.67
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
36974875
CHF
Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
92.45
92.45
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
36974875
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
92.45
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
36974878
CHF
Obligations Marchés Emergents Entreprises PM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
96.85
96.85
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
36974878
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Marchés Emergents Entreprises PM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
96.85
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
148323397
CHF
Obligations Marchés Emergents Entreprises SPM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
97.82
97.82
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
148323397
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Marchés Emergents Entreprises SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
97.82
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
38013685
CHF
Obligations Marchés Emergents Short Term PM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
98.75
98.75
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
38013685
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Marchés Emergents Short Term PM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
98.75
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
148323398
CHF
Obligations Marchés Emergents Short Term SPM (couvertes en CHF)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
98.97
98.97
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
148323398
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Marchés Emergents Short Term SPM (couvertes en CHF)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
98.97
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
1239071
CHF
Obligations suisses en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
167.58
167.58
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
1239071
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations suisses en CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
167.58
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
3026053
CHF
Obligations suisses en CHF PM
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
148.06
148.06
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
3026053
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations suisses en CHF PM
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
148.06
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
148323393
CHF
Obligations suisses en CHF SPM
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
97.83
97.83
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
28.07.2026
Valor
148323393
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations suisses en CHF SPM
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
97.83
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
28.07.2026
51215713
CHF
Senior Secured Loans (couverts en CHF)
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
109.39
109.39
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
14.07.2026
Valor
51215713
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Senior Secured Loans (couverts en CHF)
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
109.39
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
14.07.2026
51215723
CHF
Senior Secured Loans PM (couverts en CHF)
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
110.50
110.50
0.00
30.06.2026
13:00 Uhr
14.07.2026
Valor
51215723
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Senior Secured Loans PM (couverts en CHF)
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
110.50
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
14.07.2026
Fondation de placement Winterthur (FWI)
Date de modification: 24.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
441477
CHF
FWI Actions Marchés Emergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
4’113.22
4’065.58
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
441477
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Actions Marchés Emergents
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion passive
Achat
Vente
4’065.58
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
1767724
CHF
FWI Actions Monde ex CH
Actions
Actions Globale
Gestion passive
4’349.52
4’344.74
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
1767724
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Actions Monde ex CH
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
Vente
4’344.74
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
1807765
CHF
FWI Actions Suisse SMC
Actions
Actions suisses
Gestion actif
6’960.33
6’960.33
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
1807765
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Actions Suisse SMC
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
Vente
6’960.33
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
441473
CHF
FWI Actions Suisses
Actions
Actions suisses
Gestion passive
6’750.85
6’748.15
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
441473
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Actions Suisses
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion passive
Achat
Vente
6’748.15
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
117545990
CHF
FWI Decarbonization Infrastructure Debt
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’058.69
1’058.69
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
117545990
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Decarbonization Infrastructure Debt
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’058.69
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
23093367
CHF
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’028.36
1’026.82
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
23093367
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’026.82
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
287593
CHF
FWI Global Quality Bonds
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’068.29
1’068.29
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
287593
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Global Quality Bonds
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’068.29
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
24760880
CHF
FWI Global SmartBeta Actions ESG
Actions
Actions Globale
Gestion actif
2’706.74
2’706.74
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
24760880
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Global SmartBeta Actions ESG
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
Vente
2’706.74
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
37991048
CHF
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’042.31
1’042.31
0.00
30.06.2026
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor
37991048
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’042.31
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valeur
4735240
CHF
FWI Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’193.92
1’193.92
0.00
29.05.2026
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor
4735240
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Immobilier Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’193.92
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
29.05.2026
Clôture
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valeur
28507912
CHF
FWI Immobilier Suisse indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’773.74
1’763.12
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
28507912
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Immobilier Suisse indirect
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’763.12
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
112399202
CHF
FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’021.14
1’021.14
0.00
22.02.4602
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor
112399202
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’021.14
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.02.4602
Clôture
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valeur
30177090
USD
FWI Insurance Linked Strategies
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’724.06
1’724.06
0.00
30.06.2026
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor
30177090
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
FWI Insurance Linked Strategies
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’724.06
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valeur
114719624
USD
FWI LongRun Equity
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’034.98
1’034.98
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
114719624
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
FWI LongRun Equity
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’034.98
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
900434
CHF
FWI LPP 25 andante
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’834.70
1’834.70
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
900434
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI LPP 25 andante
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’834.70
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
287564
CHF
FWI LPP 35 allegro
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’713.76
2’713.76
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
287564
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI LPP 35 allegro
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
Vente
2’713.76
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
900450
CHF
FWI LPP 45 vivace
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
2’134.96
2’134.96
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
900450
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI LPP 45 vivace
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
Vente
2’134.96
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
3635379
CHF
FWI Obligations Etrangères CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’324.08
1’324.08
0.00
16.10.2025
12:00 Uhr
Valor
3635379
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Obligations Etrangères CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’324.08
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
16.10.2025
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
48824031
CHF
FWI Prêts aux PME CHF
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’079.11
1’079.11
0.00
29.05.2026
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor
48824031
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Prêts aux PME CHF
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’079.11
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
29.05.2026
Clôture
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valeur
900453
CHF
FWI Swiss Bond Climate Strategy
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’139.80
1’139.80
0.00
22.07.2026
12:00 Uhr
Valor
900453
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Swiss Bond Climate Strategy
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’139.80
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
20534023
CHF
FWI Swiss Bonds Climate Strategy Redex
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
955.33
955.33
0.00
22.05.2025
do/jeudi 12:00 Uhr
Valor
20534023
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
FWI Swiss Bonds Climate Strategy Redex
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
Vente
955.33
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.05.2025
Clôture
do/jeudi 12:00 Uhr
Valeur
Fundamenta Group Investment Foundation
Date de modification: 30.06.2025
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
46413344
CHF
Fundamenta Group Investment Foundation - Swiss Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’250.28
0.00
0.00
30.06.2025
30.06.2025
Valor
46413344
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Fundamenta Group Investment Foundation - Swiss Real Estate
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2025
Clôture
Valeur
30.06.2025
Greenbrix Fondation de placement
Date de modification: 31.03.2025
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
22404215
CHF
Greenbrix Housing - Immeubles d’habitation en Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
11’099.82
0.00
0.00
31.03.2025
monthly
31.03.2025
Valor
22404215
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Greenbrix Housing - Immeubles d’habitation en Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2025
Clôture
monthly
Valeur
31.03.2025
Helvetia Fondation de Placement
Date de modification: 23.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
40868027
CHF
Hypothèques Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’060.44
1’052.51
4.48
22.07.2026
12:00 Uhr
24.07.2026
Valor
40868027
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Hypothèques Suisse
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
4.48
Vente
1’052.51
Intérêt couru
4.48
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
24.07.2026
30120010
CHF
Immobilier Romandie
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’615.39
1’575.01
24.14
22.07.2026
12:00 Uhr
24.07.2026
Valor
30120010
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Romandie
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
24.14
Vente
1’575.01
Intérêt couru
24.14
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
24.07.2026
18823078
CHF
Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
geschlossen
1’647.08
20.41
22.07.2026
12:00 Uhr
24.07.2026
Valor
18823078
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
20.41
Vente
1’647.08
Intérêt couru
20.41
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
24.07.2026
1176860
CHF
LPP-Mix
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’344.03
1’340.67
13.88
22.07.2026
12:00 Uhr
24.07.2026
Valor
1176860
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion passive
Achat
13.88
Vente
1’340.67
Intérêt couru
13.88
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
24.07.2026
127924353
CHF
LPP-Mix Plus 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’570.49
1’562.64
15.85
22.07.2026
12:00 Uhr
24.07.2026
Valor
127924353
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP-Mix Plus 35
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
15.85
Vente
1’562.64
Intérêt couru
15.85
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
24.07.2026
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Date de modification: 04.12.2024
Ausgabepreis inkl. Kommission
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
287520
CHF
Valeurs immobiliêres
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
14’434.00
13’594.00
660.00
30.09.2024
für Zeichnungen geschlossen
30.09.2024
Valor
287520
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Valeurs immobiliêres
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
660
Vente
13’594.00
Intérêt couru
660.00
Jour de clôture
30.09.2024
Clôture
für Zeichnungen geschlossen
Valeur
30.09.2024
IST Fondation d'investissement
Date de modification: 24.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
23530120
CHF
IST Actions Emerging Markets Low Vol
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
1’546.21
1’540.81
1.12
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
23530120
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Actions Emerging Markets Low Vol
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion actif
Achat
1.11873156
Vente
1’540.81
Intérêt couru
1.12
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
143168400
CHF
IST Actions Global Low Vol
Actions
Actions Globale
Gestion actif
2’858.15
2’852.43
-3.35
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
143168400
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Actions Global Low Vol
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
-3.34776324
Vente
2’852.43
Intérêt couru
-3.35
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
2875960
CHF
IST Actions Suisses SMI Index
Actions
Actions suisses
Gestion actif
5’734.51
5’723.05
-5.06
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
2875960
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Actions Suisses SMI Index
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
-5.06329971
Vente
5’723.05
Intérêt couru
-5.06
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
2875940
CHF
IST Actions Suisses Valeurs Complementaires
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
24’666.75
24’612.55
-52.88
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
2875940
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Actions Suisses Valeurs Complementaires
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Small and Mid Caps
Style
Gestion actif
Achat
-52.88497045
Vente
24’612.55
Intérêt couru
-52.88
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
1535921970
CHF
IST Actions Suisses Valeurs Complementaires 2
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
1’085.24
1’082.86
-0.68
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
1535921970
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Actions Suisses Valeurs Complementaires 2
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Small and Mid Caps
Style
Gestion actif
Achat
-0.68148792
Vente
1’082.86
Intérêt couru
-0.68
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
44935710
CHF
IST America Small Mid Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
3’368.60
3’351.80
-1.35
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
44935710
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST America Small Mid Caps
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Small and Mid Caps
Style
Gestion actif
Achat
-1.35216257
Vente
3’351.80
Intérêt couru
-1.35
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
44935750
CHF
IST Emprunts Convertibles Global Hedged CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
191.61
191.23
-0.23
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
44935750
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Emprunts Convertibles Global Hedged CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
-0.2302601
Vente
191.23
Intérêt couru
-0.23
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
29031120
CHF
IST Europe Small Mid Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
5’674.61
5’629.39
-2.45
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
29031120
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Europe Small Mid Caps
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Small and Mid Caps
Style
Gestion actif
Achat
-2.451516
Vente
5’629.39
Intérêt couru
-2.45
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
553694820
CHF
IST Global Corporate IG Hedged
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
869.09
866.05
-0.55
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
553694820
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Global Corporate IG Hedged
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
-0.55443031
Vente
866.05
Intérêt couru
-0.55
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
379051010
CHF
IST Global REIT
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’724.60
1’716.00
-1.25
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
379051010
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Global REIT
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
-1.24534307
Vente
1’716.00
Intérêt couru
-1.25
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
200685110
CHF
IST Global Small Mid Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
2’822.48
2’805.60
-2.87
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
200685110
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Global Small Mid Caps
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Small and Mid Caps
Style
Gestion actif
Achat
-2.87287158
Vente
2’805.60
Intérêt couru
-2.87
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
967000
CHF
IST Globe Index
Actions
Actions Globale
Gestion passive
6’393.00
6’380.87
-6.36
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
967000
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Globe Index
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
-6.36389835
Vente
6’380.87
Intérêt couru
-6.36
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
282431760
CHF
IST Globe Index Hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’568.04
2’561.63
-2.17
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
282431760
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Globe Index Hedged
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
-2.16955864
Vente
2’561.63
Intérêt couru
-2.17
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
2772520
CHF
IST Governo Bond
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
928.87
927.95
-1.17
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
2772520
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Governo Bond
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
-1.16993876
Vente
927.95
Intérêt couru
-1.17
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
109645890
CHF
IST Governo Bond Hedged CHF
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’148.94
1’146.64
-0.52
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
109645890
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Governo Bond Hedged CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
-0.52488988
Vente
1’146.64
Intérêt couru
-0.52
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
29031220
CHF
IST Immo Invest Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
301.51
291.22
-0.59
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
29031220
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Immo Invest Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
-0.59034154
Vente
291.22
Intérêt couru
-0.59
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
14787610
CHF
IST Immo Optima Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’712.88
1’706.04
18.40
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
14787610
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Immo Optima Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
18.39646536
Vente
1’706.04
Intérêt couru
18.40
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
1133820750
USD
IST Immobilier Global USD "G"
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’354.39
1’351.01
-0.74
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
1133820750
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
IST Immobilier Global USD "G"
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
-0.74457867
Vente
1’351.01
Intérêt couru
-0.74
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
245229120
CHF
IST Immobilier Résidentiel Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
153.18
151.66
3.62
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
245229120
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Immobilier Résidentiel Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
3.62
Vente
151.66
Intérêt couru
3.62
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
2598570
CHF
IST Immobilier Suisse Focus
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
367’497.55
363’858.96
7’254.60
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
2598570
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Immobilier Suisse Focus
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
7254.6
Vente
363’858.96
Intérêt couru
7’254.60
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
311314940
CHF
IST Insurance Linked Strategies Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
110.50
110.11
-0.29
16.10.2025
14:00 Uhr
Valor
311314940
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Insurance Linked Strategies Hedged CHF
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
-0,29204
Vente
110.11
Intérêt couru
-0.29
Jour de clôture
16.10.2025
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
1319315890
CHF
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 CHF
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
78.10
78.06
0.01
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
1319315890
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 CHF
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0.01308392
Vente
78.06
Intérêt couru
0.01
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
1319301240
USD
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 USD
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
83.41
83.37
0.01
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
1319301240
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 USD
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0.01470402
Vente
83.37
Intérêt couru
0.01
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
299081890
USD
IST Insurance Linked Strategies USD
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
159.91
159.51
-0.23
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
299081890
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
IST Insurance Linked Strategies USD
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
-0.22900631
Vente
159.51
Intérêt couru
-0.23
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27338700
CHF
IST Marché Monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
114.29
114.29
1.08
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
27338700
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Marché Monétaire CHF
Catégorie
Marché monétaire CHF
Sous-catégorie
Marché monétaire CHF
Style
Gestion actif
Achat
1.08110549
Vente
114.29
Intérêt couru
1.08
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
29031290
CHF
IST Mixta Optima 15
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’710.46
1’703.64
2.94
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
29031290
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Mixta Optima 15
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
2.93722529
Vente
1’703.64
Intérêt couru
2.94
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
2772510
CHF
IST Mixta Optima 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
3’172.33
3’159.67
1.94
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
2772510
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Mixta Optima 25
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
1.9423231
Vente
3’159.67
Intérêt couru
1.94
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
19523200
CHF
IST Mixta Optima 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’118.99
2’110.53
0.48
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
19523200
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Mixta Optima 35
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0.48451786
Vente
2’110.53
Intérêt couru
0.48
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
509921410
CHF
IST Mixta Optima 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’454.56
1’448.76
0.02
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
509921410
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Mixta Optima 75
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
0.01802125
Vente
1’448.76
Intérêt couru
0.02
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
120633970
CHF
IST Obligations Emerging Markets
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
102.88
102.52
-0.14
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
120633970
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Obligations Emerging Markets
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
-0.14062576
Vente
102.52
Intérêt couru
-0.14
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
2875990
CHF
IST Obligations Etrangères
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
876.91
874.29
-1.10
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
2875990
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Obligations Etrangères
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
-1.09790169
Vente
874.29
Intérêt couru
-1.10
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
2875950
CHF
IST Obligations Etrangères CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’500.48
1’498.38
18.25
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
2875950
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Obligations Etrangères CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
18.25258114
Vente
1’498.38
Intérêt couru
18.25
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
109644920
CHF
IST Obligations Etrangères Hedged CHF
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’035.71
1’031.57
-1.33
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
109644920
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Obligations Etrangères Hedged CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
-1.33048403
Vente
1’031.57
Intérêt couru
-1.33
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
2875970
CHF
IST Obligations Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’504.96
1’497.47
14.12
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
2875970
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST Obligations Suisses
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
14.12473386
Vente
1’497.47
Intérêt couru
14.12
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
32375910
CHF
IST2 Actions Suisses SPI Plus
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’747.00
2’743.70
-3.20
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
32375910
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST2 Actions Suisses SPI Plus
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
-3.20279041
Vente
2’743.70
Intérêt couru
-3.20
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
347063670
CHF
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes
Actions
Actions suisses
Gestion actif
2’697.26
2’691.88
-1.94
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
347063670
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
-1.93718417
Vente
2’691.88
Intérêt couru
-1.94
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
1451025200
CHF
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’050.89
1’030.09
-1.13
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
1451025200
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
-1.13079883
Vente
1’030.09
Intérêt couru
-1.13
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
32375600
CHF
IST2 Mixta Optima 30
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
3’162.40
3’152.92
3.92
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
32375600
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST2 Mixta Optima 30
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
3.92195931
Vente
3’152.92
Intérêt couru
3.92
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
551625460
EUR
IST3 Infrastructure Debit 3 EUR
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’184.26
1’184.26
186.13
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
551625460
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
IST3 Infrastructure Debit 3 EUR
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
186.13
Vente
1’184.26
Intérêt couru
186.13
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
402420770
USD
IST3 Infrastructure Debt 2 USD
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’130.90
1’130.90
131.32
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
402420770
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
IST3 Infrastructure Debt 2 USD
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
131.32
Vente
1’130.90
Intérêt couru
131.32
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
339046500
USD
IST3 Infrastructure Debt USD
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’120.30
1’120.30
106.43
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
339046500
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
IST3 Infrastructure Debt USD
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
106.43
Vente
1’120.30
Intérêt couru
106.43
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
246655330
CHF
IST3 Infrastructure Global
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’220.01
1’220.01
1.74
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
246655330
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
IST3 Infrastructure Global
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
1.74
Vente
1’220.01
Intérêt couru
1.74
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
498601860
USD
IST3 Long/Short Equity Conservative USD
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’419.74
1’416.20
-6.29
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
498601860
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
IST3 Long/Short Equity Conservative USD
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
-6.29400433
Vente
1’416.20
Intérêt couru
-6.29
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
464352270
EUR
IST3 Private Equity 2 EUR
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’361.53
1’361.53
36.20
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
464352270
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
IST3 Private Equity 2 EUR
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
36.2
Vente
1’361.53
Intérêt couru
36.20
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
1210196970
EUR
IST3 Private Equity 3 Impact EUR
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’251.85
1’251.85
-64.59
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
1210196970
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
IST3 Private Equity 3 Impact EUR
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
-64.59
Vente
1’251.85
Intérêt couru
-64.59
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
343887610
EUR
IST3 Private Equity EUR
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’829.48
2’829.48
-36.88
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
343887610
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
IST3 Private Equity EUR
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
-36.88
Vente
2’829.48
Intérêt couru
-36.88
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
1133430730
CHF
Prets Hypothecaires Residentiels Suisses
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
784.97
784.97
2.22
23.07.2026
14:00 Uhr
Valor
1133430730
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Prets Hypothecaires Residentiels Suisses
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
2.224147521625
Vente
784.97
Intérêt couru
2.22
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
J. Safra Sarasin Fondation de placement / J. Safra Sarasin Fondation de placement 2
Date de modification: 24.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1474344
CHF
Actions intern. ex Suisse gestion durable
Actions
Actions Globale
Gestion actif
3’218.00
3’207.00
15.48
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
1474344
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions intern. ex Suisse gestion durable
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
15.48
Vente
3’207.00
Intérêt couru
15.48
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
1474343
CHF
Actions suisses gestion durable
Actions
Actions suisses
Gestion actif
5’323.00
5’312.00
114.53
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
1474343
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions suisses gestion durable
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
114.53
Vente
5’312.00
Intérêt couru
114.53
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
32096336
CHF
Actions World ex Suisse 2
Actions
Actions Globale
Gestion actif
2’043.00
2’043.00
-7.25
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
32096336
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions World ex Suisse 2
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
-7.25
Vente
2’043.00
Intérêt couru
-7.25
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
56334298
EUR
Immobilier durable Europe Indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’041.33
1’041.33
0.00
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
56334298
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
Immobilier durable Europe Indirect
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0.00
Vente
1’041.33
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
4955026
CHF
Immobilier durable Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’853.35
1’853.35
0.00
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
4955026
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier durable Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0.00
Vente
1’853.35
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
44120031
CHF
LPP Actions 100 - Equity Income
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’541.00
1’541.00
26.96
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
44120031
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP Actions 100 - Equity Income
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
26.96
Vente
1’541.00
Intérêt couru
26.96
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
287401
CHF
LPP Croissance
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’450.00
2’450.00
2.18
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
287401
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP Croissance
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
2.18
Vente
2’450.00
Intérêt couru
2.18
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
1016862
CHF
LPP Durable
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’879.00
1’879.00
-1.15
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
1016862
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP Durable
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
-1.15
Vente
1’879.00
Intérêt couru
-1.15
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
3543791
CHF
LPP Durable Rendement
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’526.00
1’526.00
-2.13
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
3543791
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP Durable Rendement
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
-2.13
Vente
1’526.00
Intérêt couru
-2.13
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
2455731
CHF
LPP Future
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’785.00
1’785.00
0.98
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
2455731
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP Future
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0.98
Vente
1’785.00
Intérêt couru
0.98
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
1016859
CHF
LPP Rendement
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’659.00
1’659.00
6.34
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
1016859
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP Rendement
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
6.34
Vente
1’659.00
Intérêt couru
6.34
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
2455689
CHF
LPP Revenu
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’388.00
1’388.00
7.08
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
2455689
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP Revenu
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
7.08
Vente
1’388.00
Intérêt couru
7.08
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
978280
CHF
Oblig. intern. ex CHF gestion durable
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
830.00
825.00
26.67
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
978280
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Oblig. intern. ex CHF gestion durable
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
26.67
Vente
825.00
Intérêt couru
26.67
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
1474340
CHF
Obligations en CHF gestion durable
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’378.00
1’377.00
5.76
23.07.2026
10.00 Uhr
27.07.2026
Valor
1474340
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations en CHF gestion durable
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
5.76
Vente
1’377.00
Intérêt couru
5.76
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
10.00 Uhr
Valeur
27.07.2026
Patrimonium Fondation de placement
Date de modification: 01.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
28252771
CHF
Immobilier de la santé Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’195.77
1’195.77
0.00
30.06.2026
-
30.06.2026
Valor
28252771
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier de la santé Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’195.77
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
-
Valeur
30.06.2026
11258967
CHF
Immobilier résidentiel suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’858.55
1’858.55
0.00
30.06.2026
-
30.06.2026
Valor
11258967
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier résidentiel suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’858.55
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
-
Valeur
30.06.2026
128992457
EUR
Infrastructures Durables (evergreen)
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’142.26
1’142.26
0.00
31.03.2026
31.03.2026
Valor
128992457
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
Infrastructures Durables (evergreen)
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
1’142.26
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
Valeur
31.03.2026
PRISMA Fondation d'investissement
Date de modification: 14.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
124897317
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager I
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’021.79
1’021.79
0.00
31.05.2026
31.05.2026
Valor
124897317
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA Alternative Multi-Manager I
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’021.79
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.05.2026
Clôture
Valeur
31.05.2026
124897318
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager II
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’280.28
1’280.28
0.00
31.05.2026
31.05.2026
Valor
124897318
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA Alternative Multi-Manager II
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’280.28
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.05.2026
Clôture
Valeur
31.05.2026
124897319
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager III
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’313.18
1’313.18
0.00
31.05.2026
31.05.2026
Valor
124897319
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA Alternative Multi-Manager III
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’313.18
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.05.2026
Clôture
Valeur
31.05.2026
145898978
CHF
PRISMA BEYONDER II
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’142.34
1’142.34
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
145898978
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA BEYONDER II
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’142.34
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
112848829
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
2’094.11
2’094.11
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 17:00
10.07.2026
Valor
112848829
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’094.11
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 17:00
Valeur
10.07.2026
27699766
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
2’098.60
2’098.60
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 17:00
10.07.2026
Valor
27699766
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’098.60
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 17:00
Valeur
10.07.2026
121970706
USD
PRISMA ESG Global Infrastructure III
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
898.95
898.95
0.00
30.09.2025
30.09.2025
Valor
121970706
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG Global Infrastructure III
Catégorie
Autres
Sous-catégorie
Garantie de capital
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
898.95
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.09.2025
Clôture
Valeur
30.09.2025
113296599
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’153.22
1’153.22
0.00
31.03.2026
31.03.2026
Valor
113296599
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’153.22
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
Valeur
31.03.2026
113296608
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’162.45
1’162.45
0.00
31.03.2026
31.03.2026
Valor
113296608
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’162.45
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
Valeur
31.03.2026
140409997
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’079.48
1’079.48
0.00
31.03.2026
31.03.2026
Valor
140409997
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’079.48
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
Valeur
31.03.2026
140409998
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’080.95
1’080.95
0.00
31.03.2026
31.03.2026
Valor
140409998
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’080.95
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
Valeur
31.03.2026
117069258
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient I
Actions
Actions suisses
Gestion actif
3’729.21
3’729.21
0.00
10.07.2026
Fr/vendredi 10:00
10.07.2026
Valor
117069258
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG SPI Efficient I
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’729.21
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Fr/vendredi 10:00
Valeur
10.07.2026
11339766
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient II
Actions
Actions suisses
Gestion actif
3’737.38
3’737.38
0.00
10.07.2026
Fr/vendredi 10:00
10.07.2026
Valor
11339766
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG SPI Efficient II
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’737.38
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Fr/vendredi 10:00
Valeur
10.07.2026
117093777
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient III
Actions
Actions suisses
Gestion actif
3’741.97
3’741.97
0.00
10.07.2026
Fr/vendredi 10:00
10.07.2026
Valor
117093777
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG SPI Efficient III
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’741.97
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Fr/vendredi 10:00
Valeur
10.07.2026
117620113
USD
PRISMA ESG Sustainable Society I
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’910.43
1’910.43
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
117620113
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG Sustainable Society I
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’910.43
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
117620124
USD
PRISMA ESG Sustainable Society II
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’914.53
1’914.53
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
117620124
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG Sustainable Society II
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’914.53
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
111735898
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds I
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’486.42
1’486.42
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 17:00
10.07.2026
Valor
111735898
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG World Convertible Bonds I
Catégorie
Autres
Sous-catégorie
Emprunts convertibles
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’486.42
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 17:00
Valeur
10.07.2026
1179845
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds II
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’498.05
1’498.05
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 17:00
10.07.2026
Valor
1179845
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA ESG World Convertible Bonds II
Catégorie
Autres
Sous-catégorie
Emprunts convertibles
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’498.05
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 17:00
Valeur
10.07.2026
36657868
CHF
PRISMA Global Bonds III
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
972.49
972.49
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
36657868
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA Global Bonds III
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
972.49
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
117069211
CHF
PRISMA Global High Yield I
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
946.80
946.80
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
117069211
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA Global High Yield I
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
946.80
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
27699760
CHF
PRISMA Global High Yield II
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
948.76
948.76
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
27699760
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA Global High Yield II
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
948.76
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
117069250
CHF
PRISMA Global High Yield III
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
949.95
949.95
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
117069250
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA Global High Yield III
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
949.95
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
58142152
USD
PRISMA Global Residential Real Estate I
Actions
Approche sectoriel
Gestion actif
990.81
990.81
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
58142152
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA Global Residential Real Estate I
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Approche sectoriel
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
990.81
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
58142167
USD
PRISMA Global Residential Real Estate II
Actions
Approche sectoriel
Gestion actif
982.20
982.20
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
58142167
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA Global Residential Real Estate II
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Approche sectoriel
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
982.20
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
58142170
USD
PRISMA Global Residential Real Estate III
Actions
Approche sectoriel
Gestion actif
993.29
993.29
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
58142170
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA Global Residential Real Estate III
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Approche sectoriel
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
993.29
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
29801110
CHF
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’156.47
1’156.47
0.00
30.09.2025
30.09.2025
Valor
29801110
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’156.47
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.09.2025
Clôture
Valeur
30.09.2025
38158212
EUR
PRISMA Redbrix Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’204.07
1’204.07
0.00
30.09.2025
30.09.2025
Valor
38158212
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
PRISMA Redbrix Real Estate
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’204.07
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.09.2025
Clôture
Valeur
30.09.2025
27699704
USD
PRISMA SHARP
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’557.39
1’557.39
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 10:00
10.07.2026
Valor
27699704
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
PRISMA SHARP
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Multi-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’557.39
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 10:00
Valeur
10.07.2026
154934657
EUR
PRISMA Systematic European Small Caps III
Actions
Actions européennes
Gestion actif
998.22
998.22
0.00
10.07.2026
Do/jeudi 17:00
10.07.2026
Valor
154934657
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
PRISMA Systematic European Small Caps III
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions européennes
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
998.22
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
10.07.2026
Clôture
Do/jeudi 17:00
Valeur
10.07.2026
Realstone Fondation de Placement
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
457495783
CHF
Realstone Fondation de Placement
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Valor
457495783
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Realstone Fondation de Placement
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
Clôture
Valeur
Renaissance PME
Date de modification: 11.05.2021
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36895052
CHF
Renaissance Evergreen
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
100.00
108.36
2.83
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
Valor
36895052
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Renaissance Evergreen
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
2,83
Vente
108.36
Intérêt couru
2.83
Jour de clôture
31.03.2021
Clôture
quarterly
Valeur
31.03.2021
3464497
CHF
Renaissance Technologies 3
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
100.00
132.99
130.22
30.06.2019
quarterly
30.06.2019
Valor
3464497
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Renaissance Technologies 3
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
130,22
Vente
132.99
Intérêt couru
130.22
Jour de clôture
30.06.2019
Clôture
quarterly
Valeur
30.06.2019
19161406
CHF
Renaissance Technologies 4
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
100.00
113.58
16.31
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
Valor
19161406
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Renaissance Technologies 4
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
16,31
Vente
113.58
Intérêt couru
16.31
Jour de clôture
31.03.2021
Clôture
quarterly
Valeur
31.03.2021
SFP Fondation de placement
Date de modification: 21.08.2025
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie A
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
825.98
825.98
17.07
30.06.2025
30.06.2025
Valor
0370142694
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie A
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
17.07
Vente
825.98
Intérêt couru
17.07
Jour de clôture
30.06.2025
Clôture
Valeur
30.06.2025
0370142728
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie B
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
834.67
834.67
17.23
30.06.2025
30.06.2025
Valor
0370142728
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie B
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
17.23
Vente
834.67
Intérêt couru
17.23
Jour de clôture
30.06.2025
Clôture
Valeur
30.06.2025
0370142736
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie C
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
838.13
838.13
17.30
30.06.2025
30.06.2025
Valor
0370142736
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie C
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
17.30
Vente
838.13
Intérêt couru
17.30
Jour de clôture
30.06.2025
Clôture
Valeur
30.06.2025
0368289820
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
844.77
844.77
17.40
30.06.2025
30.06.2025
Valor
0368289820
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Catégorie X
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
17.40
Vente
844.77
Intérêt couru
17.40
Jour de clôture
30.06.2025
Clôture
Valeur
30.06.2025
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Real Estate
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’192.98
1’145.73
28.00
30.09.2025
30.09.2025
Valor
0437532747
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
SFP AST Swiss Real Estate
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
28.00
Vente
1’145.73
Intérêt couru
28.00
Jour de clôture
30.09.2025
Clôture
Valeur
30.09.2025
Swiss Prime Fondation de Placement
Date de modification: 01.11.2024
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
26362735
CHF
SPF Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’384.87
1’346.40
38.59
31.10.2024
31.10.2024
Valor
26362735
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
SPF Immobilier Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
38.59
Vente
1’346.40
Intérêt couru
38.59
Jour de clôture
31.10.2024
Clôture
Valeur
31.10.2024
56192668
CHF
SPF Living+ Europe hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’173.46
1’138.60
30.77
31.10.2024
31.10.2024
Valor
56192668
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
SPF Living+ Europe hedged
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
30.77
Vente
1’138.60
Intérêt couru
30.77
Jour de clôture
31.10.2024
Clôture
Valeur
31.10.2024
56192676
EUR
SPF Living+ Europe unhedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’219.33
1’183.11
32.46
31.10.2024
31.10.2024
Valor
56192676
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
SPF Living+ Europe unhedged
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
32.46
Vente
1’183.11
Intérêt couru
32.46
Jour de clôture
31.10.2024
Clôture
Valeur
31.10.2024
Swisscanto Fondation de placement / Swisscanto Fondation de placement Avant
Date de modification: 24.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
351191
CHF
Actions Responsible Asie/Pacifique DT CHF
Actions
Actions d'Asie
Gestion actif
310.95
310.95
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
351191
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Responsible Asie/Pacifique DT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions d'Asie
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
310.95
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
351193
CHF
Actions Responsible Europe DT CHF
Actions
Actions européennes
Gestion actif
563.20
563.20
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
351193
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Responsible Europe DT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions européennes
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
563.20
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
153225725
CHF
Actions Responsible Marchés Emergents Index NT CHF
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
100.72
100.31
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
153225725
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Responsible Marchés Emergents Index NT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion passive
Achat
n.a.
Vente
100.31
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
1890843
CHF
Actions Responsible Small & Mid Caps Suisse DT CHF
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
642.69
642.69
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
1890843
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Responsible Small & Mid Caps Suisse DT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Small and Mid Caps
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
642.69
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
287587
CHF
Actions Responsible Suisses DT CHF
Actions
Actions suisses
Gestion actif
1’155.33
1’155.33
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
287587
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Responsible Suisses DT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
1’155.33
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
19225233
CHF
Actions Suisse Index GT CHF
Actions
Actions suisses
Gestion passive
278.45
278.39
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
19225233
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse Index GT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion passive
Achat
n.a.
Vente
278.39
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
13255612
CHF
Avant Actions Etrangères Index DT CHF
Actions
Actions Globale
Gestion passive
438.13
437.83
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
13255612
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant Actions Etrangères Index DT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
n.a.
Vente
437.83
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
351188
CHF
Avant Actions Responsible Amérique DT CHF
Actions
Actions USA
Gestion actif
1’527.83
1’527.83
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
351188
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant Actions Responsible Amérique DT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions USA
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
1’527.83
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
287588
CHF
Avant Actions Responsible Etrangères DT CHF
Actions
Actions Globale
Gestion actif
738.36
738.36
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
287588
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant Actions Responsible Etrangères DT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
738.36
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
19225275
CHF
Avant Actions Sustainable GT CHF
Actions
Approche de thème
Gestion actif
416.86
416.86
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
19225275
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant Actions Sustainable GT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Approche de thème
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
416.86
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
19225258
CHF
Avant Actions USA Index GT CHF
Actions
Actions USA
Gestion passive
364.39
364.24
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
19225258
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant Actions USA Index GT CHF
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions USA
Style
Gestion passive
Achat
n.a.
Vente
364.24
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
2565077
CHF
Avant Immeubles Responsible Etrangers DT CHF
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
121.83
121.83
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
2565077
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant Immeubles Responsible Etrangers DT CHF
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
121.83
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
694458
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 25 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
198.03
198.03
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
694458
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant LPP Responsible Portfolio 25 DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
198.03
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
287524
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 15 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
180.04
180.04
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
287524
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant LPP Responsible Portfolio 15 DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
180.04
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
287590
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 45 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
282.27
282.27
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
287590
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant LPP Responsible Portfolio 45 DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
282.27
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
52069840
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 75 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
178.50
178.50
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
52069840
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant LPP Responsible Portfolio 75 DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
178.50
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
56899248
CHF
Avant LPP Responsible Portfolio 95 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
161.39
161.39
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
56899248
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant LPP Responsible Portfolio 95 DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
161.39
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
134362821
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 15 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
103.72
103.72
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
134362821
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant LPP Sustainable Portfolio 15 DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
103.72
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
121424613
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 25 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
111.76
111.76
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
121424613
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant LPP Sustainable Portfolio 25 DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
111.76
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
121446714
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 45 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
119.54
119.54
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
121446714
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant LPP Sustainable Portfolio 45 DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
119.54
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
121420709
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 75 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
137.22
137.22
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
121420709
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant LPP Sustainable Portfolio 75 DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
137.22
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
121420736
CHF
Avant LPP Sustainable Portfolio 95 DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
148.72
148.72
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
121420736
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Avant LPP Sustainable Portfolio 95 DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
148.72
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
33752690
CHF
Hypothèques Responsible Suisse GT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
103.37
103.11
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valor
33752690
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Hypothèques Responsible Suisse GT CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
103.11
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
Clôture
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valeur
33752692
CHF
Hypothèques Responsible Suisse NT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
106.32
106.05
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valor
33752692
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Hypothèques Responsible Suisse NT CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
106.05
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
Clôture
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valeur
287589
CHF
Immeubles Responsible Suisse DT CHF
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
307.51
295.33
n.a.
23.07.2026
14:00 Für Bar-Zeichnungen temporär geschlossen / Rücknahmen mit Vorankündigung von sechs Monaten auf jedes Quartalsende / Zessionsmöglichkeit vorhanden
Valor
287589
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immeubles Responsible Suisse DT CHF
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
295.33
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Für Bar-Zeichnungen temporär geschlossen / Rücknahmen mit Vorankündigung von sechs Monaten auf jedes Quartalsende / Zessionsmöglichkeit vorhanden
Valeur
153225759
CHF
Immeubles Suisse Indirect Index NT CHF
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion passive
99.24
99.15
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
153225759
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immeubles Suisse Indirect Index NT CHF
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion passive
Achat
n.a.
Vente
99.15
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
11750798
CHF
LPP 3 Index 45 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
193.43
193.36
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
11750798
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP 3 Index 45 VT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion passive
Achat
n.a.
Vente
193.36
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
2241291
CHF
LPP 3 Responsible Life Cycle 2025 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
170.68
170.68
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
2241291
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP 3 Responsible Life Cycle 2025 VT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
170.68
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
1131588
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 15 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
217.71
217.71
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
1131588
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP 3 Responsible Portfolio 15 VT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
217.71
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
1131589
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 25 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
233.70
233.70
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
1131589
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP 3 Responsible Portfolio 25 VT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
233.70
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
1131590
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 45 VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
321.76
321.76
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
1131590
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP 3 Responsible Portfolio 45 VT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
321.76
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
41485448
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio 75 RT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
165.04
165.04
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
41485448
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP 3 Responsible Portfolio 75 RT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
165.04
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
14777772
CHF
LPP 3 Responsible Portfolio Protection VT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
136.60
136.60
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
14777772
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP 3 Responsible Portfolio Protection VT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
136.60
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
1131591
CHF
LPP 3 Sustainable Portfolio 45 VT CHF
Fortunes mixtes
Approche de thème
Gestion actif
215.99
215.99
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
1131591
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP 3 Sustainable Portfolio 45 VT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Approche de thème
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
215.99
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
2832733
CHF
LPP Responsible Portfolio 15 WT DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
183.99
183.99
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
2832733
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP Responsible Portfolio 15 WT DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
183.99
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
2832735
CHF
LPP Responsible Portfolio 25 WT DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
200.91
200.91
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
2832735
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP Responsible Portfolio 25 WT DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
200.91
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
2832739
CHF
LPP Responsible Portfolio 45 WT DT CHF
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
285.37
285.37
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
2832739
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
LPP Responsible Portfolio 45 WT DT CHF
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
285.37
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
11177570
CHF
Oblig. Responsible en Monn. Etrang. CHF Hdg DT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
112.87
112.87
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
11177570
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Oblig. Responsible en Monn. Etrang. CHF Hdg DT CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
112.87
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
11749334
CHF
Oblig. Responsible en Monn. Etrang. Unhdg DT CHF
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
97.52
97.52
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
11749334
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Oblig. Responsible en Monn. Etrang. Unhdg DT CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
97.52
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
19225868
CHF
Obligations CHF Index GT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
109.99
109.70
n.a.
23.07.2026
12:30
27.07.2026
Valor
19225868
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations CHF Index GT CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
n.a.
Vente
109.70
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
287586
CHF
Obligations Responsible en Monnaies Etrangères DT
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
68.98
68.98
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
287586
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Responsible en Monnaies Etrangères DT
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
68.98
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
287584
CHF
Obligations Responsible Etrangères CHF DT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
119.92
119.92
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
287584
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Responsible Etrangères CHF DT CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
119.92
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
287585
CHF
Obligations Responsible Suisses DT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
143.14
143.14
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
287585
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Responsible Suisses DT CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
143.14
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
153225770
CHF
Titres de Créances Responsible en Monnaie Etrangère CHF Hedged NT CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
99.44
99.44
n.a.
23.07.2026
14:00
27.07.2026
Valor
153225770
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Titres de Créances Responsible en Monnaie Etrangère CHF Hedged NT CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
n.a.
Vente
99.44
Intérêt couru
n.a.
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
30.12.1899
Valeur
27.07.2026
Tellco Fondation de placement
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
059865267
CHF
Tellco AST Immobilier Commercial Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
120.50
120.50
0.00
31.12.2023
31.12.2023
Valor
059865267
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Tellco AST Immobilier Commercial Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
120.50
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.12.2023
Clôture
Valeur
31.12.2023
2455979
CHF
Tellco AST Immobilier Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
200.02
200.02
0.00
31.12.2023
31.12.2023
Valor
2455979
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Tellco AST Immobilier Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
200.02
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.12.2023
Clôture
Valeur
31.12.2023
25220264
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse A
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
200.06
200.06
0.00
30.09.2023
30.09.2023
Valor
25220264
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse A
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
200.06
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.09.2023
Clôture
Valeur
30.09.2023
25250871
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse B
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
184.04
184.04
0.00
30.09.2023
30.09.2023
Valor
25250871
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse B
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
184.04
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.09.2023
Clôture
Valeur
30.09.2023
25250889
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse C
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
200.93
200.93
0.00
30.09.2023
30.09.2023
Valor
25250889
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse C
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
Vente
200.93
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.09.2023
Clôture
Valeur
30.09.2023
Terra Helvetica Anlagestiftung
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
0544073437
CHF
Résidentiel
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’187.95
0.00
0.00
31.12.2025
31.12.2025
Valor
0544073437
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Résidentiel
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0.00
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.12.2025
Clôture
Valeur
31.12.2025
UBS Investment Foundation 1 / UBS Investment Foundation 2 / UBS Investment Foundation 3
Date de modification: 24.07.2026
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
53626792
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’105.79
2’104.53
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
53626792
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
2’104.53
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
134588416
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-A2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’296.80
1’295.89
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
134588416
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-A2
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’295.89
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
114031887
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’688.90
1’687.72
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
114031887
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-X
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’687.72
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
58216061
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’750.53
1’749.31
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
58216061
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (hedged in CHF) II I-X
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’749.31
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
14741965
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
4’061.28
4’058.44
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
14741965
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
4’058.44
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
14741970
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’341.83
1’340.89
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
14741970
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A2
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’340.89
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
14741975
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Actions
Actions Globale
Gestion passive
4’020.72
4’017.91
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
14741975
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
4’017.91
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
14741979
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
4’301.82
4’298.81
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
14741979
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
4’298.81
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
23849405
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’840.17
1’839.25
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
23849405
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-A1
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’839.25
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
23849593
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion passive
3’489.06
3’487.31
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
23849593
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
3’487.31
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
27537295
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Actions
Actions Globale
Gestion passive
2’189.86
2’185.70
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
27537295
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
2’185.70
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
27537381
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion passive
2’213.97
2’209.77
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
27537381
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Small and Mid Caps
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
2’209.77
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
121543300
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A0
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’085.76
1’075.01
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
08.05.2026
Valor
121543300
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Global Living I-A0
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’075.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
08.05.2026
121543413
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A1
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’084.32
1’073.58
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
08.05.2026
Valor
121543413
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Global Living I-A1
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’073.58
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
08.05.2026
121543436
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A2
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
08.05.2026
Valor
121543436
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Global Living I-A2
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
08.05.2026
121544460
CHF
UBS AST 3 Global Living I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’088.14
1’077.37
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
08.05.2026
Valor
121544460
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Global Living I-X
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’077.37
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
08.05.2026
12355878
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’266.44
1’253.90
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
08.05.2026
Valor
12355878
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’253.90
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
08.05.2026
12355881
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’269.45
1’256.88
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
08.05.2026
Valor
12355881
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’256.88
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
08.05.2026
12355883
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’264.73
1’252.21
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
08.05.2026
Valor
12355883
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’252.21
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
08.05.2026
12355885
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’178.90
1’167.23
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
08.05.2026
Valor
12355885
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’167.23
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
08.05.2026
12355889
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’228.15
1’215.99
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
08.05.2026
Valor
12355889
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’215.99
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
08.05.2026
128692875
CHF
UBS AST 3 Private Equity Evergreen Secondary I-A1
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’092.91
1’092.91
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
24.03.2026
Valor
128692875
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Private Equity Evergreen Secondary I-A1
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’092.91
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
24.03.2026
128692975
CHF
UBS AST 3 Private Equity Evergreen Secondary I-B
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’211.69
1’211.69
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
24.03.2026
Valor
128692975
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 3 Private Equity Evergreen Secondary I-B
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’211.69
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
24.03.2026
28160932
CHF
UBS AST Actions suisses toutes Indexé II I-A1
Actions
Actions suisses
Gestion passive
2’139.81
2’139.39
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
27.07.2026
Valor
28160932
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Actions suisses toutes Indexé II I-A1
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
2’139.39
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
28160936
CHF
UBS AST Actions suisses toutes Indexé II I-X
Actions
Actions suisses
Gestion passive
2’211.29
2’210.85
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
28160936
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Actions suisses toutes Indexé II I-X
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
2’210.85
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
121879221
CHF
UBS AST Global Equities Small Cap (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Actions
Actions Globale
Gestion actif
1’288.18
1’285.73
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
121879221
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Global Equities Small Cap (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’285.73
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
34751101
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’063.31
1’058.53
0.00
30.06.2026
Zeichnungen per Monatsende
16.07.2026
Valor
34751101
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’058.53
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Zeichnungen per Monatsende
Valeur
16.07.2026
34751254
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’088.59
1’083.69
0.00
30.06.2026
Zeichnungen per Monatsende
16.07.2026
Valor
34751254
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’083.69
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Zeichnungen per Monatsende
Valeur
16.07.2026
10077053
CHF
UBS AST Immeubles commerciaux suisses
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’942.05
1’846.85
0.00
30.06.2026
Rücknahmen per Quartalsende mit 6-monatiger Anmeldefrist
02.07.2026
Valor
10077053
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Immeubles commerciaux suisses
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’846.85
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Rücknahmen per Quartalsende mit 6-monatiger Anmeldefrist
Valeur
02.07.2026
287549
CHF
UBS AST Immeubles suisses
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’240.85
2’131.00
0.00
30.06.2026
Rücknahmen per Quartalsende mit 6-monatiger Anmeldefrist
02.07.2026
Valor
287549
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Immeubles suisses
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’131.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Rücknahmen per Quartalsende mit 6-monatiger Anmeldefrist
Valeur
02.07.2026
11764616
CHF
UBS AST Immoparts suisses I-A1
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’488.90
3’488.90
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11764616
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Immoparts suisses I-A1
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’488.90
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11867447
CHF
UBS AST Immoparts suisses I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’747.19
3’747.19
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11867447
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Immoparts suisses I-X
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’747.19
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11763766
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
2’323.62
2’323.62
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11763766
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A1
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’323.62
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11763809
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’175.24
1’175.24
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11763809
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A2
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’175.24
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11763814
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’159.35
1’159.35
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11763814
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-A3
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’159.35
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
13567239
CHF
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-X
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’193.70
1’193.70
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
13567239
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-25 Actif Plus I-X
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’193.70
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11764415
CHF
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’528.23
1’525.49
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11764415
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A1
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’525.49
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11764416
CHF
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’212.32
1’210.14
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11764416
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A2
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’210.14
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11764418
CHF
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’214.75
1’212.57
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11764418
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-25 Indexé (hedged in CHF) I-A3
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’212.57
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11763867
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
2’386.32
2’386.32
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11763867
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A1
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’386.32
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11763872
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’232.21
1’232.21
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11763872
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A2
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’232.21
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11763878
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’237.29
1’237.29
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11763878
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-A3
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’237.29
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
13567241
CHF
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-X
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’254.37
1’254.37
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
13567241
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-40 Actif Plus I-X
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’254.37
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
27400346
CHF
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A1
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’813.24
1’810.16
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
27400346
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A1
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’810.16
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11764607
CHF
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A2
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’290.54
1’288.35
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11764607
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A2
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’288.35
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11764612
CHF
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A3
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’293.13
1’290.93
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11764612
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST LPP-40 Indexé (hedged in CHF) I-A3
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’290.93
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
59451998
CHF
UBS AST Obligationen CHF ESG Indexé II
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
984.78
981.83
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
27.07.2026
Valor
59451998
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Obligationen CHF ESG Indexé II
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
981.83
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
13567007
CHF
UBS AST Obligations en CHF Indexé I-A1
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
1’133.86
1’130.58
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
27.07.2026
Valor
13567007
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Obligations en CHF Indexé I-A1
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’130.58
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
12195044
CHF
UBS AST Obligations en CHF Indexé I-X
Obligations
Obligations CHF
Gestion passive
122.03
121.68
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
27.07.2026
Valor
12195044
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Obligations en CHF Indexé I-X
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
121.68
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
27375550
CHF
UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF) I-A1
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
960.82
960.24
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
27375550
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF) I-A1
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
960.24
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
13928960
CHF
UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF) I-X
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
979.83
979.24
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
13928960
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF) I-X
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
979.24
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
UBS Investment Foundation 4 / UBS Investment Foundation 5
Date de modification: 24.07.2026
Clôture des ordres: Les ordres passés après la clôture seront valables pour le prochain jour bancaire ouvrable
Date de bourse: Date de transaction
Date de valeur: Transaction plus 3 jours bancaires
Monnaie: CHF
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1137822
CHF
CSF 2 Private Equity A
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’073.89
2’073.89
0.00
30.06.2026
für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
24.07.2026
Valor
1137822
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
CSF 2 Private Equity A
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’073.89
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valeur
24.07.2026
45868145
CHF
UBS AST 4 BVG-15 Active E
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’166.50
1’166.50
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
45868145
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 BVG-15 Active E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’166.50
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43663719
CHF
UBS AST 4 BVG-15 Active Plus E
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’171.53
1’171.53
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43663719
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 BVG-15 Active Plus E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’171.53
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
46329594
CHF
UBS AST 4 BVG-15 Active Plus I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’163.25
1’163.25
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
46329594
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 BVG-15 Active Plus I
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’163.25
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
35328126
CHF
UBS AST 4 Energie-Infrastruktur Schweiz A
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’523.87
1’523.87
0.00
31.12.2025
jährliche Rücknahmen
31.12.2025
Valor
35328126
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Energie-Infrastruktur Schweiz A
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’523.87
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.12.2025
Clôture
jährliche Rücknahmen
Valeur
31.12.2025
35328307
CHF
UBS AST 4 Energie-Infrastruktur Schweiz I-X
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
2’382.54
2’382.54
0.00
31.12.2025
jährliche Rücknahmen
31.12.2025
Valor
35328307
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Energie-Infrastruktur Schweiz I-X
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’382.54
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.12.2025
Clôture
jährliche Rücknahmen
Valeur
31.12.2025
22656688
CHF
UBS AST 4 Energie-Infrastruktur Schweiz L
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
2’078.08
2’078.08
0.00
31.12.2025
jährliche Rücknahmen
31.12.2025
Valor
22656688
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Energie-Infrastruktur Schweiz L
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’078.08
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.12.2025
Clôture
jährliche Rücknahmen
Valeur
31.12.2025
287573
CHF
UBS AST 4 Hypotheken Schweiz (0-5) I-A
Obligations
Hypothèques
Gestion actif
1’301.92
1’299.32
0.00
23.07.2026
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
27.07.2026
Valor
287573
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Hypotheken Schweiz (0-5) I-A
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Hypothèques
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’299.32
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
Valeur
27.07.2026
140403897
CHF
UBS AST 4 Hypotheken Schweiz (0-5) I-B
Obligations
Hypothèques
Gestion actif
1’006.01
1’003.99
0.00
23.07.2026
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
27.07.2026
Valor
140403897
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Hypotheken Schweiz (0-5) I-B
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Hypothèques
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’003.99
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
Valeur
27.07.2026
1603633
CHF
UBS AST 4 Insurance Linked Strategies A
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’281.90
1’281.90
0.00
31.05.2026
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
25.06.2026
Valor
1603633
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Insurance Linked Strategies A
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’281.90
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.05.2026
Clôture
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
Valeur
25.06.2026
14690467
CHF
UBS AST 4 Insurance Linked Strategies L2
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’366.43
1’366.43
0.00
31.05.2026
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
25.06.2026
Valor
14690467
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Insurance Linked Strategies L2
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Single-Strategy
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’366.43
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.05.2026
Clôture
monatliche Zeichnungen /
quartalsweise Rücknahmen
Valeur
25.06.2026
43663477
CHF
UBS AST 4 Low-Risk Strategy CHF E
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
1’002.49
1’002.49
0.00
23.07.2026
15:30 Uhr
27.07.2026
Valor
43663477
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Low-Risk Strategy CHF E
Catégorie
Marché monétaire CHF
Sous-catégorie
Marché monétaire CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’002.49
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
15:30 Uhr
Valeur
27.07.2026
1486149
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG 0
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’476.22
1’476.22
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
1486149
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG 0
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’476.22
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
1503660
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG 0 I
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’547.74
1’547.74
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
1503660
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG 0 I
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’547.74
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
788833
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’943.62
1’943.62
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
788833
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG 25
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’943.62
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
287570
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’990.35
1’990.35
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
287570
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG 35
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’990.35
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
2733319
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG 35 I
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’845.24
1’845.24
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
2733319
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG 35 I
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’845.24
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
888066
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
2’024.21
2’024.21
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
888066
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG 45
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’024.21
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
38261482
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’581.09
1’581.09
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
38261482
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG 75
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’581.09
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
23113558
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG L3
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’235.99
1’235.99
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
23113558
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG L3
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’235.99
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
119110697
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 100
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’455.83
1’455.83
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
119110697
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 100
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’455.83
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
123808145
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 100 E
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’558.26
1’558.26
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
123808145
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 100 E
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’558.26
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11520271
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 25
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’462.20
1’462.20
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11520271
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 25
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’462.20
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11520273
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 35
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’652.63
1’652.63
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11520273
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 35
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’652.63
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
10382676
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’972.12
1’972.12
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
10382676
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 45
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’972.12
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
114508518
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 45 E
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’082.94
1’082.94
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
114508518
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 45 E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’082.94
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11269573
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 45 I
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’963.88
1’963.88
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11269573
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 45 I
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’963.88
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
38261472
CHF
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 75
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’427.90
1’427.90
0.00
23.07.2026
13:00 Uhr
27.07.2026
Valor
38261472
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Mixta BVG Passive 75
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’427.90
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
13:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
23547751
EUR
UBS AST 4 Real Estate Germany A
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
889.78
872.16
0.00
31.03.2026
für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valor
23547751
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Real Estate Germany A
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
872.16
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valeur
1312300
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’221.07
2’122.60
0.00
23.07.2026
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
27.07.2026
Valor
1312300
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Real Estate Switzerland
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’122.60
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
Valeur
27.07.2026
11354362
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Commercial
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’783.79
1’658.92
0.00
23.07.2026
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
27.07.2026
Valor
11354362
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Commercial
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’658.92
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
Valeur
27.07.2026
3108145
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Pooled Investments
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’432.07
3’432.07
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
27.07.2026
Valor
3108145
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Pooled Investments
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’432.07
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
20025324
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Pooled Investments I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’767.55
3’767.55
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
27.07.2026
Valor
20025324
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Pooled Investments I-X
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’767.55
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
3109433
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Pooled Investments L
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’495.72
3’495.72
0.00
23.07.2026
14:00 Uhr
27.07.2026
Valor
3109433
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Pooled Investments L
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’495.72
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
14:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
2522609
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Residential
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’560.60
2’473.89
0.00
23.07.2026
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
27.07.2026
Valor
2522609
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Residential
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’473.89
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
quartalsweise Rücknahmen / für Zeichnungen geschlossen
Valeur
27.07.2026
887902
CHF
UBS AST 5 BVG-25 Active
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’837.38
1’837.38
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
887902
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-25 Active
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’837.38
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43665396
CHF
UBS AST 5 BVG-25 Active E
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’235.02
1’235.02
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43665396
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-25 Active E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’235.02
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
11217285
CHF
UBS AST 5 BVG-25 Active Plus
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’656.75
1’656.75
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
11217285
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-25 Active Plus
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’656.75
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43663749
CHF
UBS AST 5 BVG-25 Active Plus E
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’257.75
1’257.75
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43663749
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-25 Active Plus E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’257.75
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
121173324
CHF
UBS AST 5 BVG-25 Active Plus L2
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’158.11
1’158.11
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
121173324
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-25 Active Plus L2
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’158.11
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43665425
CHF
UBS AST 5 BVG-25 Index E
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
1’182.56
1’179.85
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43665425
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-25 Index E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’179.85
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
887904
CHF
UBS AST 5 BVG-35 Active
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’887.14
1’887.14
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
887904
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-35 Active
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’887.14
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43665406
CHF
UBS AST 5 BVG-35 Active E
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’328.90
1’328.90
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43665406
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-35 Active E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’328.90
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43665431
CHF
UBS AST 5 BVG-35 Index E
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion passive
1’280.45
1’277.77
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43665431
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-35 Index E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’277.77
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
887909
CHF
UBS AST 5 BVG-45 Active
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
2’031.61
2’031.61
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
887909
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-45 Active
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’031.61
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43665413
CHF
UBS AST 5 BVG-45 Active E
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’416.07
1’416.07
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43665413
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-45 Active E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’416.07
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
23113662
CHF
UBS AST 5 BVG-45 Active L3
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’752.71
1’752.71
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
23113662
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-45 Active L3
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’752.71
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43668934
CHF
UBS AST 5 BVG-45 Index 45
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion passive
1’380.77
1’378.29
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43668934
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-45 Index 45
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’378.29
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
116680729
CHF
UBS AST 5 BVG-65 Active Real E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’328.55
1’328.55
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
116680729
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-65 Active Real E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’328.55
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43665420
CHF
UBS AST 5 BVG-75 Active E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’678.38
1’678.38
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43665420
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-75 Active E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’678.38
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
112546430
CHF
UBS AST 5 BVG-75 Index
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’185.15
1’183.72
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
112546430
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-75 Index
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’183.72
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
43668938
CHF
UBS AST 5 BVG-75 Index E
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion passive
1’687.29
1’685.26
0.00
23.07.2026
12:00 Uhr
27.07.2026
Valor
43668938
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 BVG-75 Index E
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’685.26
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 Uhr
Valeur
27.07.2026
32336250
CHF
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus A
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’329.57
1’302.98
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
07.05.2026
Valor
32336250
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus A
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’302.98
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
07.05.2026
32336258
CHF
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus I-X
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’468.63
1’439.26
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
07.05.2026
Valor
32336258
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus I-X
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’439.26
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
07.05.2026
32336252
CHF
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus L
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’344.48
1’317.59
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
07.05.2026
Valor
32336252
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus L
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’317.59
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
07.05.2026
32336245
CHF
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus S
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’396.27
1’368.34
0.00
31.03.2026
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
07.05.2026
Valor
32336245
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus S
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’368.34
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2026
Clôture
quartalsweise Zeichnungen / Rücknahmen
Valeur
07.05.2026
Vertina Anlagestiftung
Date de modification: 31.03.2024
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
116503599
CHF
Vertina Wohnen
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
31.03.2024
31.03.2024
Valor
116503599
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Vertina Wohnen
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
Vente
0.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
31.03.2024
Clôture
Valeur
31.03.2024
Zurich fondation de placement
Date de modification: 24.07.2026
Date de modification = jour de négoce
Date de transaction = jour d'évaluation (par semaine), exception = investissements alternatifs, voir prospectus du groupe de placement
Valor
Devise
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
722693
CHF
Action USA
Actions
Actions USA
Gestion actif
4’223.00
4’214.57
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
722693
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Action USA
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions USA
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
4’214.57
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
2261883
CHF
Actions Emerging Markets
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
2’468.49
2’453.72
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2261883
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Emerging Markets
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’453.72
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
26088627
CHF
Actions Emerging Markets Passif
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
2’004.85
1’998.45
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
26088627
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Emerging Markets Passif
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Marchés Emergents
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’998.45
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
722683
CHF
Actions Europe
Actions
Actions européennes
Gestion actif
2’038.88
2’030.75
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
722683
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Europe
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions européennes
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’030.75
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
2384178
CHF
Actions Europe Passif
Actions
Actions européennes
Gestion passive
1’952.72
1’947.65
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2384178
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Europe Passif
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions européennes
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’947.65
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
133726446
CHF
Actions Global ex CH Passif
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’276.73
1’276.09
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
133726446
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global ex CH Passif
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’276.09
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
133726447
CHF
Actions Global ex CH Passif (CHF hedged)
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’240.40
1’239.53
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
133726447
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global ex CH Passif (CHF hedged)
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Globale
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’239.53
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
20136583
CHF
Actions Global Small Cap Passif
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion passive
3’022.15
3’019.43
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
20136583
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Global Small Cap Passif
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions Small and Mid Caps
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
3’019.43
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
1011761
CHF
Actions Japon
Actions
Actions d'Asie
Gestion actif
1’672.12
1’665.44
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
1011761
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Japon
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions d'Asie
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’665.44
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
2384191
CHF
Actions Japon Passif
Actions
Actions d'Asie
Gestion passive
1’599.08
1’598.44
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2384191
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Japon Passif
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions d'Asie
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
1’598.44
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
721861
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion actif
4’670.90
4’661.57
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
721861
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
4’661.57
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
2384155
CHF
Actions Suisse Passif
Actions
Actions suisses
Gestion passive
3’305.50
3’304.18
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2384155
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions Suisse Passif
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions suisses
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
3’304.18
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
2384201
CHF
Actions USA Passif
Actions
Actions USA
Gestion passive
5’164.22
5’163.19
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2384201
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Actions USA Passif
Catégorie
Actions
Sous-catégorie
Actions USA
Style
Gestion passive
Achat
0
Vente
5’163.19
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
37668231
EUR
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
0.98
0.98
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
37668231
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Catégorie
Autres
Sous-catégorie
Garantie de capital
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
0.98
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
51249460
CHF
Anlagegruppe MIX 20
Fortunes mixtes
Part en actions 0-20 %
Gestion actif
1’192.70
1’189.43
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
51249460
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Anlagegruppe MIX 20
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-20 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’189.43
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
51249461
CHF
Anlagegruppe Mix 45
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1’385.96
1’382.50
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
51249461
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Anlagegruppe Mix 45
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’382.50
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
114873147
CHF
Green Bonds Global (CHF hedged)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
829.11
826.62
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
114873147
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Green Bonds Global (CHF hedged)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
826.62
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
49019220
CHF
Hypothèques Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’049.90
1’046.23
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
49019220
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Hypothèques Suisse
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’046.23
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
3259806
CHF
Immobilier Commercial Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
2’288.49
2’209.58
0.00
22.07.2026
Auf Anfrage
Valor
3259806
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Commercial Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’209.58
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
44805881
CHF
Immobilier Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
955.20
955.20
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
44805881
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Global
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
955.20
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
1819290
CHF
Immobilier Habitat Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’827.86
3’619.34
0.00
22.07.2026
Auf Anfrage
Valor
1819290
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Habitat Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’619.34
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
2974417
CHF
Immobilier Indirect Global Passif
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’256.69
1’255.82
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2974417
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilier Indirect Global Passif
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’255.82
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
44805879
USD
Immobilier USA
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’218.61
1’218.61
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
44805879
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Immobilier USA
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’218.61
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
18350327
CHF
Immobiliers Europe Direct
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’669.86
1’653.33
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
18350327
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobiliers Europe Direct
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’653.33
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
2384218
CHF
Immobilliers Traditionnel Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
3’752.33
3’573.64
0.00
22.07.2026
Auf Anfrage
Valor
2384218
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Immobilliers Traditionnel Suisse
Catégorie
Valeurs immobilières
Sous-catégorie
Valeurs immobilières
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’573.64
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
22.07.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
121199408
USD
Infrastructure Evergreen
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’127.27
1’127.27
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
121199408
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Infrastructure Evergreen
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’127.27
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
19643868
USD
Infrastructure I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’600.01
2’600.01
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
19643868
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Infrastructure I
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’600.01
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
28396871
USD
Infrastructure II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’571.56
2’571.56
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
28396871
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Infrastructure II
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’571.56
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
49648511
USD
Infrastructure III
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’204.54
2’204.54
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
49648511
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Infrastructure III
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’204.54
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
112803557
EUR
Infrastructure IV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’399.27
1’399.27
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
112803557
Devise
EUR
Nombre de groupes de placement
Infrastructure IV
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’399.27
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
119048010
USD
Infrastructure V
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’183.54
1’183.54
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
119048010
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Infrastructure V
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’183.54
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
121199407
USD
Infrastructure VI
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’211.09
1’211.09
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
121199407
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Infrastructure VI
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’211.09
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
21441511
CHF
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
689.94
683.07
0.00
29.05.2026
Auf Anfrage
Valor
21441511
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Catégorie
Autres
Sous-catégorie
Garantie de capital
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
683.07
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
29.05.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
722858
CHF
Marché Monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Marché monétaire CHF
Gestion actif
1’141.52
1’141.52
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
722858
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Marché Monétaire CHF
Catégorie
Marché monétaire CHF
Sous-catégorie
Marché monétaire CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’141.52
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
51249462
CHF
Mix 65 (non conforme à l'OPP2)
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’581.39
1’577.84
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
51249462
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Mix 65 (non conforme à l'OPP2)
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’577.84
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
130097948
CHF
Mix 98 (non conforme à l'OPP2)
Fortunes mixtes
Part en actions > 50%
Gestion actif
1’281.71
1’280.11
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
130097948
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Mix 98 (non conforme à l'OPP2)
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions > 50%
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’280.11
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
2384208
CHF
Obligations CHF 15+
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’544.30
1’521.48
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2384208
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations CHF 15+
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’521.48
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
2521922
CHF
Obligations Convertibles Global (CHF hedged)
Autres
Emprunts convertibles
Gestion actif
1’484.35
1’477.70
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2521922
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Convertibles Global (CHF hedged)
Catégorie
Autres
Sous-catégorie
Emprunts convertibles
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’477.70
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
722694
CHF
Obligations Domestique CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’663.62
1’656.99
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
722694
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Domestique CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’656.99
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
23167582
CHF
Obligations Domestique SDC CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’014.80
1’010.46
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
23167582
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Domestique SDC CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’010.46
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
1756138
CHF
Obligations Entreprises Euro (CHF hedged)
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
1’446.68
1’440.92
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
1756138
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Entreprises Euro (CHF hedged)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations ME
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’440.92
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
19255641
CHF
Obligations Entreprises USD (CHF hedged)
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
1’043.82
1’041.74
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
19255641
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Entreprises USD (CHF hedged)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations USD
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’041.74
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
1731496
CHF
Obligations Etranger CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’346.36
1’341.00
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
1731496
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Etranger CHF
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations CHF
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’341.00
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
722707
CHF
Obligations Euro (CHF hedged)
Obligations
Obligations Euro
Gestion actif
1’080.23
1’079.15
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
722707
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Obligations Euro (CHF hedged)
Catégorie
Obligations
Sous-catégorie
Obligations Euro
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’079.15
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
56674233
USD
Private Equity Co-Investments I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’267.35
1’267.35
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
56674233
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Private Equity Co-Investments I
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’267.35
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
135132875
USD
Private Equity Co-Investments II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
994.90
994.90
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
135132875
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Private Equity Co-Investments II
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
994.90
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
18350319
USD
Private Equity I
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
3’441.15
3’441.15
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
18350319
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Private Equity I
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
3’441.15
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
25465536
USD
Private Equity II
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’740.79
2’740.79
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
25465536
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Private Equity II
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’740.79
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
37601790
USD
Private Equity III
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
2’003.55
2’003.55
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
37601790
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Private Equity III
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
2’003.55
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
49648510
USD
Private Equity IV
Alternativ
Private Equity
Gestion actif
1’915.26
1’915.26
0.00
30.06.2026
Auf Anfrage
Valor
49648510
Devise
USD
Nombre de groupes de placement
Private Equity IV
Catégorie
Alternativ
Sous-catégorie
Private Equity
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’915.26
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
30.06.2026
Clôture
Auf Anfrage
Valeur
2844745
CHF
Profil Défensif
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
1’740.64
1’734.56
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2844745
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Profil Défensif
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 20-30 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’734.56
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
50270077
CHF
Profil Dynamique (non conforme à l'OPP 2)
Fortunes mixtes
Part en actions 0-50 %
Gestion actif
1’549.41
1’545.16
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
50270077
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Profil Dynamique (non conforme à l'OPP 2)
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 0-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’545.16
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
2844737
CHF
Profil Equilibré
Fortunes mixtes
Part en actions 30-40 %
Gestion actif
1’844.18
1’838.20
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2844737
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Profil Equilibré
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 30-40 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’838.20
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
2844727
CHF
Profil Progressif
Fortunes mixtes
Part en actions 40-50 %
Gestion actif
1’977.35
1’971.43
0.00
23.07.2026
12:00 h
27.07.2026
Valor
2844727
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Profil Progressif
Catégorie
Fortunes mixtes
Sous-catégorie
Part en actions 40-50 %
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’971.43
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
23.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
27.07.2026
23167487
CHF
Senior Loans Global
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
1’517.57
1’506.25
0.00
21.07.2026
12:00 h
23.07.2026
Valor
23167487
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Senior Loans Global
Catégorie
Autres
Sous-catégorie
Garantie de capital
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’506.25
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
21.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
23.07.2026
22137465
CHF
Senior Loans Global (CHF hedged)
Autres
Garantie de capital
Gestion actif
1’326.07
1’316.18
0.00
21.07.2026
12:00 h
23.07.2026
Valor
22137465
Devise
CHF
Nombre de groupes de placement
Senior Loans Global (CHF hedged)
Catégorie
Autres
Sous-catégorie
Garantie de capital
Style
Gestion actif
Achat
0
Vente
1’316.18
Intérêt couru
0.00
Jour de clôture
21.07.2026
Clôture
12:00 h
Valeur
23.07.2026
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