AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland

Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).

Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1957472
CHF
AFIAA Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
Allianz Suisse Anlagestiftung
Änderungsdatum: 18.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1536420
CHF
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
274.41
274.41
4.96
15.02.19
11.00 Uhr
20.02.19
1409125
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
321.07
321.07
4.72
15.02.19
11.00 Uhr
19.02.19
3589191
CHF
AS Vorsorge
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
125.58
125.08
1.18
15.02.19
11.00 Uhr
19.02.19
1637456
CHF
Freizügigkeit
Obligationen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
130.84
130.84
- 1.86
15.02.19
11.00 Uhr
19.02.19
1409113
CHF
Obligationen CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Passiv
147.95
147.95
1.68
15.02.19
11.00 Uhr
19.02.19
1536419
CHF
Obligationen Fremdwährung
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
121.30
121.30
2.35
15.02.19
11.00 Uhr
19.02.19
18256787
CHF
Obligationen Fremdwährung Hedged
Aktien
Obligationen FW
Aktiv
103.48
103.48
2.06
15.02.19
11.00 Uhr
19.02.19
36484368
CHF
Obligationen USD Credit hedged
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
97.68
97.68
3.26
15.02.19
11.00 Uhr
19.02.19
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge / UBS Investment Foundation 2 und 3
Änderungsdatum: 18.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
28093351
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'997.92
1'997.92
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28093353
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'062.22
1'062.22
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28093313
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1'312.24
1'307.79
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28093314
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1'266.92
1'262.62
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28093316
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1'046.50
1'042.95
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28093357
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'879.72
1'879.72
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28093358
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1'889.12
1'889.12
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28093359
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
987.48
987.48
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28093322
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1'409.09
1'404.74
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28093324
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1'080.96
1'077.62
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28093325
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1'371.98
1'367.73
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
27398937
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) I-A1
Aktien
Aktien Global
Aktiv
3'585.41
3'585.41
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11764648
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
2'440.68
2'438.73
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
14741965
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'858.06
1'856.20
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
14741975
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'815.25
1'813.44
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
14741979
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'933.75
1'931.82
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
23849593
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'603.78
1'602.66
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
13569985
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
2'489.26
2'487.27
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
27537295
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'219.41
1'217.34
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
27537328
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'100.63
1'098.76
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
27537381
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
1'207.67
1'205.62
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
11764652
CHF
UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2'686.87
2'686.87
0.00
14.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11764653
CHF
UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'024.93
1'024.93
0.00
14.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
27398556
CHF
UBS AST 2 US Equities Passive I-A1
Aktien
Aktien USA
Passiv
4'286.73
4'285.87
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
12355878
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'412.18
1'398.20
0.00
31.12.18
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.18
12355881
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'415.79
1'401.77
0.00
31.12.18
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.18
12355883
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'417.00
1'402.97
0.00
31.12.18
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.18
12355885
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'337.62
1'324.38
0.00
31.12.18
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.18
12355889
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'379.00
1'365.35
0.00
31.12.18
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.18
27398329
CHF
UBS AST Aktien Emerging Markets Global Indexiert II I-A1
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
2'560.18
2'549.96
0.00
14.02.19
14:00 Uhr 
20.02.19
13567168
CHF
UBS AST Aktien Emerging Markets Global Indexiert II I-X
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1'324.94
1'319.65
0.00
14.02.19
14:00 Uhr 
20.02.19
287554
CHF
UBS AST Aktien Europa (ex CH) Indexiert I-A1
Aktien
Aktien Europa
Passiv
2'807.63
2'800.35
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
30101095
CHF
UBS AST Aktien Europa (ex CH) Indexiert I-A2
Aktien
Aktien Europa
Passiv
1'080.96
1'078.16
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761902
CHF
UBS AST Aktien Global (ex CH) I-A1
Aktien
Aktien Global
Aktiv
3'508.98
3'508.98
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761937
CHF
UBS AST Aktien Global (ex CH) Indexiert I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
2'317.81
2'315.96
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
13567162
CHF
UBS AST Aktien Global (ex CH) Indexiert I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'361.99
1'360.90
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28160932
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1'176.60
1'175.90
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
28160934
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A2
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1'030.70
1'030.08
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
28160936
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1'201.62
1'200.90
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761670
CHF
UBS AST Aktien Schweiz I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1'659.40
1'659.40
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11867433
CHF
UBS AST Aktien Schweiz I-B
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2'580.02
2'580.02
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11867436
CHF
UBS AST Aktien Schweiz I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2'601.36
2'601.36
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761688
CHF
UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
11'715.60
11'708.58
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761834
CHF
UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-A2
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
11'716.62
11'709.60
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
12353620
CHF
UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
11'919.22
11'912.08
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761862
CHF
UBS AST Aktien Small & Mid Caps Schweiz I-A1
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2'396.75
2'396.75
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
13567021
CHF
UBS AST Aktien Small & Mid Caps Schweiz I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
9'507.72
9'507.72
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
18150944
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 5% I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1'238.11
1'238.11
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
18150975
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 5% I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1'007.79
1'007.79
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
18152479
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 7% I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1'218.50
1'218.50
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
18152608
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 7% I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1'305.33
1'305.33
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
11764374
CHF
UBS AST BVG-12 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Passiv
1'227.97
1'222.70
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
11764376
CHF
UBS AST BVG-12 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Passiv
1'020.57
1'016.19
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
11763766
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'998.44
1'998.44
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
11764415
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1'309.48
1'305.03
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
11763867
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'882.17
1'882.17
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
27400346
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1'404.56
1'400.22
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
34740956
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A1
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1'017.70
1'014.75
0.00
31.12.18
monatliche Zeichnung
18.01.19
34749088
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A2
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1'018.75
1'015.80
0.00
31.12.18
monatliche Zeichnung
18.01.19
34751101
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A3
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1'019.80
1'016.85
0.00
31.12.18
monatliche Zeichnung
18.01.19
34751254
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1'024.55
1'021.59
0.00
31.12.18
monatliche Zeichnung
18.01.19
11764632
CHF
UBS AST Immobilien Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'066.44
1'064.95
0.00
14.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
287549
CHF
UBS AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'761.31
1'701.17
0.00
15.02.19
15:00 Uhr 
19.02.19
11764616
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2'302.52
2'302.52
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11764628
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2'315.62
2'315.62
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11867441
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-B
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2'384.44
2'384.44
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11867447
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2'396.35
2'396.35
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
10077053
CHF
UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'638.23
1'582.29
0.00
15.02.19
15:00 Uhr 
19.02.19
11761173
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'420.25
1'420.25
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11867451
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'352.63
1'352.63
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761218
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland Indexiert I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1'153.88
1'149.28
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
13566992
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland Indexiert I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1'116.02
1'111.57
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11867463
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'360.99
1'360.99
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
13567007
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1'137.42
1'132.43
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
12744545
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
121.15
120.62
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
12195044
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
120.93
120.40
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761152
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'434.98
1'434.98
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761155
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-A2
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'438.84
1'438.84
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761159
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-A3
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'014.93
1'014.93
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11867467
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'405.55
1'405.55
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761162
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland Indexiert I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1'495.22
1'488.51
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761165
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland Indexiert I-A2
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1'015.82
1'011.27
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
12234504
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland Indexiert I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1'516.47
1'509.67
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11867476
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland Indexiert I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1'336.87
1'330.87
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11867473
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'414.49
1'414.49
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11761237
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
872.38
872.38
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
11867482
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global I-B
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
117.82
117.82
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
27375550
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1'139.90
1'138.99
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
11761257
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1'135.92
1'135.01
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
13928960
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1'144.55
1'143.64
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
11867488
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global I-X
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
119.17
119.17
0.00
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
28160913
CHF
UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
984.64
978.38
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
28160919
CHF
UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-X
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1'054.91
1'048.20
0.00
15.02.19
13:00 Uhr 
19.02.19
Anlagestiftung Swiss Life
Änderungsdatum: 18.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1245539
CHF
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
153.98
153.98
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
13016964
CHF
Aktien Ausland Protect (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Passiv
144.66
144.66
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
39561902
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
84.45
84.45
0.00
14.02.19
11.00 Uhr
20.02.19
31952442
CHF
Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
110.81
110.81
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
40068789
CHF
Aktien Global Small Caps
Aktien
Aktien Global
Aktiv
93.45
93.45
0.00
14.02.19
11.00 Uhr
20.02.19
1245481
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
240.38
240.38
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
39561890
CHF
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
90.24
90.24
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
13016962
CHF
Aktien Schweiz Protect
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
115.85
115.85
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
39561885
CHF
Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
103.68
103.68
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
1564965
CHF
BVG-Mix 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
158.16
158.16
0.00
15.02.19
14.00 Uhr
20.02.19
1245601
CHF
BVG-Mix 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
174.61
174.61
0.00
15.02.19
14.00 Uhr
20.02.19
1436904
CHF
BVG-Mix 25 P
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
155.25
155.25
0.00
15.02.19
14.00 Uhr
20.02.19
1245606
CHF
BVG-Mix 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
179.14
179.14
0.00
15.02.19
14.00 Uhr
20.02.19
1436916
CHF
BVG-Mix 35 P
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
163.30
163.30
0.00
15.02.19
14.00 Uhr
20.02.19
1245607
CHF
BVG-Mix 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
181.05
181.05
0.00
15.02.19
14.00 Uhr
20.02.19
1436925
CHF
BVG-Mix 45 P
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
170.54
170.54
0.00
15.02.19
14.00 Uhr
20.02.19
43583002
CHF
BVG-Mix 75
Mischvermögen
Themenansatz
Aktiv
101.40
101.40
0.00
15.02.19
14.00 Uhr
20.02.19
13683758
CHF
Geschäftsimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
143.83
143.83
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
10615013
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
161.68
161.68
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
38555648
CHF
Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit
Immobilien
Immobilien
Aktiv
105.94
105.94
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
12468379
CHF
Immobilienfonds Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
133.99
133.99
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
43583003
CHF
Liquide Alternative Anlagestrategien (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
98.78
98.78
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
1245477
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
151.36
151.36
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
1239071
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
169.81
169.81
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
36974875
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
96.45
96.45
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
38013680
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
96.97
96.97
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
1245479
CHF
Obligationen Global (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
128.44
128.44
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
11955694
CHF
Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
118.44
118.44
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
11955702
CHF
Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
124.07
124.07
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
22073699
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
100.50
100.50
0.00
15.02.19
14.30 Uhr
20.02.19
Anlagestiftung Testina
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
23406580
CHF
Alpha, Immobilien Ausland nicht kotiert
Immobilien
Immobilien
Aktiv
Für Zeichnungen offen
Anlagestiftung Winterthur AWI
Änderungsdatum: 15.02.2019
  • Eingabeschluss: Täglich bis 12.00 Uhr, Ausnahme AWi Aktien Schweiz SMC und AWi Obligationen Inland CHF Redex wöchentlich bis Donnerstag 12.00 Uhr
  • Valuta: Zeichnungstag plus 3 Arbeitstage (T+3); Ausnahme AWi Aktien Schweiz, AWi Aktien Europa, AWi Aktien USA (T+2), AWi BVG 25 andante, 35 allegro und 45 vivace sowie AWi Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF, AWi Global SmartBeta Aktien ESG (T+4)

     

  • Abrechnungswährung: CHF
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
441477
CHF
AWi Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
2'778.38
2'766.73
- 1.53
13.02.19
12:00 Uhr 
441474
CHF
AWi Aktien Europa
Aktien
Aktien Europa
Passiv
2'620.42
2'612.58
- 1.00
13.02.19
12:00 Uhr 
441476
CHF
AWi Aktien Japan
Aktien
Aktien Asien
Passiv
949.45
948.89
- 0.36
13.02.19
12:00 Uhr 
441473
CHF
AWi Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
3'683.19
3'681.71
- 1.20
13.02.19
12:00 Uhr 
1807765
CHF
AWi Aktien Schweiz SMC
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
4'004.93
4'004.93
- 0.84
31.01.19
12:00 Uhr 
441475
CHF
AWi Aktien USA
Aktien
Aktien USA
Passiv
4'168.06
4'165.56
- 1.56
13.02.19
12:00 Uhr 
1767724
CHF
AWi Aktien Welt ex CH
Aktien
Aktien Global
Passiv
2'044.80
2'042.56
- 0.77
13.02.19
12:00 Uhr 
900434
CHF
AWi BVG 25 andante
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'535.88
1'535.88
- 0.55
13.02.19
12:00 Uhr 
287564
CHF
AWi BVG 35 allegro
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2'132.01
2'132.01
- 0.63
13.02.19
12:00 Uhr 
900450
CHF
AWi BVG 45 vivace
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1'634.67
1'634.67
- 0.61
13.02.19
12:00 Uhr 
24760880
CHF
AWi Global SmartBeta Aktien ESG
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1'470.23
1'470.23
- 0.05
13.02.19
12:00 Uhr 
23093367
CHF
AWi Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'080.54
1'078.92
- 0.06
13.02.19
12:00 Uhr 
287593
CHF
AWi Global Staatsanleihen
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'395.94
1'395.94
- 0.23
13.02.19
12:00 Uhr 
4735240
CHF
Awi Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'138.12
1'138.12
71.61
31.01.19
12:00 Uhr 
28507912
CHF
AWi Immobilien Schweiz Indirekt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'176.43
1'169.39
0.86
13.02.19
12:00 Uhr 
30177090
USD
AWi Insurance Linked Strategies
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1'033.10
1'033.10
31.12.18
12:00 Uhr 
3635379
CHF
AWi Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'305.27
1'305.27
- 0.18
13.02.19
12:00 Uhr 
900453
CHF
AWi Obligationen Inland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'144.96
1'144.96
- 0.16
13.02.19
12:00 Uhr 
20534023
CHF
AWi Obligationen Inland CHF Redex
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
956.42
956.42
0.05
31.01.19
12:00 Uhr 
37991048
CHF
AWi Wohnbauhypotheken Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1'005.18
1'005.18
31.01.19
12:00 Uhr 
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.02.2019

Hinweis: Fonds für Neuzeichnungen geschlossen

Zeichnung: vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage

Rücknahmen: vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats

www.assetimmo.ch

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1049349
CHF
Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
436.11
414.83
0.00
31.01.19
-
01.02.19
1049345
CHF
Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
564.83
537.27
0.00
31.01.19
-
01.02.19
Avadis Anlagestiftung / Avadis Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 11.02.2019

Aufgel_ertrag=Performance YTD

Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
993380
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
426'129.00
426'129.00
10.31
31.01.19
14.00 h
31.01.19
26377228
CHF
Aktien Emerging Markets Indexiert
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
118'396.52
118'396.52
9.48
31.01.19
14.00 h
31.01.19
935908
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
465'870.77
465'870.77
6.99
31.01.19
14.00 h
31.01.19
935911
CHF
Aktien Welt
Aktien
Aktien Global
Passiv
267'992.39
267'992.39
8.56
31.01.19
14.00 h
31.01.19
4692285
CHF
Aktien Welt 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
209'605.54
209'605.54
8.55
31.01.19
14.00 h
31.01.19
2622820
CHF
Aktien Welt hedged
Aktien
Aktien Global
Passiv
151'544.85
151'544.85
7.11
31.01.19
14.00 h
31.01.19
4692310
CHF
Aktien Welt hedged 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
215'618.04
215'618.04
7.10
31.01.19
14.00 h
31.01.19
18510664
CHF
Emerging Markets Debt
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
87'353.37
87'353.37
6.70
31.01.19
14.00 h
31.01.19
14126808
CHF
Immobilien Schweiz Geschäft
Immobilien
Immobilien
Aktiv
129'618.97
129'618.97
0.28
31.01.19
14.00 h
31.01.19
935935
CHF
Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
139'051.10
139'051.10
0.31
31.01.19
14.00 h
31.01.19
4692338
CHF
Immobilien-Aktien Welt 2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
226'316.39
226'316.39
10.90
31.01.19
14.00 h
31.01.19
821156
CHF
Obligationen CHF Auslandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
111'281.08
111'281.08
0.43
31.01.19
14.00 h
31.01.19
935879
CHF
Obligationen CHF Inlandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
134'042.89
134'042.89
0.58
31.01.19
14.00 h
31.01.19
24042361
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
103'201.34
103'201.34
0.57
31.01.19
14.00 h
31.01.19
1735119
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
102'330.83
102'330.83
0.58
31.01.19
14.00 h
31.01.19
12751903
CHF
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
113'744.61
113'744.61
1.79
31.01.19
14.00 h
31.01.19
Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge
Änderungsdatum: 18.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
23913810
CHF
Aktien Global
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1'498.69
1'498.69
- 0.89
15.02.19
12:00 Uhr
20.02.19
835655
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
5'153.97
5'153.97
- 2.17
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
38049257
CHF
BVG Mix Perspectiva Pension R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
979.92
979.92
- 0.12
29.01.19
12:00 Uhr
31.01.19
2266651
CHF
BVG-Mix 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1'401.18
1'401.18
- 0.56
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
12424959
CHF
BVG-Mix 15 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
138.54
138.54
- 0.06
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
1307354
CHF
BVG-Mix 25 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'602.14
1'602.14
- 0.58
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
12424966
CHF
BVG-Mix 25 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
158.02
158.02
- 0.07
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
835628
CHF
BVG-Mix 40 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
2'004.95
2'004.95
- 0.72
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
12424973
CHF
BVG-Mix 40 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
197.19
197.19
- 0.08
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
28532591
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1'071.88
1'071.88
- 0.40
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
34387912
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
104.66
104.66
- 0.05
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
43200504
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
102.50
102.50
0.00
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
45719460
CHF
BVG-Mix Perspectiva Choice
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1'018.88
1'018.88
- 0.16
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
25951351
CHF
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1'099.58
1'099.58
- 0.21
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
19214198
CHF
Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'056.57
1'056.57
- 0.24
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
4288519
CHF
Obligationen Euro
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
1'087.94
1'087.94
- 0.35
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
835654
CHF
Obligationen Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'481.79
1'481.79
- 0.34
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
Credit Suisse Anlagestiftung / Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule
Änderungsdatum: 18.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
887902
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'533.18
1'533.18
0.04
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
11217285
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'324.95
1'324.95
- 0.48
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
887904
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'483.01
1'483.01
- 1.05
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
887909
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1'512.08
1'512.08
- 1.39
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
23113662
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 L3
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1'287.36
1'287.36
0.26
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
1137822
CHF
CSA 2 Private Equity
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1'835.85
1'799.49
- 25.46
31.12.18
quarterly 
07.02.19
349353
CHF
CSA 2 US Index
Aktien
Aktien USA
Passiv
2'623.74
2'622.16
- 6.44
15.02.19
13:00 Uhr
19.02.19
1916281
CHF
CSA 2 US Index L
Aktien
Aktien USA
Passiv
2'607.44
2'605.88
- 4.68
15.02.19
13:00 Uhr
19.02.19
1915891
CHF
CSA 2 World Index
Aktien
Aktien Global
Passiv
2'095.28
2'092.35
- 4.33
14.02.19
15:00 Uhr
19.02.19
1916740
CHF
CSA 2 World Index L
Aktien
Aktien Global
Passiv
2'153.77
2'150.76
- 3.02
14.02.19
15:00 Uhr
19.02.19
287501
CHF
CSA Bonds EUR
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
1'196.30
1'196.30
- 2.15
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
392578
CHF
CSA Bonds USD
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
1'408.81
1'408.81
- 2.99
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
30725295
CHF
CSA BVG 25-45 Dynamic I
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'099.27
1'098.06
0.34
14.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
287572
CHF
CSA Equity Linked Bonds
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
2'650.33
2'650.33
- 2.10
15.02.19
16:30 Uhr 
20.02.19
1039194
CHF
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2'668.34
2'668.34
- 14.94
15.02.19
14:30 Uhr 
19.02.19
3181053
CHF
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland L
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2'745.83
2'745.83
- 11.75
15.02.19
14:30 Uhr 
19.02.19
287567
CHF
CSA Equity Switzerland
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2'530.15
2'530.15
- 11.32
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
4541793
CHF
CSA Equity Switzerland L
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2'648.78
2'648.78
- 10.04
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
349349
CHF
CSA Euro Index
Aktien
Aktien Europa
Passiv
1'435.79
1'431.49
- 3.42
15.02.19
13:00 Uhr
19.02.19
1870549
CHF
CSA Euro Index L
Aktien
Aktien Europa
Passiv
1'554.02
1'549.38
- 2.66
15.02.19
13:00 Uhr
19.02.19
287571
CHF
CSA Foreign Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'378.96
1'378.96
- 1.72
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
135404
CHF
CSA Fund Selection Equity Dragon Countries
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
1'244.62
1'244.62
1.77
15.02.19
11:00 Uhr 
20.02.19
1062835
CHF
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1'429.13
1'429.13
- 5.74
14.02.19
10:30 Uhr 
19.02.19
287502
CHF
CSA Fund Selection Equity Europe
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
2'469.47
2'469.47
- 11.27
14.02.19
10:30 Uhr 
19.02.19
1957973
CHF
CSA Fund Selection Equity Europe L
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1'511.03
1'511.03
- 5.91
14.02.19
10:30 Uhr 
19.02.19
10733071
CHF
CSA Fund Selection Equity Switzerland
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1'947.70
1'947.70
- 6.07
14.02.19
10:30 Uhr 
19.02.19
10734846
CHF
CSA Fund Selection Equity Switzerland L
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1'966.44
1'966.44
- 4.90
14.02.19
10:30 Uhr 
19.02.19
12701578
CHF
CSA Fund Selection Equity USA
Aktien
Aktien USA
Aktiv
2'320.56
2'320.56
- 7.16
14.02.19
10:30 Uhr 
19.02.19
10399033
CHF
CSA Global Bonds Hedged
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'166.39
1'166.39
- 3.14
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
11269640
CHF
CSA Global Bonds Hedged L
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'138.95
1'138.95
- 2.55
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
13953439
CHF
CSA Global Corporate Bonds Hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'160.58
1'160.58
36.86
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
287573
CHF
CSA Hypotheken Schweiz
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1'219.65
1'213.57
6.85
15.02.19
16:30 Uhr 
19.02.19
1764678
CHF
CSA Inflation Linked Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'161.25
1'161.25
- 2.21
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
37362632
CHF
CSA Insurance Linked Stategies Fixed
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
807.03
807.03
- 2.45
31.12.18
monthly 
21.12.18
37362637
CHF
CSA Insurance Linked Stategies Fixed L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
809.36
809.36
- 1.58
31.12.18
monthly 
21.12.18
37362640
CHF
CSA Insurance Linked Stategies Fixed L2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
811.74
811.74
- 0.69
31.12.18
monthly 
21.12.18
10157421
CHF
CSA Insurance Linked Stategies L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1'194.99
1'194.99
- 2.17
31.12.18
monthly 
21.12.18
14690467
CHF
CSA Insurance Linked Stategies L2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1'211.57
1'211.57
- 1.03
31.12.18
monthly 
21.12.18
1603633
CHF
CSA Insurance Linked Strategies
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1'171.91
1'171.91
- 3.74
31.12.18
monthly 
21.12.18
287566
CHF
CSA International Bonds
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'209.36
1'209.36
- 2.22
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
2314683
CHF
CSA Mezzanine
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
60.00
57.00
- 0.87
15.02.19
monthly 
19.02.19
1082332
CHF
CSA Mid Yield Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'439.45
1'439.45
- 2.24
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
287570
CHF
CSA Mixta-BVG
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'682.89
1'682.89
- 9.84
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
1486149
CHF
CSA Mixta-BVG Basic
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1'397.86
1'397.86
- 6.89
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
1503660
CHF
CSA Mixta-BVG Basic I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1'396.70
1'396.70
- 1.12
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
24869342
CHF
CSA Mixta-BVG Basic L2
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1'089.29
1'089.29
- 0.74
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
23113558
CHF
CSA Mixta-BVG Basic L3
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1'111.87
1'111.87
- 0.61
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
788833
CHF
CSA Mixta-BVG Defensiv
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'722.72
1'722.72
- 8.54
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
38261482
CHF
CSA Mixta-BVG Equity 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1'011.35
1'011.35
- 7.59
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
2733319
CHF
CSA Mixta-BVG I
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'468.87
1'468.87
- 1.05
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
11520271
CHF
CSA Mixta-BVG Index 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1'307.71
1'304.19
- 6.52
14.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
11520273
CHF
CSA Mixta-BVG Index 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1'380.21
1'376.91
- 6.90
14.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
10382676
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1'537.94
1'534.71
- 7.59
14.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
11269573
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 I
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1'497.87
1'494.73
- 3.87
14.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
38261472
CHF
CSA Mixta-BVG Index 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1'003.05
1'001.45
- 1.12
14.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
888066
CHF
CSA Mixta-BVG Maxi
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1'617.55
1'617.55
- 10.38
15.02.19
12:00 Uhr
19.02.19
287500
CHF
CSA Money Market CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
965.51
965.51
- 0.55
15.02.19
15:30 Uhr 
18.02.19
349351
CHF
CSA Nippon Index
Aktien
Aktien Asien
Passiv
1'037.77
1'037.15
- 3.44
14.02.19
15:00 Uhr
19.02.19
1870546
CHF
CSA Nippon Index L
Aktien
Aktien Asien
Passiv
1'318.23
1'317.43
- 3.49
14.02.19
15:00 Uhr
19.02.19
1312300
CHF
CSA Real Estate Switzerland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'847.83
1'833.11
47.49
15.02.19
16:30 Uhr für Zeichnungen geschlossen 
19.02.19
11354362
CHF
CSA RES Commercial
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'482.52
1'470.70
36.74
15.02.19
16:30 Uhr für Zeichnungen geschlossen 
19.02.19
3108145
CHF
CSA RES Pooled Investments
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'991.94
1'991.94
8.67
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
3109433
CHF
CSA RES Pooled Investments L
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2'013.75
2'013.75
10.21
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
20025324
CHF
CSA RES Pooled Investments M
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2'082.68
2'082.68
16.60
15.02.19
14:00 Uhr 
19.02.19
2522609
CHF
CSA RES Residential
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'783.04
1'768.84
46.30
15.02.19
16:30 Uhr für Zeichnungen geschlossen 
19.02.19
2070709
CHF
CSA Short Term Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'109.26
1'109.26
- 1.40
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
287565
CHF
CSA Swiss Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'778.32
1'778.32
- 2.76
15.02.19
15:30 Uhr 
19.02.19
887912
CHF
CSA Swiss Index
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1'827.41
1'827.05
- 3.88
15.02.19
13:00 Uhr
19.02.19
1870547
CHF
CSA Swiss Index L
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2'316.85
2'316.39
- 3.40
15.02.19
13:00 Uhr
19.02.19
Greenbrix Anlagestiftung
Änderungsdatum: 31.08.2018
 
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
22404215
CHF
Greenbrix Housing - Wohngebäude in der Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
10'301.63
10'301.63
31.08.18
monthly
31.08.18
Helvetia Anlagestiftung
Änderungsdatum: 14.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1176852
CHF
Aktien Global indexiert
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'663.31
1'645.13
1.48
06.02.19
12:00 Uhr
11.02.19
1176850
CHF
Aktien Schweiz indexiert
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1'113.70
1'103.73
0.18
06.02.19
12:00 Uhr
11.02.19
27589595
CHF
Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1'331.03
1'331.03
0.00
06.02.19
12:00 Uhr
11.02.19
1176860
CHF
BVG-Mix
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1'044.71
1'037.43
- 0.26
06.02.19
12:00 Uhr
11.02.19
3539998
CHF
BVG-Mix Plus 30
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'169.19
1'155.01
0.36
06.02.19
12:00 Uhr
11.02.19
40868027
CHF
Hypotheken Schweiz
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1'002.24
998.75
- 0.46
06.02.19
12:00 Uhr
11.02.19
30120010
CHF
Immobilien Romandie
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'250.10
1'203.95
158.91
06.02.19
12:00 Uhr
11.02.19
18823078
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
geschlossen
1'225.31
240.94
06.02.19
12:00 Uhr
11.02.19
1176857
CHF
Obligationen Global indexiert
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
928.54
923.90
- 0.14
16.01.19
12:00 Uhr
21.01.19
1176855
CHF
Obligationen Schweiz indexiert
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
[NAV.xls]StifterInfo!$P$5+([NAV.xls]StifterInfo!$P$5*0.25%)
[NAV.xls]StifterInfo!$P$5-([NAV.xls]StifterInfo!$P$5*0.2%)
0.00
06.02.19
12:00 Uhr
11.02.19
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Änderungsdatum: 13.11.2018

Ausgabepreis inkl. Kommission

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
287520
CHF
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Aktiv
12'327.00
12'205.00
0.00
30.09.19
für Zeichnungen geschlossen
30.09.19
IST Investmentstiftung
Änderungsdatum: 18.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
134560220
CHF
IST Akt.Schw.SMI Indexiert "G"
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
3'068.41
3'062.27
- 0.46
15.02.19
14:00
23530120
CHF
IST Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
992.70
985.76
21.35
15.02.19
14:00
143168400
CHF
IST Aktien Global High Dividend
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1'740.04
1'736.56
- 1.39
15.02.19
14:00
2875940
CHF
IST Aktien Schweiz Erg.werte
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
15'960.28
15'925.20
- 28.17
15.02.19
14:00
2875960
CHF
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2'955.96
2'950.06
- 2.61
15.02.19
14:00
27338720
CHF
IST Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1'513.77
1'511.95
- 1.14
15.02.19
14:00
4569920
CHF
IST America Index
Aktien
Aktien USA
Passiv
1'990.88
1'986.10
- 1.11
15.02.19
14:00
22565020
CHF
IST America Index "G"
Aktien
Aktien USA
Passiv
2'044.62
2'039.72
0.00
15.02.19
14:00
44935670
CHF
IST America Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2'179.18
2'168.32
- 1.10
15.02.19
14:00
196552120
CHF
IST America Small Mid Caps "G"
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2'193.46
2'182.52
- 0.35
15.02.19
14:00
4569930
CHF
IST Europe Index
Aktien
Aktien Europa
Passiv
642.74
637.74
- 0.36
15.02.19
14:00
22565070
CHF
IST Europe Index "G"
Aktien
Aktien Europa
Passiv
659.68
654.56
0.00
15.02.19
14:00
2772500
CHF
IST Europe Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
4'904.89
4'865.81
- 3.41
15.02.19
14:00
30252310
CHF
IST Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
112.46
112.46
1.02
15.02.19
14:00
379050980
CHF
IST Global REIT
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'621.14
1'613.06
- 1.52
15.02.19
14:00
200685110
CHF
IST Global Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2'000.96
1'989.00
- 1.12
15.02.19
14:00
967000
CHF
IST Globe Index
Aktien
Aktien Global
Passiv
2'980.34
2'969.04
- 1.66
15.02.19
14:00
22564930
CHF
IST Globe Index "G"
Aktien
Aktien Global
Passiv
3'057.46
3'045.86
0.00
15.02.19
14:00
282433260
CHF
IST Globe Index Hedged "G"
Aktien
Aktien Global
Passiv
1'179.57
1'173.93
- 0.03
15.02.19
14:00
2772520
CHF
IST Governo Bond
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'222.43
1'221.21
- 1.06
15.02.19
14:00
109645890
CHF
IST Governo Bond Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'378.51
1'375.75
- 0.27
15.02.19
14:00
142852770
CHF
IST Governo Welt Fund. Hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'061.09
1'058.97
- 0.56
15.02.19
14:00
142852720
CHF
IST Governo Welt Fundamental
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'114.59
1'112.37
- 0.99
15.02.19
14:00
29031220
CHF
IST Immo Invest Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
219.22
211.73
0.59
15.02.19
14:00
302428810
CHF
IST Immo Invest Schweiz "G"
Immobilien
Immobilien
Aktiv
225.24
217.55
0.84
15.02.19
14:00
14787610
CHF
IST Immo Optima Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'070.14
1'065.86
11.31
15.02.19
14:00
2598570
CHF
IST Immobilien Schweiz Fokus
Immobilien
Immobilien
Aktiv
259'408.96
259'408.96
3'456.08
15.02.19
14:00
245229120
CHF
IST Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
120.35
113.91
1.12
15.02.19
14:00
311314940
CHF
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
98.02
97.68
- 0.11
15.02.19
14:00
299054880
USD
IST Insurance Linked Strategies USD
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
106.65
106.39
- 0.12
15.02.19
14:00
19523160
CHF
IST Mixta Optima 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1'461.14
1'458.22
0.97
15.02.19
14:00
2772510
CHF
IST Mixta Optima 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
2'552.25
2'547.15
2.65
15.02.19
14:00
19523200
CHF
IST Mixta Optima 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'638.79
1'635.51
2.09
15.02.19
14:00
109644920
CHF
IST Oblig. Ausland Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'165.26
1'162.94
- 1.17
15.02.19
14:00
2875990
CHF
IST Obligationen Ausland
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'068.22
1'067.16
- 1.07
15.02.19
14:00
2875950
CHF
IST Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'487.26
1'485.18
- 1.01
15.02.19
14:00
120633970
CHF
IST Obligationen Emerging Markets
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
105.14
104.78
- 0.08
15.02.19
14:00
2875970
CHF
IST Obligationen Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'516.04
1'513.02
- 1.05
15.02.19
14:00
4569940
CHF
IST Pacific Index
Aktien
Aktien Asien
Passiv
351.65
350.39
- 0.20
15.02.19
14:00
22565110
CHF
IST Pacific Index "G"
Aktien
Aktien Asien
Passiv
360.76
359.46
0.00
15.02.19
14:00
44935750
CHF
IST Wandelobl. Global Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
149.30
149.00
- 0.16
15.02.19
14:00
347063670
CHF
IST2 Akt.Schw.Min.Varianz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1'557.01
1'553.89
2.90
15.02.19
14:00
32375910
CHF
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1'507.09
1'505.29
- 1.13
15.02.19
14:00
32375600
CHF
IST2 Mixta Optima 30
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
2'465.89
2'460.97
3.64
15.02.19
14:00
246655330
CHF
IST3 Infrastruktur Global
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1'241.08
1'241.08
31.36
15.02.19
14:00
J. Safra Sarasin Anlagestiftung / J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 18.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
656054
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2'011.00
2'007.00
- 1.32
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
32096336
CHF
Aktien World ex Schweiz 2
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1'220.00
1'220.00
- 0.97
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
44120031
CHF
BVG Aktien 80 - nicht BVV2 konform
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1'031.00
1'031.00
0.38
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
2455689
CHF
BVG-Ertrag
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1'287.00
1'287.00
5.66
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
1016862
CHF
BVG-Nachhaltigkeit
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'518.00
1'518.00
2.03
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
3543791
CHF
BVG-Nachhaltigkeit Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'342.00
1'342.00
0.99
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
1016859
CHF
BVG-Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'442.00
1'442.00
5.10
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
287401
CHF
BVG-Wachstum
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'997.00
1'997.00
5.40
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
2455731
CHF
BVG-Zukunft
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1'362.00
1'362.00
1.99
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
1474338
CHF
CHF-Obligationen Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'337.00
1'330.00
14.84
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
343096
CHF
CHF-Obligationen Dyn.Hedge
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'310.00
1'308.00
1.57
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
978277
CHF
CHF-Obligationen Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'449.00
1'441.00
19.24
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
11979929
CHF
Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets
Aktien
Aktien Global
Aktiv
974.00
974.00
- 1.32
15.02.19
10.00 Uhr
20.02.19
1474344
CHF
Nachhaltig Aktien Intern. ex Schweiz
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1'734.00
1'728.00
0.09
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
1474343
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3'149.00
3'143.00
- 2.11
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
27601051
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz Small-/MidCaps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
1'539.00
1'536.00
- 0.29
06.02.19
10.00 Uhr
14.02.19
1474340
CHF
Nachhaltig CHF-Obligationen
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'392.00
1'391.00
0.97
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
4955026
CHF
Nachhaltig Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'395.97
1'395.97
0.00
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
978280
CHF
Nachhaltig Oblig. Intern. ex CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'110.00
1'104.00
25.44
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
23181215
CHF
Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
754.00
753.00
0.70
15.02.19
10.00 Uhr
19.02.19
36258487
CHF
Sustainable Global High Yield
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'074.00
1'072.00
7.01
06.02.19
10.00 Uhr
14.02.19
Patrimonium Anlagestiftung
Änderungsdatum: 06.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
28252771
CHF
Gesundheitsimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'205.98
1'205.98
81.70
31.01.19
-
31.01.19
11258967
CHF
Wohnimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'500.57
1'500.57
63.61
31.12.18
-
31.12.18
PRISMA Anlagestiftung
Änderungsdatum: 12.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
36657868
CHF
PRISMA CHF Bonds - I
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
977.29
977.29
0.00
08.02.19
Do/jeudi 17:00
12.02.19
1136268
CHF
PRISMA China Equities
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
2'790.55
2'790.55
0.00
08.02.19
Do/jeudi 17:00
14.02.19
27699760
CHF
PRISMA Credit Allocation Europe
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'021.67
1'021.67
0.00
08.02.19
Do/jeudi 17:00
12.02.19
11339766
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2'077.42
2'077.42
0.00
08.02.19
Fr/vendredi 10:00
12.02.19
1179845
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1'191.41
1'191.41
0.00
08.02.19
Do/jeudi 17:00
13.02.19
35971450
CHF
PRISMA ESG World ex-CH Low Volatility Equities H
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1'032.96
1'032.96
0.00
08.02.19
Do/jeudi 17:00
12.02.19
27699766
CHF
PRISMA Global Emerging Markets Equities
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1'191.54
1'191.54
0.00
08.02.19
Do/jeudi 17:00
14.02.19
10197144
CHF
PRISMA Multi-Asset Efficient
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1'116.29
1'116.29
0.00
08.02.19
Do/jeudi 11:00
12.02.19
29801110
CHF
PRISMA Previous
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'066.16
1'066.16
0.00
30.09.18
30.09.18
38158212
EUR
PRISMA Redbrix Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
967.38
967.38
0.00
30.09.18
30.09.18
18388746
CHF
PRISMA Renminbi Bonds
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'228.64
1'228.64
0.00
08.02.19
Do/jeudi 17:00
14.02.19
27699704
CHF
PRISMA Smart Portfolio
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
988.82
988.82
0.00
08.02.19
Do/jeudi 10:00
13.02.19
Renaissance KMU
Änderungsdatum: 24.01.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
3464497
CHF
Renaissance Technologies 3
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
132.93
130.22
31.12.18
quarterly
31.12.18
19161406
CHF
Renaissance Technologies 4
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
104.26
16.31
31.12.18
quarterly
31.12.18
Swiss Prime Anlagestiftung
Änderungsdatum: 06.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
26362735
CHF
SPA Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'118.36
1'100.61
2.98
31.01.19
11:30
06.02.19
Swisscanto Anlagestiftung / Swisscanto Anlagestiftung Avant
Änderungsdatum: 18.02.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
351191
CHF
AKTIEN ASIEN/PAZIFIK DT CHF
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
189.07
189.07
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
21.02.19
2832730
CHF
AKTIEN AUSLAND WT DT CHF
Aktien
Aktien Global
Aktiv
377.23
377.23
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
33049595
CHF
Aktien Emerging Markets Index DT CHF
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
120.08
119.60
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
21.02.19
351193
CHF
AKTIEN EUROPA DT CHF
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
356.84
356.84
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
287587
CHF
AKTIEN SCHWEIZ DT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
683.47
683.47
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
13255607
CHF
AKTIEN SCHWEIZ INDEX DT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
210.56
210.48
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
1890843
CHF
AKTIEN SCHWEIZ SMALL&MID CAPS DT CHF
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
391.28
391.28
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
33049586
CHF
Aktien Small & Mid Caps Schweiz Index DT CHF
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
119.96
119.84
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
351188
CHF
AVANT AKTIEN AMERIKA DT CHF
Aktien
Aktien USA
Aktiv
635.57
635.57
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
287588
CHF
AVANT AKTIEN AUSLAND DT CHF
Aktien
Aktien Global
Aktiv
387.18
387.18
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
13255612
CHF
AVANT AKTIEN AUSLAND INDEX DT CHF
Aktien
Aktien Global
Passiv
204.63
204.39
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
21.02.19
13255611
CHF
AVANT AKTIEN USA INDEX DT CHF
Aktien
Aktien USA
Passiv
245.10
244.95
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
287524
CHF
AVANT BVG PORTFOLIO 10 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
160.48
160.48
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
694458
CHF
AVANT BVG PORTFOLIO 25 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
160.77
160.77
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
287590
CHF
AVANT BVG PORTFOLIO 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
201.09
201.09
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
45255490
CHF
Avant BVG PORTFOLIO 75 GT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
105.64
105.64
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
287528
CHF
AVANT RESPONSIBLE-INVEST DT CHF
Aktien
Themenansatz
Aktiv
235.86
235.86
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
14777772
CHF
BVG 3 DYNAMIC 0-50 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
118.42
118.42
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
11750798
CHF
BVG 3 INDEX 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
143.72
143.38
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
21.02.19
2241270
CHF
BVG 3 LIFE CYCLE 2015 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
131.50
131.50
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
2241275
CHF
BVG 3 LIFE CYCLE 2020 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
140.25
140.25
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
2241291
CHF
BVG 3 LIFE CYCLE 2025 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
148.73
148.73
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
1131591
CHF
BVG 3 OEKO 45 VT CHF
Mischvermögen
Themenansatz
Aktiv
163.39
163.39
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
1131588
CHF
BVG 3 PORTFOLIO 10 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
194.94
194.94
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
1131589
CHF
BVG 3 PORTFOLIO 25 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
192.31
192.31
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
1131590
CHF
BVG 3 PORTFOLIO 45 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
233.15
233.15
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
2832733
CHF
BVG PORTFOLIO 10 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
163.39
163.39
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
2832739
CHF
BVG PORTFOLIO 45 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
202.80
202.80
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
41485448
CHF
BVG PORTFOLIO 75 RT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
98.64
98.64
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
2832735
CHF
BVG PORTFOLIO25 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
162.14
162.14
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
1131586
CHF
CONVERTIBLES INTERNVTIONAL CHF HEDGED DT CHF
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
110.34
110.34
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
33752690
CHF
Hypotheken Schweiz GT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
100.89
100.64
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr  / Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
33752692
CHF
Hypotheken Schweiz NT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
101.45
101.20
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr  / Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
2565077
CHF
IMMOBILIEN AUSLAND DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
111.02
111.02
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
287589
CHF
IMMOBILIEN SCHWEIZ DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
252.26
217.17
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr / Max. Zeichnung CHF 5 Mio pro Jahr und Anleger / Rücknahme mit Vorankündigung von einem Monat
287584
CHF
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
117.75
117.75
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
13255615
CHF
OBLIGATIONEN CHF INDEX DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
113.54
113.15
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
20.02.19
947744
CHF
OBLIGATIONEN DOLLAR PLUS DT CHF
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
93.88
93.88
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
511138
CHF
OBLIGATIONEN DOLLAR TOP DT CHF
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
77.70
77.70
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
947743
CHF
OBLIGATIONEN EURO PLUS DT CHF
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
75.74
75.74
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
511136
CHF
OBLIGATIONEN EURO TOP DT CHF
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
71.55
71.55
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
287586
CHF
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
78.08
78.08
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
11177570
CHF
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN HEDGED DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
122.32
122.32
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
11749334
CHF
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN UNHEDGED DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
114.74
114.74
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
287585
CHF
OBLIGATIONEN SCHWEIZ DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
143.33
143.33
n.a.
15.02.19
14:00 Uhr
20.02.19
33049867
CHF
Obligationen Unternehmensanleihen Welt Index hedged DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
97.93
97.50
n.a.
15.02.19
12:30 Uhr 
21.02.19
Tellco Anlagestiftung
Änderungsdatum: 10.01.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
2455979
CHF
Tellco AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
166.07
166.07
1.50
31.12.18
12:00 Uhr
31.12.18
25220264
USD
Tellco AST Private Equity - Klasse A
Alternativ
Private Equity
Aktiv
121.92
121.92
1.00
30.09.18
30.09.18
25250871
USD
Tellco AST Private Equity - Klasse B
Alternativ
Private Equity
Aktiv
111.59
111.59
1.00
30.09.18
30.09.18
25250889
USD
Tellco AST Private Equity - Klasse C
Alternativ
Private Equity
Aktiv
121.19
121.19
1.00
30.09.18
30.09.18
Zürich Anlagestiftung
Änderungsdatum: 15.02.2019

Änderungsdatum = Handelstag
Abschlusstag = Bewertungstag (wöchentlich), Ausnahme Alternative Anlagen

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
2261883
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1'517.36
1'512.82
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
26088627
CHF
Aktien Emerging Markets Passiv
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1'326.74
1'320.12
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
722683
CHF
Aktien Europa
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1'148.89
1'143.16
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
2384178
CHF
Aktien Europa Passiv
Aktien
Aktien Europa
Passiv
1'142.64
1'139.22
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
20136583
CHF
Aktien Global Small Cap
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
1'725.56
1'715.24
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
1011761
CHF
Aktien Japan
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
862.84
861.11
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
2384191
CHF
Aktien Japan Passiv
Aktien
Aktien Asien
Passiv
931.68
930.75
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
721861
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2'651.23
2'645.93
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
2384155
CHF
Aktien Schweiz Passiv
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1'812.35
1'810.54
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
722693
CHF
Aktien USA
Aktien
Aktien USA
Aktiv
1'647.69
1'644.40
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
2384201
CHF
Aktien USA Passiv
Aktien
Aktien USA
Passiv
2'156.10
2'153.94
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
40543105
CHF
Alternative Alpha
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
969.65
969.65
0.00
31.12.18
Auf Anfrage
1830392
CHF
Alternative Alpha (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1'156.19
1'156.19
0.00
31.12.18
Auf Anfrage
40543106
CHF
Alternative Beta
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
996.93
996.93
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
40543107
CHF
Alternative Beta (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
989.87
989.87
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
37668231
EUR
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1'023.19
1'023.19
0.00
31.01.19
Auf Anfrage
721668
CHF
BVG Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'816.88
1'809.63
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
1167915
CHF
BVG Rendite Plus
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'666.93
1'660.27
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
1085303
CHF
BVG Wachstum
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1'678.20
1'671.50
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
722858
CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
1'140.70
1'140.70
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
18350327
CHF
Immobilien Europa Direkt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'447.52
1'405.36
0.00
31.12.18
Auf Anfrage
3259806
CHF
Immobilien Geschäft Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'801.30
1'681.21
0.00
13.02.19
Auf Anfrage
2974417
CHF
Immobilien Indirekt Global Passiv
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1'126.46
1'123.09
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
2384218
CHF
Immobilien Traditionell Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2'466.62
2'349.17
0.00
13.02.19
Auf Anfrage
1819290
CHF
Immobilien Wohnen Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2'768.70
2'584.12
0.00
13.02.19
Auf Anfrage
19643868
USD
Infrastruktur I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1'542.20
1'542.20
0.00
31.12.18
Auf Anfrage
28396871
USD
Infrastruktur II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1'174.62
1'174.62
0.00
31.12.18
Auf Anfrage
21441511
CHF
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
914.44
905.34
0.00
31.12.18
Auf Anfrage
2384208
CHF
Obligationen CHF 15+
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'658.63
1'642.13
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
1731496
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'325.31
1'322.66
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
722694
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'685.77
1'682.40
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
23167582
CHF
Obligationen CHF Inland SDC
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1'026.74
1'024.69
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
722707
CHF
Obligationen Euro
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
1'566.08
1'562.95
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
1756138
CHF
Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1'491.92
1'485.96
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
19255641
CHF
Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
1'091.01
1'086.66
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
722732
CHF
Obligationen Welt Passiv
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1'171.13
1'169.96
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
18350319
USD
Private Equity I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2'686.92
2'686.92
0.00
31.12.18
Auf Anfrage
25465536
USD
Private Equity II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1'444.91
1'444.91
0.00
31.12.18
Auf Anfrage
37601790
USD
Private Equity III
Alternativ
Private Equity
Aktiv
960.61
960.61
0.00
31.12.18
Auf Anfrage
2844737
CHF
Profil Ausgewogen
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1'423.63
1'415.11
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
2844745
CHF
Profil Defensiv
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1'427.06
1'418.52
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
2844727
CHF
Profil Progressiv
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1'423.01
1'414.50
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
23167487
CHF
Senior Loans Global
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1'300.74
1'287.80
0.00
13.02.19
12:00 h
15.02.19
22137465
CHF
Senior Loans Global (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1'132.57
1'121.30
0.00
13.02.19
12:00 h
15.02.19
2521922
CHF
Wandelanleihen Global
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1'188.37
1'180.08
0.00
15.02.19
12:00 h
19.02.19
Wichtig
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