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1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
42726072
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
118.81
0.00
0.00
31.03.2024
116649698
CHF
Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
105.99
0.00
0.00
31.03.2024
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland

Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).

Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
1957472
CHF
AFIAA Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Allianz Suisse Anlagestiftung
Änderungsdatum: 12.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1536420
CHF
Aktien Ausland Nachhaltigkeit Passiv
Aktien
Aktien Global
Passiv
421.13
421.13
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
1409125
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
443.56
443.56
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
3589191
CHF
AS Vorsorge
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
124.96
124.46
0.99
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
1637456
CHF
Freizügigkeit
Obligationen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
0.01
0.01
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
1409113
CHF
Obligationen CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
142.36
142.36
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
1536419
CHF
Obligationen Fremdwährung
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
0.01
0.01
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
18256787
CHF
Obligationen Fremdwährung Hedged
Aktien
Obligationen FW
Aktiv
91.07
91.07
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
36484368
CHF
Obligationen USD Credit hedged
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
93.08
93.08
0.00
11.04.2024
11.00 Uhr
15.04.2024
Anlagestiftung Swiss Life
Änderungsdatum: 19.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1245539
CHF
Aktien Ausland ESG
Aktien
Aktien Global
Aktiv
223.70
223.70
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
39561902
CHF
Aktien Emerging Markets ESG
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
83.06
83.06
0.00
17.04.2024
11.00 Uhr
23.04.2024
113873862
CHF
Aktien Global ESG
Aktien
Aktien Global
Aktiv
95.34
95.34
0.00
17.04.2024
11.00 Uhr
23.04.2024
31952442
CHF
Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
143.44
143.44
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
40068789
CHF
Aktien Global Small Caps
Aktien
Aktien Global
Aktiv
118.12
118.12
0.00
17.04.2024
11.00 Uhr
23.04.2024
1245481
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
328.69
328.69
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
39561890
CHF
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
122.91
122.91
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
58002332
CHF
Aktien Schweiz Protect Flex
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
109.49
109.49
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
39561885
CHF
Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
142.40
142.40
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
1564965
CHF
BVG-Mix 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
170.48
170.48
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1245601
CHF
BVG-Mix 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
192.86
192.86
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1436904
CHF
BVG-Mix 25 P
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
164.29
164.29
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1245606
CHF
BVG-Mix 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
204.61
204.61
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1436916
CHF
BVG-Mix 35 P
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
178.68
178.68
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1245607
CHF
BVG-Mix 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
213.29
213.29
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
1436925
CHF
BVG-Mix 45 P
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
192.48
192.48
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
43583002
CHF
BVG-Mix 75
Mischvermögen
Themenansatz
Aktiv
132.83
132.83
0.00
18.04.2024
14.00 Uhr
23.04.2024
13683758
CHF
Geschäftsimmobilien Schweiz ESG
Immobilien
Immobilien
Aktiv
177.55
177.55
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
112778762
CHF
Hypotheken Schweiz ESG
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
92.33
92.33
0.00
29.02.2024
14.30 Uhr
28.03.2024
56847985
CHF
Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
96.39
96.39
0.00
29.02.2024
14.30 Uhr
05.03.2024
56848140
EUR
Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
96.84
96.84
0.00
29.02.2024
14.30 Uhr
05.03.2024
38555648
CHF
Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG
Immobilien
Immobilien
Aktiv
134.54
134.54
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
10615013
CHF
Immobilien Schweiz ESG
Immobilien
Immobilien
Aktiv
204.57
204.57
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
12468379
CHF
Immobilienfonds Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
165.28
165.28
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
56897992
CHF
Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
112.01
112.01
0.00
29.12.2023
14.30 Uhr
05.01.2024
56897994
EUR
Infrastruktur Global ESG (EUR)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
116.58
116.58
0.00
21.02.2024
14.30 Uhr
26.02.2024
1245477
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
146.21
146.21
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
1239071
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
160.79
160.79
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
38013680
CHF
Obligationen Emerging Markets Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
94.20
94.20
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
36974875
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
90.41
90.41
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
1245479
CHF
Obligationen Global (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
115.94
115.94
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
11955694
CHF
Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
104.51
104.51
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
11955702
CHF
Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
116.69
116.69
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
22073699
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
96.88
96.88
0.00
18.04.2024
14.30 Uhr
23.04.2024
51215713
CHF
Senior Secured Loans (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
104.29
104.29
0.00
28.03.2024
14.30 Uhr
15.04.2024
Anlagestiftung Testina
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
23406580
CHF
Alpha, Immobilien Ausland nicht kotiert
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
Anlagestiftung VALYOU
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
0392535222
CHF
Darlehen
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’243.51
1’243.51
0.00
31.03.2024
monatl. Zeichnung
0392535248
CHF
Gemischtes Vermögen
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’348.31
1’348.31
0.00
31.03.2024
monatl. Zeichnung
0392535230
CHF
Infrastruktur
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’715.63
1’715.63
0.00
31.03.2024
monatl. Zeichnung
Anlagestiftung Winterthur AWI
Änderungsdatum: 19.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
441477
CHF
AWI Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
2’716.71
2’682.53
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
441474
CHF
AWI Aktien Europa ex CH
Aktien
Aktien Europa
Passiv
3’502.91
3’492.78
0.00
17.04.2024
11:00 Uhr
441473
CHF
AWI Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
5’054.88
5’052.86
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
1807765
CHF
AWI Aktien Schweiz SMC
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
5’762.55
5’762.55
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
1767724
CHF
AWI Aktien Welt ex CH
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’217.93
3’214.40
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
900434
CHF
AWI BVG 25 andante
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’649.66
1’649.66
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
287564
CHF
AWI BVG 35 allegro
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’384.87
2’384.87
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
900450
CHF
AWI BVG 45 vivace
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’869.97
1’869.97
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
117545990
CHF
AWI Decarbonization Infrastructure Debt
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
999.30
999.30
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
24760880
CHF
AWI Global SmartBeta Aktien ESG
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’235.76
2’235.76
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr 
23093367
CHF
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’003.43
1’001.93
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
287593
CHF
AWI Global Staatsanleihen
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’095.30
1’095.30
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
22342396
CHF
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
825.88
825.88
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
4735240
CHF
AWI Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’152.13
1’152.13
0.00
29.02.2024
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
28507912
CHF
AWI Immobilien Schweiz indirekt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’474.41
1’465.59
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
112399202
CHF
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
917.35
917.35
0.00
28.03.2024
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
30177090
USD
AWI Insurance Linked Strategies
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’342.40
1’342.40
0.00
29.02.2024
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
48824031
CHF
AWI KMU Darlehen CHF
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’100.25
1’100.25
0.00
28.04.2023
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
114719624
USD
AWI LongRun Equity
Aktien
Aktien Global
Aktiv
991.84
991.84
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
3635379
CHF
AWI Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’263.83
1’263.83
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
900453
CHF
AWI Obligationen Inland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’090.79
1’090.79
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
20534023
CHF
AWI Obligationen Inland CHF Redex
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
968.50
968.50
0.00
17.04.2024
do/jeudi 12:00 Uhr
37991048
CHF
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
980.68
980.68
0.00
28.03.2024
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
assetimmo Immobilien-Anlagestiftung
Änderungsdatum: 02.04.2024

Hinweis: Fonds für Neuzeichnungen geschlossen

Zeichnung: vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage

Rücknahmen: vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats

www.assetimmo.ch

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1049349
CHF
Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
452.07
430.71
0.00
31.03.2024
-
01.04.2024
1049345
CHF
Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
621.20
591.80
0.00
31.03.2024
-
01.04.2024
Avadis Anlagestiftung / Avadis Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 19.04.2024

Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
993380
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
505’144.63
505’144.63
-51.99
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
26377228
CHF
Aktien Emerging Markets Indexiert
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
116’966.98
116’966.98
-14.81
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
935908
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
676’463.73
676’463.73
-64.24
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
46915406
CHF
Aktien Small Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
154’434.86
154’434.86
-15.50
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
935911
CHF
Aktien Welt
Aktien
Aktien Global
Passiv
446’676.45
446’676.45
-222.32
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
4692285
CHF
Aktien Welt 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
354’483.07
354’483.07
-30.21
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
53123425
CHF
Aktien Welt CO2 Selection hedged 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’813.55
1’813.55
-0.16
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
2622820
CHF
Aktien Welt hedged
Aktien
Aktien Global
Passiv
257’705.62
257’705.62
-24.91
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
4692310
CHF
Aktien Welt hedged 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
370’073.39
370’073.39
-31.36
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
18510664
CHF
Emerging Markets Debt
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
76’409.70
76’409.70
-9.92
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
51718065
CHF
Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
989.55
989.55
0.00
31.03.2024
31.03.2024
14126808
CHF
Immobilien Schweiz Geschäft
Immobilien
Immobilien
Aktiv
136’811.54
136’811.54
0.00
31.03.2024
31.03.2024
935935
CHF
Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
176’235.19
176’235.19
0.00
31.03.2024
31.03.2024
54773708
CHF
Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzentren
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’193.42
1’193.42
0.00
31.03.2024
31.03.2024
48133710
CHF
Obligationen CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
93’835.60
93’835.60
-9.28
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
821156
CHF
Obligationen CHF Auslandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
108’725.80
108’725.80
-10.74
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
935879
CHF
Obligationen CHF Inlandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
127’916.64
127’916.64
-12.50
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
57872576
CHF
Private Equity Runoff
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’809.66
1’809.66
0.00
31.03.2024
31.03.2024
13262519
CHF
Private Equity Welt IX
Alternativ
Private Equity
Aktiv
487’081.61
487’081.61
0.00
31.03.2024
31.03.2024
3893447
CHF
Private Equity Welt VII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
430’817.58
430’817.58
0.00
31.03.2024
31.03.2024
10594459
CHF
Private Equity Welt VIII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
299’928.20
299’928.20
0.00
31.03.2024
31.03.2024
20997376
CHF
Private Equity Welt X
Alternativ
Private Equity
Aktiv
249’406.01
249’406.01
0.00
31.03.2024
31.03.2024
25069988
CHF
Private Equity Welt XI
Alternativ
Private Equity
Aktiv
302’971.52
302’971.52
0.00
31.03.2024
31.03.2024
31006274
CHF
Private Equity Welt XII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
213’089.03
213’089.03
0.00
31.03.2024
31.03.2024
36485159
CHF
Private Equity Welt XIII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
202’827.17
202’827.17
0.00
31.03.2024
31.03.2024
46685684
CHF
Private Equity Welt XIV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
150’079.27
150’079.27
0.00
31.03.2024
31.03.2024
57214258
CHF
Private Equity Welt XV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’242.67
1’242.67
0.00
31.03.2024
31.03.2024
117502747
CHF
Private Equity Welt XVI
Alternativ
Private Equity
Aktiv
935.70
935.70
0.00
31.03.2024
31.03.2024
24042361
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
86’650.04
86’650.04
-9.54
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
1735119
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
88’941.37
88’941.37
-8.97
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
12751903
CHF
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
110’298.17
110’298.17
-11.83
31.03.2024
14.00 h
31.03.2024
avenirplus Anlagestiftung
Änderungsdatum: 15.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
5669596
CHF
A+ Cash und Geldmarkt
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
45’293.00
45’293.00
0,01%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
37163502
CHF
A+ Hypotheken
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
29’591.00
29’591.00
0,51%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
110728309
CHF
A+ ILS Multi Opportunity
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
35’456.00
35’456.00
9,73%
31.12.2023
12:00 Uhr
01.01.2024
37163493
CHF
A+ Immobilien
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1.426.97
1.426.97
0,13%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
59274871
CHF
A+ Infrastruktur (CHF hdg)
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1.307.28
1.307.28
8,48%
31.12.2023
12:00 Uhr
01.01.2024
45164497
CHF
A+ Mischvermögen BVG 0
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
97.00
97.00
0,10%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
45164538
CHF
A+ Mischvermögen BVG 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
111.31
111.31
1,12%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
45164544
CHF
A+ Mischvermögen BVG 40
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
127.36
127.36
1,69%
31.03.2024
12:00 Uhr
01.04.2024
AXA Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.01.1900
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
43669849
CHF
AXA Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
971.14
966.30
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
43669851
CHF
AXA Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’083.18
1’030.34
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge
Änderungsdatum: 19.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
52726835
CHF
Aktien Global 0-100 I
Aktien
Aktien Global
Aktiv
147.32
147.32
-0.11
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
56015025
CHF
Aktien Global 0-100 R
Aktien
Aktien Global
Aktiv
140.10
140.10
-0.20
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
38049257
CHF
BVG Mix Perspectiva Pension R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.077.10
1.077.10
0.86
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
2266651
CHF
BVG-Mix 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1.427.73
1.427.73
1.48
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
12424959
CHF
BVG-Mix 15 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
139.86
139.86
0.04
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
1307354
CHF
BVG-Mix 25 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.698.68
1.698.68
2.63
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
12424966
CHF
BVG-Mix 25 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
165.75
165.75
0.13
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
835628
CHF
BVG-Mix 40 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
2.241.09
2.241.09
4.76
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
12424973
CHF
BVG-Mix 40 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
218.02
218.02
0.30
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
28532591
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.170.71
1.170.71
0.48
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
34387912
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
113.50
113.50
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43200504
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
122.04
122.04
0.10
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
45719460
CHF
BVG-Mix Perspectiva Choice
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.093.13
1.093.13
0.31
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
25951351
CHF
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.188.58
1.188.58
0.95
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
Credit Suisse Anlagestiftung / Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule
Änderungsdatum: 19.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
887902
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’674.15
1’674.15
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665396
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 E
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’124.18
1’124.18
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11217285
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’485.17
1’485.17
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43663749
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus E
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’125.11
1’125.11
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
121173324
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus L
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’035.28
1’035.28
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
887904
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’678.12
1’678.12
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665406
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 35 E
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’179.22
1’179.22
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
887909
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’765.34
1’765.34
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665413
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 E
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’226.49
1’226.49
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
23113662
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 L3
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’517.04
1’517.04
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
116680729
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 65 Real E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’033.00
1’033.00
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665420
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 75 E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’343.06
1’343.06
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665425
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 25 E
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’076.90
1’074.00
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43665431
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 35 E
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’135.08
1’132.24
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43668934
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 45 E
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’191.08
1’188.23
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
112546430
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
956.63
954.43
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43668938
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 75 E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’359.23
1’356.11
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
32336250
CHF
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’380.45
1’352.84
0.00
31.12.2023
32336252
CHF
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global L
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’392.06
1’364.22
0.00
31.12.2023
32336258
CHF
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global M
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’500.33
1’470.32
0.00
31.12.2023
32336245
CHF
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global S
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’443.01
1’414.15
0.00
31.12.2023
1137822
CHF
CSA 2 Private Equity
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’777.24
2’777.24
0.00
29.02.2024
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
1915891
CHF
CSA 2 World Index
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’187.10
3’183.28
0.00
18.04.2024
15:00 Uhr
22.04.2024
1916740
CHF
CSA 2 World Index L
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’294.36
3’290.41
0.00
18.04.2024
15:00 Uhr
22.04.2024
35328126
CHF
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz A
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’365.46
1’365.46
0.00
26.01.2024
22656688
CHF
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’843.15
1’843.15
0.00
26.01.2024
35328307
CHF
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz M
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
2’050.35
2’050.35
0.00
26.01.2024
117044652
EUR
CSA Energy-Transition Infrastructure A
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117049265
EUR
CSA Energy-Transition Infrastructure L4
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117067080
EUR
CSA Energy-Transition Infrastructure SA
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117067167
EUR
CSA Energy-Transition Infrastructure SL
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117068356
EUR
CSA Energy-Transition Infrastructure SL2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117068360
EUR
CSA Energy-Transition Infrastructure SL3
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
117068815
EUR
CSA Energy-Transition Infrastructure SL4
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’000.00
0.00
0.00
30.09.2023
287572
CHF
CSA Equity Linked Bonds
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
2’679.91
2’679.91
0.00
18.04.2024
16:30 Uhr 
22.04.2024
1039194
CHF
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
3’001.64
3’001.64
0.00
18.04.2024
14:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
3181053
CHF
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland L
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
3’120.74
3’120.74
0.00
18.04.2024
14:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287567
CHF
CSA Equity Switzerland
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’340.42
3’340.42
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
4541793
CHF
CSA Equity Switzerland L
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’516.93
3’516.93
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287571
CHF
CSA Foreign Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’349.34
1’349.34
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287502
CHF
CSA Fund Selection Equity Europe
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
3’022.66
3’022.66
0.00
17.04.2024
10:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
1957973
CHF
CSA Fund Selection Equity Europe L
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1’859.14
1’859.14
0.00
17.04.2024
10:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
10733071
CHF
CSA Fund Selection Equity Switzerland
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’667.71
2’667.71
0.00
17.04.2024
10:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
10734846
CHF
CSA Fund Selection Equity Switzerland L
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’707.32
2’707.32
0.00
17.04.2024
10:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
12701578
CHF
CSA Fund Selection Equity USA
Aktien
Aktien USA
Aktiv
4’060.08
4’060.08
0.00
17.04.2024
10:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287573
CHF
CSA Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’258.84
1’252.56
0.00
18.04.2024
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
22.04.2024
1603633
CHF
CSA Insurance Linked Strategies
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’188.43
1’188.43
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
37362632
CHF
CSA Insurance Linked Strategies Fixed
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
802.60
802.60
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
111766390
CHF
CSA Insurance Linked Strategies Fixed L4
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’022.52
1’022.52
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
10157421
CHF
CSA Insurance Linked Strategies L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’225.29
1’225.29
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
14690467
CHF
CSA Insurance Linked Strategies L2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’255.71
1’255.71
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
32772314
CHF
CSA Insurance Linked Strategies L3
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’265.14
1’265.14
0.00
31.03.2024
monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
287566
CHF
CSA International Bonds
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
977.70
977.70
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
43663477
CHF
CSA Low-Risk Strategy CHF E
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
990.82
990.82
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr 
22.04.2024
2314683
CHF
CSA Mezzanine
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
8.00
7.00
0.00
29.12.2023
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
1082332
CHF
CSA Mid Yield Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’419.45
1’419.45
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287570
CHF
CSA Mixta-BVG
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’812.16
1’812.16
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
45868145
CHF
CSA Mixta-BVG 15 E
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’069.98
1’069.98
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
43663719
CHF
CSA Mixta-BVG 15 Plus E
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’079.93
1’079.93
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
46329594
CHF
CSA Mixta-BVG 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’074.55
1’074.55
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
1486149
CHF
CSA Mixta-BVG Basic
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’422.17
1’422.17
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
1503660
CHF
CSA Mixta-BVG Basic I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’470.16
1’470.16
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
24869342
CHF
CSA Mixta-BVG Basic L2
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’147.79
1’147.79
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
23113558
CHF
CSA Mixta-BVG Basic L3
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’172.77
1’172.77
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
788833
CHF
CSA Mixta-BVG Defensiv
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’804.10
1’804.10
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
38261482
CHF
CSA Mixta-BVG Equity 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’297.26
1’297.26
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
2733319
CHF
CSA Mixta-BVG I
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’650.11
1’650.11
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
119110697
CHF
CSA Mixta-BVG Index 100
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’100.62
1’098.97
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
123808145
CHF
CSA Mixta-BVG Index 100 E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’163.54
1’161.80
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11520271
CHF
CSA Mixta-BVG Index 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’347.10
1’343.60
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11520273
CHF
CSA Mixta-BVG Index 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’485.85
1’482.44
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
10382676
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’726.55
1’722.93
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
114508518
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 E
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
937.19
935.22
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
11269573
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 I
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’709.43
1’705.85
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
38261472
CHF
CSA Mixta-BVG Index 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’200.07
1’197.79
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
888066
CHF
CSA Mixta-BVG Maxi
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’798.72
1’798.72
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr
22.04.2024
287500
CHF
CSA Money Market CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
951.63
951.63
0.00
18.04.2024
11:00 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
19.04.2024
23547751
EUR
CSA Real Estate Germany
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’039.48
1’018.89
0.00
31.12.2023
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
1312300
CHF
CSA Real Estate Switzerland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’031.47
1’913.13
0.00
18.04.2024
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
11354362
CHF
CSA RES Commercial
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’669.62
1’552.75
0.00
18.04.2024
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
3108145
CHF
CSA RES Pooled Investments
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’661.57
2’661.57
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
3109433
CHF
CSA RES Pooled Investments L
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’704.89
2’704.89
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
20025324
CHF
CSA RES Pooled Investments M
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’879.75
2’879.75
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
2522609
CHF
CSA RES Residential
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’301.21
2’223.28
0.00
18.04.2024
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
287565
CHF
CSA Swiss Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’697.68
1’697.68
0.00
18.04.2024
15:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
22.04.2024
887912
CHF
CSA Swiss Index
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2’591.40
2’590.36
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
1870547
CHF
CSA Swiss Index L
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
3’303.80
3’302.48
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr
22.04.2024
Die Anlagestiftung DAI
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
34781849
CHF
Anlagegruppe Gewebeimmobilien Schweiz DAGSIS
Immobilien
Immobilien
Aktiv
172.79
172.79
thes.
30.09.2023
offen für Neuzeichnungen
57976555
EUR
Die Anlagegruppe Gewerbeimmobilien Deutschland plus DAGID
Immobilien
Immobilien
Aktiv
94.10
94.10
thes.
30.09.2023
offen für Neuzeichnungen
124097333
EUR
Die Anlagegruppe Kommerzielles Wohnen Deutschland KOWOD
Immobilien
Immobilien
Aktiv
99.87
99.87
thes.
30.06.2023
offen für Neuzeichnungen
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
10852415
CHF
SUISSECORE Plus
Immobilien
Immobilien
Aktiv
188.14
188.14
0.00
30.09.2022
18111104
CHF
SUISSESELECT
Immobilien
Immobilien
Aktiv
175.99
175.99
0.00
30.09.2022
Fundamenta Group Investment Foundation
Änderungsdatum: 30.11.2023
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
46413344
CHF
Fundamenta Group Investment Foundation - Swiss Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’178.59
0.00
0.00
30.09.2023
30.09.2023
Greenbrix Anlagestiftung
Änderungsdatum: 31.10.2021
 
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
22404215
CHF
Greenbrix Housing - Wohngebäude in der Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
10’974.87
0.00
0.00
30.09.2021
monthly
31.10.2021
Helvetia Anlagestiftung
Änderungsdatum: 18.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
27589595
CHF
Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’808.98
1’808.98
0.00
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
1176860
CHF
BVG-Mix
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’182.40
1’179.44
-0.74
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
127924353
CHF
BVG-Mix Plus 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’357.28
1’350.49
-1.38
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
40868027
CHF
Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
970.18
962.92
2.38
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
30120010
CHF
Immobilien Romandie
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’449.74
1’413.50
7.42
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
18823078
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
geschlossen
1’471.64
11.48
17.04.2024
12:00 Uhr
19.04.2024
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Änderungsdatum: 30.11.2022

Ausgabepreis inkl. Kommission

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
287520
CHF
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Aktiv
13’786.00
12’982.00
0.00
30.09.2022
für Zeichnungen geschlossen
30.09.2022
IST Investmentstiftung
Änderungsdatum: 19.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
23530120
CHF
IST Aktien Emerging Markets Low Vol
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’122.16
1’118.24
-0.21
18.04.2024
14:00 Uhr
143168400
CHF
IST Aktien Global Low Vol
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’172.53
2’168.19
-1.76
18.04.2024
14:00 Uhr
2875940
CHF
IST Aktien Schweiz Erg.werte
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
20’791.76
20’746.06
-30.67
18.04.2024
14:00 Uhr
2875960
CHF
IST Aktien Schweiz SMI Index
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
4’227.56
4’219.12
-3.50
18.04.2024
14:00 Uhr
27338720
CHF
IST Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’061.44
2’058.96
-1.75
18.04.2024
14:00 Uhr
44935710
CHF
IST America Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’755.57
2’741.83
-0.80
18.04.2024
14:00 Uhr
565415500
CHF
IST Europe Index SRI
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1’379.47
1’373.41
-0.14
18.04.2024
14:00 Uhr
2772500
CHF
IST Europe Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
5’326.22
5’283.78
-5.30
18.04.2024
14:00 Uhr
27338700
CHF
IST Geldmarkt CHF III
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
112.53
112.53
0.90
18.04.2024
14:00 Uhr
553694820
CHF
IST Global Corporate IG Hedged III
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
847.74
844.78
-0.36
18.04.2024
14:00 Uhr
379050980
CHF
IST Global REIT
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’464.09
1’456.79
-1.22
18.04.2024
14:00 Uhr
200685110
CHF
IST Global Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’381.88
2’367.64
-1.61
18.04.2024
14:00 Uhr
967000
CHF
IST Globe Index
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’732.57
4’724.06
-3.22
18.04.2024
14:00 Uhr
282431760
CHF
IST Globe Index Hedged
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’883.00
1’878.49
-1.08
18.04.2024
14:00 Uhr
565416830
CHF
IST Globe Index SRI
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’376.07
1’372.77
-0.14
18.04.2024
14:00 Uhr
2772520
CHF
IST Governo Bond
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
970.12
969.16
-0.81
18.04.2024
14:00 Uhr
193767130
CHF
IST Governo Bond Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’180.63
1’178.27
-0.66
18.04.2024
14:00 Uhr
29031220
CHF
IST Immo Invest Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
273.62
264.28
0.60
18.04.2024
14:00 Uhr
14787610
CHF
IST Immo Optima Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’413.48
1’407.84
17.48
18.04.2024
14:00 Uhr
1133820750
USD
IST Immobilien Global USD "G"
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’309.38
1’306.12
-0.02
18.04.2024
14:00 Uhr
2598570
CHF
IST Immobilien Schweiz Fokus
Immobilien
Immobilien
Aktiv
329’332.45
326’071.73
5’084.00
18.04.2024
14:00 Uhr
245229120
CHF
IST Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
140.50
139.11
2.11
18.04.2024
14:00 Uhr
311314940
CHF
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
100.07
99.72
-0.15
18.04.2024
14:00 Uhr
299081890
USD
IST Insurance Linked Strategies III (USD)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
126.80
126.49
-0.10
18.04.2024
14:00 Uhr
1319315890
CHF
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
93.82
93.77
-0.01
14:00 Uhr
1319301240
USD
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 USD
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
91.79
91.74
-0.01
14:00 Uhr
29031290
CHF
IST Mixta Optima 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’561.51
1’555.27
5.50
18.04.2024
14:00 Uhr
2772510
CHF
IST Mixta Optima 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
#N/A
2’799.40
6.90
18.04.2024
14:00 Uhr
19523200
CHF
IST Mixta Optima 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’835.52
1’828.20
3.56
18.04.2024
14:00 Uhr
509921410
CHF
IST Mixta Optima 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’155.46
1’150.84
1.26
18.04.2024
14:00 Uhr
109644920
CHF
IST Oblig. Ausland Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’049.76
1’045.56
-0.89
18.04.2024
14:00 Uhr
2875990
CHF
IST Obligationen Ausland
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
885.88
883.22
-0.74
18.04.2024
14:00 Uhr
2875950
CHF
IST Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’437.19
1’435.17
12.24
18.04.2024
14:00 Uhr
120633970
CHF
IST Obligationen Emerging Markets
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
94.07
93.75
-0.09
18.04.2024
14:00 Uhr
2875970
CHF
IST Obligationen Schweiz Index
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’442.39
1’435.21
11.74
18.04.2024
14:00 Uhr
44935750
CHF
IST Wandelobl. Global Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
151.85
151.55
-0.13
18.04.2024
14:00 Uhr
347063670
CHF
IST2 Akt.Schw.Min.Varianz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’020.13
2’016.09
2.28
18.04.2024
14:00 Uhr
32375910
CHF
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’052.23
2’049.77
-1.72
18.04.2024
14:00 Uhr
32375600
CHF
IST2 Mixta Optima 30
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’752.88
2’744.63
13.41
18.04.2024
14:00 Uhr
1133430730
CHF
IST2 Wohnbauhypotheken
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
727.21
727.21
44.74
18.04.2024
14:00 Uhr
246655330
CHF
IST3 Infrastruktur Global
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’195.89
1’195.89
8.54
18.04.2024
14:00 Uhr
402420770
USD
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’013.64
1’013.64
33.05
18.04.2024
14:00 Uhr
339046500
USD
IST3 Infrastruktur Kredite USD
Alternativ
Private Equity
Aktiv
989.21
989.21
9.97
18.04.2024
14:00 Uhr
498601860
USD
IST3 Long/Short Equity Conservative USD
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’117.79
1’115.00
-3.27
18.04.2024
14:00 Uhr
343887610
Euro
IST3 Private Equity EUR
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’938.12
2’938.12
-7.24
18.04.2024
14:00 Uhr
464352270
Euro
IST3 Private Equity EUR 2
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’419.21
1’419.21
0.90
18.04.2024
14:00 Uhr
J. Safra Sarasin Anlagestiftung / J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 18.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
32096336
CHF
Aktien World ex Schweiz 2
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’788.00
1’788.00
-3.19
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
44120031
CHF
BVG Aktien 80
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’274.00
1’274.00
2.88
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
2455689
CHF
BVG-Ertrag
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’285.00
1’285.00
8.40
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
1016862
CHF
BVG-Nachhaltigkeit
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’686.00
1’686.00
-1.58
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
3543791
CHF
BVG-Nachhaltigkeit Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’394.00
1’394.00
-1.39
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
1016859
CHF
BVG-Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’499.00
1’499.00
5.67
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
287401
CHF
BVG-Wachstum
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’165.00
2’165.00
5.83
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
2455731
CHF
BVG-Zukunft
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’549.00
1’549.00
3.57
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
1474344
CHF
Nachhaltig Aktien Intern. ex Schweiz
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’686.00
2’677.00
4.62
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
1474343
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
4’414.00
4’405.00
63.17
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
27601051
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz Small-/MidCaps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’138.00
2’133.00
10.36
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
1474340
CHF
Nachhaltig CHF-Obligationen
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’322.00
1’321.00
2.57
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
56334298
EUR
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’248.69
1’248.69
0.00
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
4955026
CHF
Nachhaltig Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’689.90
1’689.90
0.00
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
978280
CHF
Nachhaltig Oblig. Intern. ex CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
884.00
879.00
15.08
17.04.2024
10.00 Uhr
19.04.2024
Patrimonium Anlagestiftung
Änderungsdatum: 02.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
28252771
CHF
Gesundheitsimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’217.62
1’217.62
0.00
31.03.2024
-
31.03.2024
11258967
CHF
Wohnimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’800.46
1’800.46
0.00
31.03.2024
-
31.03.2024
PRISMA Anlagestiftung
Änderungsdatum: 16.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
124897318
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager II
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’013.91
1’013.91
0.00
29.02.2024
29.02.2024
124897319
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager III
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’035.76
1’035.76
0.00
29.02.2024
29.02.2024
36657868
CHF
PRISMA ESG CHF Bonds - I
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
961.88
961.88
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
16.04.2024
112848869
CHF
PRISMA ESG China Equities I
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
2’229.92
2’229.92
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
18.04.2024
1136268
CHF
PRISMA ESG China Equities II
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
2’232.19
2’232.19
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
18.04.2024
117069211
CHF
PRISMA ESG Global Credit Allocation I
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
945.70
945.70
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
16.04.2024
27699760
CHF
PRISMA ESG Global Credit Allocation II
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
946.69
946.69
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
16.04.2024
117069250
CHF
PRISMA ESG Global Credit Allocation III
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
947.23
947.23
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
16.04.2024
112848829
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’283.63
1’283.63
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
18.04.2024
27699766
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’284.93
1’284.93
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
18.04.2024
121970706
USD
PRISMA ESG Global Infrastructure
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’011.25
1’011.25
0.00
29.12.2023
29.12.2023
113296599
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
983.97
983.97
0.00
29.12.2023
29.12.2023
113296608
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
989.60
989.60
0.00
29.12.2023
29.12.2023
117069258
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient I
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’955.10
2’955.10
0.00
12.04.2024
Fr/vendredi 10:00
16.04.2024
11339766
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient II
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’958.25
2’958.25
0.00
12.04.2024
Fr/vendredi 10:00
16.04.2024
117093777
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient III
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’959.90
2’959.90
0.00
12.04.2024
Fr/vendredi 10:00
16.04.2024
117620113
USD
PRISMA ESG Sustainable Society I
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’305.39
1’305.39
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
16.04.2024
117620124
USD
PRISMA ESG Sustainable Society II
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’306.73
1’306.73
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
16.04.2024
111735898
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds I
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’270.87
1’270.87
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
17.04.2024
1179845
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds II
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’272.16
1’272.16
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
17.04.2024
111735916
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds III
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’272.94
1’272.94
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 17:00
17.04.2024
58142152
USD
PRISMA Global Residential Real Estate I
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
843.63
843.63
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
17.04.2024
58142167
USD
PRISMA Global Residential Real Estate II
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
836.39
836.39
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
17.04.2024
58142170
USD
PRISMA Global Residential Real Estate III
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
843.78
843.78
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
17.04.2024
29801110
CHF
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’129.07
1’129.07
0.00
30.09.2023
30.09.2023
38158212
EUR
PRISMA Redbrix Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’254.72
1.254.72
0.00
30.09.2023
30.09.2023
112848936
CHF
PRISMA Renminbi Bonds I
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’142.33
1’142.33
0.00
26.01.2024
26.01.2024
18388746
CHF
PRISMA Renminbi Bonds II
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’143.37
1’143.37
0.00
26.01.2024
26.01.2024
27699704
USD
PRISMA SHARP II
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’259.62
1’259.62
0.00
12.04.2024
Do/jeudi 10:00
17.04.2024
Realstone Fondation de Placement
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
457495783
CHF
Realstone Anlagestiftung
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Renaissance KMU
Änderungsdatum: 11.05.2021
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
36895052
CHF
Renaissance Evergreen
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
108.36
2.83
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
3464497
CHF
Renaissance Technologies 3
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
132.99
130.22
30.06.2019
quarterly
30.06.2019
19161406
CHF
Renaissance Technologies 4
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
113.58
16.31
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
SFP Anlagestiftung
Änderungsdatum: 29.02.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
909.11
909.11
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0370142728
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse B
Immobilien
Immobilien
Aktiv
915.75
915.75
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0370142736
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse C
Immobilien
Immobilien
Aktiv
918.81
918.81
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0368289820
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
920.91
920.91
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0356412830
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
780.15
780.15
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0356412855
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse B
Immobilien
Immobilien
Aktiv
804.47
804.47
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0370143023
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
817.82
817.82
0.00
31.12.2023
31.12.2023
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’176.27
1’129.68
0.00
31.01.2024
31.01.2024
Swiss Prime Anlagestiftung
Änderungsdatum: 06.12.2023
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
26362735
CHF
SPA Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’355.84
1’318.18
29.36
30.11.2023
30.11.2023
56192668
CHF
SPA Living+ Europe hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’142.19
1’108.26
-63.80
30.11.2023
30.11.2023
56192676
EUR
SPA Living+ Europe unhedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’181.67
1’146.57
-48.99
30.11.2023
30.11.2023
Swisscanto Anlagestiftung / Swisscanto Anlagestiftung Avant
Änderungsdatum: 19.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
351191
CHF
Aktien Responsible Asien/Pazifik DT CHF
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
206.92
206.92
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
351193
CHF
Aktien Responsible Europa DT CHF
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
445.59
445.59
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287587
CHF
Aktien Responsible Schweiz DT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
907.04
907.04
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
1890843
CHF
Aktien Responsible Small & Mid Caps Schweiz DT CHF
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
496.14
496.14
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
19225233
CHF
Aktien Schweiz Index GT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
208.61
208.53
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
13255612
CHF
Avant Aktien Ausland Index DT CHF
Aktien
Aktien Global
Passiv
324.70
324.31
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
351188
CHF
Avant Aktien Responsible Amerika DT CHF
Aktien
Aktien USA
Aktiv
1’147.41
1’147.41
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287588
CHF
Avant Aktien Responsible Ausland DT CHF
Aktien
Aktien Global
Aktiv
579.34
579.34
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287528
CHF
Avant Aktien Sustainable DT CHF
Aktien
Themenansatz
Aktiv
400.03
400.03
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
19225258
CHF
Avant Aktien USA Index GT CHF
Aktien
Aktien USA
Passiv
268.14
267.97
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287524
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 15 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
166.08
166.08
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
694458
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 25 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
177.48
177.48
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287590
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
240.63
240.63
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
52069840
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 75 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
140.97
140.97
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
56899248
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 95 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
122.20
122.20
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
121424613
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 25 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
102.06
102.06
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
121446714
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
103.78
103.78
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
121420709
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 75 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
107.43
107.43
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
121420736
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 95 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
108.88
108.88
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2565077
CHF
Avant Immobilien Responsible Ausland DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
101.14
101.14
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
11750798
CHF
BVG 3 Index 45 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
166.41
166.37
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2241275
CHF
BVG 3 Responsible Life Cycle 2020 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
138.47
138.47
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2241291
CHF
BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
162.76
162.76
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
1131588
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 15 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
201.14
201.14
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
1131589
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 25 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
210.07
210.07
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
1131590
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 45 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
275.23
275.23
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
41485448
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
130.36
130.36
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
14777772
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio Protection VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
119.52
119.52
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
1131591
CHF
BVG 3 Sustainable Portfolio 45 VT CHF
Mischvermögen
Themenansatz
Aktiv
188.39
188.39
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2832733
CHF
BVG Responsible Portfolio 15 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
169.41
169.41
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2832735
CHF
BVG Responsible Portfolio 25 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
179.69
179.69
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
2832739
CHF
BVG Responsible Portfolio 45 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
242.44
242.44
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
33752690
CHF
Hypotheken Schweiz GT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
98.60
98.35
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
33752692
CHF
Hypotheken Schweiz NT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
100.73
100.47
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
287589
CHF
Immobilien Responsible Schweiz DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
316.93
267.32
n.a.
18.04.2024
14:00 Für Bar-Zeichnungen temporär geschlossen / Rücknahmen mit Vorankündigung von sechs Monaten auf jedes Quartalsende / Zessionsmöglichkeit vorhanden
19225868
CHF
Obligationen CHF Index GT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
105.70
105.29
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287584
CHF
Obligationen Responsible Ausland CHF DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
115.10
115.10
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287586
CHF
Obligationen Responsible Fremdwährungen DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
69.22
69.22
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
11177570
CHF
Obligationen Responsible FW CHF Hedged DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
113.71
113.71
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
11749334
CHF
Obligationen Responsible FW Unhedged DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
99.87
99.87
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
287585
CHF
Obligationen Responsible Schweiz DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
136.89
136.89
n.a.
18.04.2024
30.12.1899
23.04.2024
Tellco Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
2455979
CHF
Tellco AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
200.02
200.02
0.00
31.12.2023
31.12.2023
059865267
CHF
Tellco AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
120.50
120.50
0.00
31.12.2023
31.12.2023
25220264
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse A
Alternativ
Private Equity
Aktiv
200.06
200.06
0.00
30.09.2023
30.09.2023
25250871
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse B
Alternativ
Private Equity
Aktiv
184.04
184.04
0.00
30.09.2023
30.09.2023
25250889
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse C
Alternativ
Private Equity
Aktiv
200.93
200.93
0.00
30.09.2023
30.09.2023
UBS Investment Foundation 1 / UBS Investment Foundation 2 / UBS Investment Foundation 3
Änderungsdatum: 19.04.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
53626792
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’534.92
1’533.84
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
122333488
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’330.55
1’329.62
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
114031887
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’269.33
1’268.45
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
118373102
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’143.34
1’142.54
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
58216061
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’272.46
1’271.57
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
14741965
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’970.01
2’967.94
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
14741975
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’931.68
2’929.62
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
14741979
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’132.64
3’130.44
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
23849405
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’361.39
1’360.71
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
23849593
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’571.80
2’570.51
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
27537295
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’584.95
1’582.57
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
27537381
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
1’591.69
1’589.31
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
3926678
CHF
UBS AST 3 Global Infrastructure
Alternativ
Private Equity
Aktiv
0.00
0.00
0.00
121543300
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’060.83
1’050.33
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
121543413
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’061.52
1’051.01
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
121543436
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’062.21
1’051.69
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
121544460
CHF
UBS AST 3 Global Living I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’065.98
1’055.43
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
12355878
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’395.09
1’381.28
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
12355881
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’398.69
1’384.84
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
12355883
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’398.60
1’384.75
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
12355885
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’313.66
1’300.65
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
12355889
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’356.23
1’342.80
0.00
29.12.2023
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
20.12.2023
53852285
CHF
UBS AST 3 Infrastructure Co-Invest
Alternativ
Private Equity
Aktiv
0.00
0.00
0.00
128692875
CHF
UBS AST 3 Private Equity Evergreen Secondary I-A1
Alternativ
Private Equity
Aktiv
0.00
0.00
0.00
28160932
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1’606.83
1’606.51
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
28160936
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1’656.60
1’656.26
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
11761670
CHF
UBS AST Aktien Schweiz Sustainable I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’179.58
2’179.58
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
11763766
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
2’107.28
2’107.28
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
11763809
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’063.21
1’063.21
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
11763814
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’045.08
1’045.08
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
13567239
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-X
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’070.07
1’070.07
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
11764415
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’383.74
1’380.01
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr 
22.04.2024
11764416
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’096.42
1’093.46
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr 
22.04.2024
11764418
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’097.35
1’094.39
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr 
22.04.2024
11763867
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’077.15
2’077.15
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
11763872
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’070.07
1’070.07
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
11763878
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’071.98
1’071.98
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
13567241
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-X
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’077.97
1’077.97
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr 
22.04.2024
27400346
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’573.47
1’569.86
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr 
22.04.2024
11764607
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’118.58
1’116.01
0.00
18.04.2024
12:00 Uhr 
22.04.2024
11764612
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’119.53
1’116.96
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
34740956
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’004.46
999.75
0.00
28.03.2024
monatliche Zeichnung
17.04.2024
34749088
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A2
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’008.35
1’003.62
0.00
28.03.2024
monatliche Zeichnung
17.04.2024
34751101
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A3
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’012.25
1’007.50
0.00
28.03.2024
monatliche Zeichnung
17.04.2024
34751254
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’030.35
1’025.52
0.00
28.03.2024
monatliche Zeichnung
17.04.2024
287549
CHF
UBS AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’075.30
1’973.57
25.06
28.03.2024
15:00 Uhr
03.04.2024
11764616
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’924.06
2’924.06
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
11867441
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-B
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’090.27
3’090.27
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
11867447
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’111.78
3’111.78
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
10077053
CHF
UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’781.56
1’694.22
21.41
28.03.2024
15:00 Uhr 
03.04.2024
11761173
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’406.05
1’406.05
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
59451998
CHF
UBS AST Obligationen CHF ESG Indexiert II
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
942.75
938.33
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
13567007
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’087.59
1’082.39
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
12195044
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
116.76
116.20
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
11761152
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’383.55
1’383.55
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
27375550
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
986.82
985.73
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
11761257
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
986.70
985.61
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
13928960
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-X
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1’003.05
1’001.95
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
11761237
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Sustainable I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
690.80
690.80
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
28160913
CHF
UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
907.87
903.25
0.00
18.04.2024
13:00 Uhr 
22.04.2024
28160919
CHF
UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-X
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
990.71
985.68
0.00
18.04.2024
14:00 Uhr 
22.04.2024
Vertina Anlagestiftung
Änderungsdatum: 31.03.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
116503599
CHF
Vertina Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
31.03.2024
31.03.2024
Zürich Anlagestiftung
Änderungsdatum: 18.04.2024

Änderungsdatum = Handelstag
Abschlusstag = Bewertungstag (wöchentlich), Ausnahme Alternative Anlagen

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
2261883
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’560.84
1’551.50
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
26088627
CHF
Aktien Emerging Markets Passiv
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’316.69
1’313.14
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
722683
CHF
Aktien Europa
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1’683.18
1’676.47
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2384178
CHF
Aktien Europa Passiv
Aktien
Aktien Europa
Passiv
1’505.48
1’501.28
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
20136583
CHF
Aktien Global Small Cap Passiv
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
2’227.17
2’225.17
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
1011761
CHF
Aktien Japan
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
1’145.70
1’141.12
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2384191
CHF
Aktien Japan Passiv
Aktien
Aktien Asien
Passiv
1’194.16
1’193.44
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
721861
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’540.00
3’532.93
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2384155
CHF
Aktien Schweiz Passiv
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2’478.69
2’477.21
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
722693
CHF
Aktien USA
Aktien
Aktien USA
Aktiv
3’090.46
3’084.28
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2384201
CHF
Aktien USA Passiv
Aktien
Aktien USA
Passiv
3’805.20
3’802.92
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
40543105
CHF
Alternative Alpha
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’045.46
1’045.46
0.00
30.04.2022
Auf Anfrage
37668231
EUR
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
340.82
340.82
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
51249460
CHF
Anlagegruppe MIX 20
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’054.95
1’051.79
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
51249461
CHF
Anlagegruppe MIX 45 (nicht BVV 2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’140.44
1’137.59
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
51249462
CHF
Anlagegruppe MIX 65 (nicht BVV2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’235.83
1’232.74
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
130097948
CHF
Anlagegruppe MIX 98 (nicht BVV2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
0.00
0.00
0.00
12:00 h
50270077
CHF
Anlagegruppe Profil Dynamisch (nicht BVV2 konform)
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’287.41
1’283.55
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
722858
CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
1’128.85
1’128.85
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
114873147
CHF
Green Bonds Global (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
831.21
828.73
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
49019220
CHF
Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’002.42
997.42
0.00
31.03.2024
Auf Anfrage
18350327
CHF
Immobilien Europa Direkt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’662.29
1’645.83
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
3259806
CHF
Immobilien Geschäft Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’178.71
2’033.46
0.00
17.04.2024
Auf Anfrage
44805881
CHF
Immobilien Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
965.96
965.96
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
2974417
CHF
Immobilien Indirekt Global Passiv
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’005.06
1’004.25
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2384218
CHF
Immobilien Traditionell Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’332.02
3’173.36
0.00
17.04.2024
Auf Anfrage
44805879
USD
Immobilien USA
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’191.56
1’191.56
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
1819290
CHF
Immobilien Wohnen Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’448.31
3’313.08
0.00
17.04.2024
Auf Anfrage
121199408
USD
Infrastruktur Evergreen
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’002.91
1’002.91
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
19643868
USD
Infrastruktur I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’587.48
2’587.48
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
28396871
USD
Infrastruktur II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’061.06
2’061.06
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
49648511
USD
Infrastruktur III
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’782.00
1’782.00
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
112803557
EUR
Infrastruktur IV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’067.44
1’067.44
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
119048010
USD
Infrastruktur V
Alternativ
Private Equity
Aktiv
974.67
974.67
0.00
31.12.2023
Auf Anfrage
121199407
USD
Infrastruktur VI
Alternativ
Private Equity
Aktiv
997.66
997.66
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
21441511
CHF
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
842.02
833.64
0.00
29.02.2024
Auf Anfrage
2384208
CHF
Obligationen CHF 15+
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’502.76
1’480.56
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
1731496
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’294.34
1’287.90
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
722694
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’599.92
1’591.96
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
23167582
CHF
Obligationen CHF Inland SDC
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
998.25
992.99
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
722707
CHF
Obligationen Euro (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
1’120.47
1’119.13
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
1756138
CHF
Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’410.97
1’405.35
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
19255641
CHF
Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
1’025.20
1’023.15
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
56674233
USD
Private Equity Co-Investments I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’142.53
1’142.53
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
18350319
USD
Private Equity I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
3’701.25
3’701.25
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
25465536
USD
Private Equity II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’508.20
2’508.20
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
37601790
USD
Private Equity III
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’833.17
1’833.17
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
49648510
USD
Private Equity IV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’539.46
1’539.46
0.00
28.03.2024
Auf Anfrage
2844737
CHF
Profil Ausgewogen
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’631.42
1’625.72
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2844745
CHF
Profil Defensiv
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’579.39
1’573.87
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
2844727
CHF
Profil Progressiv
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’706.45
1’700.49
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
23167487
CHF
Senior Loans Global
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’506.42
1’493.70
0.00
17.04.2024
12:00 h
19.04.2024
22137465
CHF
Senior Loans Global (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’293.22
1’282.30
0.00
17.04.2024
12:00 h
19.04.2024
2521922
CHF
Wandelanleihen Global (CHF hedged)
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’252.74
1’245.89
0.00
18.04.2024
12:00 h
22.04.2024
Wichtig
Diese Informationen gelten als unverbindlicher Hinweis. Für jegliche Auskunft bitten wir Sie, direkt mit unserer Anlagestiftung Kontakt aufzunehmen.