AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland
Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).
Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
1957472
CHF
AFIAA Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Allianz Suisse Anlagestiftung
Änderungsdatum: 26.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1536420
CHF
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
259.79
259.79
0.00
25.05.2020
11.00 Uhr
28.05.2020
1409125
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
360.98
360.98
0.00
25.05.2020
11.00 Uhr
27.05.2020
3589191
CHF
AS Vorsorge
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
126.97
126.47
0.99
25.05.2020
11.00 Uhr
27.05.2020
1637456
CHF
Freizügigkeit
Obligationen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
132.23
132.23
-0.32
25.05.2020
11.00 Uhr
27.05.2020
1409113
CHF
Obligationen CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
149.65
149.65
0.00
25.05.2020
11.00 Uhr
27.05.2020
1536419
CHF
Obligationen Fremdwährung
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
125.27
125.27
0.00
25.05.2020
11.00 Uhr
27.05.2020
18256787
CHF
Obligationen Fremdwährung Hedged
Aktien
Obligationen FW
Aktiv
109.39
109.39
0.00
25.05.2020
11.00 Uhr
27.05.2020
36484368
CHF
Obligationen USD Credit hedged
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
105.78
105.78
0.00
25.05.2020
11.00 Uhr
27.05.2020
Anlagestiftung Swiss Life
Änderungsdatum: 26.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1245539
CHF
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
148.63
148.63
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
13016964
CHF
Aktien Ausland Protect (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Passiv
139.55
139.55
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
39561902
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
81.59
81.59
0.00
22.05.2020
11.00 Uhr
28.05.2020
31952442
CHF
Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
111.97
111.97
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
40068789
CHF
Aktien Global Small Caps
Aktien
Aktien Global
Aktiv
80.34
80.34
0.00
22.05.2020
11.00 Uhr
28.05.2020
1245481
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
270.92
270.92
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
39561890
CHF
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
96.45
96.45
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
13016962
CHF
Aktien Schweiz Protect
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
114.21
114.21
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
39561885
CHF
Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
118.50
118.50
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
1564965
CHF
BVG-Mix 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
163.24
163.24
0.00
25.05.2020
14.00 Uhr
28.05.2020
1245601
CHF
BVG-Mix 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
180.68
180.68
0.00
25.05.2020
14.00 Uhr
28.05.2020
1436904
CHF
BVG-Mix 25 P
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
158.97
158.97
0.00
25.05.2020
14.00 Uhr
28.05.2020
1245606
CHF
BVG-Mix 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
185.83
185.83
0.00
25.05.2020
14.00 Uhr
28.05.2020
1436916
CHF
BVG-Mix 35 P
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
167.62
167.62
0.00
25.05.2020
14.00 Uhr
28.05.2020
1245607
CHF
BVG-Mix 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
188.25
188.25
0.00
25.05.2020
14.00 Uhr
28.05.2020
1436925
CHF
BVG-Mix 45 P
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
175.46
175.46
0.00
25.05.2020
14.00 Uhr
28.05.2020
43583002
CHF
BVG-Mix 75
Mischvermögen
Themenansatz
Aktiv
106.38
106.38
0.00
25.05.2020
14.00 Uhr
28.05.2020
13683758
CHF
Geschäftsimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
152.14
152.14
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
10615013
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
172.95
172.95
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
38555648
CHF
Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit
Immobilien
Immobilien
Aktiv
112.62
112.62
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
12468379
CHF
Immobilienfonds Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
151.45
151.45
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
43583003
CHF
Liquide Alternative Anlagestrategien (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
91.77
91.77
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
1245477
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
150.11
150.11
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
1239071
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
172.63
172.63
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
36974875
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
100.52
100.52
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
38013680
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
98.15
98.15
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
1245479
CHF
Obligationen Global (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
136.60
136.60
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
11955694
CHF
Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
124.64
124.64
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
11955702
CHF
Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
133.69
133.69
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
22073699
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
100.89
100.89
0.00
25.05.2020
14.30 Uhr
28.05.2020
51215713
CHF
Senior Secured Loans (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
100.00
0.00
0.00
31.01.2020
13.01.1900
14.02.2020
Anlagestiftung Testina
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
23406580
CHF
Alpha, Immobilien Ausland nicht kotiert
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
Anlagestiftung Winterthur AWI
Änderungsdatum: 26.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
441477
CHF
AWI Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
2’385.90
2’373.75
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
441474
CHF
AWI Aktien Europa ex CH
Aktien
Aktien Europa
Passiv
2’247.79
2’241.07
0.00
22.05.2020
11:00 Uhr
441476
CHF
AWI Aktien Japan
Aktien
Aktien Asien
Passiv
909.80
909.26
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
441473
CHF
AWI Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
4’145.08
4’143.42
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
1807765
CHF
AWI Aktien Schweiz SMC
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
4’261.60
4’261.60
0.00
22.05.2020
do/jeudi 12:00 Uhr
441475
CHF
AWI Aktien USA
Aktien
Aktien USA
Passiv
4’385.37
4’382.73
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
1767724
CHF
AWI Aktien Welt ex CH
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’035.84
2’033.60
0.00
20.05.2020
12:00 Uhr
900434
CHF
AWI BVG 25 andante
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’573.32
1’573.32
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
287564
CHF
AWI BVG 35 allegro
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’189.67
2’189.67
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
900450
CHF
AWI BVG 45 vivace
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’683.64
1’683.64
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
24760880
CHF
AWI Global SmartBeta Aktien ESG
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’479.47
1’479.47
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
23093367
CHF
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’156.50
1’154.77
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
287593
CHF
AWI Global Staatsanleihen
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’459.97
1’459.97
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
22342396
CHF
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’026.26
1’026.26
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
4735240
CHF
AWI Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’126.54
1’126.54
0.00
30.04.2020
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
28507912
CHF
AWI Immobilien Schweiz indirekt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’287.13
1’279.43
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
30177090
USD
AWI Insurance Linked Strategies
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’080.68
1’080.68
0.00
30.04.2020
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
48824031
CHF
AWI KMU Darlehen CHF
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’026.32
1’026.32
0.00
30.04.2020
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
3635379
CHF
AWI Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’298.46
1’298.46
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
900453
CHF
AWI Obligationen Inland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’174.64
1’174.64
0.00
22.05.2020
12:00 Uhr
20534023
CHF
AWI Obligationen Inland CHF Redex
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
953.72
953.72
0.00
22.05.2020
do/jeudi 12:00 Uhr
37991048
CHF
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’017.98
1’017.98
0.00
30.04.2020
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung
Änderungsdatum: 04.05.2020
Hinweis: Fonds für Neuzeichnungen geschlossen
Zeichnung: vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage
Rücknahmen: vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1049349
CHF
Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
440.09
419.17
0.00
30.04.2020
-
01.05.2020
1049345
CHF
Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
578.05
550.65
0.00
30.04.2020
-
04.05.2020
Avadis Anlagestiftung / Avadis Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 13.01.2020
Aufgel_ertrag=Performance YTD
Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
993380
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
462.322.75
462.322.75
19.68
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
26377228
CHF
Aktien Emerging Markets Indexiert
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
125.175.01
125.175.01
15.75
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
935908
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
569.475.25
569.475.25
30.79
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
935911
CHF
Aktien Welt
Aktien
Aktien Global
Passiv
308.721.81
308.721.81
25.06
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
4692285
CHF
Aktien Welt 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
242.151.72
242.151.72
25.40
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
2622820
CHF
Aktien Welt hedged
Aktien
Aktien Global
Passiv
175.389.38
175.389.38
23.97
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
4692310
CHF
Aktien Welt hedged 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
250.252.28
250.252.28
24.31
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
18510664
CHF
Emerging Markets Debt
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
91.031.93
91.031.93
11.19
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
14126808
CHF
Immobilien Schweiz Geschäft
Immobilien
Immobilien
Aktiv
125.586.84
125.586.84
5.15
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
935935
CHF
Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
143.500.64
143.500.64
6.10
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
4692338
CHF
Immobilien-Aktien Welt 2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
251.862.36
251.862.36
23.42
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
821156
CHF
Obligationen CHF Auslandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
113.026.47
113.026.47
2.01
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
935879
CHF
Obligationen CHF Inlandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
137.588.60
137.588.60
3.24
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
24042361
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
106.035.45
106.035.45
-0.64
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
1735119
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
105.438.45
105.438.45
3.63
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
12751903
CHF
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
121.773.38
121.773.38
8.97
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge
Änderungsdatum: 26.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
23913810
CHF
Aktien Global
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1.293.84
1.293.84
-0.55
25.05.2020
12:00 Uhr
28.05.2020
52726835
CHF
Aktien Global 0-100 I
Aktien
Aktien Global
Aktiv
100.91
100.91
-0.02
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
835655
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
5.809.75
5.809.75
-1.94
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
38049257
CHF
BVG Mix Perspectiva Pension R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
979.12
979.12
-0.17
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
2266651
CHF
BVG-Mix 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1.407.12
1.407.12
-0.03
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
12424959
CHF
BVG-Mix 15 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
138.87
138.87
-0.11
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
1307354
CHF
BVG-Mix 25 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.617.49
1.617.49
1.82
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
12424966
CHF
BVG-Mix 25 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
159.23
159.23
0.05
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
835628
CHF
BVG-Mix 40 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
2.033.49
2.033.49
4.16
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
12424973
CHF
BVG-Mix 40 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
199.57
199.57
0.24
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
28532591
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.091.96
1.091.96
0.29
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
34387912
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
106.53
106.53
-0.02
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
43200504
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
104.07
104.07
-0.19
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
45719460
CHF
BVG-Mix Perspectiva Choice
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.000.25
1.000.25
-0.93
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
25951351
CHF
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.081.52
1.081.52
-0.17
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
4288519
CHF
Global Bonds Optimized
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
1.053.13
1.053.13
-0.36
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
835654
CHF
Swiss Franc Bonds Optimized
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.498.35
1.498.35
-0.53
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
Credit Suisse Anlagestiftung / Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule
Änderungsdatum: 26.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
887902
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’583.32
1’583.32
6.57
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
11217285
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’359.07
1’359.07
8.66
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
887904
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’537.71
1’537.71
5.71
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
887909
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’566.89
1’566.89
6.32
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
23113662
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 L3
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’337.08
1’337.08
7.60
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
1137822
CHF
CSA 2 Private Equity
Alternativ
Private Equity
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.12.2019
quarterly
03.01.2020
349353
CHF
CSA 2 US Index
Aktien
Aktien USA
Passiv
2’762.96
2’761.30
42.68
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
1916281
CHF
CSA 2 US Index L
Aktien
Aktien USA
Passiv
2’749.53
2’747.89
45.16
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
1915891
CHF
CSA 2 World Index
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’040.46
2’037.60
19.33
22.05.2020
15:00 Uhr
27.05.2020
1916740
CHF
CSA 2 World Index L
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’100.27
2’097.33
22.05
22.05.2020
15:00 Uhr
27.05.2020
287501
CHF
CSA Bonds EUR
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
08.05.2020
15:30 Uhr
12.05.2020
392578
CHF
CSA Bonds USD
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
08.05.2020
15:30 Uhr
12.05.2020
30725295
CHF
CSA BVG 25-45 Dynamic I
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’137.39
1’136.14
7.06
22.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
287572
CHF
CSA Equity Linked Bonds
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
2’549.25
2’549.25
2.57
25.05.2020
16:30 Uhr
28.05.2020
1039194
CHF
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’679.42
2’679.42
-21.27
25.05.2020
14:30 Uhr
27.05.2020
3181053
CHF
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland L
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’764.25
2’764.25
-16.76
25.05.2020
14:30 Uhr
27.05.2020
287567
CHF
CSA Equity Switzerland
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’806.81
2’806.81
-18.39
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
4541793
CHF
CSA Equity Switzerland L
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’942.52
2’942.52
-16.32
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
349349
CHF
CSA Euro Index
Aktien
Aktien Europa
Passiv
1’232.11
1’228.42
43.24
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
1870549
CHF
CSA Euro Index L
Aktien
Aktien Europa
Passiv
1’335.63
1’331.63
48.31
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
287571
CHF
CSA Foreign Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’372.18
1’372.18
-2.53
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
135404
CHF
CSA Fund Selection Equity Dragon Countries
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
1’113.87
1’113.87
2.45
25.05.2020
11:00 Uhr
28.05.2020
1062835
CHF
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’306.69
1’306.69
-8.46
22.05.2020
10:30 Uhr
27.05.2020
287502
CHF
CSA Fund Selection Equity Europe
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
2’233.48
2’233.48
-15.76
22.05.2020
10:30 Uhr
27.05.2020
1957973
CHF
CSA Fund Selection Equity Europe L
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1’368.36
1’368.36
-8.27
22.05.2020
10:30 Uhr
27.05.2020
10733071
CHF
CSA Fund Selection Equity Switzerland
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’162.72
2’162.72
-9.79
22.05.2020
10:30 Uhr
27.05.2020
10734846
CHF
CSA Fund Selection Equity Switzerland L
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’186.30
2’186.30
-7.91
22.05.2020
10:30 Uhr
27.05.2020
12701578
CHF
CSA Fund Selection Equity USA
Aktien
Aktien USA
Aktiv
2’560.67
2’560.67
-11.29
22.05.2020
10:30 Uhr
27.05.2020
10399033
CHF
CSA Global Bonds Hedged
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’230.55
1’230.55
-4.76
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
11269640
CHF
CSA Global Bonds Hedged L
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’202.71
1’202.71
-3.95
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
13953439
CHF
CSA Global Corporate Bonds Hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’250.07
1’250.07
32.41
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
287573
CHF
CSA Hypotheken Schweiz
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’220.95
1’214.87
9.26
25.05.2020
16:30 Uhr
27.05.2020
1764678
CHF
CSA Inflation Linked Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’109.56
1’109.56
-3.13
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
37362632
CHF
CSA Insurance Linked Stategies Fixed
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.12.2019
monthly
23.12.2019
37362637
CHF
CSA Insurance Linked Stategies Fixed L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.12.2019
monthly
23.12.2019
37362640
CHF
CSA Insurance Linked Stategies Fixed L2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.12.2019
monthly
23.12.2019
10157421
CHF
CSA Insurance Linked Stategies L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.12.2019
monthly
23.12.2019
14690467
CHF
CSA Insurance Linked Stategies L2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.12.2019
monthly
23.12.2019
1603633
CHF
CSA Insurance Linked Strategies
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.12.2019
monthly
23.12.2019
287566
CHF
CSA International Bonds
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’269.37
1’269.37
-3.41
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
2314683
CHF
CSA Mezzanine
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
26.03.2020
monthly
30.03.2020
1082332
CHF
CSA Mid Yield Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’451.90
1’451.90
-3.34
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
287570
CHF
CSA Mixta-BVG
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’727.23
1’727.23
-4.22
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
46329594
CHF
CSA Mixta-BVG 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’028.60
1’028.60
9.66
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
1486149
CHF
CSA Mixta-BVG Basic
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’420.27
1’420.27
3.59
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
1503660
CHF
CSA Mixta-BVG Basic I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’431.02
1’431.02
12.12
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
24869342
CHF
CSA Mixta-BVG Basic L2
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’116.33
1’116.33
9.66
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
23113558
CHF
CSA Mixta-BVG Basic L3
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’139.76
1’139.76
10.06
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
788833
CHF
CSA Mixta-BVG Defensiv
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’765.31
1’765.31
-3.60
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
38261482
CHF
CSA Mixta-BVG Equity 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’040.28
1’040.28
#N/A
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
2733319
CHF
CSA Mixta-BVG I
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’523.35
1’523.35
7.73
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
11520271
CHF
CSA Mixta-BVG Index 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’354.54
1’351.03
10.91
20.05.2020
12:00 Uhr
26.05.2020
11520273
CHF
CSA Mixta-BVG Index 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’434.56
1’431.27
13.42
20.05.2020
12:00 Uhr
26.05.2020
10382676
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’601.21
1’597.85
16.81
20.05.2020
12:00 Uhr
26.05.2020
11269573
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 I
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’566.88
1’563.60
21.79
20.05.2020
12:00 Uhr
26.05.2020
38261472
CHF
CSA Mixta-BVG Index 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’007.12
1’005.31
12.14
20.05.2020
12:00 Uhr
26.05.2020
888066
CHF
CSA Mixta-BVG Maxi
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’660.77
1’660.77
-4.95
25.05.2020
12:00 Uhr
27.05.2020
287500
CHF
CSA Money Market CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
953.61
953.61
-0.78
25.05.2020
15:30 Uhr
26.05.2020
349351
CHF
CSA Nippon Index
Aktien
Aktien Asien
Passiv
1’015.39
1’014.79
22.32
22.05.2020
15:00 Uhr
27.05.2020
1870546
CHF
CSA Nippon Index L
Aktien
Aktien Asien
Passiv
1’291.58
1’290.80
29.71
22.05.2020
15:00 Uhr
27.05.2020
23547751
CHF
CSA Real Estate Germany
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’276.42
1’251.15
0.00
30.06.2019
1312300
CHF
CSA Real Estate Switzerland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’918.54
1’903.26
111.96
25.05.2020
16:30 Uhr für Zeichnungen geschlossen
27.05.2020
11354362
CHF
CSA RES Commercial
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’563.69
1’551.23
59.58
25.05.2020
16:30 Uhr für Zeichnungen geschlossen
27.05.2020
3108145
CHF
CSA RES Pooled Investments
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’263.88
2’263.88
40.71
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
3109433
CHF
CSA RES Pooled Investments L
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’291.58
2’291.58
43.71
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
20025324
CHF
CSA RES Pooled Investments M
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’386.76
2’386.76
56.38
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
2522609
CHF
CSA RES Residential
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’949.00
1’884.66
89.21
25.05.2020
16:30 Uhr für Zeichnungen geschlossen
27.05.2020
2070709
CHF
CSA Short Term Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’096.27
1’096.27
-2.00
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
287565
CHF
CSA Swiss Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’822.23
1’822.23
-4.18
25.05.2020
15:30 Uhr
27.05.2020
887912
CHF
CSA Swiss Index
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2’062.60
2’062.18
45.43
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
1870547
CHF
CSA Swiss Index L
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2’618.60
2’618.08
60.21
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
Die Anlagestiftung DAI
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
34781849
CHF
Anlagegruppe Gewebeimmobilien Schweiz DAGSIS
Immobilien
Immobilien
Aktiv
142.92
142.92
thes.
31.03.2020
offen für Neuzeichnungen
31.03.2020
Greenbrix Anlagestiftung
Änderungsdatum: 31.07.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
22404215
CHF
Greenbrix Housing - Wohngebäude in der Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
10’482.67
10’482.67
0.00
30.09.2019
monthly
31.07.2019
Helvetia Anlagestiftung
Änderungsdatum: 22.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
27589595
CHF
Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’423.90
1’423.90
0.00
20.05.2020
12:00 Uhr
25.05.2020
1176860
CHF
BVG-Mix
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’081.26
1’073.72
9.79
20.05.2020
12:00 Uhr
25.05.2020
3539998
CHF
BVG-Mix Plus 30
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’214.05
1’199.33
0.77
20.05.2020
12:00 Uhr
25.05.2020
40868027
CHF
Hypotheken Schweiz
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’048.07
1’044.47
2.28
20.05.2020
12:00 Uhr
25.05.2020
30120010
CHF
Immobilien Romandie
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’302.38
1’254.34
13.17
20.05.2020
12:00 Uhr
25.05.2020
18823078
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
geschlossen
1’273.70
8.70
20.05.2020
12:00 Uhr
25.05.2020
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Änderungsdatum: 18.11.2019
Ausgabepreis inkl. Kommission
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
287520
CHF
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Aktiv
12’725.00
12’354.00
0.00
30.09.2020
für Zeichnungen geschlossen
30.09.2020
IST Investmentstiftung
Änderungsdatum: 26.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
134560220
CHF
IST Akt.Schw.SMI Indexiert "G"
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
3’478.63
3’471.67
95.32
25.05.2020
14:00 Uhr
23530120
CHF
IST Aktien Emerging Markets Low Vol
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
817.65
811.94
26.17
25.05.2020
14:00 Uhr
143168400
CHF
IST Aktien Global Low Vol
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’578.16
1’575.00
-2.31
25.05.2020
14:00 Uhr
2875940
CHF
IST Aktien Schweiz Erg.werte
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
17’499.98
17’461.52
-47.77
25.05.2020
14:00 Uhr
2875960
CHF
IST Aktien Schweiz SMI Index
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’342.62
3’335.94
87.26
25.05.2020
14:00 Uhr
27338720
CHF
IST Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’684.40
1’682.38
-2.17
25.05.2020
14:00 Uhr
4569920
CHF
IST America Index
Aktien
Aktien USA
Passiv
2’081.63
2’076.65
-2.11
25.05.2020
14:00 Uhr
22565020
CHF
IST America Index "G"
Aktien
Aktien USA
Passiv
2’142.00
2’136.86
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
44935670
CHF
IST America Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
1’937.44
1’927.78
-1.97
25.05.2020
14:00 Uhr
196552120
CHF
IST America Small Mid Caps "G"
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
1’952.50
1’942.76
-0.62
25.05.2020
14:00 Uhr
4569930
CHF
IST Europe Index
Aktien
Aktien Europa
Passiv
554.47
550.17
-0.63
25.05.2020
14:00 Uhr
22565070
CHF
IST Europe Index "G"
Aktien
Aktien Europa
Passiv
570.21
565.77
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
2772500
CHF
IST Europe Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
5’212.59
5’171.05
-6.46
25.05.2020
14:00 Uhr
30252310
CHF
IST Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
111.30
111.30
0.73
25.05.2020
14:00 Uhr
379050980
CHF
IST Global REIT
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’287.56
1’281.14
-2.22
25.05.2020
14:00 Uhr
200685110
CHF
IST Global Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
1’916.44
1’904.98
-2.12
25.05.2020
14:00 Uhr
967000
CHF
IST Globe Index
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’966.85
2’955.59
-3.06
25.05.2020
14:00 Uhr
22564930
CHF
IST Globe Index "G"
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’049.54
3’037.98
0.03
25.05.2020
14:00 Uhr
282433260
CHF
IST Globe Index Hedged "G"
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’195.55
1’189.83
-0.04
25.05.2020
14:00 Uhr
2772520
CHF
IST Governo Bond
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’276.04
1’270.94
-1.66
25.05.2020
14:00 Uhr
193767130
CHF
IST Governo Bond Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’482.29
1’474.89
-1.02
25.05.2020
14:00 Uhr
29031220
CHF
IST Immo Invest Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
234.09
226.10
2.00
25.05.2020
14:00 Uhr
302428810
CHF
IST Immo Invest Schweiz "G"
Immobilien
Immobilien
Aktiv
241.47
233.22
2.48
25.05.2020
14:00 Uhr
14787610
CHF
IST Immo Optima Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’194.18
1’189.42
19.54
25.05.2020
14:00 Uhr
2598570
CHF
IST Immobilien Schweiz Fokus
Immobilien
Immobilien
Aktiv
273’221.44
273’221.44
6’114.85
25.05.2020
14:00 Uhr
245229120
CHF
IST Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
125.45
119.33
1.95
25.05.2020
14:00 Uhr
311314940
CHF
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
94.79
94.46
-0.21
25.05.2020
14:00 Uhr
299054880
USD
IST Insurance Linked Strategies USD
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
107.76
107.49
-0.24
25.05.2020
14:00 Uhr
19523160
CHF
IST Mixta Optima 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’491.40
1’488.42
3.67
25.05.2020
14:00 Uhr
2772510
CHF
IST Mixta Optima 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
2’593.36
2’588.18
10.02
25.05.2020
14:00 Uhr
19523200
CHF
IST Mixta Optima 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’660.70
1’657.38
8.40
25.05.2020
14:00 Uhr
509921410
CHF
IST Mixta Optima 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
956.27
952.45
2.19
25.05.2020
14:00 Uhr
109644920
CHF
IST Oblig. Ausland Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’218.02
1’211.94
-1.67
25.05.2020
14:00 Uhr
2875990
CHF
IST Obligationen Ausland
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’062.13
1’057.89
-1.48
25.05.2020
14:00 Uhr
2875950
CHF
IST Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’473.38
1’471.32
9.15
25.05.2020
14:00 Uhr
120633970
CHF
IST Obligationen Emerging Markets
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
100.92
100.57
-0.14
25.05.2020
14:00 Uhr
2875970
CHF
IST Obligationen Schweiz Index
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’548.21
1’534.30
-1.86
25.05.2020
14:00 Uhr
4569940
CHF
IST Pacific Index
Aktien
Aktien Asien
Passiv
325.95
324.77
-0.35
25.05.2020
14:00 Uhr
22565110
CHF
IST Pacific Index "G"
Aktien
Aktien Asien
Passiv
335.04
333.84
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
44935750
CHF
IST Wandelobl. Global Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
149.99
148.64
-0.21
25.05.2020
14:00 Uhr
347063670
CHF
IST2 Akt.Schw.Min.Varianz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’755.51
1’752.01
35.22
25.05.2020
14:00 Uhr
32375910
CHF
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’676.94
1’674.92
-2.16
25.05.2020
14:00 Uhr
32375600
CHF
IST2 Mixta Optima 30
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
2’507.94
2’502.92
6.66
25.05.2020
14:00 Uhr
246655330
CHF
IST3 Infrastruktur Global
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’230.70
1’230.70
8.83
25.05.2020
14:00 Uhr
J. Safra Sarasin Anlagestiftung / J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 26.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
32096336
CHF
Aktien World ex Schweiz 2
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’118.00
1’118.00
-3.14
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
44120031
CHF
BVG Aktien 80 - nicht BVV2 konform
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’062.00
1’062.00
5.52
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
2455689
CHF
BVG-Ertrag
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’332.00
1’332.00
9.98
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
1016862
CHF
BVG-Nachhaltigkeit
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’583.00
1’583.00
0.57
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
3543791
CHF
BVG-Nachhaltigkeit Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’389.00
1’389.00
-2.68
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
1016859
CHF
BVG-Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’503.00
1’503.00
9.08
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
287401
CHF
BVG-Wachstum
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’080.00
2’080.00
10.27
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
2455731
CHF
BVG-Zukunft
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’425.00
1’425.00
5.91
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
1474338
CHF
CHF-Obligationen Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’322.00
1’315.00
10.52
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
343096
CHF
CHF-Obligationen Dyn.Hedge
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’329.00
1’328.00
4.14
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
978277
CHF
CHF-Obligationen Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’473.00
1’465.00
14.84
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
1474344
CHF
Nachhaltig Aktien Intern. ex Schweiz
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’773.00
1’766.00
12.64
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
1474343
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’651.00
3’644.00
78.00
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
656054
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz Inland
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’944.00
1’940.00
31.49
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
27601051
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz Small-/MidCaps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
1’759.00
1’755.00
25.74
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
1474340
CHF
Nachhaltig CHF-Obligationen
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’398.00
1’397.00
0.52
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
4955026
CHF
Nachhaltig Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’466.01
1’466.01
0.00
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
978280
CHF
Nachhaltig Oblig. Intern. ex CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’151.00
1’145.00
21.81
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
23181215
CHF
Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
503.00
502.00
0.54
25.05.2020
10.00 Uhr
27.05.2020
36258487
CHF
Sustainable Global High Yield
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’032.00
1’030.00
-2.88
19.05.2020
10.00 Uhr
22.05.2020
Patrimonium Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.06.2019
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
28252771
CHF
Gesundheitsimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’144.94
1’144.94
18.53
31.05.2019
-
31.05.2019
11258967
CHF
Wohnimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’521.21
1’521.21
18.85
31.05.2019
-
31.05.2019
PRISMA Anlagestiftung
Änderungsdatum: 19.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
36657868
CHF
PRISMA CHF Bonds - I
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
899.98
899.98
0.00
15.05.2020
Do/jeudi 17:00
19.05.2020
1136268
CHF
PRISMA China Equities
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
2’983.97
2’983.97
0.00
15.05.2020
Do/jeudi 17:00
21.05.2020
27699760
CHF
PRISMA Credit Allocation Europe
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’024.35
1’024.35
0.00
15.05.2020
Do/jeudi 17:00
19.05.2020
1179845
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’236.03
1’236.03
0.00
15.05.2020
Do/jeudi 17:00
20.05.2020
35971450
CHF
PRISMA ESG World ex-CH Low Volatility Equities H
Aktien
Aktien Global
Aktiv
941.67
941.67
0.00
15.05.2020
Do/jeudi 17:00
19.05.2020
27699766
CHF
PRISMA Global Emerging Markets Equities
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’103.75
1’103.75
0.00
15.05.2020
Do/jeudi 17:00
21.05.2020
10197144
CHF
PRISMA Multi-Asset Efficient
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’048.25
1’048.25
0.00
15.05.2020
Do/jeudi 11:00
19.05.2020
29801110
CHF
PRISMA Previous
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’068.88
1’068.88
0.00
31.03.2019
31.03.2019
38158212
EUR
PRISMA Redbrix Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
964.31
964.31
0.00
31.03.2019
31.03.2019
18388746
CHF
PRISMA Renminbi Bonds
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’203.05
1’203.05
0.00
15.05.2020
Do/jeudi 17:00
21.05.2020
27699704
CHF
PRISMA Smart Portfolio
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
948.96
948.96
0.00
15.05.2020
Do/jeudi 10:00
20.05.2020
11339766
CHF
PRISMA SPI Efficient
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’306.56
2’306.56
0.00
15.05.2020
Fr/vendredi 10:00
19.05.2020
Renaissance KMU
Änderungsdatum: 16.04.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
3464497
CHF
Renaissance Technologies 3
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
132.99
130.22
30.06.2019
quarterly
30.06.2019
19161406
CHF
Renaissance Technologies 4
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
106.63
16.31
31.03.2020
quarterly
31.03.2020
SFP Anlagestiftung
Änderungsdatum: 09.01.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’000.00
0.00
100.00
26.09.2017
26.09.2017
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
999.69
0.00
99.97
29.09.2017
29.09.2017
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’004.19
0.00
100.42
29.12.2017
29.12.2017
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’014.98
0.00
101.50
31.03.2018
31.03.2018
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’015.27
0.00
101.53
30.06.2018
30.06.2018
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’016.62
0.00
101.66
30.09.2018
30.09.2018
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’020.77
0.00
102.08
31.12.2018
31.12.2018
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’020.08
0.00
102.01
31.03.2019
31.03.2019
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’001.31
0.00
101.33
30.06.2019
30.06.2019
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’007.49
0.00
101.95
30.09.2019
30.09.2019
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’014.25
0.00
102.63
31.12.2019
31.12.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’044.38
1’031.92
0.00
30.04.2020
05.05.2020
30.04.2020
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’030.55
1’018.25
0.00
31.12.2019
31.12.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’037.16
1’024.79
0.00
31.01.2020
08.03.2020
31.01.2020
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’040.21
1’027.80
0.00
29.02.2020
29.02.2020
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’041.57
1’029.14
0.00
31.03.2020
31.03.2020
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’008.40
996.37
0.00
31.01.2019
31.01.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’011.08
999.02
0.00
28.02.2019
28.02.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’013.76
1’001.66
0.00
31.03.2019
31.03.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’016.44
1’004.31
0.00
30.04.2019
30.04.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’019.11
1’006.96
0.00
31.05.2019
31.05.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’021.79
1’009.61
0.00
30.06.2019
30.06.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’024.47
1’012.25
0.00
31.07.2019
31.07.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’017.58
1’005.44
0.00
31.08.2019
31.08.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’016.93
1’004.79
0.00
30.09.2019
30.09.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’024.58
1’012.36
0.00
31.10.2019
31.10.2019
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’027.88
1’015.62
0.00
30.11.2019
30.11.2019
43753274
CHF
SFP AST Swiss Retail Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’005.72
993.72
0.00
31.12.2018
31.12.2018
Swiss Prime Anlagestiftung
Änderungsdatum: 06.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
26362735
CHF
SPA Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’166.21
1’147.69
11.62
30.04.2020
07.01.1900
06.05.2020
Swisscanto Anlagestiftung / Swisscanto Anlagestiftung Avant
Änderungsdatum: 26.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
351191
CHF
AKTIEN ASIEN/PAZIFIK DT CHF
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
167.94
167.94
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
29.05.2020
2832730
CHF
AKTIEN AUSLAND WT DT CHF
Aktien
Aktien Global
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
33049595
CHF
Aktien Emerging Markets Index DT CHF
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
29.05.2020
351193
CHF
AKTIEN EUROPA DT CHF
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
287587
CHF
AKTIEN SCHWEIZ DT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
768.88
768.88
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
13255607
CHF
AKTIEN SCHWEIZ INDEX DT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
238.21
238.11
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
1890843
CHF
AKTIEN SCHWEIZ SMALL&MID CAPS DT CHF
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
422.52
422.52
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
33049586
CHF
Aktien Small & Mid Caps Schweiz Index DT CHF
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
351188
CHF
AVANT AKTIEN AMERIKA DT CHF
Aktien
Aktien USA
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
287588
CHF
AVANT AKTIEN AUSLAND DT CHF
Aktien
Aktien Global
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
13255612
CHF
AVANT AKTIEN AUSLAND INDEX DT CHF
Aktien
Aktien Global
Passiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
29.05.2020
13255611
CHF
AVANT AKTIEN USA INDEX DT CHF
Aktien
Aktien USA
Passiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
287528
CHF
AVANT ATKIEN SUSTAINABLE DT CHF
Aktien
Themenansatz
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
287524
CHF
AVANT BVG PORTFOLIO 10 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
167.93
167.93
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
694458
CHF
AVANT BVG PORTFOLIO 25 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
169.80
169.80
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
287590
CHF
AVANT BVG PORTFOLIO 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
212.71
212.71
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
45255490
CHF
Avant BVG PORTFOLIO 75 GT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
14777772
CHF
BVG 3 DYNAMIC 0-50 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
11750798
CHF
BVG 3 INDEX 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
29.05.2020
2241270
CHF
BVG 3 LIFE CYCLE 2015 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
134.82
134.82
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
2241275
CHF
BVG 3 LIFE CYCLE 2020 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
145.19
145.19
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
2241291
CHF
BVG 3 LIFE CYCLE 2025 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
155.50
155.50
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
1131591
CHF
BVG 3 OEKO 45 VT CHF
Mischvermögen
Themenansatz
Aktiv
169.41
169.41
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
1131588
CHF
BVG 3 PORTFOLIO 10 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
204.08
204.08
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
1131589
CHF
BVG 3 PORTFOLIO 25 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
202.12
202.12
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
1131590
CHF
BVG 3 PORTFOLIO 45 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
244.75
244.75
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
2832733
CHF
BVG PORTFOLIO 10 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
170.79
170.79
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
2832739
CHF
BVG PORTFOLIO 45 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
213.14
213.14
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
41485448
CHF
BVG PORTFOLIO 75 RT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
2832735
CHF
BVG PORTFOLIO25 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
171.26
171.26
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
33752690
CHF
Hypotheken Schweiz GT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
102.10
101.84
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr / Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
33752692
CHF
Hypotheken Schweiz NT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
103.06
102.80
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr / Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
2565077
CHF
IMMOBILIEN AUSLAND DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
287589
CHF
IMMOBILIEN SCHWEIZ DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
267.97
230.69
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr / Für Bar-Zeichnungen temporär geschlsosen / Rücknahmen mit Vorankündigung von einem Monat / Zessionsmöglichkeit vorhanden
287584
CHF
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
117.35
117.35
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
13255615
CHF
OBLIGATIONEN CHF INDEX DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
115.44
114.75
n.a.
25.05.2020
12:30 Uhr
28.05.2020
947744
CHF
OBLIGATIONEN DOLLAR PLUS DT CHF
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
511138
CHF
OBLIGATIONEN DOLLAR TOP DT CHF
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
947743
CHF
OBLIGATIONEN EURO PLUS DT CHF
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
71.27
71.27
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
511136
CHF
OBLIGATIONEN EURO TOP DT CHF
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
70.53
70.53
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
287586
CHF
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
11177570
CHF
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN HEDGED DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
11749334
CHF
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN UNHEDGED DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
287585
CHF
OBLIGATIONEN SCHWEIZ DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
147.20
147.20
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
1131586
CHF
RESPONSIBLE GLOBAL CONVERTIBLE CHF HEDGED DT CHF
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
n.a.
n.a.
n.a.
25.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
Tellco Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
2455979
CHF
Tellco AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
173.83
173.83
1.50
30.04.2020
30.04.2020
25220264
USD
Tellco AST Private Equity - Klasse A
Alternativ
Private Equity
Aktiv
140.41
140.41
1.00
31.12.2019
31.12.2019
25250871
USD
Tellco AST Private Equity - Klasse B
Alternativ
Private Equity
Aktiv
128.66
128.66
1.00
31.12.2019
31.12.2019
25250889
USD
Tellco AST Private Equity - Klasse C
Alternativ
Private Equity
Aktiv
139.93
139.93
1.00
31.12.2019
31.12.2019
UBS Investment Foundation 1 / UBS Investment Foundation 2 / UBS Investment Foundation 3
Änderungsdatum: 26.05.2020
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
28093351
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’990.27
1’990.27
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093353
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’059.60
1’059.60
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093354
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
971.54
971.54
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093313
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’347.66
1’339.21
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093314
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’302.01
1’293.85
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093316
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’076.21
1’069.47
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093357
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’888.00
1’888.00
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093358
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’900.07
1’900.07
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093359
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
994.56
994.56
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093322
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’460.89
1’452.74
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093324
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’121.46
1’115.20
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28093325
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’424.36
1’416.41
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
11764648
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
14741965
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
14741973
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A3
Aktien
Aktien Global
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
14741975
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
14741979
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
23849593
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
13569985
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
27537295
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
27537381
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
11764652
CHF
UBS AST 2 Global Real Estate Securities Passive (hedged in CHF) II I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
22.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
12355878
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’391.84
1’378.06
0.00
31.03.2020
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.03.2020
12355881
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’394.04
1’380.24
0.00
31.03.2020
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.03.2020
12355883
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’393.18
1’379.39
0.00
31.03.2020
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.03.2020
12355885
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’313.86
1’300.85
0.00
31.03.2020
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.03.2020
12355889
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’334.48
1’334.48
0.00
31.03.2020
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
24.03.2020
27398329
CHF
UBS AST Aktien Emerging Markets Global Indexiert II I-A1
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
2’247.65
2’237.11
0.00
22.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
13567168
CHF
UBS AST Aktien Emerging Markets Global Indexiert II I-X
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’168.77
1’163.29
0.00
22.05.2020
14:00 Uhr
28.05.2020
287554
CHF
UBS AST Aktien Europa (ex CH) Indexiert I-A1
Aktien
Aktien Europa
Passiv
2’413.22
2’406.96
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
30102288
CHF
UBS AST Aktien Europa (ex CH) Indexiert I-X
Aktien
Aktien Europa
Passiv
812.19
810.09
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761937
CHF
UBS AST Aktien Global (ex CH) Indexiert I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
13567162
CHF
UBS AST Aktien Global (ex CH) Indexiert I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28160932
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1’328.88
1’328.34
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
28160935
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A3
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1’002.35
1’001.95
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
28160936
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1’360.28
1’359.74
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761670
CHF
UBS AST Aktien Schweiz I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’831.37
1’831.37
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11867433
CHF
UBS AST Aktien Schweiz I-B
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’864.74
2’864.74
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11867436
CHF
UBS AST Aktien Schweiz I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’890.62
2’890.62
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761688
CHF
UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
13’416.22
13’410.86
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761834
CHF
UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-A2
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
13’417.39
13’412.03
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
12353620
CHF
UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
13’681.11
13’675.63
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761862
CHF
UBS AST Aktien Small & Mid Caps Schweiz I-A1
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’628.42
2’628.42
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
13567021
CHF
UBS AST Aktien Small & Mid Caps Schweiz I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
10’520.34
10’520.34
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
18150944
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 5% I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’242.44
1’242.44
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
18150975
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 5% I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’012.69
1’012.69
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
18152479
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 7% I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’220.77
1’220.77
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
18152608
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 7% I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’310.44
1’310.44
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
11764374
CHF
UBS AST BVG-12 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Passiv
1’247.41
1’236.62
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
11764388
CHF
UBS AST BVG-12 Indexiert (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Passiv
1’007.28
998.57
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
11763766
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’989.16
1’989.16
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
11764415
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’344.01
1’335.58
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
11763867
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’886.91
1’886.91
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
27400346
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’454.46
1’446.49
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
34740956
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A1
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’039.30
1’036.29
0.00
31.10.2019
monatliche Zeichnung
18.11.2019
34749088
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A2
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’040.84
1’037.83
0.00
31.10.2019
monatliche Zeichnung
18.11.2019
34751101
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A3
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’042.39
1’039.37
0.00
31.10.2019
monatliche Zeichnung
18.11.2019
34751254
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’049.44
1’046.40
0.00
31.10.2019
monatliche Zeichnung
18.11.2019
11764632
CHF
UBS AST Immobilien Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
NAV is not calculated
NAV is not calculated
0.00
22.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
287549
CHF
UBS AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’866.46
1’802.73
29.26
30.04.2020
15:00 Uhr
05.05.2020
11764616
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’580.39
2’580.39
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11764628
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’597.90
2’597.90
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11867441
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-B
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’685.51
2’685.51
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11867447
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’700.23
2’700.23
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
10077053
CHF
UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’688.14
1’630.50
31.98
30.04.2020
15:00 Uhr
05.05.2020
11761173
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’408.08
1’408.08
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11867451
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’345.16
1’345.16
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761218
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland Indexiert I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’149.95
1’139.10
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
13566992
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland Indexiert I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’114.95
1’104.43
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11867463
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’354.49
1’354.49
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
13567007
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’156.71
1’147.74
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
12744545
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
123.43
122.47
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
12195044
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
123.28
122.32
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761152
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’455.30
1’455.30
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761155
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-A2
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’459.81
1’459.81
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761159
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-A3
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’030.43
1’030.43
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11867467
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’429.84
1’429.84
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761162
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland Indexiert I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’530.87
1’520.06
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761165
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland Indexiert I-A2
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’040.03
1’032.69
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
12234504
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland Indexiert I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’555.48
1’544.49
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11867476
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland Indexiert I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’372.11
1’362.42
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11867473
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’440.03
1’440.03
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11761237
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
911.01
911.01
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
11867482
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global I-B
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
123.70
123.70
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
27375550
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1’219.43
1’217.48
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
11761257
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1’215.17
1’213.22
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
13928960
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’228.08
1’226.12
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
11867488
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global I-X
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
125.21
125.21
0.00
25.05.2020
14:00 Uhr
27.05.2020
28160913
CHF
UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1’047.92
1’038.56
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
28160919
CHF
UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-X
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1’127.78
1’117.70
0.00
25.05.2020
13:00 Uhr
27.05.2020
Zürich Anlagestiftung
Änderungsdatum: 26.05.2020
Änderungsdatum = Handelstag
Abschlusstag = Bewertungstag (wöchentlich), Ausnahme Alternative Anlagen
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
2261883
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’333.22
1’327.90
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
26088627
CHF
Aktien Emerging Markets Passiv
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’159.51
1’156.04
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
722683
CHF
Aktien Europa
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1’033.94
1’029.81
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
2384178
CHF
Aktien Europa Passiv
Aktien
Aktien Europa
Passiv
982.34
979.40
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
20136583
CHF
Aktien Global Small Cap
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
1’552.63
1’549.53
0.00
22.05.2020
12:00 h
26.05.2020
1011761
CHF
Aktien Japan
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
781.34
779.78
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
2384191
CHF
Aktien Japan Passiv
Aktien
Aktien Asien
Passiv
912.44
911.90
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
721861
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’873.65
2’867.91
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
2384155
CHF
Aktien Schweiz Passiv
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2’045.65
2’044.43
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
722693
CHF
Aktien USA
Aktien
Aktien USA
Aktiv
1’781.87
1’778.31
0.00
22.05.2020
12:00 h
26.05.2020
2384201
CHF
Aktien USA Passiv
Aktien
Aktien USA
Passiv
2’276.34
2’274.98
0.00
22.05.2020
12:00 h
26.05.2020
40543105
CHF
Alternative Alpha
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
962.94
962.94
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
1830392
CHF
Alternative Alpha (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’138.17
1’138.17
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
40543106
CHF
Alternative Beta
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
916.33
916.33
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
40543107
CHF
Alternative Beta (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
917.50
917.50
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
37668231
EUR
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
863.49
863.49
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
51249460
CHF
Anlagegruppe MIX 20
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
974.19
969.33
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
51249461
CHF
Anlagegruppe MIX 45 (nicht BVV 2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
969.29
964.46
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
51249462
CHF
Anlagegruppe MIX 65 (nicht BVV2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
971.38
966.53
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
50270077
CHF
Anlagegruppe Profil Dynamisch (nicht BVV2 konform)
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’047.45
1’041.18
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
721668
CHF
BVG Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’872.41
1’864.93
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
1167915
CHF
BVG Rendite Plus
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’721.60
1’714.73
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
1085303
CHF
BVG Wachstum
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’733.05
1’726.13
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
722858
CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
1’127.68
1’127.68
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
18350327
CHF
Immobilien Europa Direkt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’610.91
1’594.96
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
3259806
CHF
Immobilien Geschäft Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’906.59
1’779.48
0.00
13.05.2020
Auf Anfrage
44805881
CHF
Immobilien Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
988.44
988.44
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
2974417
CHF
Immobilien Indirekt Global Passiv
Immobilien
Immobilien
Aktiv
899.42
898.52
0.00
22.05.2020
12:00 h
26.05.2020
2384218
CHF
Immobilien Traditionell Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’722.69
2’593.04
0.00
13.05.2020
Auf Anfrage
44805879
USD
Immobilien USA
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’040.70
1’040.70
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
1819290
CHF
Immobilien Wohnen Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’977.13
2’778.66
0.00
13.05.2020
Auf Anfrage
19643868
USD
Infrastruktur I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’643.10
1’643.10
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
28396871
USD
Infrastruktur II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’279.36
1’279.36
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
21441511
CHF
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
859.20
850.65
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
2384208
CHF
Obligationen CHF 15+
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’852.85
1’834.41
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
1731496
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’313.61
1’309.67
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
722694
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’711.50
1’706.37
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
23167582
CHF
Obligationen CHF Inland SDC
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’007.86
1’004.84
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
722707
CHF
Obligationen Euro
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
1’539.83
1’538.29
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
1756138
CHF
Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’487.41
1’479.99
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
19255641
CHF
Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
1’183.48
1’179.94
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
722732
CHF
Obligationen Welt Passiv
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1’252.27
1’251.02
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
18350319
USD
Private Equity I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’833.58
2’833.58
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
25465536
USD
Private Equity II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’630.77
1’630.77
0.00
31.03.2020
Auf Anfrage
37601790
USD
Private Equity III
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1.045.7731
1.045.7731
0.00
30.04.2020
Auf Anfrage
2844737
CHF
Profil Ausgewogen
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’451.84
1’443.15
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
2844745
CHF
Profil Defensiv
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’461.88
1’453.14
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
2844727
CHF
Profil Progressiv
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’448.34
1’439.67
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020
23167487
CHF
Senior Loans Global
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1.199.9632
1.191.5928
0.00
20.05.2020
Auf Anfrage
22137465
CHF
Senior Loans Global (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1.054.8353
1.047.4773
0.00
20.05.2020
Auf Anfrage
2521922
CHF
Wandelanleihen Global
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’158.60
1’152.82
0.00
25.05.2020
12:00 h
27.05.2020