1291 Die Schweizer Anlagestiftung
42726072
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
112.14
0.00
0.00
31.01.2021
Valor 42726072
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
112.14
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
31.01.2021
Eingabe
Valuta
42726072
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
111.50
0.00
0.00
31.12.2020
Valor 42726072
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
111.50
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Valuta
42726072
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
111.28
0.00
0.00
30.11.2020
Valor 42726072
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
111.28
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
30.11.2020
Eingabe
Valuta
42726072
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
112.32
0.00
0.00
28.02.2021
Valor 42726072
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
112.32
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Valuta
42726072
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
112.69
0.00
0.00
31.03.2021
Valor 42726072
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
112.69
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
Valuta
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland
Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).
Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Valor 36766965
Wrg CHF
Anlagegruppe AFIAA Diversified indirect
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Valuta
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Valor 42041468
Wrg CHF
Anlagegruppe AFIAA Diversified indirect hedged
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Valuta
1957472
CHF
AFIAA Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Valor 1957472
Wrg CHF
Anlagegruppe AFIAA Global
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Valuta
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Valor 42041475
Wrg CHF
Anlagegruppe AFIAA Global hedged
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Valuta
Allianz Suisse Anlagestiftung
Änderungsdatum: 16.04.2021
1536420
CHF
Aktien Ausland Nachhaltigkeit Passiv
Aktien
Aktien Global
Passiv
351.58
351.58
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1536420
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Ausland Nachhaltigkeit Passiv
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
351.58
Rücknahme
351.58
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1409125
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
427.47
427.47
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1409125
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Schweiz
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
427.47
Rücknahme
427.47
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
3589191
CHF
AS Vorsorge
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
133.24
132.70
0.83
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
Valor 3589191
Wrg CHF
Anlagegruppe AS Vorsorge
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
133.24
Rücknahme
132.70
Ertrag
0.83
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1637456
CHF
Freizügigkeit
Obligationen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
138.53
138.53
-0.09
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1637456
Wrg CHF
Anlagegruppe Freizügigkeit
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Passiv
Ausgabe
138.53
Rücknahme
138.53
Ertrag
-0.09
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1409113
CHF
Obligationen CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
150.98
150.98
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1409113
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
150.98
Rücknahme
150.98
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1536419
CHF
Obligationen Fremdwährung
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
123.46
123.46
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1536419
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Fremdwährung
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
123.46
Rücknahme
123.46
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
18256787
CHF
Obligationen Fremdwährung Hedged
Aktien
Obligationen FW
Aktiv
107.92
107.92
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
Valor 18256787
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Fremdwährung Hedged
Kategorie Aktien
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
107.92
Rücknahme
107.92
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
36484368
CHF
Obligationen USD Credit hedged
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
109.19
109.19
0.00
15.04.2021
11.00 Uhr
19.04.2021
Valor 36484368
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen USD Credit hedged
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen USD
Stil Aktiv
Ausgabe
109.19
Rücknahme
109.19
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
Anlagestiftung Swiss Life
Änderungsdatum: 16.04.2021
1245539
CHF
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
207.92
207.92
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 1245539
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Ausland
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
207.92
Rücknahme
207.92
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
39561902
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
123.16
123.16
0.00
14.04.2021
11.00 Uhr
20.04.2021
Valor 39561902
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Emerging Markets
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Aktiv
Ausgabe
123.16
Rücknahme
123.16
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
20.04.2021
31952442
CHF
Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
135.50
135.50
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 31952442
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
135.50
Rücknahme
135.50
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
40068789
CHF
Aktien Global Small Caps
Aktien
Aktien Global
Aktiv
126.44
126.44
0.00
14.04.2021
11.00 Uhr
20.04.2021
Valor 40068789
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Global Small Caps
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
126.44
Rücknahme
126.44
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
11.00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1245481
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
315.14
315.14
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 1245481
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Schweiz
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
315.14
Rücknahme
315.14
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
39561890
CHF
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
128.35
128.35
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 39561890
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Schweiz Large Caps Indexiert
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
128.35
Rücknahme
128.35
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
58002332
CHF
Aktien Schweiz Protect Flex
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
105.29
105.29
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 58002332
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Schweiz Protect Flex
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
105.29
Rücknahme
105.29
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
39561885
CHF
Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
133.38
133.38
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 39561885
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
133.38
Rücknahme
133.38
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
1564965
CHF
BVG-Mix 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
172.91
172.91
0.00
15.04.2021
14.00 Uhr
20.04.2021
Valor 1564965
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 15
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
172.91
Rücknahme
172.91
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1245601
CHF
BVG-Mix 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
195.90
195.90
0.00
15.04.2021
14.00 Uhr
20.04.2021
Valor 1245601
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 25
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
195.90
Rücknahme
195.90
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1436904
CHF
BVG-Mix 25 P
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
171.10
171.10
0.00
15.04.2021
14.00 Uhr
20.04.2021
Valor 1436904
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 25 P
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
171.10
Rücknahme
171.10
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1245606
CHF
BVG-Mix 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
205.96
205.96
0.00
15.04.2021
14.00 Uhr
20.04.2021
Valor 1245606
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 35
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
205.96
Rücknahme
205.96
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1436916
CHF
BVG-Mix 35 P
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
184.40
184.40
0.00
15.04.2021
14.00 Uhr
20.04.2021
Valor 1436916
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 35 P
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
184.40
Rücknahme
184.40
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1245607
CHF
BVG-Mix 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
213.50
213.50
0.00
15.04.2021
14.00 Uhr
20.04.2021
Valor 1245607
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 45
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
213.50
Rücknahme
213.50
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1436925
CHF
BVG-Mix 45 P
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
197.53
197.53
0.00
15.04.2021
14.00 Uhr
20.04.2021
Valor 1436925
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 45 P
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
197.53
Rücknahme
197.53
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.00 Uhr
Valuta
20.04.2021
43583002
CHF
BVG-Mix 75
Mischvermögen
Themenansatz
Aktiv
128.61
128.61
0.00
15.04.2021
14.00 Uhr
20.04.2021
Valor 43583002
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 75
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Themenansatz
Stil Aktiv
Ausgabe
128.61
Rücknahme
128.61
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.00 Uhr
Valuta
20.04.2021
13683758
CHF
Geschäftsimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
159.10
159.10
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 13683758
Wrg CHF
Anlagegruppe Geschäftsimmobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
159.10
Rücknahme
159.10
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
56847985
CHF
Immobilien Europa Industrie und Logistik (CHF)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
100.05
100.05
0.00
12.01.2021
14.30 Uhr
29.01.2021
Valor 56847985
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Europa Industrie und Logistik (CHF)
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
100.05
Rücknahme
100.05
Ertrag
0.00
Abschluss
12.01.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
29.01.2021
56848140
EUR
Immobilien Europa Industrie und Logistik (EUR)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
100.00
100.00
0.00
12.01.2021
14.30 Uhr
29.01.2021
Valor 56848140
Wrg EUR
Anlagegruppe Immobilien Europa Industrie und Logistik (EUR)
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
100.00
Rücknahme
100.00
Ertrag
0.00
Abschluss
12.01.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
29.01.2021
10615013
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
181.37
181.37
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 10615013
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
181.37
Rücknahme
181.37
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
38555648
CHF
Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit
Immobilien
Immobilien
Aktiv
119.37
119.37
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 38555648
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
119.37
Rücknahme
119.37
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
12468379
CHF
Immobilienfonds Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
179.28
179.28
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 12468379
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilienfonds Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
179.28
Rücknahme
179.28
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
1245477
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
153.51
153.51
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 1245477
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen CHF Ausland
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
153.51
Rücknahme
153.51
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
1239071
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
173.34
173.34
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 1239071
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen CHF Inland
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
173.34
Rücknahme
173.34
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
36974875
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
104.83
104.83
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 36974875
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
104.83
Rücknahme
104.83
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
38013680
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
99.15
99.15
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 38013680
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
99.15
Rücknahme
99.15
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
1245479
CHF
Obligationen Global (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
137.05
137.05
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 1245479
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Global (CHF hedged)
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
137.05
Rücknahme
137.05
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
11955694
CHF
Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
122.59
122.59
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 11955694
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
122.59
Rücknahme
122.59
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
11955702
CHF
Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
137.86
137.86
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 11955702
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
137.86
Rücknahme
137.86
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
22073699
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
102.42
102.42
0.00
15.04.2021
14.30 Uhr
20.04.2021
Valor 22073699
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
102.42
Rücknahme
102.42
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
20.04.2021
51215713
CHF
Senior Secured Loans (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
99.39
99.39
0.00
31.03.2021
14.30 Uhr
16.04.2021
Valor 51215713
Wrg CHF
Anlagegruppe Senior Secured Loans (CHF hedged)
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Multi-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
99.39
Rücknahme
99.39
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
14.30 Uhr
Valuta
16.04.2021
23406580
CHF
Alpha, Immobilien Ausland nicht kotiert
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
Valor 23406580
Wrg CHF
Anlagegruppe Alpha, Immobilien Ausland nicht kotiert
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
Eingabe
Für Zeichnungen offen
Valuta
Anlagestiftung Winterthur AWI
Änderungsdatum: 16.04.2021
441477
CHF
AWI Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
3’397.25
3’374.18
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 441477
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Aktien Emerging Markets
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Passiv
Ausgabe
3’397.25
Rücknahme
3’374.18
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
441474
CHF
AWI Aktien Europa ex CH
Aktien
Aktien Europa
Passiv
3’153.91
3’144.79
0.00
14.04.2021
11:00 Uhr
Valor 441474
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Aktien Europa ex CH
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Europa
Stil Passiv
Ausgabe
3’153.91
Rücknahme
3’144.79
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
11:00 Uhr
Valuta
441473
CHF
AWI Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
4’871.97
4’870.03
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 441473
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Aktien Schweiz
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
4’871.97
Rücknahme
4’870.03
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
1807765
CHF
AWI Aktien Schweiz SMC
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
6’190.72
6’190.72
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 1807765
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Aktien Schweiz SMC
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
6’190.72
Rücknahme
6’190.72
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
1767724
CHF
AWI Aktien Welt ex CH
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’749.19
2’746.17
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 1767724
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Aktien Welt ex CH
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
2’749.19
Rücknahme
2’746.17
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
900434
CHF
AWI BVG 25 andante
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’710.31
1’710.31
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 900434
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI BVG 25 andante
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’710.31
Rücknahme
1’710.31
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
287564
CHF
AWI BVG 35 allegro
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’438.25
2’438.25
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 287564
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI BVG 35 allegro
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
2’438.25
Rücknahme
2’438.25
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
900450
CHF
AWI BVG 45 vivace
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’905.42
1’905.42
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 900450
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI BVG 45 vivace
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’905.42
Rücknahme
1’905.42
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
24760880
CHF
AWI Global SmartBeta Aktien ESG
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’911.18
1’911.18
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 24760880
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Global SmartBeta Aktien ESG
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
1’911.18
Rücknahme
1’911.18
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
23093367
CHF
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’183.63
1’181.86
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 23093367
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’183.63
Rücknahme
1’181.86
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
287593
CHF
AWI Global Staatsanleihen
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’418.49
1’418.49
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 287593
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Global Staatsanleihen
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’418.49
Rücknahme
1’418.49
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
22342396
CHF
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’003.25
1’003.25
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 22342396
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’003.25
Rücknahme
1’003.25
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
4735240
CHF
AWI Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’177.29
1’177.29
0.00
31.03.2021
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor 4735240
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’177.29
Rücknahme
1’177.29
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valuta
28507912
CHF
AWI Immobilien Schweiz indirekt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’448.65
1’439.99
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 28507912
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Immobilien Schweiz indirekt
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’448.65
Rücknahme
1’439.99
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
30177090
USD
AWI Insurance Linked Strategies
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’136.86
1’136.86
0.00
26.02.2021
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor 30177090
Wrg USD
Anlagegruppe AWI Insurance Linked Strategies
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Multi-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
1’136.86
Rücknahme
1’136.86
Ertrag
0.00
Abschluss
26.02.2021
Eingabe
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valuta
48824031
CHF
AWI KMU Darlehen CHF
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’032.67
1’032.67
0.00
26.02.2021
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor 48824031
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI KMU Darlehen CHF
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
1’032.67
Rücknahme
1’032.67
Ertrag
0.00
Abschluss
26.02.2021
Eingabe
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valuta
3635379
CHF
AWI Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’318.77
1’318.77
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 3635379
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Obligationen Ausland CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’318.77
Rücknahme
1’318.77
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
900453
CHF
AWI Obligationen Inland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’168.13
1’168.13
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
Valor 900453
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Obligationen Inland CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’168.13
Rücknahme
1’168.13
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20534023
CHF
AWI Obligationen Inland CHF Redex
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
965.86
965.86
0.00
14.04.2021
do/jeudi 12:00 Uhr
Valor 20534023
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Obligationen Inland CHF Redex
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
965.86
Rücknahme
965.86
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
do/jeudi 12:00 Uhr
Valuta
37991048
CHF
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’014.21
1’014.21
0.00
26.02.2021
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valor 37991048
Wrg CHF
Anlagegruppe AWI Wohnbauhypotheken Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Hypotheken
Stil Aktiv
Ausgabe
1’014.21
Rücknahme
1’014.21
Ertrag
0.00
Abschluss
26.02.2021
Eingabe
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
Valuta
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.04.2021
Hinweis: Fonds für Neuzeichnungen geschlossen
Zeichnung: vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage
Rücknahmen: vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats
www.assetimmo.ch
1049349
CHF
Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
440.14
419.16
0.00
31.03.2021
-
01.04.2021
Valor 1049349
Wrg CHF
Anlagegruppe Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften)
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
440.14
Rücknahme
419.16
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
-
Valuta
01.04.2021
1049345
CHF
Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
586.22
558.44
0.00
31.03.2021
-
01.04.2021
Valor 1049345
Wrg CHF
Anlagegruppe Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
586.22
Rücknahme
558.44
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
-
Valuta
01.04.2021
Avadis Anlagestiftung / Avadis Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 13.01.2020
Aufgel_ertrag=Performance YTD
Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr
993380
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
462.322.75
462.322.75
19.68
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 993380
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Emerging Markets
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Aktiv
Ausgabe
462.322.75
Rücknahme
462.322.75
Ertrag
19.68
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
26377228
CHF
Aktien Emerging Markets Indexiert
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
125.175.01
125.175.01
15.75
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 26377228
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Emerging Markets Indexiert
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Passiv
Ausgabe
125.175.01
Rücknahme
125.175.01
Ertrag
15.75
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
935908
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
569.475.25
569.475.25
30.79
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 935908
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Schweiz
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
569.475.25
Rücknahme
569.475.25
Ertrag
30.79
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
935911
CHF
Aktien Welt
Aktien
Aktien Global
Passiv
308.721.81
308.721.81
25.06
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 935911
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Welt
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
308.721.81
Rücknahme
308.721.81
Ertrag
25.06
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
4692285
CHF
Aktien Welt 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
242.151.72
242.151.72
25.40
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 4692285
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Welt 2
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
242.151.72
Rücknahme
242.151.72
Ertrag
25.40
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
2622820
CHF
Aktien Welt hedged
Aktien
Aktien Global
Passiv
175.389.38
175.389.38
23.97
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 2622820
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Welt hedged
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
175.389.38
Rücknahme
175.389.38
Ertrag
23.97
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
4692310
CHF
Aktien Welt hedged 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
250.252.28
250.252.28
24.31
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 4692310
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Welt hedged 2
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
250.252.28
Rücknahme
250.252.28
Ertrag
24.31
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
18510664
CHF
Emerging Markets Debt
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
91.031.93
91.031.93
11.19
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 18510664
Wrg CHF
Anlagegruppe Emerging Markets Debt
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
91.031.93
Rücknahme
91.031.93
Ertrag
11.19
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
14126808
CHF
Immobilien Schweiz Geschäft
Immobilien
Immobilien
Aktiv
125.586.84
125.586.84
5.15
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 14126808
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Schweiz Geschäft
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
125.586.84
Rücknahme
125.586.84
Ertrag
5.15
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
935935
CHF
Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
143.500.64
143.500.64
6.10
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 935935
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Schweiz Wohnen
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
143.500.64
Rücknahme
143.500.64
Ertrag
6.10
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
4692338
CHF
Immobilien-Aktien Welt 2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
251.862.36
251.862.36
23.42
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 4692338
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien-Aktien Welt 2
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
251.862.36
Rücknahme
251.862.36
Ertrag
23.42
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
821156
CHF
Obligationen CHF Auslandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
113.026.47
113.026.47
2.01
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 821156
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen CHF Auslandschuldner
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Passiv
Ausgabe
113.026.47
Rücknahme
113.026.47
Ertrag
2.01
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
935879
CHF
Obligationen CHF Inlandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
137.588.60
137.588.60
3.24
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 935879
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen CHF Inlandschuldner
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Passiv
Ausgabe
137.588.60
Rücknahme
137.588.60
Ertrag
3.24
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
24042361
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
106.035.45
106.035.45
-0.64
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 24042361
Wrg CHF
Anlagegruppe Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
106.035.45
Rücknahme
106.035.45
Ertrag
-0.64
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
1735119
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
105.438.45
105.438.45
3.63
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 1735119
Wrg CHF
Anlagegruppe Staatsanleihen Fremdwährungen hedged
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Passiv
Ausgabe
105.438.45
Rücknahme
105.438.45
Ertrag
3.63
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
12751903
CHF
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
121.773.38
121.773.38
8.97
31.12.2019
14.00 h
31.12.2019
Valor 12751903
Wrg CHF
Anlagegruppe Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
121.773.38
Rücknahme
121.773.38
Ertrag
8.97
Abschluss
31.12.2019
Eingabe
14.00 h
Valuta
31.12.2019
Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge
Änderungsdatum: 16.04.2021
23913810
CHF
Aktien Global
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1.824.02
1.824.02
-0.47
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 23913810
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Global
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
1.824.02
Rücknahme
1.824.02
Ertrag
-0.47
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
52726835
CHF
Aktien Global 0-100 I
Aktien
Aktien Global
Aktiv
132.62
132.62
-0.07
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 52726835
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Global 0-100 I
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
132.62
Rücknahme
132.62
Ertrag
-0.07
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
56015025
CHF
Aktien Global 0-100 R
Aktien
Aktien Global
Aktiv
126.88
126.88
-0.41
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 56015025
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Global 0-100 R
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
126.88
Rücknahme
126.88
Ertrag
-0.41
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
835655
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
6.829.61
6.829.61
-1.85
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 835655
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Schweiz
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
6.829.61
Rücknahme
6.829.61
Ertrag
-1.85
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
38049257
CHF
BVG Mix Perspectiva Pension R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.055.65
1.055.65
0.39
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 38049257
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG Mix Perspectiva Pension R
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.055.65
Rücknahme
1.055.65
Ertrag
0.39
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
2266651
CHF
BVG-Mix 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1.470.84
1.470.84
0.86
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 2266651
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 15 Plus I
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.470.84
Rücknahme
1.470.84
Ertrag
0.86
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
12424959
CHF
BVG-Mix 15 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
144.92
144.92
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 12424959
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 15 Plus R
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
144.92
Rücknahme
144.92
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1307354
CHF
BVG-Mix 25 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.733.08
1.733.08
2.34
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 1307354
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 25 Plus I
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.733.08
Rücknahme
1.733.08
Ertrag
2.34
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
12424966
CHF
BVG-Mix 25 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
170.31
170.31
0.13
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 12424966
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 25 Plus R
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
170.31
Rücknahme
170.31
Ertrag
0.13
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
835628
CHF
BVG-Mix 40 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
2.254.71
2.254.71
4.40
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 835628
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 40 Plus I
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
2.254.71
Rücknahme
2.254.71
Ertrag
4.40
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
12424973
CHF
BVG-Mix 40 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
220.96
220.96
0.30
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 12424973
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix 40 Plus R
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
220.96
Rücknahme
220.96
Ertrag
0.30
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28532591
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.163.21
1.163.21
0.43
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28532591
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.163.21
Rücknahme
1.163.21
Ertrag
0.43
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
34387912
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
113.39
113.39
0.01
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 34387912
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
113.39
Rücknahme
113.39
Ertrag
0.01
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
43200504
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
118.34
118.34
-0.12
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 43200504
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil > 50%
Stil Aktiv
Ausgabe
118.34
Rücknahme
118.34
Ertrag
-0.12
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
45719460
CHF
BVG-Mix Perspectiva Choice
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.076.85
1.076.85
-0.17
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 45719460
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix Perspectiva Choice
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.076.85
Rücknahme
1.076.85
Ertrag
-0.17
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
25951351
CHF
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.166.30
1.166.30
0.50
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 25951351
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix Perspectiva Relax I
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.166.30
Rücknahme
1.166.30
Ertrag
0.50
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
4288519
CHF
Global Bonds Optimized
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
1.062.91
1.062.91
-0.32
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 4288519
Wrg CHF
Anlagegruppe Global Bonds Optimized
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen Euro
Stil Aktiv
Ausgabe
1.062.91
Rücknahme
1.062.91
Ertrag
-0.32
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
835654
CHF
Swiss Franc Bonds Optimized
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.508.67
1.508.67
-0.44
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 835654
Wrg CHF
Anlagegruppe Swiss Franc Bonds Optimized
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1.508.67
Rücknahme
1.508.67
Ertrag
-0.44
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
Credit Suisse Anlagestiftung / Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule
Änderungsdatum: 16.04.2021
887902
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’709.11
1’709.11
2.72
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 887902
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA 2 Mixta-BVG 25
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’709.11
Rücknahme
1’709.11
Ertrag
2.72
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
11217285
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’501.41
1’501.41
3.89
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 11217285
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’501.41
Rücknahme
1’501.41
Ertrag
3.89
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
887904
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’696.68
1’696.68
2.21
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 887904
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA 2 Mixta-BVG 35
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’696.68
Rücknahme
1’696.68
Ertrag
2.21
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
887909
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’770.03
1’770.03
1.49
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 887909
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA 2 Mixta-BVG 45
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’770.03
Rücknahme
1’770.03
Ertrag
1.49
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
23113662
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 L3
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’512.84
1’512.84
3.30
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 23113662
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA 2 Mixta-BVG 45 L3
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’512.84
Rücknahme
1’512.84
Ertrag
3.30
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1137822
CHF
CSA 2 Private Equity
Alternativ
Private Equity
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.10.2020
quarterly
Valor 1137822
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA 2 Private Equity
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
#N/A
Rücknahme
#N/A
Ertrag
#N/A
Abschluss
31.10.2020
Eingabe
quarterly
Valuta
1915891
CHF
CSA 2 World Index
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’832.47
2’829.08
-8.21
14.04.2021
15:00 Uhr
19.04.2021
Valor 1915891
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA 2 World Index
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
2’832.47
Rücknahme
2’829.08
Ertrag
-8.21
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
15:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1916740
CHF
CSA 2 World Index L
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’918.32
2’914.82
-6.34
14.04.2021
15:00 Uhr
19.04.2021
Valor 1916740
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA 2 World Index L
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
2’918.32
Rücknahme
2’914.82
Ertrag
-6.34
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
15:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
30725295
CHF
CSA BVG 25-45 Dynamic I
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’306.69
1’305.26
-4.43
14.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 30725295
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA BVG 25-45 Dynamic I
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’306.69
Rücknahme
1’305.26
Ertrag
-4.43
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
287572
CHF
CSA Equity Linked Bonds
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
2’915.72
2’915.72
2.12
15.04.2021
16:30 Uhr
19.04.2021
Valor 287572
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Equity Linked Bonds
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
2’915.72
Rücknahme
2’915.72
Ertrag
2.12
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
16:30 Uhr
Valuta
19.04.2021
1039194
CHF
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
3’460.23
3’460.23
8.38
15.04.2021
14:30 Uhr
20.04.2021
Valor 1039194
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Small and Mid Caps
Stil Aktiv
Ausgabe
3’460.23
Rücknahme
3’460.23
Ertrag
8.38
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
3181053
CHF
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland L
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
3’576.11
3’576.11
13.56
15.04.2021
14:30 Uhr
20.04.2021
Valor 3181053
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland L
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Small and Mid Caps
Stil Aktiv
Ausgabe
3’576.11
Rücknahme
3’576.11
Ertrag
13.56
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
287567
CHF
CSA Equity Switzerland
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’258.79
3’258.79
-17.06
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 287567
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Equity Switzerland
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
3’258.79
Rücknahme
3’258.79
Ertrag
-17.06
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
4541793
CHF
CSA Equity Switzerland L
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’419.69
3’419.69
-15.16
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 4541793
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Equity Switzerland L
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
3’419.69
Rücknahme
3’419.69
Ertrag
-15.16
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
287571
CHF
CSA Foreign Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’401.64
1’401.64
-2.20
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 287571
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Foreign Bonds CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’401.64
Rücknahme
1’401.64
Ertrag
-2.20
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
135404
CHF
CSA Fund Selection Equity Dragon Countries
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
1’549.33
1’549.33
2.34
15.04.2021
11:00 Uhr
19.04.2021
Valor 135404
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Fund Selection Equity Dragon Countries
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Asien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’549.33
Rücknahme
1’549.33
Ertrag
2.34
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
11:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1062835
CHF
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’870.48
1’870.48
-8.73
14.04.2021
10:30 Uhr
19.04.2021
Valor 1062835
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Fund Selection Equity Emerging Markets
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Aktiv
Ausgabe
1’870.48
Rücknahme
1’870.48
Ertrag
-8.73
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
10:30 Uhr
Valuta
19.04.2021
287502
CHF
CSA Fund Selection Equity Europe
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
3’090.80
3’090.80
-14.53
14.04.2021
10:30 Uhr
19.04.2021
Valor 287502
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Fund Selection Equity Europe
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Europa
Stil Aktiv
Ausgabe
3’090.80
Rücknahme
3’090.80
Ertrag
-14.53
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
10:30 Uhr
Valuta
19.04.2021
1957973
CHF
CSA Fund Selection Equity Europe L
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1’895.29
1’895.29
-7.64
14.04.2021
10:30 Uhr
19.04.2021
Valor 1957973
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Fund Selection Equity Europe L
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Europa
Stil Aktiv
Ausgabe
1’895.29
Rücknahme
1’895.29
Ertrag
-7.64
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
10:30 Uhr
Valuta
19.04.2021
10733071
CHF
CSA Fund Selection Equity Switzerland
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’604.62
2’604.62
-9.46
14.04.2021
10:30 Uhr
19.04.2021
Valor 10733071
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Fund Selection Equity Switzerland
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
2’604.62
Rücknahme
2’604.62
Ertrag
-9.46
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
10:30 Uhr
Valuta
19.04.2021
10734846
CHF
CSA Fund Selection Equity Switzerland L
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’635.35
2’635.35
-7.55
14.04.2021
10:30 Uhr
19.04.2021
Valor 10734846
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Fund Selection Equity Switzerland L
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
2’635.35
Rücknahme
2’635.35
Ertrag
-7.55
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
10:30 Uhr
Valuta
19.04.2021
12701578
CHF
CSA Fund Selection Equity USA
Aktien
Aktien USA
Aktiv
3’430.22
3’430.22
-11.68
14.04.2021
10:30 Uhr
19.04.2021
Valor 12701578
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Fund Selection Equity USA
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien USA
Stil Aktiv
Ausgabe
3’430.22
Rücknahme
3’430.22
Ertrag
-11.68
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
10:30 Uhr
Valuta
19.04.2021
10399033
CHF
CSA Global Bonds Hedged
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’227.21
1’227.21
-4.24
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 10399033
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Global Bonds Hedged
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’227.21
Rücknahme
1’227.21
Ertrag
-4.24
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
11269640
CHF
CSA Global Bonds Hedged L
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’200.24
1’200.24
-3.47
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 11269640
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Global Bonds Hedged L
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’200.24
Rücknahme
1’200.24
Ertrag
-3.47
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
13953439
CHF
CSA Global Corporate Bonds Hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’311.16
1’311.16
33.40
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 13953439
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Global Corporate Bonds Hedged
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
1’311.16
Rücknahme
1’311.16
Ertrag
33.40
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
287573
CHF
CSA Hypotheken Schweiz
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’228.85
1’222.73
5.85
15.04.2021
16:30 Uhr
20.04.2021
Valor 287573
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Hypotheken Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Hypotheken
Stil Aktiv
Ausgabe
1’228.85
Rücknahme
1’222.73
Ertrag
5.85
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
16:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
1764678
CHF
CSA Inflation Linked Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’167.91
1’167.91
-2.71
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 1764678
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Inflation Linked Bonds CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’167.91
Rücknahme
1’167.91
Ertrag
-2.71
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
37362632
CHF
CSA Insurance Linked Stategies Fixed
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.10.2020
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valor 37362632
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Insurance Linked Stategies Fixed
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
#N/A
Rücknahme
#N/A
Ertrag
#N/A
Abschluss
31.10.2020
Eingabe
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valuta
37362637
CHF
CSA Insurance Linked Stategies Fixed L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.10.2020
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valor 37362637
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Insurance Linked Stategies Fixed L
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
#N/A
Rücknahme
#N/A
Ertrag
#N/A
Abschluss
31.10.2020
Eingabe
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valuta
37362640
CHF
CSA Insurance Linked Stategies Fixed L2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.10.2020
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valor 37362640
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Insurance Linked Stategies Fixed L2
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
#N/A
Rücknahme
#N/A
Ertrag
#N/A
Abschluss
31.10.2020
Eingabe
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valuta
10157421
CHF
CSA Insurance Linked Stategies L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.10.2020
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valor 10157421
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Insurance Linked Stategies L
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
#N/A
Rücknahme
#N/A
Ertrag
#N/A
Abschluss
31.10.2020
Eingabe
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valuta
14690467
CHF
CSA Insurance Linked Stategies L2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.10.2020
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valor 14690467
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Insurance Linked Stategies L2
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
#N/A
Rücknahme
#N/A
Ertrag
#N/A
Abschluss
31.10.2020
Eingabe
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valuta
1603633
CHF
CSA Insurance Linked Strategies
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
31.10.2020
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valor 1603633
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Insurance Linked Strategies
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
#N/A
Rücknahme
#N/A
Ertrag
#N/A
Abschluss
31.10.2020
Eingabe
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valuta
287566
CHF
CSA International Bonds
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’239.06
1’239.06
-2.94
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 287566
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA International Bonds
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
1’239.06
Rücknahme
1’239.06
Ertrag
-2.94
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
2314683
CHF
CSA Mezzanine
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
#N/A
#N/A
#N/A
30.11.2020
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valor 2314683
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mezzanine
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
#N/A
Rücknahme
#N/A
Ertrag
#N/A
Abschluss
30.11.2020
Eingabe
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
Valuta
1082332
CHF
CSA Mid Yield Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’481.85
1’481.85
-2.91
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 1082332
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mid Yield Bonds CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’481.85
Rücknahme
1’481.85
Ertrag
-2.91
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
287570
CHF
CSA Mixta-BVG
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’892.75
1’892.75
-7.51
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 287570
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’892.75
Rücknahme
1’892.75
Ertrag
-7.51
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
46329594
CHF
CSA Mixta-BVG 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’118.86
1’118.86
9.03
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 46329594
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG 15 Plus I
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’118.86
Rücknahme
1’118.86
Ertrag
9.03
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1486149
CHF
CSA Mixta-BVG Basic
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’437.72
1’437.72
3.70
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 1486149
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Basic
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’437.72
Rücknahme
1’437.72
Ertrag
3.70
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1503660
CHF
CSA Mixta-BVG Basic I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’457.10
1’457.10
11.26
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 1503660
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Basic I
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’457.10
Rücknahme
1’457.10
Ertrag
11.26
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
24869342
CHF
CSA Mixta-BVG Basic L2
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’136.88
1’136.88
9.03
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 24869342
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Basic L2
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’136.88
Rücknahme
1’136.88
Ertrag
9.03
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
23113558
CHF
CSA Mixta-BVG Basic L3
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’160.95
1’160.95
9.33
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 23113558
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Basic L3
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’160.95
Rücknahme
1’160.95
Ertrag
9.33
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
788833
CHF
CSA Mixta-BVG Defensiv
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’891.26
1’891.26
-5.44
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 788833
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Defensiv
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’891.26
Rücknahme
1’891.26
Ertrag
-5.44
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
38261482
CHF
CSA Mixta-BVG Equity 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’287.21
1’287.21
-10.84
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 38261482
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Equity 75
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil > 50%
Stil Aktiv
Ausgabe
1’287.21
Rücknahme
1’287.21
Ertrag
-10.84
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
2733319
CHF
CSA Mixta-BVG I
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’681.33
1’681.33
3.72
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 2733319
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG I
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’681.33
Rücknahme
1’681.33
Ertrag
3.72
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
11520271
CHF
CSA Mixta-BVG Index 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’451.74
1’447.97
-8.81
14.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 11520271
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Index 25
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Passiv
Ausgabe
1’451.74
Rücknahme
1’447.97
Ertrag
-8.81
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
11520273
CHF
CSA Mixta-BVG Index 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’579.89
1’576.26
-9.58
14.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 11520273
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Index 35
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Passiv
Ausgabe
1’579.89
Rücknahme
1’576.26
Ertrag
-9.58
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
10382676
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’809.97
1’806.18
-10.84
14.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 10382676
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Index 45
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Passiv
Ausgabe
1’809.97
Rücknahme
1’806.18
Ertrag
-10.84
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
11269573
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 I
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’777.21
1’773.48
-5.64
14.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 11269573
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Index 45 I
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Passiv
Ausgabe
1’777.21
Rücknahme
1’773.48
Ertrag
-5.64
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
38261472
CHF
CSA Mixta-BVG Index 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’245.36
1’243.00
11.26
14.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 38261472
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Index 75
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil > 50%
Stil Passiv
Ausgabe
1’245.36
Rücknahme
1’243.00
Ertrag
11.26
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
888066
CHF
CSA Mixta-BVG Maxi
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’857.88
1’857.88
-9.25
15.04.2021
12:00 Uhr
20.04.2021
Valor 888066
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Maxi
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’857.88
Rücknahme
1’857.88
Ertrag
-9.25
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
287500
CHF
CSA Money Market CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
947.82
947.82
-0.67
15.04.2021
15:30 Uhr
16.04.2021
Valor 287500
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Money Market CHF
Kategorie Geldmarkt
Unterkategorie Geldmarkt CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
947.82
Rücknahme
947.82
Ertrag
-0.67
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
16.04.2021
349351
CHF
CSA Nippon Index
Aktien
Aktien Asien
Passiv
1’283.14
1’282.38
-4.57
14.04.2021
15:00 Uhr
19.04.2021
Valor 349351
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Nippon Index
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Asien
Stil Passiv
Ausgabe
1’283.14
Rücknahme
1’282.38
Ertrag
-4.57
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
15:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1870546
CHF
CSA Nippon Index L
Aktien
Aktien Asien
Passiv
1’633.74
1’632.76
-4.62
14.04.2021
15:00 Uhr
19.04.2021
Valor 1870546
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Nippon Index L
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Asien
Stil Passiv
Ausgabe
1’633.74
Rücknahme
1’632.76
Ertrag
-4.62
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
15:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
23547751
CHF
CSA Real Estate Germany
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’276.42
1’251.15
0.00
30.06.2019
Valor 23547751
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Real Estate Germany
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’276.42
Rücknahme
1’251.15
Ertrag
0.00
Abschluss
30.06.2019
Eingabe
Valuta
1312300
CHF
CSA Real Estate Switzerland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’943.65
1’928.17
62.82
15.04.2021
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
20.04.2021
Valor 1312300
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Real Estate Switzerland
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’943.65
Rücknahme
1’928.17
Ertrag
62.82
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
Valuta
20.04.2021
11354362
CHF
CSA RES Commercial
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’621.41
1’608.49
49.75
15.04.2021
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
20.04.2021
Valor 11354362
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA RES Commercial
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’621.41
Rücknahme
1’608.49
Ertrag
49.75
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
Valuta
20.04.2021
3108145
CHF
CSA RES Pooled Investments
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’576.28
2’576.28
33.84
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 3108145
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA RES Pooled Investments
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
2’576.28
Rücknahme
2’576.28
Ertrag
33.84
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
3109433
CHF
CSA RES Pooled Investments L
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’610.16
2’610.16
36.39
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 3109433
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA RES Pooled Investments L
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
2’610.16
Rücknahme
2’610.16
Ertrag
36.39
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
20025324
CHF
CSA RES Pooled Investments M
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’732.12
2’732.12
48.85
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 20025324
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA RES Pooled Investments M
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
2’732.12
Rücknahme
2’732.12
Ertrag
48.85
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
2522609
CHF
CSA RES Residential
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’996.39
1’980.49
81.73
15.04.2021
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
20.04.2021
Valor 2522609
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA RES Residential
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’996.39
Rücknahme
1’980.49
Ertrag
81.73
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
Valuta
20.04.2021
2070709
CHF
CSA Short Term Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’101.32
1’101.32
-1.74
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 2070709
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Short Term Bonds CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’101.32
Rücknahme
1’101.32
Ertrag
-1.74
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
287565
CHF
CSA Swiss Bonds CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’824.59
1’824.59
-3.61
15.04.2021
15:30 Uhr
20.04.2021
Valor 287565
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Swiss Bonds CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’824.59
Rücknahme
1’824.59
Ertrag
-3.61
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
15:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
887912
CHF
CSA Swiss Index
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2’392.00
2’391.04
-6.06
15.04.2021
13:00 Uhr
20.04.2021
Valor 887912
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Swiss Index
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
2’392.00
Rücknahme
2’391.04
Ertrag
-6.06
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1870547
CHF
CSA Swiss Index L
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
3’039.71
3’038.49
-5.31
15.04.2021
13:00 Uhr
20.04.2021
Valor 1870547
Wrg CHF
Anlagegruppe CSA Swiss Index L
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
3’039.71
Rücknahme
3’038.49
Ertrag
-5.31
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
34781849
CHF
Anlagegruppe Gewebeimmobilien Schweiz DAGSIS
Immobilien
Immobilien
Aktiv
155.70
155.70
thes.
31.03.2021
offen für Neuzeichnungen
31.03.2021
Valor 34781849
Wrg CHF
Anlagegruppe Anlagegruppe Gewebeimmobilien Schweiz DAGSIS
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
155.70
Rücknahme
155.70
Ertrag
thes.
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
offen für Neuzeichnungen
Valuta
31.03.2021
Greenbrix Anlagestiftung
Änderungsdatum: 30.09.2020
22404215
CHF
Greenbrix Housing - Wohngebäude in der Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
10’790.57
10’790.57
0.00
30.09.2020
monthly
30.09.2020
Valor 22404215
Wrg CHF
Anlagegruppe Greenbrix Housing - Wohngebäude in der Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
10’790.57
Rücknahme
10’790.57
Ertrag
0.00
Abschluss
30.09.2020
Eingabe
monthly
Valuta
30.09.2020
Helvetia Anlagestiftung
Änderungsdatum: 15.04.2021
27589595
CHF
Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’811.54
1’811.54
0.00
14.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 27589595
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
1’811.54
Rücknahme
1’811.54
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1176860
CHF
BVG-Mix
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’171.04
1’162.88
3.38
14.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 1176860
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Passiv
Ausgabe
1’171.04
Rücknahme
1’162.88
Ertrag
3.38
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
3539998
CHF
BVG-Mix Plus 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’350.27
1’333.89
-1.06
14.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 3539998
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Mix Plus 35
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’350.27
Rücknahme
1’333.89
Ertrag
-1.06
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
40868027
CHF
Hypotheken Schweiz
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’053.67
1’050.05
1.86
14.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 40868027
Wrg CHF
Anlagegruppe Hypotheken Schweiz
Kategorie Uebrige
Unterkategorie Kapitalschutz
Stil Aktiv
Ausgabe
1’053.67
Rücknahme
1’050.05
Ertrag
1.86
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
30120010
CHF
Immobilien Romandie
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’349.56
1’299.81
12.48
14.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 30120010
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Romandie
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’349.56
Rücknahme
1’299.81
Ertrag
12.48
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
18823078
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
geschlossen
1’321.55
9.04
14.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 18823078
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
geschlossen
Rücknahme
1’321.55
Ertrag
9.04
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Änderungsdatum: 06.11.2020
Ausgabepreis inkl. Kommission
287520
CHF
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Aktiv
12’834.00
12’585.00
0.00
30.09.2020
für Zeichnungen geschlossen
30.09.2021
Valor 287520
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
12’834.00
Rücknahme
12’585.00
Ertrag
0.00
Abschluss
30.09.2020
Eingabe
für Zeichnungen geschlossen
Valuta
30.09.2021
IST Investmentstiftung
Änderungsdatum: 16.04.2021
23530120
CHF
IST Aktien Emerging Markets Low Vol
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’097.40
1’093.57
-0.01
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 23530120
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Aktien Emerging Markets Low Vol
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Aktiv
Ausgabe
1’097.40
Rücknahme
1’093.57
Ertrag
-0.01
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
143168400
CHF
IST Aktien Global Low Vol
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’953.12
1’949.22
-1.56
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 143168400
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Aktien Global Low Vol
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
1’953.12
Rücknahme
1’949.22
Ertrag
-1.56
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2875940
CHF
IST Aktien Schweiz Erg.werte
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
23’125.31
23’074.49
-36.01
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 2875940
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Aktien Schweiz Erg.werte
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Small and Mid Caps
Stil Aktiv
Ausgabe
23’125.31
Rücknahme
23’074.49
Ertrag
-36.01
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2875960
CHF
IST Aktien Schweiz SMI Index
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’880.38
3’872.62
63.56
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 2875960
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Aktien Schweiz SMI Index
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
3’880.38
Rücknahme
3’872.62
Ertrag
63.56
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
27338720
CHF
IST Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’994.53
1’992.13
-1.63
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 27338720
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Aktien Schweiz SPI Plus
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
1’994.53
Rücknahme
1’992.13
Ertrag
-1.63
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
4569920
CHF
IST America Index
Aktien
Aktien USA
Passiv
2’868.23
2’863.65
-1.80
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 4569920
Wrg CHF
Anlagegruppe IST America Index
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien USA
Stil Passiv
Ausgabe
2’868.23
Rücknahme
2’863.65
Ertrag
-1.80
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
44935710
CHF
IST America Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’911.62
2’897.10
-0.73
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 44935710
Wrg CHF
Anlagegruppe IST America Small Mid Caps
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Small and Mid Caps
Stil Aktiv
Ausgabe
2’911.62
Rücknahme
2’897.10
Ertrag
-0.73
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
4569930
CHF
IST Europe Index
Aktien
Aktien Europa
Passiv
763.26
759.53
-0.48
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 4569930
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Europe Index
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Europa
Stil Passiv
Ausgabe
763.26
Rücknahme
759.53
Ertrag
-0.48
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
565415500
CHF
IST Europe Index SRI
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1’205.85
1’200.56
-0.15
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 565415500
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Europe Index SRI
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Europa
Stil Aktiv
Ausgabe
1’205.85
Rücknahme
1’200.56
Ertrag
-0.15
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2772500
CHF
IST Europe Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
7’595.18
7’534.66
-5.94
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 2772500
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Europe Small Mid Caps
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Small and Mid Caps
Stil Aktiv
Ausgabe
7’595.18
Rücknahme
7’534.66
Ertrag
-5.94
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
30252310
CHF
IST Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
111.04
111.04
0.43
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 30252310
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Geldmarkt CHF
Kategorie Geldmarkt
Unterkategorie Geldmarkt CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
111.04
Rücknahme
111.04
Ertrag
0.43
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
553694820
CHF
IST Global Corporate IG Hedged III
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
994.70
991.23
-0.41
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 553694820
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Global Corporate IG Hedged III
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
994.70
Rücknahme
991.23
Ertrag
-0.41
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
379050980
CHF
IST Global REIT
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’631.91
1’623.77
-1.29
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 379050980
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Global REIT
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’631.91
Rücknahme
1’623.77
Ertrag
-1.29
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
200685110
CHF
IST Global Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’751.06
2’734.60
-1.91
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 200685110
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Global Small Mid Caps
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Small and Mid Caps
Stil Aktiv
Ausgabe
2’751.06
Rücknahme
2’734.60
Ertrag
-1.91
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
967000
CHF
IST Globe Index
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’060.49
4’050.76
-2.57
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 967000
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Globe Index
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
4’060.49
Rücknahme
4’050.76
Ertrag
-2.57
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
28243176
CHF
IST Globe Index Hedged
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’559.83
1’554.54
-0.04
09.03.2021
14:00 Uhr
Valor 28243176
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Globe Index Hedged
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
1’559.83
Rücknahme
1’554.54
Ertrag
-0.04
Abschluss
09.03.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
565416830
CHF
IST Globe Index SRI
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’198.97
1’196.09
-0.15
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 565416830
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Globe Index SRI
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
1’198.97
Rücknahme
1’196.09
Ertrag
-0.15
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2772520
CHF
IST Governo Bond
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’259.96
1’258.70
-1.05
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 2772520
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Governo Bond
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
1’259.96
Rücknahme
1’258.70
Ertrag
-1.05
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
193767130
CHF
IST Governo Bond Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’447.44
1’444.54
-0.75
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 193767130
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Governo Bond Hedged CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
1’447.44
Rücknahme
1’444.54
Ertrag
-0.75
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
588793560
CHF
IST ILS Side Pocket CHF
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
100.53
100.48
-0.04
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 588793560
Wrg CHF
Anlagegruppe IST ILS Side Pocket CHF
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
100.53
Rücknahme
100.48
Ertrag
-0.04
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
588793360
USD
IST ILS Side Pocket USD
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
98.18
98.13
-0.02
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 588793360
Wrg USD
Anlagegruppe IST ILS Side Pocket USD
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
98.18
Rücknahme
98.13
Ertrag
-0.02
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
29031220
CHF
IST Immo Invest Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
246.12
237.72
1.92
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 29031220
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Immo Invest Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
246.12
Rücknahme
237.72
Ertrag
1.92
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
14787610
CHF
IST Immo Optima Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’392.14
1’386.58
17.30
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 14787610
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Immo Optima Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’392.14
Rücknahme
1’386.58
Ertrag
17.30
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2598570
CHF
IST Immobilien Schweiz Fokus
Immobilien
Immobilien
Aktiv
282’954.65
282’954.65
5’277.73
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 2598570
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Immobilien Schweiz Fokus
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
282’954.65
Rücknahme
282’954.65
Ertrag
5’277.73
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
245229120
CHF
IST Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
129.54
123.22
1.81
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 245229120
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Immobilien Schweiz Wohnen
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
129.54
Rücknahme
123.22
Ertrag
1.81
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
311314940
CHF
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
97.32
96.98
-0.16
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 311314940
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Insurance Linked Str.Hedged CHF
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Multi-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
97.32
Rücknahme
96.98
Ertrag
-0.16
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
299054880
USD
IST Insurance Linked Strategies USD
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
111.77
111.49
-0.18
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 299054880
Wrg USD
Anlagegruppe IST Insurance Linked Strategies USD
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Multi-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
111.77
Rücknahme
111.49
Ertrag
-0.18
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2903129
CHF
IST Mixta Optima 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’553.33
1’548.68
-0.31
30.11.2020
14:00 Uhr
Valor 2903129
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Mixta Optima 15
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’553.33
Rücknahme
1’548.68
Ertrag
-0.31
Abschluss
30.11.2020
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2772510
CHF
IST Mixta Optima 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
2’848.57
2’840.03
5.77
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 2772510
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Mixta Optima 25
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
2’848.57
Rücknahme
2’840.03
Ertrag
5.77
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19523200
CHF
IST Mixta Optima 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’859.20
1’853.63
3.96
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 19523200
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Mixta Optima 35
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’859.20
Rücknahme
1’853.63
Ertrag
3.96
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
509921410
CHF
IST Mixta Optima 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’138.70
1’134.16
2.39
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 509921410
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Mixta Optima 75
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil > 50%
Stil Aktiv
Ausgabe
1’138.70
Rücknahme
1’134.16
Ertrag
2.39
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
109644920
CHF
IST Oblig. Ausland Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’244.04
1’239.08
-1.05
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 109644920
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Oblig. Ausland Hedged CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
1’244.04
Rücknahme
1’239.08
Ertrag
-1.05
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2875990
CHF
IST Obligationen Ausland
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’126.13
1’122.75
-0.92
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 2875990
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Obligationen Ausland
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
1’126.13
Rücknahme
1’122.75
Ertrag
-0.92
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2875950
CHF
IST Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’506.40
1’504.30
6.85
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 2875950
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Obligationen Ausland CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’506.40
Rücknahme
1’504.30
Ertrag
6.85
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
120633970
CHF
IST Obligationen Emerging Markets
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
103.81
103.45
-0.10
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 120633970
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Obligationen Emerging Markets
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
103.81
Rücknahme
103.45
Ertrag
-0.10
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
2875970
CHF
IST Obligationen Schweiz Index
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’543.31
1’540.23
-1.22
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 2875970
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Obligationen Schweiz Index
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’543.31
Rücknahme
1’540.23
Ertrag
-1.22
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
4569940
CHF
IST Pacific Index
Aktien
Aktien Asien
Passiv
426.26
424.72
-0.28
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 4569940
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Pacific Index
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Asien
Stil Passiv
Ausgabe
426.26
Rücknahme
424.72
Ertrag
-0.28
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
44935750
CHF
IST Wandelobl. Global Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
181.93
181.57
-0.16
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 44935750
Wrg CHF
Anlagegruppe IST Wandelobl. Global Hedged CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
181.93
Rücknahme
181.57
Ertrag
-0.16
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
347063670
CHF
IST2 Akt.Schw.Min.Varianz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’022.08
2’018.04
8.68
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 347063670
Wrg CHF
Anlagegruppe IST2 Akt.Schw.Min.Varianz
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
2’022.08
Rücknahme
2’018.04
Ertrag
8.68
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
32375910
CHF
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’985.66
1’983.28
-1.63
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 32375910
Wrg CHF
Anlagegruppe IST2 Aktien Schweiz SPI Plus
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
1’985.66
Rücknahme
1’983.28
Ertrag
-1.63
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
32375600
CHF
IST2 Mixta Optima 30
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’808.83
2’800.41
2.59
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 32375600
Wrg CHF
Anlagegruppe IST2 Mixta Optima 30
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
2’808.83
Rücknahme
2’800.41
Ertrag
2.59
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
246655330
CHF
IST3 Infrastruktur Global
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’115.79
1’115.79
1.51
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 246655330
Wrg CHF
Anlagegruppe IST3 Infrastruktur Global
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’115.79
Rücknahme
1’115.79
Ertrag
1.51
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
402420770
USD
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’107.00
1’107.00
46.71
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 402420770
Wrg USD
Anlagegruppe IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’107.00
Rücknahme
1’107.00
Ertrag
46.71
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
339046500
USD
IST3 Infrastruktur Kredite USD
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’098.00
1’098.00
39.76
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 339046500
Wrg USD
Anlagegruppe IST3 Infrastruktur Kredite USD
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’098.00
Rücknahme
1’098.00
Ertrag
39.76
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
498601860
USD
IST3 Long/Short Equity Conservative USD
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’211.28
1’208.26
-3.52
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 498601860
Wrg USD
Anlagegruppe IST3 Long/Short Equity Conservative USD
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
1’211.28
Rücknahme
1’208.26
Ertrag
-3.52
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
343887610
Euro
IST3 Private Equity EUR
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’231.63
1’231.63
-3.87
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 343887610
Wrg Euro
Anlagegruppe IST3 Private Equity EUR
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’231.63
Rücknahme
1’231.63
Ertrag
-3.87
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
464352270
Euro
IST3 Private Equity EUR 2
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’136.93
1’136.93
3.81
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 464352270
Wrg Euro
Anlagegruppe IST3 Private Equity EUR 2
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’136.93
Rücknahme
1’136.93
Ertrag
3.81
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
264966930
CHF
IST3 Swissgrid ADL
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
970.85
970.85
-3.73
15.04.2021
14:00 Uhr
Valor 264966930
Wrg CHF
Anlagegruppe IST3 Swissgrid ADL
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Single-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
970.85
Rücknahme
970.85
Ertrag
-3.73
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
J. Safra Sarasin Anlagestiftung / J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 16.04.2021
32096336
CHF
Aktien World ex Schweiz 2
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’650.00
1’650.00
-2.54
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 32096336
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien World ex Schweiz 2
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
1’650.00
Rücknahme
1’650.00
Ertrag
-2.54
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
44120031
CHF
BVG Aktien 80 - nicht BVV2 konform
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’316.00
1’316.00
1.62
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 44120031
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG Aktien 80 - nicht BVV2 konform
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil > 50%
Stil Aktiv
Ausgabe
1’316.00
Rücknahme
1’316.00
Ertrag
1.62
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
2455689
CHF
BVG-Ertrag
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’422.00
1’422.00
3.47
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 2455689
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Ertrag
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’422.00
Rücknahme
1’422.00
Ertrag
3.47
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1016862
CHF
BVG-Nachhaltigkeit
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’793.00
1’793.00
-1.96
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1016862
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Nachhaltigkeit
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’793.00
Rücknahme
1’793.00
Ertrag
-1.96
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
3543791
CHF
BVG-Nachhaltigkeit Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’520.00
1’520.00
-1.71
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 3543791
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Nachhaltigkeit Rendite
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’520.00
Rücknahme
1’520.00
Ertrag
-1.71
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1016859
CHF
BVG-Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’639.00
1’639.00
3.27
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1016859
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Rendite
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’639.00
Rücknahme
1’639.00
Ertrag
3.27
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
287401
CHF
BVG-Wachstum
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’337.00
2’337.00
2.07
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 287401
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Wachstum
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
2’337.00
Rücknahme
2’337.00
Ertrag
2.07
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
2455731
CHF
BVG-Zukunft
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’638.00
1’638.00
0.62
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 2455731
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG-Zukunft
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’638.00
Rücknahme
1’638.00
Ertrag
0.62
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1474338
CHF
CHF-Obligationen Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’350.00
1’343.00
8.62
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1474338
Wrg CHF
Anlagegruppe CHF-Obligationen Ausland
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’350.00
Rücknahme
1’343.00
Ertrag
8.62
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
343096
CHF
CHF-Obligationen Dyn.Hedge
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’328.00
1’326.00
2.72
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 343096
Wrg CHF
Anlagegruppe CHF-Obligationen Dyn.Hedge
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’328.00
Rücknahme
1’326.00
Ertrag
2.72
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
978277
CHF
CHF-Obligationen Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’474.00
1’466.00
12.70
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 978277
Wrg CHF
Anlagegruppe CHF-Obligationen Inland
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’474.00
Rücknahme
1’466.00
Ertrag
12.70
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1474344
CHF
Nachhaltig Aktien Intern. ex Schweiz
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’409.00
2’401.00
3.15
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1474344
Wrg CHF
Anlagegruppe Nachhaltig Aktien Intern. ex Schweiz
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
2’409.00
Rücknahme
2’401.00
Ertrag
3.15
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1474343
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
4’266.00
4’258.00
37.24
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1474343
Wrg CHF
Anlagegruppe Nachhaltig Aktien Schweiz
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
4’266.00
Rücknahme
4’258.00
Ertrag
37.24
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
656054
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz Inland
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’302.00
2’298.00
8.17
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 656054
Wrg CHF
Anlagegruppe Nachhaltig Aktien Schweiz Inland
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
2’302.00
Rücknahme
2’298.00
Ertrag
8.17
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
27601051
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz Small-/MidCaps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’376.00
2’372.00
2.13
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 27601051
Wrg CHF
Anlagegruppe Nachhaltig Aktien Schweiz Small-/MidCaps
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Small and Mid Caps
Stil Aktiv
Ausgabe
2’376.00
Rücknahme
2’372.00
Ertrag
2.13
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
1474340
CHF
Nachhaltig CHF-Obligationen
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’416.00
1’415.00
0.74
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 1474340
Wrg CHF
Anlagegruppe Nachhaltig CHF-Obligationen
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’416.00
Rücknahme
1’415.00
Ertrag
0.74
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
4955026
CHF
Nachhaltig Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’520.22
1’520.22
0.00
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 4955026
Wrg CHF
Anlagegruppe Nachhaltig Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’520.22
Rücknahme
1’520.22
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
978280
CHF
Nachhaltig Oblig. Intern. ex CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’124.00
1’117.00
18.04
15.04.2021
10.00 Uhr
19.04.2021
Valor 978280
Wrg CHF
Anlagegruppe Nachhaltig Oblig. Intern. ex CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
1’124.00
Rücknahme
1’117.00
Ertrag
18.04
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
19.04.2021
36258487
CHF
Sustainable Global High Yield
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’196.00
1’194.00
-0.92
07.04.2021
10.00 Uhr
15.04.2021
Valor 36258487
Wrg CHF
Anlagegruppe Sustainable Global High Yield
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
1’196.00
Rücknahme
1’194.00
Ertrag
-0.92
Abschluss
07.04.2021
Eingabe
10.00 Uhr
Valuta
15.04.2021
Patrimonium Anlagestiftung
Änderungsdatum: 18.08.2020
28252771
CHF
Gesundheitsimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’182.23
1’182.23
18.53
31.05.2019
-
31.05.2019
Valor 28252771
Wrg CHF
Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’182.23
Rücknahme
1’182.23
Ertrag
18.53
Abschluss
31.05.2019
Eingabe
-
Valuta
31.05.2019
11258967
CHF
Wohnimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’620.69
1’620.69
18.85
31.05.2019
-
31.05.2019
Valor 11258967
Wrg CHF
Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’620.69
Rücknahme
1’620.69
Ertrag
18.85
Abschluss
31.05.2019
Eingabe
-
Valuta
31.05.2019
PRISMA Anlagestiftung
Änderungsdatum: 13.04.2021
36657868
CHF
PRISMA CHF Bonds - I
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
989.94
989.94
0.00
09.04.2021
Do/jeudi 17:00
13.04.2021
Valor 36657868
Wrg CHF
Anlagegruppe PRISMA CHF Bonds - I
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
989.94
Rücknahme
989.94
Ertrag
0.00
Abschluss
09.04.2021
Eingabe
Do/jeudi 17:00
Valuta
13.04.2021
1136268
CHF
PRISMA China Equities
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
3’901.07
3’901.07
0.00
09.04.2021
Do/jeudi 17:00
15.04.2021
Valor 1136268
Wrg CHF
Anlagegruppe PRISMA China Equities
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Asien
Stil Aktiv
Ausgabe
3’901.07
Rücknahme
3’901.07
Ertrag
0.00
Abschluss
09.04.2021
Eingabe
Do/jeudi 17:00
Valuta
15.04.2021
27699760
CHF
PRISMA Credit Allocation Europe
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’096.27
1’096.27
0.00
09.04.2021
Do/jeudi 17:00
13.04.2021
Valor 27699760
Wrg CHF
Anlagegruppe PRISMA Credit Allocation Europe
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’096.27
Rücknahme
1’096.27
Ertrag
0.00
Abschluss
09.04.2021
Eingabe
Do/jeudi 17:00
Valuta
13.04.2021
1179845
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’640.77
1’640.77
0.00
09.04.2021
Do/jeudi 17:00
14.04.2021
Valor 1179845
Wrg CHF
Anlagegruppe PRISMA ESG World Convertible Bonds
Kategorie Uebrige
Unterkategorie Wandel- & Optionsanleihen
Stil Aktiv
Ausgabe
1’640.77
Rücknahme
1’640.77
Ertrag
0.00
Abschluss
09.04.2021
Eingabe
Do/jeudi 17:00
Valuta
14.04.2021
27699766
CHF
PRISMA Global Emerging Markets Equities
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’543.29
1’543.29
0.00
09.04.2021
Do/jeudi 17:00
15.04.2021
Valor 27699766
Wrg CHF
Anlagegruppe PRISMA Global Emerging Markets Equities
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Aktiv
Ausgabe
1’543.29
Rücknahme
1’543.29
Ertrag
0.00
Abschluss
09.04.2021
Eingabe
Do/jeudi 17:00
Valuta
15.04.2021
58142152
USD
PRISMA Global Residential Real Estate I
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
1’070.48
1’070.48
0.00
09.04.2021
Do/jeudi 10:00
13.04.2021
Valor 58142152
Wrg USD
Anlagegruppe PRISMA Global Residential Real Estate I
Kategorie Aktien
Unterkategorie Sektoransatz
Stil Aktiv
Ausgabe
1’070.48
Rücknahme
1’070.48
Ertrag
0.00
Abschluss
09.04.2021
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
13.04.2021
58142167
USD
PRISMA Global Residential Real Estate II
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
1’061.53
1’061.53
0.00
09.04.2021
Do/jeudi 10:00
13.04.2021
Valor 58142167
Wrg USD
Anlagegruppe PRISMA Global Residential Real Estate II
Kategorie Aktien
Unterkategorie Sektoransatz
Stil Aktiv
Ausgabe
1’061.53
Rücknahme
1’061.53
Ertrag
0.00
Abschluss
09.04.2021
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
13.04.2021
29801110
CHF
PRISMA Previous
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1.082.66
1.082.66
0.00
30.09.2020
30.09.2020
Valor 29801110
Wrg CHF
Anlagegruppe PRISMA Previous
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1.082.66
Rücknahme
1.082.66
Ertrag
0.00
Abschluss
30.09.2020
Eingabe
Valuta
30.09.2020
38158212
EUR
PRISMA Redbrix Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1.039.30
1.039.30
0.00
30.09.2020
30.09.2020
Valor 38158212
Wrg EUR
Anlagegruppe PRISMA Redbrix Real Estate
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1.039.30
Rücknahme
1.039.30
Ertrag
0.00
Abschluss
30.09.2020
Eingabe
Valuta
30.09.2020
18388746
CHF
PRISMA Renminbi Bonds
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’290.18
1’290.18
0.00
09.04.2021
Do/jeudi 17:00
15.04.2021
Valor 18388746
Wrg CHF
Anlagegruppe PRISMA Renminbi Bonds
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’290.18
Rücknahme
1’290.18
Ertrag
0.00
Abschluss
09.04.2021
Eingabe
Do/jeudi 17:00
Valuta
15.04.2021
27699704
CHF
PRISMA SHARP
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’111.18
1’111.18
0.00
09.04.2021
Do/jeudi 10:00
14.04.2021
Valor 27699704
Wrg CHF
Anlagegruppe PRISMA SHARP
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Multi-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
1’111.18
Rücknahme
1’111.18
Ertrag
0.00
Abschluss
09.04.2021
Eingabe
Do/jeudi 10:00
Valuta
14.04.2021
11339766
CHF
PRISMA SPI Efficient
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’915.54
2’915.54
0.00
09.04.2021
Fr/vendredi 10:00
13.04.2021
Valor 11339766
Wrg CHF
Anlagegruppe PRISMA SPI Efficient
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
2’915.54
Rücknahme
2’915.54
Ertrag
0.00
Abschluss
09.04.2021
Eingabe
Fr/vendredi 10:00
Valuta
13.04.2021
Renaissance KMU
Änderungsdatum: 14.01.2021
36895052
CHF
Renaissance Evergreen
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
112.58
3.91
31.12.2020
quarterly
31.12.2020
Valor 36895052
Wrg CHF
Anlagegruppe Renaissance Evergreen
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
100.00
Rücknahme
112.58
Ertrag
3.91
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
quarterly
Valuta
31.12.2020
3464497
CHF
Renaissance Technologies 3
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
132.99
130.22
30.06.2019
quarterly
30.06.2019
Valor 3464497
Wrg CHF
Anlagegruppe Renaissance Technologies 3
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
100.00
Rücknahme
132.99
Ertrag
130.22
Abschluss
30.06.2019
Eingabe
quarterly
Valuta
30.06.2019
19161406
CHF
Renaissance Technologies 4
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
108.56
16.31
31.12.2020
quarterly
31.12.2020
Valor 19161406
Wrg CHF
Anlagegruppe Renaissance Technologies 4
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
100.00
Rücknahme
108.56
Ertrag
16.31
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
quarterly
Valuta
31.12.2020
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
987.88
987.88
0.00
31.12.2020
31.12.2020
Valor 0370142694
Wrg CHF
Anlagegruppe SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
987.88
Rücknahme
987.88
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Valuta
31.12.2020
0370142728
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse B
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
988.60
988.60
0.00
31.12.2020
31.12.2020
Valor 0370142728
Wrg CHF
Anlagegruppe SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse B
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Hypotheken
Stil Aktiv
Ausgabe
988.60
Rücknahme
988.60
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Valuta
31.12.2020
0370142736
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse C
Immobilien
Immobilien
Aktiv
990.30
990.30
0.00
31.12.2020
31.12.2020
Valor 0370142736
Wrg CHF
Anlagegruppe SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse C
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
990.30
Rücknahme
990.30
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Valuta
31.12.2020
0368289820
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
977.75
977.75
0.00
31.12.2020
31.12.2020
Valor 0368289820
Wrg CHF
Anlagegruppe SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse X
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
977.75
Rücknahme
977.75
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Valuta
31.12.2020
0356412830
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
932.56
932.56
0.00
31.12.2020
31.12.2020
Valor 0356412830
Wrg CHF
Anlagegruppe SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse A
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
932.56
Rücknahme
932.56
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Valuta
31.12.2020
0356412855
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse B
Immobilien
Immobilien
Aktiv
955.37
955.37
0.00
31.12.2020
31.12.2020
Valor 0356412855
Wrg CHF
Anlagegruppe SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse B
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
955.37
Rücknahme
955.37
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Valuta
31.12.2020
0370143023
CHF
SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
958.60
958.60
0.00
31.12.2020
31.12.2020
Valor 0370143023
Wrg CHF
Anlagegruppe SFP AST Global Core Property Unhedged CHF – Anspruchsklasse X
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
958.60
Rücknahme
958.60
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Valuta
31.12.2020
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’090.11
1’077.11
0.00
31.03.2021
31.03.2021
Valor 0437532747
Wrg CHF
Anlagegruppe SFP AST Swiss Real Estate
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’090.11
Rücknahme
1’077.11
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
Valuta
31.03.2021
Swiss Prime Anlagestiftung
26362735
CHF
SPA Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’210.42
1’191.20
13.37
31.03.2021
31.03.2021
Valor 26362735
Wrg CHF
Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’210.42
Rücknahme
1’191.20
Ertrag
13.37
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
Valuta
31.03.2021
Swisscanto Anlagestiftung / Swisscanto Anlagestiftung Avant
Änderungsdatum: 16.04.2021
351191
CHF
AKTIEN RESPONSIBLE ASIEN/PAZIFIK DT CHF
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
229.62
229.62
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
21.04.2021
Valor 351191
Wrg CHF
Anlagegruppe AKTIEN RESPONSIBLE ASIEN/PAZIFIK DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Asien
Stil Aktiv
Ausgabe
229.62
Rücknahme
229.62
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
21.04.2021
2832730
CHF
AKTIEN RESPONSIBLE AUSLAND WT DT CHF
Aktien
Aktien Global
Aktiv
501.30
501.30
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 2832730
Wrg CHF
Anlagegruppe AKTIEN RESPONSIBLE AUSLAND WT DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
501.30
Rücknahme
501.30
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
351193
CHF
AKTIEN RESPONSIBLE EUROPA DT CHF
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
415.45
415.45
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 351193
Wrg CHF
Anlagegruppe AKTIEN RESPONSIBLE EUROPA DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Europa
Stil Aktiv
Ausgabe
415.45
Rücknahme
415.45
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
287587
CHF
AKTIEN RESPONSIBLE SCHWEIZ DT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
891.02
891.02
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 287587
Wrg CHF
Anlagegruppe AKTIEN RESPONSIBLE SCHWEIZ DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
891.02
Rücknahme
891.02
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1890843
CHF
AKTIEN RESPONSIBLE SCHWEIZ SMALL&MID CAPS DT CHF
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
564.13
564.13
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 1890843
Wrg CHF
Anlagegruppe AKTIEN RESPONSIBLE SCHWEIZ SMALL&MID CAPS DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Small and Mid Caps
Stil Aktiv
Ausgabe
564.13
Rücknahme
564.13
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
13255607
CHF
AKTIEN SCHWEIZ INDEX DT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
277.83
277.72
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 13255607
Wrg CHF
Anlagegruppe AKTIEN SCHWEIZ INDEX DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
277.83
Rücknahme
277.72
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
13255612
CHF
AVANT AKTIEN AUSLAND INDEX DT CHF
Aktien
Aktien Global
Passiv
278.46
278.13
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
21.04.2021
Valor 13255612
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT AKTIEN AUSLAND INDEX DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
278.46
Rücknahme
278.13
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
21.04.2021
351188
CHF
AVANT AKTIEN RESPONSIBLE AMERIKA DT CHF
Aktien
Aktien USA
Aktiv
900.46
900.46
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 351188
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT AKTIEN RESPONSIBLE AMERIKA DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien USA
Stil Aktiv
Ausgabe
900.46
Rücknahme
900.46
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
287588
CHF
AVANT AKTIEN RESPONSIBLE AUSLAND DT CHF
Aktien
Aktien Global
Aktiv
520.34
520.34
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 287588
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT AKTIEN RESPONSIBLE AUSLAND DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Aktiv
Ausgabe
520.34
Rücknahme
520.34
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
13255611
CHF
AVANT AKTIEN USA INDEX DT CHF
Aktien
Aktien USA
Passiv
355.86
355.64
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 13255611
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT AKTIEN USA INDEX DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien USA
Stil Passiv
Ausgabe
355.86
Rücknahme
355.64
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
287528
CHF
AVANT ATKIEN SUSTAINABLE DT CHF
Aktien
Themenansatz
Aktiv
353.25
353.25
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 287528
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT ATKIEN SUSTAINABLE DT CHF
Kategorie Aktien
Unterkategorie Themenansatz
Stil Aktiv
Ausgabe
353.25
Rücknahme
353.25
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
287524
CHF
AVANT BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 10 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
171.92
171.92
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 287524
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 10 DT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
171.92
Rücknahme
171.92
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
694458
CHF
AVANT BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 25 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
180.11
180.11
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 694458
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 25 DT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
180.11
Rücknahme
180.11
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
287590
CHF
AVANT BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
237.29
237.29
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 287590
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 45 DT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
237.29
Rücknahme
237.29
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
52069840
CHF
AVANT BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 75 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
121.19
121.19
n.a.
30.11.2020
12:30 Uhr
03.12.2020
Valor 52069840
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 75 DT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil > 50%
Stil Aktiv
Ausgabe
121.19
Rücknahme
121.19
Ertrag
n.a.
Abschluss
30.11.2020
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
03.12.2020
56899248
CHF
AVANT BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 95 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
114.43
114.43
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 56899248
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 95 DT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil > 50%
Stil Aktiv
Ausgabe
114.43
Rücknahme
114.43
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
2565077
CHF
AVANT IMMOBILIEN RESPONSIBLE AUSLAND DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
118.53
118.53
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 2565077
Wrg CHF
Anlagegruppe AVANT IMMOBILIEN RESPONSIBLE AUSLAND DT CHF
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
118.53
Rücknahme
118.53
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
11750798
CHF
BVG 3 INDEX 45 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
167.34
166.96
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
21.04.2021
Valor 11750798
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG 3 INDEX 45 VT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Passiv
Ausgabe
167.34
Rücknahme
166.96
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
21.04.2021
14777772
CHF
BVG 3 RESPONSIBLE DYNAMIC 0-50 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
129.30
129.30
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 14777772
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG 3 RESPONSIBLE DYNAMIC 0-50 VT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
129.30
Rücknahme
129.30
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
2241275
CHF
BVG 3 RESPONSIBLE LIFE CYCLE 2020 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
145.33
145.33
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 2241275
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG 3 RESPONSIBLE LIFE CYCLE 2020 VT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
145.33
Rücknahme
145.33
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
2241291
CHF
BVG 3 RESPONSIBLE LIFE CYCLE 2025 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
166.39
166.39
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 2241291
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG 3 RESPONSIBLE LIFE CYCLE 2025 VT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
166.39
Rücknahme
166.39
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
1131588
CHF
BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 10 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
209.05
209.05
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 1131588
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 10 VT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
209.05
Rücknahme
209.05
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
1131589
CHF
BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 25 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
214.13
214.13
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 1131589
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 25 VT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
214.13
Rücknahme
214.13
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
1131590
CHF
BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 45 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
272.54
272.54
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 1131590
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 45 VT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
272.54
Rücknahme
272.54
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
41485448
CHF
BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 75 RT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
124.37
124.37
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 41485448
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG 3 RESPONSIBLE PORTFOLIO 75 RT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil > 50%
Stil Aktiv
Ausgabe
124.37
Rücknahme
124.37
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
1131591
CHF
BVG 3 SUSTAINABLE PORTFOLIO 45 VT CHF
Mischvermögen
Themenansatz
Aktiv
191.66
191.66
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 1131591
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG 3 SUSTAINABLE PORTFOLIO 45 VT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Themenansatz
Stil Aktiv
Ausgabe
191.66
Rücknahme
191.66
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
2832733
CHF
BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 10 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
175.05
175.05
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 2832733
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 10 WT DT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
175.05
Rücknahme
175.05
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
2832735
CHF
BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 25 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
181.89
181.89
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 2832735
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 25 WT DT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
181.89
Rücknahme
181.89
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
2832739
CHF
BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 45 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
237.94
237.94
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 2832739
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG RESPONSIBLE PORTFOLIO 45 WT DT CHF
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
237.94
Rücknahme
237.94
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
33752690
CHF
HYPOTHEKEN SCHWEIZ GT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
102.19
101.93
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr / Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valor 33752690
Wrg CHF
Anlagegruppe HYPOTHEKEN SCHWEIZ GT CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
102.19
Rücknahme
101.93
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr / Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valuta
33752692
CHF
HYPOTHEKEN SCHWEIZ NT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
103.43
103.17
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr / Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valor 33752692
Wrg CHF
Anlagegruppe HYPOTHEKEN SCHWEIZ NT CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
103.43
Rücknahme
103.17
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr / Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
Valuta
287589
CHF
IMMOBILIEN RESPONSIBLE SCHWEIZ DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
275.69
237.33
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr / Für Bar-Zeichnungen temporär geschlsosen / Rücknahmen mit Vorankündigung von einem Monat / Zessionsmöglichkeit vorhanden
Valor 287589
Wrg CHF
Anlagegruppe IMMOBILIEN RESPONSIBLE SCHWEIZ DT CHF
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
275.69
Rücknahme
237.33
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr / Für Bar-Zeichnungen temporär geschlsosen / Rücknahmen mit Vorankündigung von einem Monat / Zessionsmöglichkeit vorhanden
Valuta
13255615
CHF
OBLIGATIONEN CHF INDEX DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
115.70
115.24
n.a.
15.04.2021
12:30 Uhr
20.04.2021
Valor 13255615
Wrg CHF
Anlagegruppe OBLIGATIONEN CHF INDEX DT CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Passiv
Ausgabe
115.70
Rücknahme
115.24
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:30 Uhr
Valuta
20.04.2021
287584
CHF
OBLIGATIONEN RESPONSIBLE AUSLAND CHF DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
119.68
119.68
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 287584
Wrg CHF
Anlagegruppe OBLIGATIONEN RESPONSIBLE AUSLAND CHF DT CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
119.68
Rücknahme
119.68
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
11177570
CHF
OBLIGATIONEN RESPONSIBLE FREMDWÄHRUNGEN CHF HEDGED DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
130.94
130.94
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 11177570
Wrg CHF
Anlagegruppe OBLIGATIONEN RESPONSIBLE FREMDWÄHRUNGEN CHF HEDGED DT CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
130.94
Rücknahme
130.94
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
287586
CHF
OBLIGATIONEN RESPONSIBLE FREMDWÄHRUNGEN DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
81.57
81.57
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 287586
Wrg CHF
Anlagegruppe OBLIGATIONEN RESPONSIBLE FREMDWÄHRUNGEN DT CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
81.57
Rücknahme
81.57
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
11749334
CHF
OBLIGATIONEN RESPONSIBLE FREMDWÄHRUNGEN UNHEDGED DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
119.95
119.95
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 11749334
Wrg CHF
Anlagegruppe OBLIGATIONEN RESPONSIBLE FREMDWÄHRUNGEN UNHEDGED DT CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
119.95
Rücknahme
119.95
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
287585
CHF
OBLIGATIONEN RESPONSIBLE SCHWEIZ DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
147.00
147.00
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 287585
Wrg CHF
Anlagegruppe OBLIGATIONEN RESPONSIBLE SCHWEIZ DT CHF
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
147.00
Rücknahme
147.00
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
1131586
CHF
RESPONSIBLE GLOBAL CONVERTIBLE CHF HEDGED DT CHF
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
135.58
135.58
n.a.
15.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 1131586
Wrg CHF
Anlagegruppe RESPONSIBLE GLOBAL CONVERTIBLE CHF HEDGED DT CHF
Kategorie Uebrige
Unterkategorie Wandel- & Optionsanleihen
Stil Aktiv
Ausgabe
135.58
Rücknahme
135.58
Ertrag
n.a.
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
2455979
CHF
Tellco AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
178.96
178.96
1.50
28.02.2021
28.02.2021
Valor 2455979
Wrg CHF
Anlagegruppe Tellco AST Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
178.96
Rücknahme
178.96
Ertrag
1.50
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Valuta
28.02.2021
25220264
USD
Tellco AST Private Equity - Klasse A
Alternativ
Private Equity
Aktiv
145.48
145.48
1.00
30.09.2020
30.09.2020
Valor 25220264
Wrg USD
Anlagegruppe Tellco AST Private Equity - Klasse A
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
145.48
Rücknahme
145.48
Ertrag
1.00
Abschluss
30.09.2020
Eingabe
Valuta
30.09.2020
25250871
USD
Tellco AST Private Equity - Klasse B
Alternativ
Private Equity
Aktiv
133.42
133.42
1.00
30.09.2020
30.09.2020
Valor 25250871
Wrg USD
Anlagegruppe Tellco AST Private Equity - Klasse B
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
133.42
Rücknahme
133.42
Ertrag
1.00
Abschluss
30.09.2020
Eingabe
Valuta
30.09.2020
25250889
USD
Tellco AST Private Equity - Klasse C
Alternativ
Private Equity
Aktiv
145.22
145.22
1.00
30.09.2020
30.09.2020
Valor 25250889
Wrg USD
Anlagegruppe Tellco AST Private Equity - Klasse C
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
145.22
Rücknahme
145.22
Ertrag
1.00
Abschluss
30.09.2020
Eingabe
Valuta
30.09.2020
UBS Investment Foundation 1 / UBS Investment Foundation 2 / UBS Investment Foundation 3
Änderungsdatum: 16.04.2021
28093351
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
2.189.93
2.189.93
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093351
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
2.189.93
Rücknahme
2.189.93
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093353
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.167.02
1.167.02
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093353
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A2
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.167.02
Rücknahme
1.167.02
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093354
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
27’054.00
27’054.00
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093354
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A3
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
27’054.00
Rücknahme
27’054.00
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093313
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1.432.48
1.429.33
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093313
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Passiv
Ausgabe
1.432.48
Rücknahme
1.429.33
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093314
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1.384.61
1.381.57
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093314
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A2
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Passiv
Ausgabe
1.384.61
Rücknahme
1.381.57
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093316
CHF
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1.145.04
1.142.52
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093316
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A3
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Passiv
Ausgabe
1.145.04
Rücknahme
1.142.52
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093357
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2.143.26
2.143.26
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093357
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
2.143.26
Rücknahme
2.143.26
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093358
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
2.159.04
2.159.04
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093358
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A2
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
2.159.04
Rücknahme
2.159.04
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093359
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1.131.20
1.131.20
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093359
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A3
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.131.20
Rücknahme
1.131.20
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093322
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1.611.88
1.608.83
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093322
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Passiv
Ausgabe
1.611.88
Rücknahme
1.608.83
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093324
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1.237.97
1.235.62
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093324
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A2
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Passiv
Ausgabe
1.237.97
Rücknahme
1.235.62
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28093325
CHF
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1.573.09
1.570.10
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28093325
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A3
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Passiv
Ausgabe
1.573.09
Rücknahme
1.570.10
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
53626792
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1.358.68
1.357.60
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 53626792
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
1.358.68
Rücknahme
1.357.60
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
58216061
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Sreened Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1.108.85
1.108.08
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 58216061
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Sreened Passive (hedged in CHF) II I-X
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
1.108.85
Rücknahme
1.108.08
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
14741965
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
2.610.61
2.608.52
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 14741965
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
2.610.61
Rücknahme
2.608.52
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
14741975
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
2.561.49
2.559.44
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 14741975
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
2.561.49
Rücknahme
2.559.44
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
14741979
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
2.732.20
2.730.01
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 14741979
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
2.732.20
Rücknahme
2.730.01
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
23849405
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1.169.85
1.169.15
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 23849405
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-A1
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
1.169.85
Rücknahme
1.169.15
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
23849593
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
2.192.83
2.191.51
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 23849593
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
2.192.83
Rücknahme
2.191.51
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
27537295
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1.686.31
1.683.28
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 27537295
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
1.686.31
Rücknahme
1.683.28
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
27537381
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
1.679.82
1.676.80
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 27537381
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Small and Mid Caps
Stil Passiv
Ausgabe
1.679.82
Rücknahme
1.676.80
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
12355878
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’389.05
1’375.30
0.00
31.12.2020
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.12.2020
Valor 12355878
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’389.05
Rücknahme
1’375.30
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
23.12.2020
12355881
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’391.59
1’377.81
0.00
31.12.2020
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.12.2020
Valor 12355881
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’391.59
Rücknahme
1’377.81
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
23.12.2020
12355883
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’391.23
1’377.46
0.00
31.12.2020
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.12.2020
Valor 12355883
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’391.23
Rücknahme
1’377.46
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
23.12.2020
12355885
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’312.35
1’299.36
0.00
31.12.2020
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.12.2020
Valor 12355885
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’312.35
Rücknahme
1’299.36
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
23.12.2020
12355889
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’348.00
1’334.65
0.00
31.12.2020
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.12.2020
Valor 12355889
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’348.00
Rücknahme
1’334.65
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
Valuta
23.12.2020
27398329
CHF
UBS AST Aktien Emerging Markets Global Indexiert II I-A1
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
3.187.96
3.176.51
0.00
14.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 27398329
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Emerging Markets Global Indexiert II I-A1
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Passiv
Ausgabe
3.187.96
Rücknahme
3.176.51
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
13567168
CHF
UBS AST Aktien Emerging Markets Global Indexiert II I-X
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1.663.33
1.657.35
0.00
14.04.2021
14:00 Uhr
20.04.2021
Valor 13567168
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Emerging Markets Global Indexiert II I-X
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Passiv
Ausgabe
1.663.33
Rücknahme
1.657.35
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
20.04.2021
11761937
CHF
UBS AST Aktien Global (ex CH) Indexiert I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
3.129.64
3.127.77
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11761937
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Global (ex CH) Indexiert I-A1
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
3.129.64
Rücknahme
3.127.77
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
13567162
CHF
UBS AST Aktien Global (ex CH) Indexiert I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1.849.34
1.848.24
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 13567162
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Global (ex CH) Indexiert I-X
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Global
Stil Passiv
Ausgabe
1.849.34
Rücknahme
1.848.24
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28160932
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1.549.77
1.549.47
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28160932
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A1
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
1.549.77
Rücknahme
1.549.47
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28160936
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1.589.00
1.588.68
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28160936
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-X
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
1.589.00
Rücknahme
1.588.68
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11761670
CHF
UBS AST Aktien Schweiz I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2.096.69
2.096.69
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11761670
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Schweiz I-A1
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
2.096.69
Rücknahme
2.096.69
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11867433
CHF
UBS AST Aktien Schweiz I-B
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3.293.86
3.293.86
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11867433
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Schweiz I-B
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
3.293.86
Rücknahme
3.293.86
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11867436
CHF
UBS AST Aktien Schweiz I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3.325.38
3.325.38
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11867436
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Schweiz I-X
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
3.325.38
Rücknahme
3.325.38
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11761688
CHF
UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
15.136.57
15.133.55
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11761688
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-A1
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
15.136.57
Rücknahme
15.133.55
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11761834
CHF
UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-A2
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
15.137.88
15.134.86
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11761834
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-A2
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
15.137.88
Rücknahme
15.134.86
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
12353620
CHF
UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
15.460.73
15.457.63
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 12353620
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Aktien Schweiz Large Indexiert I-X
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
15.460.73
Rücknahme
15.457.63
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
18150944
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 5% I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.305.98
1.305.98
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 18150944
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST BVG - Target Risk 5% I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.305.98
Rücknahme
1.305.98
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
18150975
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 5% I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.065.51
1.065.51
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 18150975
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST BVG - Target Risk 5% I-A2
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.065.51
Rücknahme
1.065.51
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
18152479
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 7% I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.323.60
1.323.60
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 18152479
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST BVG - Target Risk 7% I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.323.60
Rücknahme
1.323.60
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
18152608
CHF
UBS AST BVG - Target Risk 7% I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.422.88
1.422.88
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 18152608
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST BVG - Target Risk 7% I-A3
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1.422.88
Rücknahme
1.422.88
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11764374
CHF
UBS AST BVG-12 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Passiv
1.288.52
1.284.79
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11764374
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST BVG-12 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Passiv
Ausgabe
1.288.52
Rücknahme
1.284.79
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11764376
CHF
UBS AST BVG-12 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Passiv
43’855.00
44’948.00
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11764376
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST BVG-12 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Passiv
Ausgabe
43’855.00
Rücknahme
44’948.00
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11763766
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
2.187.76
2.187.76
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11763766
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
2.187.76
Rücknahme
2.187.76
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11764415
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1.427.92
1.424.64
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11764415
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Passiv
Ausgabe
1.427.92
Rücknahme
1.424.64
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11763867
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2.147.29
2.147.29
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11763867
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
2.147.29
Rücknahme
2.147.29
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
27400346
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1.603.96
1.600.60
0.00
15.04.2021
12:00 Uhr
19.04.2021
Valor 27400346
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Passiv
Ausgabe
1.603.96
Rücknahme
1.600.60
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
34740956
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A1
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’040.35
1’037.34
0.00
29.05.2020
monatliche Zeichnung
17.06.2020
Valor 34740956
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A1
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Hypotheken
Stil Aktiv
Ausgabe
1’040.35
Rücknahme
1’037.34
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2020
Eingabe
monatliche Zeichnung
Valuta
17.06.2020
34749088
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A2
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’042.23
1’039.21
0.00
29.05.2020
monatliche Zeichnung
17.06.2020
Valor 34749088
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A2
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Hypotheken
Stil Aktiv
Ausgabe
1’042.23
Rücknahme
1’039.21
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2020
Eingabe
monatliche Zeichnung
Valuta
17.06.2020
34751101
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A3
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’044.10
1’041.08
0.00
29.05.2020
monatliche Zeichnung
17.06.2020
Valor 34751101
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A3
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Hypotheken
Stil Aktiv
Ausgabe
1’044.10
Rücknahme
1’041.08
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2020
Eingabe
monatliche Zeichnung
Valuta
17.06.2020
34751254
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’052.76
1’049.71
0.00
29.05.2020
monatliche Zeichnung
17.06.2020
Valor 34751254
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Hypotheken
Stil Aktiv
Ausgabe
1’052.76
Rücknahme
1’049.71
Ertrag
0.00
Abschluss
29.05.2020
Eingabe
monatliche Zeichnung
Valuta
17.06.2020
287549
CHF
UBS AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’911.78
1’846.50
24.50
31.03.2021
15:00 Uhr
07.04.2021
Valor 287549
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’911.78
Rücknahme
1’846.50
Ertrag
24.50
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
15:00 Uhr
Valuta
07.04.2021
11764616
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2.975.62
2.975.62
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11764616
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Immoparts Schweiz I-A1
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
2.975.62
Rücknahme
2.975.62
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11764628
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2.998.12
2.998.12
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11764628
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Immoparts Schweiz I-A2
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
2.998.12
Rücknahme
2.998.12
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11867441
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-B
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3.107.76
3.107.76
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11867441
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Immoparts Schweiz I-B
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
3.107.76
Rücknahme
3.107.76
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11867447
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3.125.84
3.125.84
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11867447
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Immoparts Schweiz I-X
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
3.125.84
Rücknahme
3.125.84
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
10077053
CHF
UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’704.78
1’646.57
22.45
31.03.2021
15:00 Uhr
07.04.2021
Valor 10077053
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’704.78
Rücknahme
1’646.57
Ertrag
22.45
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
15:00 Uhr
Valuta
07.04.2021
11761173
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.450.14
1.450.14
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11761173
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Ausland I-A1
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1.450.14
Rücknahme
1.450.14
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11867451
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.388.35
1.388.35
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11867451
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Ausland I-B
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1.388.35
Rücknahme
1.388.35
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11867463
CHF
UBS AST Obligationen CHF Ausland I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.398.71
1.398.71
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11867463
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Ausland I-X
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1.398.71
Rücknahme
1.398.71
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
13567007
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1.158.59
1.153.96
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 13567007
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A1
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Passiv
Ausgabe
1.158.59
Rücknahme
1.153.96
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
13567009
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A2
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
17’536.00
1.000.48
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 13567009
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A2
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Passiv
Ausgabe
17’536.00
Rücknahme
1.000.48
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
12744545
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
123.79
123.30
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 12744545
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-B
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Passiv
Ausgabe
123.79
Rücknahme
123.30
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
12195044
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
123.69
123.20
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 12195044
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Passiv
Ausgabe
123.69
Rücknahme
123.20
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11761152
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.463.45
1.463.45
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11761152
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Inland I-A1
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1.463.45
Rücknahme
1.463.45
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11761155
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-A2
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.468.41
1.468.41
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11761155
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Inland I-A2
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1.468.41
Rücknahme
1.468.41
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11761159
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-A3
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.036.99
1.036.99
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11761159
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Inland I-A3
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1.036.99
Rücknahme
1.036.99
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11867467
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-B
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.440.97
1.440.97
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11867467
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Inland I-B
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1.440.97
Rücknahme
1.440.97
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11867473
CHF
UBS AST Obligationen CHF Inland I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.452.00
1.452.00
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11867473
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen CHF Inland I-X
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1.452.00
Rücknahme
1.452.00
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11761237
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global I-B
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
886.65
886.65
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11761237
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global I-B
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
886.65
Rücknahme
886.65
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
27375550
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1.187.99
1.187.04
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 27375550
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Passiv
Ausgabe
1.187.99
Rücknahme
1.187.04
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11761257
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1.183.83
1.182.88
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11761257
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Passiv
Ausgabe
1.183.83
Rücknahme
1.182.88
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
13928960
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-X
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1.198.96
1.198.00
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 13928960
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-X
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Passiv
Ausgabe
1.198.96
Rücknahme
1.198.00
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
11867488
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global I-X
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
122.39
122.39
0.00
15.04.2021
14:00 Uhr
19.04.2021
Valor 11867488
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global I-X
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
122.39
Rücknahme
122.39
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
14:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28160913
CHF
UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1.079.02
1.072.25
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28160913
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-A1
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Passiv
Ausgabe
1.079.02
Rücknahme
1.072.25
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
28160919
CHF
UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-X
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1.164.94
1.157.64
0.00
15.04.2021
13:00 Uhr
19.04.2021
Valor 28160919
Wrg CHF
Anlagegruppe UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-X
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Passiv
Ausgabe
1.164.94
Rücknahme
1.157.64
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
13:00 Uhr
Valuta
19.04.2021
Zürich Anlagestiftung
Änderungsdatum: 16.04.2021
Änderungsdatum = Handelstag Abschlusstag = Bewertungstag (wöchentlich), Ausnahme Alternative Anlagen
2261883
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’985.60
1’973.72
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2261883
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Emerging Markets
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Aktiv
Ausgabe
1’985.60
Rücknahme
1’973.72
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
26088627
CHF
Aktien Emerging Markets Passiv
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’643.68
1’638.75
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 26088627
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Emerging Markets Passiv
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Emerging Markets
Stil Passiv
Ausgabe
1’643.68
Rücknahme
1’638.75
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
722683
CHF
Aktien Europa
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1’423.08
1’415.99
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 722683
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Europa
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Europa
Stil Aktiv
Ausgabe
1’423.08
Rücknahme
1’415.99
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
2384178
CHF
Aktien Europa Passiv
Aktien
Aktien Europa
Passiv
1’354.10
1’350.31
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2384178
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Europa Passiv
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Europa
Stil Passiv
Ausgabe
1’354.10
Rücknahme
1’350.31
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
20136583
CHF
Aktien Global Small Cap Passiv
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
2’375.87
2’373.73
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 20136583
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Global Small Cap Passiv
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Small and Mid Caps
Stil Passiv
Ausgabe
2’375.87
Rücknahme
2’373.73
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
1011761
CHF
Aktien Japan
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
1’059.82
1’055.59
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 1011761
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Japan
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Asien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’059.82
Rücknahme
1’055.59
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
2384191
CHF
Aktien Japan Passiv
Aktien
Aktien Asien
Passiv
1’154.41
1’153.72
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2384191
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Japan Passiv
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Asien
Stil Passiv
Ausgabe
1’154.41
Rücknahme
1’153.72
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
721861
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’378.46
3’370.02
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 721861
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Schweiz
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Aktiv
Ausgabe
3’378.46
Rücknahme
3’370.02
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
2384155
CHF
Aktien Schweiz Passiv
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2’386.41
2’384.97
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2384155
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien Schweiz Passiv
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien Schweiz
Stil Passiv
Ausgabe
2’386.41
Rücknahme
2’384.97
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
722693
CHF
Aktien USA
Aktien
Aktien USA
Aktiv
2’491.23
2’486.26
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 722693
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien USA
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien USA
Stil Aktiv
Ausgabe
2’491.23
Rücknahme
2’486.26
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
2384201
CHF
Aktien USA Passiv
Aktien
Aktien USA
Passiv
3’135.25
3’133.37
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2384201
Wrg CHF
Anlagegruppe Aktien USA Passiv
Kategorie Aktien
Unterkategorie Aktien USA
Stil Passiv
Ausgabe
3’135.25
Rücknahme
3’133.37
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
40543105
CHF
Alternative Alpha
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’004.82
1’004.82
0.00
28.02.2021
Auf Anfrage
Valor 40543105
Wrg CHF
Anlagegruppe Alternative Alpha
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Multi-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
1’004.82
Rücknahme
1’004.82
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
1830392
CHF
Alternative Alpha (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’230.51
1’230.51
0.00
28.02.2021
Auf Anfrage
Valor 1830392
Wrg CHF
Anlagegruppe Alternative Alpha (CHF hedged)
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Multi-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
1’230.51
Rücknahme
1’230.51
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
40543106
CHF
Alternative Beta
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
867.73
867.73
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 40543106
Wrg CHF
Anlagegruppe Alternative Beta
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Multi-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
867.73
Rücknahme
867.73
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
40543107
CHF
Alternative Beta (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
896.25
896.25
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 40543107
Wrg CHF
Anlagegruppe Alternative Beta (CHF hedged)
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Multi-Strategy
Stil Aktiv
Ausgabe
896.25
Rücknahme
896.25
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
37668231
EUR
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
842.98
842.98
0.00
31.03.2021
Auf Anfrage
Valor 37668231
Wrg EUR
Anlagegruppe Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Kategorie Uebrige
Unterkategorie Kapitalschutz
Stil Aktiv
Ausgabe
842.98
Rücknahme
842.98
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
51249460
CHF
Anlagegruppe MIX 20
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’058.28
1’051.96
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 51249460
Wrg CHF
Anlagegruppe Anlagegruppe MIX 20
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-20 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’058.28
Rücknahme
1’051.96
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
51249461
CHF
Anlagegruppe MIX 45 (nicht BVV 2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’124.99
1’119.39
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 51249461
Wrg CHF
Anlagegruppe Anlagegruppe MIX 45 (nicht BVV 2 Konform)
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’124.99
Rücknahme
1’119.39
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
51249462
CHF
Anlagegruppe MIX 65 (nicht BVV2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’175.80
1’169.94
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 51249462
Wrg CHF
Anlagegruppe Anlagegruppe MIX 65 (nicht BVV2 Konform)
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil > 50%
Stil Aktiv
Ausgabe
1’175.80
Rücknahme
1’169.94
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
50270077
CHF
Anlagegruppe Profil Dynamisch (nicht BVV2 konform)
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’239.48
1’230.84
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 50270077
Wrg CHF
Anlagegruppe Anlagegruppe Profil Dynamisch (nicht BVV2 konform)
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 0-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’239.48
Rücknahme
1’230.84
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
721668
CHF
BVG Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’959.03
1’951.21
0.00
09.09.2020
12:00 h
11.09.2020
Valor 721668
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG Rendite
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’959.03
Rücknahme
1’951.21
Ertrag
0.00
Abschluss
09.09.2020
Eingabe
12:00 h
Valuta
11.09.2020
1167915
CHF
BVG Rendite Plus
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
0.00
0.00
0.00
24.09.2020
12:00 h
28.09.2020
Valor 1167915
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG Rendite Plus
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
24.09.2020
Eingabe
12:00 h
Valuta
28.09.2020
1085303
CHF
BVG Wachstum
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
0.00
0.00
0.00
24.09.2020
12:00 h
28.09.2020
Valor 1085303
Wrg CHF
Anlagegruppe BVG Wachstum
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
0.00
Rücknahme
0.00
Ertrag
0.00
Abschluss
24.09.2020
Eingabe
12:00 h
Valuta
28.09.2020
722858
CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
1’121.88
1’121.88
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 722858
Wrg CHF
Anlagegruppe Geldmarkt CHF
Kategorie Geldmarkt
Unterkategorie Geldmarkt CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’121.88
Rücknahme
1’121.88
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
49019220
CHF
Hypotheken Schweiz
Immobilien
Hypotheken
Aktiv
1’010.39
1’004.34
0.00
31.03.2021
Auf Anfrage
Valor 49019220
Wrg CHF
Anlagegruppe Hypotheken Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Hypotheken
Stil Aktiv
Ausgabe
1’010.39
Rücknahme
1’004.34
Ertrag
0.00
Abschluss
31.03.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
18350327
CHF
Immobilien Europa Direkt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’645.96
1’629.66
0.00
31.12.2020
Auf Anfrage
Valor 18350327
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Europa Direkt
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’645.96
Rücknahme
1’629.66
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
3259806
CHF
Immobilien Geschäft Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’949.94
1’819.95
0.00
14.04.2021
Auf Anfrage
Valor 3259806
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Geschäft Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’949.94
Rücknahme
1’819.95
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
44805881
CHF
Immobilien Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’006.61
1’006.61
0.00
31.12.2020
Auf Anfrage
Valor 44805881
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Global
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’006.61
Rücknahme
1’006.61
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
2974417
CHF
Immobilien Indirekt Global Passiv
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’197.53
1’196.33
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2974417
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Indirekt Global Passiv
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’197.53
Rücknahme
1’196.33
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
2384218
CHF
Immobilien Traditionell Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’920.25
2’781.19
0.00
14.04.2021
Auf Anfrage
Valor 2384218
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Traditionell Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
2’920.25
Rücknahme
2’781.19
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
44805879
USD
Immobilien USA
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’080.71
1’080.71
0.00
31.12.2020
Auf Anfrage
Valor 44805879
Wrg USD
Anlagegruppe Immobilien USA
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
1’080.71
Rücknahme
1’080.71
Ertrag
0.00
Abschluss
31.12.2020
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
1819290
CHF
Immobilien Wohnen Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’150.81
2’940.76
0.00
14.04.2021
Auf Anfrage
Valor 1819290
Wrg CHF
Anlagegruppe Immobilien Wohnen Schweiz
Kategorie Immobilien
Unterkategorie Immobilien
Stil Aktiv
Ausgabe
3’150.81
Rücknahme
2’940.76
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
19643868
USD
Infrastruktur I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’831.42
1’831.42
0.00
28.02.2021
Auf Anfrage
Valor 19643868
Wrg USD
Anlagegruppe Infrastruktur I
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’831.42
Rücknahme
1’831.42
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
28396871
USD
Infrastruktur II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’450.02
1’450.02
0.00
28.02.2021
Auf Anfrage
Valor 28396871
Wrg USD
Anlagegruppe Infrastruktur II
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’450.02
Rücknahme
1’450.02
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
49648511
USD
Infrastruktur III
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’415.15
1’415.15
0.00
28.02.2021
Auf Anfrage
Valor 49648511
Wrg USD
Anlagegruppe Infrastruktur III
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’415.15
Rücknahme
1’415.15
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
21441511
CHF
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
819.81
811.65
0.00
28.02.2021
Auf Anfrage
Valor 21441511
Wrg CHF
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Kategorie Uebrige
Unterkategorie Kapitalschutz
Stil Aktiv
Ausgabe
819.81
Rücknahme
811.65
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
2384208
CHF
Obligationen CHF 15+
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’783.60
1’765.94
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2384208
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen CHF 15+
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’783.60
Rücknahme
1’765.94
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
1731496
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’343.93
1’338.57
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 1731496
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen CHF Ausland
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’343.93
Rücknahme
1’338.57
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
722694
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’719.98
1’713.13
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 722694
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen CHF Inland
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’719.98
Rücknahme
1’713.13
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
23167582
CHF
Obligationen CHF Inland SDC
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’028.66
1’024.56
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 23167582
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen CHF Inland SDC
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen CHF
Stil Aktiv
Ausgabe
1’028.66
Rücknahme
1’024.56
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
722707
CHF
Obligationen Euro
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
1’604.41
1’602.81
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 722707
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Euro
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen Euro
Stil Aktiv
Ausgabe
1’604.41
Rücknahme
1’602.81
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
1756138
CHF
Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’593.04
1’585.12
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 1756138
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Aktiv
Ausgabe
1’593.04
Rücknahme
1’585.12
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
19255641
CHF
Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
1’254.74
1’252.23
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 19255641
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen USD
Stil Aktiv
Ausgabe
1’254.74
Rücknahme
1’252.23
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
722732
CHF
Obligationen Welt Passiv
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1’220.11
1’219.50
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 722732
Wrg CHF
Anlagegruppe Obligationen Welt Passiv
Kategorie Obligationen
Unterkategorie Obligationen FW
Stil Passiv
Ausgabe
1’220.11
Rücknahme
1’219.50
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
18350319
USD
Private Equity I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’946.57
2’946.57
0.00
28.02.2021
Auf Anfrage
Valor 18350319
Wrg USD
Anlagegruppe Private Equity I
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
2’946.57
Rücknahme
2’946.57
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
25465536
USD
Private Equity II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’828.71
1’828.71
0.00
28.02.2021
Auf Anfrage
Valor 25465536
Wrg USD
Anlagegruppe Private Equity II
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’828.71
Rücknahme
1’828.71
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
37601790
USD
Private Equity III
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’192.42
1’192.42
0.00
28.02.2021
Auf Anfrage
Valor 37601790
Wrg USD
Anlagegruppe Private Equity III
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’192.42
Rücknahme
1’192.42
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
49648510
USD
Private Equity IV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’124.37
1’124.37
0.00
28.02.2021
Auf Anfrage
Valor 49648510
Wrg USD
Anlagegruppe Private Equity IV
Kategorie Alternativ
Unterkategorie Private Equity
Stil Aktiv
Ausgabe
1’124.37
Rücknahme
1’124.37
Ertrag
0.00
Abschluss
28.02.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
2844737
CHF
Profil Ausgewogen
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’629.42
1’617.26
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2844737
Wrg CHF
Anlagegruppe Profil Ausgewogen
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 30-40 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’629.42
Rücknahme
1’617.26
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
2844745
CHF
Profil Defensiv
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’601.93
1’589.98
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2844745
Wrg CHF
Anlagegruppe Profil Defensiv
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 20-30 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’601.93
Rücknahme
1’589.98
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
2844727
CHF
Profil Progressiv
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’665.25
1’653.65
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2844727
Wrg CHF
Anlagegruppe Profil Progressiv
Kategorie Mischvermögen
Unterkategorie Aktienanteil 40-50 %
Stil Aktiv
Ausgabe
1’665.25
Rücknahme
1’653.65
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021
23167487
CHF
Senior Loans Global
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’327.01
1’313.87
0.00
14.04.2021
Auf Anfrage
Valor 23167487
Wrg CHF
Anlagegruppe Senior Loans Global
Kategorie Uebrige
Unterkategorie Kapitalschutz
Stil Aktiv
Ausgabe
1’327.01
Rücknahme
1’313.87
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
22137465
CHF
Senior Loans Global (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’196.00
1’172.31
0.00
14.04.2021
Auf Anfrage
Valor 22137465
Wrg CHF
Anlagegruppe Senior Loans Global (CHF hedged)
Kategorie Uebrige
Unterkategorie Kapitalschutz
Stil Aktiv
Ausgabe
1’196.00
Rücknahme
1’172.31
Ertrag
0.00
Abschluss
14.04.2021
Eingabe
Auf Anfrage
Valuta
2521922
CHF
Wandelanleihen Global
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’427.93
1’420.83
0.00
15.04.2021
12:00 h
19.04.2021
Valor 2521922
Wrg CHF
Anlagegruppe Wandelanleihen Global
Kategorie Uebrige
Unterkategorie Wandel- & Optionsanleihen
Stil Aktiv
Ausgabe
1’427.93
Rücknahme
1’420.83
Ertrag
0.00
Abschluss
15.04.2021
Eingabe
12:00 h
Valuta
19.04.2021