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1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.01.1900
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
42726072
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
122.19
0.00
0.00
31.12.2025
01.01.1900
116649698
CHF
Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
104.12
0.00
0.00
31.12.2025
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland

Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).

Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
1957472
CHF
AFIAA Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Allianz Suisse Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1472998157
CHF
Allianz Suisse Wohnen Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Anlagestiftung Swiss Life
Änderungsdatum: 30.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
142759770
CHF
Aktien Emerging Markets ESG Indexiert SPM
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’221.56
1’219.61
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
137660516
CHF
Aktien Emerging Markets Indexiert SPM
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’224.04
1’222.44
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
117189932
CHF
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert
Aktien
Aktien Global
Passiv
128.73
128.73
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
117189938
CHF
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert PM
Aktien
Aktien Global
Passiv
129.68
129.68
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
142891937
CHF
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert SPM
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’126.66
1’126.43
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
137660514
CHF
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert SPM (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’184.49
1’184.49
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
137660512
CHF
Aktien Global ex Schweiz Indexiert SPM
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’117.07
1’116.40
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
137660513
CHF
Aktien Global ex Schweiz Indexiert SPM (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’187.89
1’187.33
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
31952442
CHF
Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
174.28
174.28
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
31954200
CHF
Aktien Global Protect Flex PM (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
182.11
182.11
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
148323400
CHF
Aktien Global Protect Flex SPM (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Aktiv
101.16
101.16
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
137660515
CHF
Aktien Global Small Caps ex Schweiz Indexiert SPM
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’122.64
1’121.63
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
1245481
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
394.70
394.58
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
142759728
CHF
Aktien Schweiz All Caps ESG Indexiert SPM
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1’079.47
1’079.47
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
137660511
CHF
Aktien Schweiz All Caps Indexiert SPM
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1’115.35
1’115.25
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
39561886
CHF
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert PM
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
174.00
173.98
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
149293219
CHF
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert SPM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’074.67
1’074.56
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
3026057
CHF
Aktien Schweiz PM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
225.59
225.52
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
58002332
CHF
Aktien Schweiz Protect Flex
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
119.53
119.53
0.00
03.11.2025
13:00 Uhr
06.11.2025
58002364
CHF
Aktien Schweiz Protect Flex PM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
127.73
127.73
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
148323399
CHF
Aktien Schweiz Protect Flex SPM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
105.34
105.34
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
39561897
CHF
Aktien Schweiz Small & Mid Caps PM
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
145.05
145.05
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
150269214
CHF
BVG-Mix 100
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
101.95
101.95
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
1564965
CHF
BVG-Mix 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
181.27
181.06
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
1245601
CHF
BVG-Mix 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
208.62
208.56
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
1245606
CHF
BVG-Mix 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
225.01
224.80
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
1245607
CHF
BVG-Mix 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
238.05
237.94
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
43583002
CHF
BVG-Mix 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
154.82
154.76
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
150269216
CHF
BVG-Mix Index 100
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’024.20
1’024.20
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
137660518
CHF
BVG-Mix Index 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Passiv
1’040.87
1’040.56
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
137660520
CHF
BVG-Mix Index 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’058.23
1’055.59
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
137660522
CHF
BVG-Mix Index 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’071.47
1’069.12
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
137661035
CHF
BVG-Mix Index 45
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1’089.07
1’086.93
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
137661037
CHF
BVG-Mix Index 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1’132.94
1’131.59
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr
03.02.2026
13683758
CHF
Geschäftsimmobilien Schweiz ESG
Immobilien
Immobilien
Aktiv
192.58
192.58
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
112778762
CHF
Hypotheken Schweiz ESG
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
95.03
95.03
0.00
31.12.2025
13:00 Uhr
30.01.2026
112778775
CHF
Hypotheken Schweiz ESG PM
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
95.86
95.86
0.00
31.12.2025
13:00 Uhr
30.01.2026
148431982
CHF
Hypotheken Schweiz ESG SPM
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
98.52
98.52
0.00
31.12.2025
13:00 Uhr
30.01.2026
56847985
CHF
Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
96.64
96.64
0.00
31.12.2025
13:00 Uhr
07.01.2026
56848140
EUR
Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
96.81
96.81
0.00
31.12.2025
13:00 Uhr
07.01.2026
38555648
CHF
Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG
Immobilien
Immobilien
Aktiv
145.83
145.83
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
10615013
CHF
Immobilien Schweiz ESG
Immobilien
Immobilien
Aktiv
222.02
222.02
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
12468379
CHF
Immobilienfonds Schweiz Indexiert
Immobilien
Immobilien
Passiv
193.72
193.72
0.00
13.11.2025
13:00 Uhr
18.11.2025
12468565
CHF
Immobilienfonds Schweiz Indexiert PM
Immobilien
Immobilien
Passiv
205.93
205.87
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
137660517
CHF
Immobilienfonds Schweiz Indexiert SPM
Immobilien
Immobilien
Passiv
1’175.87
1’175.50
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
56897992
CHF
Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
114.20
114.20
0.00
03.12.2025
13:00 Uhr
15.12.2025
56897994
EUR
Infrastruktur Global ESG (EUR)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
121.97
121.97
0.00
03.12.2025
13:00 Uhr
15.12.2025
59605226
CHF
Infrastruktur Global ESG PM (CHF hedged)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
115.47
115.47
0.00
03.12.2025
13:00 Uhr
15.12.2025
59600218
EUR
Infrastruktur Global ESG PM (EUR)
Alternativ
Private Equity
Aktiv
122.73
122.73
0.00
03.12.2025
13:00 Uhr
15.12.2025
142759585
CHF
Obligationen CHF AAA-BBB ESG Indexiert SPM
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’021.80
1’021.80
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
137660508
CHF
Obligationen CHF AAA-BBB Indexiert SPM
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’021.86
1’020.62
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
1245477
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
154.32
154.32
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
3026054
CHF
Obligationen CHF Ausland PM
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
140.45
140.45
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
148323392
CHF
Obligationen CHF Ausland SPM
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
99.98
99.98
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
1239071
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
170.54
170.54
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
3026053
CHF
Obligationen CHF Inland PM
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
150.54
150.54
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
148323393
CHF
Obligationen CHF Inland SPM
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
99.45
99.45
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
38013680
CHF
Obligationen Emerging Markets Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
97.78
97.78
0.00
03.11.2025
13:00 Uhr
06.11.2025
38013685
CHF
Obligationen Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
100.01
100.01
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
148323398
CHF
Obligationen Emerging Markets Short Term SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
100.14
100.14
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
36974875
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
94.69
94.69
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
36974878
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
98.96
98.96
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
148323397
CHF
Obligationen Emerging Markets Unternehmen SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
99.87
99.87
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
1245479
CHF
Obligationen Global Aggregate (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
116.21
116.21
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
142759586
CHF
Obligationen Global Aggregate ex CHF Indexiert SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’000.76
1’000.76
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
3026055
CHF
Obligationen Global Aggregate PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
117.41
117.41
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
148323394
CHF
Obligationen Global Aggregate SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
99.16
99.16
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
137660509
CHF
Obligationen Global Staaten ex CHF Indexiert SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
986.02
985.19
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
11955694
CHF
Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
103.79
103.79
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
11956107
CHF
Obligationen Global Staaten+ PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
108.38
108.26
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
148323395
CHF
Obligationen Global Staaten+ SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
98.97
98.97
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
11955702
CHF
Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
121.51
121.51
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
137660510
CHF
Obligationen Global Unternehmen ex CHF Indexiert SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’020.74
1’017.67
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr
03.02.2026
11956108
CHF
Obligationen Global Unternehmen PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
129.00
128.80
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
22073699
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
100.01
99.84
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
22073695
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term PM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
102.63
102.63
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
129127773
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
105.14
105.14
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
129127773
CHF
Obligationen Global Unternehmen Short Term SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
105.14
105.14
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
148323396
CHF
Obligationen Global Unternehmen SPM (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
99.94
99.94
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr
03.02.2026
51215713
CHF
Senior Secured Loans (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
109.19
109.19
0.00
31.12.2025
13:00 Uhr
16.01.2026
51215723
CHF
Senior Secured Loans PM (CHF hedged)
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
110.24
110.24
0.00
31.12.2025
13:00 Uhr
16.01.2026
Anlagestiftung Testina
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
23406580
CHF
Alpha, Immobilien Ausland nicht kotiert
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
Anlagestiftung VALYOU

Die Anlagestiftung VALYOU (nachfolgend «VALYOU») wurde im Oktober 2017 mit dem Ziel ge­gründet, eine Vorsorgeeinrichtung für nachhaltige Anlagelösungen zu bieten. VALYOU umfasst drei Anlagegruppen: «Darlehen», «Infrastruktur» und «Gemischtes Vermögen»

Die Anlagegruppe «Darlehen» wurde im Dezember 2017 lanciert und vergibt mittel- bis langfristige Finanzierungen mit Schwerpunkt auf KMU sowie nachrangige Finanzierungen. 

VALYOU investiert in Infrastrukturprojekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit (CO2-Impact) insbesondere im Energiesektor (Energiewende) und legt Wert auf einen langfristigen Renditehorizont. Die Anlagelösungen ermöglichen Investoren exklusiven Zugang zu nicht börsen-notierten Infrastruktur­anlagen mit einem klaren Schwerpunkt auf der Schweiz und Europa.

Die Anlageklasse «Gemischt» kann in beide Anlageklassen investieren.

 

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
0392535222
CHF
Darlehen
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’340.01
1’340.01
0.00
31.12.2025
monatl. Zeichnung
0392535248
CHF
Gemischtes Vermögen
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’554.80
1’554.80
0.00
31.12.2025
monatl. Zeichnung
0392535230
CHF
Infrastruktur
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
2’055.52
2’055.52
0.00
31.12.2025
monatl. Zeichnung
Anlagestiftung Winterthur AWI
Änderungsdatum: 30.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
441477
CHF
AWI Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
3’627.99
3’585.97
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
441473
CHF
AWI Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
6’080.05
6’077.61
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
1807765
CHF
AWI Aktien Schweiz SMC
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
6’699.89
6’699.89
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
1767724
CHF
AWI Aktien Welt ex CH
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’845.95
3’841.73
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
900434
CHF
AWI BVG 25 andante
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’795.32
1’795.32
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
287564
CHF
AWI BVG 35 allegro
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’630.92
2’630.92
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
900450
CHF
AWI BVG 45 vivace
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
2’071.40
2’071.40
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
117545990
CHF
AWI Decarbonization Infrastructure Debt
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’061.46
1’061.46
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
287593
CHF
AWI Global Quality Bonds
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’014.92
1’014.92
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
24760880
CHF
AWI Global SmartBeta Aktien ESG
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’485.72
2’485.72
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr 
23093367
CHF
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’052.67
1’051.09
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
4735240
CHF
AWI Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’189.33
1’189.33
0.00
30.11.2025
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
28507912
CHF
AWI Immobilien Schweiz indirekt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’756.98
1’746.46
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
112399202
CHF
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’021.14
1’021.14
0.00
22.02.4602
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
30177090
USD
AWI Insurance Linked Strategies
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’664.99
1’664.99
0.00
31.12.2025
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
48824031
CHF
AWI KMU Darlehen CHF
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’062.46
1’062.46
0.00
31.12.2025
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
114719624
USD
AWI LongRun Equity
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’131.27
1’131.27
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
3635379
CHF
AWI Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’319.58
1’319.58
0.00
16.01.2026
12:00 Uhr
900453
CHF
AWI Swiss Bonds Climate Strategy
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’149.95
1’149.95
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
20534023
CHF
AWI Swiss Bonds Climate Strategy Redex
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
955.33
955.33
0.00
22.05.2025
do/jeudi 12:00 Uhr
37991048
CHF
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’035.23
1’035.23
0.00
31.12.2025
siehe www.awi-anlagestiftung.ch
ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
57976555
EUR
asaa Gesundheitsimmobilien Deutschland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
94.63
94.63
thes.
30.09.2025
offen für Neuzeichnungen
34781849
CHF
asaa Gewerbeimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
182.26
182.26
thes.
30.09.2025
offen für Neuzeichnungen
124097333
EUR
asaa Wohnimmobilien Plus Deutschland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
99.23
99.23
thes.
30.09.2025
offen für Neuzeichnungen
135046228
CHF
asaa Wohnimmobilien Plus Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
103.87
103.87
thes.
30.09.2025
offen für Neuzeichnungen
assetimmo Immobilien-Anlagestiftung
Änderungsdatum: 05.01.2026

Hinweis: Fonds für Neuzeichnungen geschlossen

Zeichnung: vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage

Rücknahmen: vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats

www.assetimmo.ch

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
1049349
CHF
Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
444.11
422.45
0.00
31.12.2025
-
31.01.2026
1049345
CHF
Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)
Immobilien
Immobilien
Aktiv
639.77
608.57
0.00
31.12.2025
-
31.01.2026
Avadis Anlagestiftung / Avadis Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 09.01.2026

Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
993380
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
6’109.21
6’109.21
-0.25
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
26377228
CHF
Aktien Emerging Markets Indexiert
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’427.84
1’427.84
-0.07
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
935908
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
7’957.24
7’957.24
-0.28
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
46915406
CHF
Aktien Small Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
1’664.17
1’664.17
-0.07
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
935911
CHF
Aktien Welt
Aktien
Aktien Global
Passiv
5’132.56
5’132.56
-4.64
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
4692285
CHF
Aktien Welt 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’121.51
4’121.51
-0.14
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
53123425
CHF
Aktien Welt CO2 Selection hedged 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’207.42
2’207.42
-0.07
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
2622820
CHF
Aktien Welt hedged
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’137.31
3’137.31
-0.12
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
4692310
CHF
Aktien Welt hedged 2
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’515.90
4’515.90
-0.15
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
18510664
CHF
Emerging Markets Debt
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
801.39
801.39
-0.04
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
51718065
CHF
Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’025.07
1’025.07
0.00
28.11.2025
28.11.2025
14126808
CHF
Immobilien Schweiz Geschäft
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’457.94
1’457.94
0.00
31.12.2025
31.12.2025
935935
CHF
Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’919.35
1’919.35
0.00
31.12.2025
31.12.2025
54773708
CHF
Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzentren
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’280.53
1’280.53
0.00
31.12.2025
31.12.2025
48133710
CHF
Obligationen CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
983.69
983.69
-0.04
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
821156
CHF
Obligationen CHF Auslandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’138.84
1’138.84
-0.04
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
935879
CHF
Obligationen CHF Inlandschuldner
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’339.98
1’339.98
-0.05
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
57872576
CHF
Private Equity Runoff
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’659.52
1’659.52
0.00
31.12.2025
31.12.2025
13262519
CHF
Private Equity Welt IX
Alternativ
Private Equity
Aktiv
6’126.81
6’126.81
0.00
31.12.2025
31.12.2025
3893447
CHF
Private Equity Welt VII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
269’060.75
269’060.75
0.00
31.12.2025
31.12.2025
10594459
CHF
Private Equity Welt VIII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
181’395.79
181’395.79
0.00
31.12.2025
31.12.2025
20997376
CHF
Private Equity Welt X
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’389.69
2’389.69
0.00
31.12.2025
31.12.2025
25069988
CHF
Private Equity Welt XI
Alternativ
Private Equity
Aktiv
3’260.89
3’260.89
0.00
31.12.2025
31.12.2025
31006274
CHF
Private Equity Welt XII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’075.43
2’075.43
0.00
31.12.2025
31.12.2025
36485159
CHF
Private Equity Welt XIII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’028.37
2’028.37
0.00
31.12.2025
31.12.2025
46685684
CHF
Private Equity Welt XIV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’544.08
1’544.08
0.00
31.12.2025
31.12.2025
57214258
CHF
Private Equity Welt XV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’302.72
1’302.72
0.00
31.12.2025
31.12.2025
117502747
CHF
Private Equity Welt XVI
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’039.24
1’039.24
0.00
31.12.2025
31.12.2025
132207298
CHF
Private Equity Welt XVII
Alternativ
Private Equity
Aktiv
954.83
954.83
0.00
31.12.2025
31.12.2025
24042361
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
838.87
838.87
-0.04
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
1735119
CHF
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
867.13
867.13
-0.03
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
12751903
CHF
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’134.43
1’134.43
-0.05
31.12.2025
14.00 h
31.12.2025
avenirplus Anlagestiftung
Änderungsdatum: 26.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
37163502
CHF
A+ Hypotheken
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1.045.209
1.045.209
1,44%
31.12.2025
12:00 Uhr
01.01.2026
110728309
CHF
A+ ILS Multi Opportunity
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
245.26
245.26
-0,46%
30.09.2025
12:00 Uhr
01.10.2025
37163493
CHF
A+ Immobilien
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1.544.924
1.544.924
5,47%
31.12.2025
12:00 Uhr
01.01.2026
59274871
CHF
A+ Infrastruktur (CHF hdg)
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1.176.711
1.176.711
-4,79%
30.09.2025
12:00 Uhr
01.10.2025
45164497
CHF
A+ Mischvermögen BVG 0
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
97.77
97.77
0,35%
31.05.2025
12:00 Uhr
01.06.2025
41006667
CHF
A+ Mischvermögen BVG 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
116.81
116.81
4,83%
31.12.2025
12:00 Uhr
01.01.2026
45164544
CHF
A+ Mischvermögen BVG 40
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
135.81
135.81
5,57%
31.12.2025
12:00 Uhr
01.01.2026
AXA Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.01.1900
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
43669849
CHF
AXA Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
971.14
966.30
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
43669851
CHF
AXA Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’083.18
1’030.34
0.00
31.03.2022
Auf Anfrage
21.04.2022
Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge
Änderungsdatum: 30.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
52726835
CHF
Aktien Global 0-100 I
Aktien
Aktien Global
Aktiv
170.40
170.40
-0.04
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
56015025
CHF
Aktien Global 0-100 R
Aktien
Aktien Global
Aktiv
161.32
161.32
-0.07
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
38049257
CHF
BVG Mix Perspectiva Pension R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.220.71
1.220.71
-0.07
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
2266651
CHF
BVG-Mix 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1.562.76
1.562.76
-0.34
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
12424959
CHF
BVG-Mix 15 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
152.42
152.42
-0.06
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
1307354
CHF
BVG-Mix 25 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.893.09
1.893.09
-0.41
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
12424966
CHF
BVG-Mix 25 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
183.89
183.89
-0.08
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
835628
CHF
BVG-Mix 40 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
2.557.32
2.557.32
-0.59
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
12424973
CHF
BVG-Mix 40 Plus R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
247.63
247.63
-0.11
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
28532591
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.301.49
1.301.49
-0.21
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
34387912
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
125.87
125.87
-0.03
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
43200504
CHF
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
142.02
142.02
-0.04
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
45719460
CHF
BVG-Mix Perspectiva Choice
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.235.33
1.235.33
-0.19
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
25951351
CHF
BVG-Mix Perspectiva Relax I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1.347.08
1.347.08
-0.08
29.01.2026
12:00 Uhr
02.02.2026
30289534
CHF
Real Estate Switzerland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’130.96
1’130.96
63.33
31.12.2025
31.12.2025
Fundamenta Group Investment Foundation
Änderungsdatum: 30.09.2025
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
46413344
CHF
Fundamenta Group Investment Foundation - Swiss Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’269.97
0.00
0.00
30.09.2025
30.09.2025
Greenbrix Anlagestiftung
Änderungsdatum: 31.03.2025
 
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
22404215
CHF
Greenbrix Housing - Wohngebäude in der Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
11’099.82
0.00
0.00
31.03.2025
monthly
31.03.2025
Helvetia Anlagestiftung
Änderungsdatum: 28.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
27589595
CHF
Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
0.00
0.00
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
1176860
CHF
BVG-Mix
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’301.66
1’298.41
-0.16
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
127924353
CHF
BVG-Mix Plus 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’509.56
1’502.01
-0.58
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
40868027
CHF
Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’052.15
1’044.28
9.13
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
30120010
CHF
Immobilien Romandie
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’579.49
1’540.00
38.02
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
18823078
CHF
Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
geschlossen
1’607.38
41.79
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Änderungsdatum: 04.12.2024

Ausgabepreis inkl. Kommission

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
287520
CHF
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Aktiv
14’434.00
13’594.00
660.00
30.09.2024
für Zeichnungen geschlossen
30.09.2024
IST Investmentstiftung
Änderungsdatum: 29.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
23530120
CHF
IST Aktien Emerging Markets Low Vol
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’366.90
1’362.13
0.90
28.01.2026
14:00 Uhr
143168400
CHF
IST Aktien Global Low Vol
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’530.92
2’525.86
-1.29
28.01.2026
14:00 Uhr
2875940
CHF
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
24’317.74
24’264.30
-21.02
28.01.2026
14:00 Uhr
2875960
CHF
IST Aktien Schweiz SMI Index
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
5’109.05
5’098.85
-1.98
28.01.2026
14:00 Uhr
44935710
CHF
IST America Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’937.19
2’922.55
-0.53
28.01.2026
14:00 Uhr
29031120
CHF
IST Europe Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
5’610.64
5’565.94
-1.01
28.01.2026
14:00 Uhr
27338700
CHF
IST Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
114.20
114.20
1.10
28.01.2026
14:00 Uhr
553694820
CHF
IST Global Corporate IG Hedged
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
891.53
888.42
-0.22
28.01.2026
14:00 Uhr
379051010
CHF
IST Global REIT
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’495.83
1’488.37
-0.48
28.01.2026
14:00 Uhr
200685110
CHF
IST Global Small Mid Caps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’526.44
2’511.32
-1.16
28.01.2026
14:00 Uhr
967000
CHF
IST Globe Index
Aktien
Aktien Global
Passiv
5’686.00
5’675.20
-2.52
28.01.2026
14:00 Uhr
282431760
CHF
IST Globe Index Hedged
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’448.19
2’442.08
-0.87
28.01.2026
14:00 Uhr
2772520
CHF
IST Governo Bond
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
918.63
917.71
-0.48
28.01.2026
14:00 Uhr
109645890
CHF
IST Governo Bond Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’184.15
1’181.79
-0.21
28.01.2026
14:00 Uhr
29031220
CHF
IST Immo Invest Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
296.73
286.60
1.01
28.01.2026
14:00 Uhr
14787610
CHF
IST Immo Optima Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’715.75
1’708.91
9.29
28.01.2026
14:00 Uhr
1133820750
USD
IST Immobilien Global USD "G"
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’332.63
1’329.31
0.00
28.01.2026
14:00 Uhr
2598570
CHF
IST Immobilien Schweiz Fokus
Immobilien
Immobilien
Aktiv
356’153.70
352’627.43
2’598.20
28.01.2026
14:00 Uhr
245229120
CHF
IST Immobilien Schweiz Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
150.79
149.29
1.25
28.01.2026
14:00 Uhr
311314940
CHF
IST Insurance Linked Strategies Hedged CHF
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
112.58
112.19
-0.09
28.01.2026
14:00 Uhr
1319315890
CHF
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 CHF
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
63.24
63.21
0.09
28.01.2026
14:00 Uhr
1319301240
USD
IST Insurance Linked Strategies Side Pocket 2 USD
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
68.77
68.74
0.09
28.01.2026
14:00 Uhr
299081890
USD
IST Insurance Linked Strategies USD
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
155.26
154.87
-0.07
28.01.2026
14:00 Uhr
29031290
CHF
IST Mixta Optima 15
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’686.52
1’679.78
4.00
28.01.2026
14:00 Uhr
2772510
CHF
IST Mixta Optima 25
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
3’077.62
3’065.34
4.98
28.01.2026
14:00 Uhr
19523200
CHF
IST Mixta Optima 35
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’037.30
2’029.16
2.30
28.01.2026
14:00 Uhr
509921410
CHF
IST Mixta Optima 75
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’354.30
1’348.90
0.48
28.01.2026
14:00 Uhr
2875990
CHF
IST Obligationen Ausland
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
867.48
864.88
-0.45
28.01.2026
14:00 Uhr
2875950
CHF
IST Obligationen Ausland CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’514.01
1’511.89
19.93
28.01.2026
14:00 Uhr
109644920
CHF
IST Obligationen Ausland Hedged CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’064.00
1’059.76
-0.54
28.01.2026
14:00 Uhr
120633970
CHF
IST Obligationen Emerging Markets
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
98.56
98.21
-0.06
28.01.2026
14:00 Uhr
2875970
CHF
IST Obligationen Schweiz Index
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’528.23
1’521.38
15.04
28.01.2026
14:00 Uhr
44935750
CHF
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
182.26
181.90
-0.09
28.01.2026
14:00 Uhr
347063670
CHF
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’451.50
2’446.60
-0.76
28.01.2026
14:00 Uhr
32375910
CHF
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
2’492.39
2’489.41
-1.25
28.01.2026
14:00 Uhr
1451025200
CHF
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’037.32
1’016.78
4.53
28.01.2026
14:00 Uhr
32375600
CHF
IST2 Mixta Optima 30
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
3’050.73
3’041.58
6.02
28.01.2026
14:00 Uhr
1133430730
CHF
IST2 Wohnbauhypotheken
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
774.98
774.98
10.34
28.01.2026
14:00 Uhr
246655330
CHF
IST3 Infrastruktur Global
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’209.37
1’209.37
1.40
28.01.2026
14:00 Uhr
402420770
USD
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’135.20
1’135.20
108.79
28.01.2026
14:00 Uhr
551625460
EUR
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’156.80
1’156.80
148.72
28.01.2026
14:00 Uhr
339046500
USD
IST3 Infrastruktur Kredite USD
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’121.06
1’121.06
80.59
28.01.2026
14:00 Uhr
498601860
USD
IST3 Long/Short Equity Conservative USD
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1’423.58
1’420.03
-12.52
28.01.2026
14:00 Uhr
464352270
EUR
IST3 Private Equity 2 EUR
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’370.33
1’370.33
-1.53
28.01.2026
14:00 Uhr
1210196970
EUR
IST3 Private Equity 3 Impact EUR
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’316.44
1’316.44
-10.43
28.01.2026
14:00 Uhr
343887610
EUR
IST3 Private Equity EUR
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’866.36
2’866.36
56.42
28.01.2026
14:00 Uhr
J. Safra Sarasin Anlagestiftung / J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2
Änderungsdatum: 30.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
32096336
CHF
Aktien World ex Schweiz 2
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’856.00
1’856.00
-0.92
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
44120031
CHF
BVG Aktien 100 - Equity Income
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’450.00
1’450.00
0.30
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
2455689
CHF
BVG-Ertrag
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’361.00
1’361.00
2.32
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
1016862
CHF
BVG-Nachhaltigkeit
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’805.00
1’805.00
-0.95
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
3543791
CHF
BVG-Nachhaltigkeit Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’486.00
1’486.00
-0.67
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
1016859
CHF
BVG-Rendite
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’606.00
1’606.00
2.33
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
287401
CHF
BVG-Wachstum
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’343.00
2’343.00
1.20
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
2455731
CHF
BVG-Zukunft
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’695.00
1’695.00
0.12
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
1474344
CHF
Nachhaltig Aktien Intern. ex Schweiz
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’849.00
2’839.00
0.99
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
1474343
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
4’840.00
4’830.00
-1.80
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
27601051
CHF
Nachhaltig Aktien Schweiz Small-/MidCaps
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
2’415.00
2’410.00
-1.58
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
1474340
CHF
Nachhaltig CHF-Obligationen
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’404.00
1’402.00
0.80
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
56334298
EUR
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’120.84
1’120.84
0.00
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
4955026
CHF
Nachhaltig Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’825.69
1’825.69
0.00
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
978280
CHF
Nachhaltig Oblig. Intern. ex CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
851.00
846.00
28.49
29.01.2026
10.00 Uhr
02.02.2026
Patrimonium Anlagestiftung
Änderungsdatum: 05.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
28252771
CHF
Gesundheitsimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’206.97
1’206.97
0.00
31.12.2025
-
31.12.2025
11258967
CHF
Wohnimmobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’859.91
1’859.91
0.00
31.12.2025
-
31.12.2025
PRISMA Anlagestiftung
Änderungsdatum: 27.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
124897318
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager II
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’181.23
1’181.23
0.00
31.12.2025
31.12.2025
124897319
CHF
PRISMA Alternative Multi-Manager III
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’210.78
1’210.78
0.00
31.12.2025
31.12.2025
145898978
CHF
PRISMA BEYONDER II
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’066.04
1’066.04
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
112848829
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’714.16
1’714.16
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 17:00
23.01.2026
27699766
CHF
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
1’717.44
1’717.44
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 17:00
23.01.2026
121970706
USD
PRISMA ESG Global Infrastructure III
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
898.95
898.95
0.00
30.09.2025
30.09.2025
113296599
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’176.95
1’176.95
0.00
30.09.2025
30.09.2025
113296608
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’185.70
1’185.70
0.00
30.09.2025
30.09.2025
140409997
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’000.00
1’000.00
0.00
28.02.2025
28.02.2025
140409998
USD
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’000.00
1’000.00
0.00
28.02.2025
28.02.2025
117069258
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient I
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’530.82
3’530.82
0.00
23.01.2026
Fr/vendredi 10:00
23.01.2026
11339766
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient II
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’537.74
3’537.74
0.00
23.01.2026
Fr/vendredi 10:00
23.01.2026
117093777
CHF
PRISMA ESG SPI Efficient III
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
3’541.61
3’541.61
0.00
23.01.2026
Fr/vendredi 10:00
23.01.2026
117620113
USD
PRISMA ESG Sustainable Society I
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’693.42
1’693.42
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
117620124
USD
PRISMA ESG Sustainable Society II
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’696.67
1’696.67
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
111735898
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds I
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’361.60
1’361.60
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 17:00
23.01.2026
1179845
CHF
PRISMA ESG World Convertible Bonds II
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’364.25
1’364.25
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 17:00
23.01.2026
36657868
CHF
PRISMA Global Bonds III
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
977.90
977.90
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
117069211
CHF
PRISMA Global High Yield I
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
949.82
949.82
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
27699760
CHF
PRISMA Global High Yield II
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
951.65
951.65
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
117069250
CHF
PRISMA Global High Yield III
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
952.72
952.72
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
58142152
USD
PRISMA Global Residential Real Estate I
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
968.44
968.44
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
58142167
USD
PRISMA Global Residential Real Estate II
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
960.01
960.01
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
58142170
USD
PRISMA Global Residential Real Estate III
Aktien
Sektoransatz
Aktiv
970.40
970.40
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
29801110
CHF
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’156.47
1’156.47
0.00
30.09.2025
30.09.2025
38158212
EUR
PRISMA Redbrix Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’204.07
1’204.07
0.00
30.09.2025
30.09.2025
27699704
USD
PRISMA SHARP
Alternativ
Multi-Strategy
Aktiv
1’519.73
1’519.73
0.00
23.01.2026
Do/jeudi 10:00
23.01.2026
Realstone Fondation de Placement
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
457495783
CHF
Realstone Anlagestiftung
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
Renaissance KMU
Änderungsdatum: 11.05.2021
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
36895052
CHF
Renaissance Evergreen
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
108.36
2.83
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
3464497
CHF
Renaissance Technologies 3
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
132.99
130.22
30.06.2019
quarterly
30.06.2019
19161406
CHF
Renaissance Technologies 4
Alternativ
Private Equity
Aktiv
100.00
113.58
16.31
31.03.2021
quarterly
31.03.2021
SFP Anlagestiftung
Änderungsdatum: 25.11.2025
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
0370142694
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
825.17
825.17
17.07
30.09.2025
30.09.2025
0370142728
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse B
Immobilien
Immobilien
Aktiv
833.77
833.77
17.23
30.09.2025
30.09.2025
0370142736
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse C
Immobilien
Immobilien
Aktiv
837.91
837.91
17.30
30.09.2025
30.09.2025
0368289820
CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
845.02
845.02
17.40
30.09.2025
30.09.2025
0437532747
CHF
SFP AST Swiss Real Estate
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’226.05
1’177.49
28.00
31.12.2025
31.12.2025
Swiss Prime Anlagestiftung
Änderungsdatum: 01.11.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
26362735
CHF
SPA Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’384.87
1’346.40
38.59
31.10.2024
31.10.2024
56192668
CHF
SPA Living+ Europe hedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’173.46
1’138.60
30.77
31.10.2024
31.10.2024
56192676
EUR
SPA Living+ Europe unhedged
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’219.33
1’183.11
32.46
31.10.2024
31.10.2024
Swisscanto Anlagestiftung / Swisscanto Anlagestiftung Avant
Änderungsdatum: 30.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
351191
CHF
Aktien Responsible Asien/Pazifik DT CHF
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
261.93
261.93
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
351193
CHF
Aktien Responsible Europa DT CHF
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
518.15
518.15
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
287587
CHF
Aktien Responsible Schweiz DT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
1’065.82
1’065.82
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
1890843
CHF
Aktien Responsible Small & Mid Caps Schweiz DT CHF
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Aktiv
623.34
623.34
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
19225233
CHF
Aktien Schweiz Index GT CHF
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
253.88
253.83
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
13255612
CHF
Avant Aktien Ausland Index DT CHF
Aktien
Aktien Global
Passiv
388.48
388.21
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
351188
CHF
Avant Aktien Responsible Amerika DT CHF
Aktien
Aktien USA
Aktiv
1’370.56
1’370.56
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
287588
CHF
Avant Aktien Responsible Ausland DT CHF
Aktien
Aktien Global
Aktiv
662.43
662.43
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
19225275
CHF
Avant Aktien Sustainable GT CHF
Aktien
Themenansatz
Aktiv
353.39
353.39
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
19225258
CHF
Avant Aktien USA Index GT CHF
Aktien
Aktien USA
Passiv
320.78
320.65
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
287524
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 15 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
178.38
178.38
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
694458
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 25 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
192.36
192.36
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
287590
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
269.85
269.85
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
52069840
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 75 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
166.16
166.16
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
56899248
CHF
Avant BVG Responsible Portfolio 95 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
148.87
148.87
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
134362821
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 15 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
102.93
102.93
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
121424613
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 25 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
109.56
109.56
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
121446714
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 45 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
113.90
113.90
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
121420709
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 75 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
125.93
125.93
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
121420736
CHF
Avant BVG Sustainable Portfolio 95 DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
133.18
133.18
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
2565077
CHF
Avant Immobilien Responsible Ausland DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
113.08
113.08
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
11750798
CHF
BVG 3 Index 45 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
185.72
185.67
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
2241291
CHF
BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
171.93
171.93
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
1131588
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 15 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
215.77
215.77
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
1131589
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 25 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
227.14
227.14
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
1131590
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 45 VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
307.82
307.82
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
41485448
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
153.63
153.63
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
14777772
CHF
BVG 3 Responsible Portfolio Protection VT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
132.93
132.93
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
1131591
CHF
BVG 3 Sustainable Portfolio 45 VT CHF
Mischvermögen
Themenansatz
Aktiv
205.94
205.94
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
2832733
CHF
BVG Responsible Portfolio 15 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
182.22
182.22
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
2832735
CHF
BVG Responsible Portfolio 25 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
195.06
195.06
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
2832739
CHF
BVG Responsible Portfolio 45 WT DT CHF
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
272.61
272.61
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
33752690
CHF
Hypotheken Responsible Schweiz GT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
103.53
103.27
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
33752692
CHF
Hypotheken Responsible Schweiz NT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
106.33
106.06
n.a.
14:00 Zeichnung monatlich per Monatsultimo / Rücknahme vierteljährlich mit Vorankündigung von 2 Mt. zum Quartalsende
287589
CHF
Immobilien Responsible Schweiz DT CHF
Immobilien
Immobilien
Aktiv
300.22
288.33
n.a.
29.01.2026
14:00 Für Bar-Zeichnungen temporär geschlossen / Rücknahmen mit Vorankündigung von sechs Monaten auf jedes Quartalsende / Zessionsmöglichkeit vorhanden
19225868
CHF
Obligationen CHF Index GT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
111.87
111.54
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
287584
CHF
Obligationen Responsible Ausland CHF DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
121.18
121.18
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
287586
CHF
Obligationen Responsible Fremdwährungen DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
70.02
70.02
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
11177570
CHF
Obligationen Responsible FW CHF Hedged DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
115.26
115.26
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
11749334
CHF
Obligationen Responsible FW Unhedged DT CHF
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
94.18
94.18
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
287585
CHF
Obligationen Responsible Schweiz DT CHF
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
145.17
145.17
n.a.
29.01.2026
30.12.1899
02.02.2026
Tellco Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
2455979
CHF
Tellco AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
200.02
200.02
0.00
31.12.2023
31.12.2023
059865267
CHF
Tellco AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
120.50
120.50
0.00
31.12.2023
31.12.2023
25220264
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse A
Alternativ
Private Equity
Aktiv
200.06
200.06
0.00
30.09.2023
30.09.2023
25250871
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse B
Alternativ
Private Equity
Aktiv
184.04
184.04
0.00
30.09.2023
30.09.2023
25250889
USD
Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 - Klasse C
Alternativ
Private Equity
Aktiv
200.93
200.93
0.00
30.09.2023
30.09.2023
Terra Helvetica Anlagestiftung
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
0544073437
CHF
Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’187.95
0.00
0.00
31.12.2025
31.12.2025
UBS Investment Foundation 1 / UBS Investment Foundation 2 / UBS Investment Foundation 3
Änderungsdatum: 30.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
53626792
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Aktiv
2’018.96
2’017.55
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
14741965
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’861.55
3’858.85
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
14741970
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’275.84
1’274.94
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
14741975
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’821.57
3’818.90
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
14741979
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
4’087.68
4’084.82
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
23849405
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’631.59
1’630.61
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
23849593
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
3’092.08
3’090.22
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
58216061
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Screened Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’667.07
1’665.91
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
134588416
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Selection Passive (hedged in CHF) II I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’250.55
1’249.68
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
114031887
CHF
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Selection Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’627.34
1’626.20
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
27537295
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’059.98
2’056.07
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
27537381
CHF
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
2’080.14
2’076.19
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
121543300
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’086.46
1’075.70
0.00
30.09.2025
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.09.2025
121543413
CHF
UBS AST 3 Global Living I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’086.29
1’075.53
0.00
30.09.2025
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.09.2025
121544460
CHF
UBS AST 3 Global Living I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’088.80
1’078.02
0.00
30.09.2025
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.09.2025
12355878
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’283.07
1’270.37
0.00
30.09.2025
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.09.2025
12355881
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’285.71
1’272.98
0.00
30.09.2025
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.09.2025
12355883
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’282.38
1’269.68
0.00
30.09.2025
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.09.2025
12355885
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A3
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’204.69
1’192.76
0.00
30.09.2025
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.09.2025
12355889
CHF
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’244.36
1’232.04
0.00
30.09.2025
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.09.2025
28160932
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A1
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
1’951.03
1’950.63
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr 
02.02.2026
28160936
CHF
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-X
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
2’015.51
2’015.11
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
11763766
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
2’273.74
2’273.74
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
11763809
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’149.45
1’149.45
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
11763814
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’133.36
1’133.36
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
13567239
CHF
UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-X
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’165.24
1’165.24
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
11764415
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’509.49
1’507.23
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr 
02.02.2026
11764416
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’197.16
1’195.36
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr 
02.02.2026
11764418
CHF
UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1’199.27
1’197.47
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr 
02.02.2026
11763867
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
2’298.16
2’298.16
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
11763872
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’186.12
1’186.12
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
11763878
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’190.43
1’190.43
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
13567241
CHF
UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-X
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’204.81
1’204.81
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr 
02.02.2026
27400346
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’767.38
1’764.90
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr 
02.02.2026
11764607
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’257.59
1’255.83
0.00
29.01.2026
12:00 Uhr 
02.02.2026
11764612
CHF
UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1’259.81
1’258.05
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr 
02.02.2026
121879221
CHF
UBS AST Global Equities Small Cap (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Global
Aktiv
1’205.24
1’202.96
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
34751101
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-A
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
1’054.54
1’049.80
0.00
31.12.2025
Zeichnungen per Montansende
20.01.2026
34751254
CHF
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) I-B
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
1’078.26
1’073.41
0.00
31.12.2025
Zeichnungen per Montansende
20.01.2026
287549
CHF
UBS AST Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’191.68
2’084.25
0.00
28.11.2025
Rücknahme per Quartalsende mit 6-monatiger Anmeldefrist
02.12.2025
11764616
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’503.37
3’503.37
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr 
02.02.2026
11867447
CHF
UBS AST Immoparts Schweiz I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’755.42
3’755.42
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr 
02.02.2026
10077053
CHF
UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’902.09
1’808.85
0.00
28.11.2025
Rücknahme per Quartalsende mit 6-monatiger Anmeldefrist
02.12.2025
59451998
CHF
UBS AST Obligationen CHF ESG Indexiert II
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’000.07
997.27
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr 
02.02.2026
13567007
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A1
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
1’151.19
1’148.09
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr 
02.02.2026
12195044
CHF
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X
Obligationen
Obligationen CHF
Passiv
123.85
123.51
0.00
29.01.2026
14:00 Uhr 
02.02.2026
27375550
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
984.31
983.82
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
13928960
CHF
UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (hedged in CHF) I-X
Obligationen
Obligationen FW
Passiv
1’003.20
1’002.70
0.00
29.01.2026
13:00 Uhr 
02.02.2026
UBS Investment Foundation 4 / UBS Investment Foundation 5
Änderungsdatum: 30.01.2026
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
887902
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 A
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.803.99
1.803.99
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
43665396
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 E
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.212.33
1.212.33
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
11217285
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus A
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.620.26
1.620.26
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
43663749
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus E
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.229.51
1.229.51
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
121173324
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus L2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.131.95
1.131.95
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
887904
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 35 A
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1.838.02
1.838.02
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
43665406
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 35 E
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1.293.75
1.293.75
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
887909
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 A
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1.954.50
1.954.50
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
43665413
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 E
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1.361.40
1.361.40
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
23113662
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 45 L3
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1.684.80
1.684.80
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
116680729
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 65 Real E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1.311.00
1.311.00
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
43665420
CHF
CSA 2 Mixta-BVG 75 E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1.595.79
1.595.79
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
43665425
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 25 E
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1.164.97
1.161.37
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
43665431
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 35 E
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1.244.92
1.241.69
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
43668934
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 45 E
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1.326.12
1.322.82
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
112546430
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 75 A
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1.119.99
1.117.75
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
43668938
CHF
CSA 2 Mixta-BVG Index 75 E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1.593.92
1.590.74
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
1137822
CHF
CSA 2 Private Equity A
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2.609.53
2.609.53
0.00
31.12.2025
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
28.01.2026
43663477
CHF
CSA Low-Risk Strategy CHF E
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
44’198.00
44’198.00
0.00
28.01.2026
15:30 Uhr
30.01.2026
45868145
CHF
CSA Mixta-BVG 15 E
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1.151.82
1.151.82
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
43663719
CHF
CSA Mixta-BVG 15 Plus E
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1.158.59
1.158.59
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
46329594
CHF
CSA Mixta-BVG 15 Plus I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1.150.90
1.150.90
0.00
28.01.2026
12:00 Uhr
30.01.2026
287570
CHF
CSA Mixta-BVG A
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1.945.55
1.945.55
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
1486149
CHF
CSA Mixta-BVG Basic A
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1.488.11
1.488.11
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
1503660
CHF
CSA Mixta-BVG Basic I
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1.555.61
1.555.61
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
23113558
CHF
CSA Mixta-BVG Basic L3
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1.242.03
1.242.03
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
788833
CHF
CSA Mixta-BVG Defensiv A
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1.917.83
1.917.83
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
38261482
CHF
CSA Mixta-BVG Equity 75 A
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1.509.61
1.509.61
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
2733319
CHF
CSA Mixta-BVG I
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1.797.05
1.797.05
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
119110697
CHF
CSA Mixta-BVG Index 100 A
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1.361.66
1.361.66
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
123808145
CHF
CSA Mixta-BVG Index 100 E
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1.453.73
1.453.73
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
11520271
CHF
CSA Mixta-BVG Index 25 A
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1.448.41
1.448.41
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
11520273
CHF
CSA Mixta-BVG Index 35 A
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1.622.67
1.622.67
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
10382676
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 A
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1.908.91
1.908.91
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
114508518
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 E
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1.045.71
1.045.71
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
11269573
CHF
CSA Mixta-BVG Index 45 I
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Passiv
1.898.64
1.898.64
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
38261472
CHF
CSA Mixta-BVG Index 75 A
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Passiv
1.369.79
1.369.79
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
888066
CHF
CSA Mixta-BVG Maxi A
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1.958.26
1.958.26
0.00
28.01.2026
13:00 Uhr
30.01.2026
35328126
CHF
UBS AST 4 Energie-Infrastruktur Schweiz A
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1.532.02
1.532.02
0.00
30.09.2025
jährliche Rücknahmen
30.09.2025
35328307
CHF
UBS AST 4 Energie-Infrastruktur Schweiz I-X
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
2.383.22
2.383.22
0.00
30.09.2025
jährliche Rücknahmen
30.09.2025
22656688
CHF
UBS AST 4 Energie-Infrastruktur Schweiz L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
2.086.56
2.086.56
0.00
30.09.2025
jährliche Rücknahmen
30.09.2025
287573
CHF
UBS AST 4 Hypotheken Schweiz (0-5) I-A
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
1.302.44
1.297.89
0.00
28.01.2026
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
30.01.2026
140403897
CHF
UBS AST 4 Hypotheken Schweiz (0-5) I-B
Obligationen
Hypotheken
Aktiv
43’470.00
24’838.00
0.00
28.01.2026
16:30 Uhr (quartalsweise Rücknahmen)
30.01.2026
1603633
CHF
UBS AST 4 Insurance Linked Strategies A
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1.270.48
1.270.48
0.00
31.12.2025
monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
27.01.2026
10157421
CHF
UBS AST 4 Insurance Linked Strategies L
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1.314.60
1.314.60
0.00
31.12.2025
monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
27.01.2026
14690467
CHF
UBS AST 4 Insurance Linked Strategies L2
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1.352.03
1.352.03
0.00
31.12.2025
monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
27.01.2026
32772314
CHF
UBS AST 4 Insurance Linked Strategies L3
Alternativ
Single-Strategy
Aktiv
1.364.51
1.364.51
0.00
31.12.2025
monatliche Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
27.01.2026
23547751
EUR
UBS AST 4 Real Estate Germany
Immobilien
Immobilien
Aktiv
871.52
854.26
0.00
30.09.2025
Für Zeichnungen/Rücknahmen geschlossen
1312300
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2.198.14
2.070.10
0.00
28.01.2026
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
30.01.2026
11354362
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Commercial
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1.758.37
1.635.28
0.00
28.01.2026
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
30.01.2026
3108145
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Pooled Investments A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3.424.08
3.424.08
0.00
28.01.2026
14:00 Uhr
30.01.2026
20025324
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Pooled Investments I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3.747.37
3.747.37
0.00
28.01.2026
14:00 Uhr
30.01.2026
3109433
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Pooled Investments L
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3.485.95
3.485.95
0.00
28.01.2026
14:00 Uhr
30.01.2026
2522609
CHF
UBS AST 4 Real Estate Switzerland Residential
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2.496.06
2.411.54
0.00
28.01.2026
16:30 Uhr (für Zeichnungen geschlossen)
30.01.2026
32336250
CHF
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus A
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1.331.78
1.305.14
0.00
30.09.2025
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
14.11.2025
32336258
CHF
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus I-X
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1.465.96
1.436.64
0.00
30.09.2025
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
14.11.2025
32336252
CHF
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus L
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1.345.91
1.318.99
0.00
30.09.2025
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
14.11.2025
32336245
CHF
UBS AST 5 Global Real Estate Core Plus S
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1.397.20
1.369.26
0.00
30.09.2025
quartalsweise Zeichnungen / quartalsweise Rücknahmen
14.11.2025
Vertina Anlagestiftung
Änderungsdatum: 31.03.2024
Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
116503599
CHF
Vertina Wohnen
Immobilien
Immobilien
Aktiv
0.00
0.00
0.00
31.03.2024
31.03.2024
Zürich Anlagestiftung
Änderungsdatum: 30.01.2026

Änderungsdatum = Handelstag
Abschlusstag = Bewertungstag (wöchentlich), Ausnahme Alternative Anlagen

Valor
Wrg
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabe
Rücknahme
Ertrag
Abschluss
Eingabe
Valuta
2261883
CHF
Aktien Emerging Markets
Aktien
Aktien Emerging Markets
Aktiv
2’148.39
2’135.54
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
26088627
CHF
Aktien Emerging Markets Passiv
Aktien
Aktien Emerging Markets
Passiv
1’737.40
1’731.84
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
722683
CHF
Aktien Europa
Aktien
Aktien Europa
Aktiv
1’867.19
1’859.74
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
2384178
CHF
Aktien Europa Passiv
Aktien
Aktien Europa
Passiv
1’792.51
1’787.86
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
20136583
CHF
Aktien Global Small Cap Passiv
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
2’668.40
2’666.00
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
1011761
CHF
Aktien Japan
Aktien
Aktien Asien
Aktiv
1’373.30
1’367.82
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
2384191
CHF
Aktien Japan Passiv
Aktien
Aktien Asien
Passiv
1’389.96
1’389.40
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
721861
CHF
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
4’265.76
4’257.23
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
2384155
CHF
Aktien Schweiz Passiv
Aktien
Aktien Schweiz
Passiv
3’013.39
3’012.19
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
722693
CHF
Aktien USA
Aktien
Aktien USA
Aktiv
3’687.57
3’680.20
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
2384201
CHF
Aktien USA Passiv
Aktien
Aktien USA
Passiv
4’547.04
4’546.13
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
133726446
CHF
Aktien Welt ex CH Passiv
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’132.50
1’131.94
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
133726447
CHF
Aktien Welt ex CH Passiv (CHF hedged)
Aktien
Aktien Global
Passiv
1’177.85
1’177.03
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
37668231
EUR
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies Life I
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
61.13
61.13
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
51249460
CHF
Anlagegruppe MIX 20
Mischvermögen
Aktienanteil 0-20 %
Aktiv
1’186.76
1’183.51
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
51249461
CHF
Anlagegruppe MIX 45
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’337.96
1’334.62
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
51249462
CHF
Anlagegruppe MIX 65 (nicht BVV2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’489.61
1’486.26
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
130097948
CHF
Anlagegruppe MIX 98 (nicht BVV2 Konform)
Mischvermögen
Aktienanteil > 50%
Aktiv
1’147.63
1’146.19
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
50270077
CHF
Anlagegruppe Profil Dynamisch (nicht BVV2 konform)
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Aktiv
1’461.21
1’457.20
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
722858
CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt
Geldmarkt CHF
Aktiv
1’141.55
1’141.55
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
114873147
CHF
Green Bonds Global (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
847.98
845.44
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
49019220
CHF
Hypotheken Schweiz
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’040.74
1’037.10
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
18350327
CHF
Immobilien Europa Direkt
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’706.96
1’690.06
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
3259806
CHF
Immobilien Geschäft Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2’243.71
2’166.34
0.00
28.01.2026
Auf Anfrage
44805881
CHF
Immobilien Global
Immobilien
Immobilien
Aktiv
940.13
940.13
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
2974417
CHF
Immobilien Indirekt Global Passiv
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’153.29
1’152.48
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
2384218
CHF
Immobilien Traditionell Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’656.38
3’482.26
0.00
28.01.2026
Auf Anfrage
44805879
USD
Immobilien USA
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1’175.91
1’175.91
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
1819290
CHF
Immobilien Wohnen Schweiz
Immobilien
Immobilien
Aktiv
3’746.56
3’542.46
0.00
28.01.2026
Auf Anfrage
121199408
USD
Infrastruktur Evergreen
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’100.05
1’100.05
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
19643868
USD
Infrastruktur I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’665.51
2’665.51
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
28396871
USD
Infrastruktur II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’726.37
2’726.37
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
49648511
USD
Infrastruktur III
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’210.17
2’210.17
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
112803557
EUR
Infrastruktur IV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’320.49
1’320.49
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
119048010
USD
Infrastruktur V
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’145.81
1’145.81
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
121199407
USD
Infrastruktur VI
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’174.15
1’174.15
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
21441511
CHF
Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
720.81
713.64
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
2384208
CHF
Obligationen CHF 15+
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’614.42
1’590.56
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
1731496
CHF
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’360.83
1’355.41
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
722694
CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’694.32
1’687.57
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
23167582
CHF
Obligationen CHF Inland SDC
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
1’027.03
1’022.63
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
722707
CHF
Obligationen Euro (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen Euro
Aktiv
1’109.08
1’107.97
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
1756138
CHF
Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
1’473.46
1’467.59
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
19255641
CHF
Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
1’076.82
1’074.67
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
56674233
USD
Private Equity Co-Investments I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’259.81
1’259.81
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
135132875
USD
Private Equity Co-Investments II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
972.57
972.57
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
18350319
USD
Private Equity I
Alternativ
Private Equity
Aktiv
3’580.74
3’580.74
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
25465536
USD
Private Equity II
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’811.76
2’811.76
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
37601790
USD
Private Equity III
Alternativ
Private Equity
Aktiv
2’042.53
2’042.53
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
49648510
USD
Private Equity IV
Alternativ
Private Equity
Aktiv
1’797.73
1’797.73
0.00
31.12.2025
Auf Anfrage
2844737
CHF
Profil Ausgewogen
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1’791.98
1’786.17
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
2844745
CHF
Profil Defensiv
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1’713.53
1’707.54
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
2844727
CHF
Profil Progressiv
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1’895.64
1’889.96
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
23167487
CHF
Senior Loans Global
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’426.04
1’415.40
0.00
27.01.2026
12:00 h
29.01.2026
22137465
CHF
Senior Loans Global (CHF hedged)
Uebrige
Kapitalschutz
Aktiv
1’326.86
1’316.96
0.00
27.01.2026
12:00 h
29.01.2026
2521922
CHF
Wandelanleihen Global (CHF hedged)
Uebrige
Wandel- & Optionsanleihen
Aktiv
1’443.06
1’436.59
0.00
29.01.2026
12:00 h
02.02.2026
Wichtig
Diese Informationen gelten als unverbindlicher Hinweis. Für jegliche Auskunft bitten wir Sie, direkt mit unserer Anlagestiftung Kontakt aufzunehmen.